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羅素多元資產90B基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
384.70 |
0.59 |
0.15% |
9.40% |
2026/05/27 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.98% |
19.80% |
-12.05% |
24.99% |
11.17% |
16.10% |
-17.18% |
13.53% |
11.55% |
17.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/27 |
384.70 |
0.15% |
2026/05/13 |
380.89 |
0.33% |
| 2026/05/26 |
384.11 |
0.21% |
2026/05/12 |
379.63 |
-0.38% |
| 2026/05/25 |
383.30 |
0.46% |
2026/05/11 |
381.07 |
0.16% |
| 2026/05/22 |
381.55 |
0.48% |
2026/05/08 |
380.48 |
0.11% |
| 2026/05/21 |
379.71 |
0.54% |
2026/05/07 |
380.06 |
0.37% |
| 2026/05/20 |
377.68 |
0.55% |
2026/05/06 |
378.65 |
1.44% |
| 2026/05/19 |
375.63 |
-0.52% |
2026/05/05 |
373.26 |
0.40% |
| 2026/05/18 |
377.58 |
-0.24% |
2026/05/01 |
371.76 |
0.35% |
| 2026/05/15 |
378.49 |
-1.07% |
2026/04/30 |
370.45 |
0.44% |
| 2026/05/14 |
382.60 |
0.45% |
2026/04/28 |
368.82 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產90B基金/美元 |
0.15% |
1.86% |
3.90% |
4.67% |
11.33% |
25.11% |
9.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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