羅素多元資產90B基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 298.98 -0.98 -0.33% 0.29% 2025/01/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.73% 4.98% 19.80% -12.05% 24.99% 11.17% 16.10% -17.18% 13.53% 11.55%

羅素多元資產90B基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/08 298.98 -0.33% 2024/12/20 298.49 0.29%
2025/01/07 299.96 -0.39% 2024/12/19 297.63 -1.12%
2025/01/06 301.14 0.70% 2024/12/18 300.99 -1.42%
2025/01/03 299.04 0.47% 2024/12/17 305.32 -0.34%
2025/01/02 297.65 -0.15% 2024/12/16 306.37 -0.04%
2024/12/31 298.11 -0.27% 2024/12/13 306.49 -0.37%
2024/12/30 298.91 -0.76% 2024/12/12 307.62 -0.16%
2024/12/27 301.20 -0.25% 2024/12/11 308.11 0.32%
2024/12/24 301.97 0.65% 2024/12/10 307.13 -0.34%
2024/12/23 300.01 0.51% 2024/12/09 308.18 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
羅素多元資產90B基金/美元 -0.33% 0.29% -3.15% -0.85% 2.66% 13.20% 0.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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