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羅素多元資產90B基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
319.23 |
0.87 |
0.27% |
7.08% |
2025/06/30 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.73% |
4.98% |
19.80% |
-12.05% |
24.99% |
11.17% |
16.10% |
-17.18% |
13.53% |
11.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/30 |
319.23 |
0.27% |
2025/06/16 |
313.49 |
0.32% |
| 2025/06/27 |
318.36 |
0.61% |
2025/06/13 |
312.49 |
-0.65% |
| 2025/06/26 |
316.44 |
0.51% |
2025/06/12 |
314.53 |
0.11% |
| 2025/06/25 |
314.84 |
0.23% |
2025/06/11 |
314.17 |
0.11% |
| 2025/06/24 |
314.12 |
1.16% |
2025/06/10 |
313.83 |
0.27% |
| 2025/06/23 |
310.53 |
0.18% |
2025/06/09 |
312.98 |
0.25% |
| 2025/06/20 |
309.97 |
-0.05% |
2025/06/06 |
312.21 |
0.30% |
| 2025/06/19 |
310.14 |
-0.45% |
2025/06/05 |
311.27 |
0.14% |
| 2025/06/18 |
311.54 |
-0.29% |
2025/06/04 |
310.84 |
0.44% |
| 2025/06/17 |
312.44 |
-0.33% |
2025/06/03 |
309.49 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產90B基金/美元 |
0.27% |
2.80% |
3.76% |
7.99% |
6.80% |
11.18% |
7.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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