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羅素多元資產90B基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
307.70 |
-0.16 |
-0.05% |
3.22% |
2025/01/31 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.73% |
4.98% |
19.80% |
-12.05% |
24.99% |
11.17% |
16.10% |
-17.18% |
13.53% |
11.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/31 |
307.70 |
-0.05% |
2025/01/13 |
294.61 |
-0.47% |
| 2025/01/30 |
307.86 |
-0.18% |
2025/01/10 |
296.00 |
-0.99% |
| 2025/01/24 |
308.41 |
0.52% |
2025/01/09 |
298.96 |
-0.01% |
| 2025/01/22 |
306.82 |
0.58% |
2025/01/08 |
298.98 |
-0.33% |
| 2025/01/21 |
305.06 |
0.62% |
2025/01/07 |
299.96 |
-0.39% |
| 2025/01/20 |
303.19 |
0.31% |
2025/01/06 |
301.14 |
0.70% |
| 2025/01/17 |
302.25 |
0.57% |
2025/01/03 |
299.04 |
0.47% |
| 2025/01/16 |
300.55 |
0.50% |
2025/01/02 |
297.65 |
-0.15% |
| 2025/01/15 |
299.04 |
1.21% |
2024/12/31 |
298.11 |
-0.27% |
| 2025/01/14 |
295.47 |
0.29% |
2024/12/30 |
298.91 |
-0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產90B基金/美元 |
-0.05% |
-0.23% |
3.22% |
3.67% |
6.50% |
15.73% |
3.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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