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羅素多元資產90B基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
379.32 |
1.00 |
0.26% |
7.87% |
2026/07/27 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.98% |
19.80% |
-12.05% |
24.99% |
11.17% |
16.10% |
-17.18% |
13.53% |
11.55% |
17.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
379.32 |
0.26% |
2026/07/13 |
382.98 |
-0.56% |
| 2026/07/24 |
378.32 |
-0.38% |
2026/07/10 |
385.12 |
0.45% |
| 2026/07/23 |
379.77 |
-0.79% |
2026/07/09 |
383.38 |
-0.24% |
| 2026/07/22 |
382.81 |
0.14% |
2026/07/07 |
384.30 |
-0.43% |
| 2026/07/21 |
382.29 |
0.75% |
2026/07/06 |
385.97 |
0.28% |
| 2026/07/20 |
379.46 |
-0.37% |
2026/07/03 |
384.89 |
0.45% |
| 2026/07/17 |
380.87 |
-0.99% |
2026/07/02 |
383.16 |
0.02% |
| 2026/07/16 |
384.68 |
-0.29% |
2026/07/01 |
383.08 |
0.02% |
| 2026/07/15 |
385.79 |
0.54% |
2026/06/30 |
383.01 |
0.76% |
| 2026/07/14 |
383.72 |
0.19% |
2026/06/29 |
380.13 |
0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產90B基金/美元 |
0.26% |
-0.04% |
0.40% |
2.45% |
4.00% |
15.94% |
7.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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