羅素多元資產90B基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 331.34 0.19 0.06% 11.15% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.73% 4.98% 19.80% -12.05% 24.99% 11.17% 16.10% -17.18% 13.53% 11.55%

羅素多元資產90B基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 331.34 0.06% 2025/08/13 330.06 0.65%
2025/08/26 331.15 -0.20% 2025/08/12 327.94 0.52%
2025/08/25 331.81 0.22% 2025/08/11 326.24 -0.03%
2025/08/22 331.07 0.90% 2025/08/08 326.34 0.37%
2025/08/21 328.12 -0.13% 2025/08/07 325.14 0.40%
2025/08/20 328.54 -0.22% 2025/08/06 323.83 0.62%
2025/08/19 329.27 -0.23% 2025/08/05 321.85 0.68%
2025/08/18 330.03 -0.07% 2025/08/01 319.68 -1.26%
2025/08/15 330.25 0.02% 2025/07/31 323.77 -0.47%
2025/08/14 330.19 0.04% 2025/07/30 325.29 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
羅素多元資產90B基金/美元 0.06% 0.85% 1.28% 7.76% 8.73% 12.03% 11.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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