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羅素多元資產90B基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
343.90 |
-1.44 |
-0.42% |
15.36% |
2025/10/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.73% |
4.98% |
19.80% |
-12.05% |
24.99% |
11.17% |
16.10% |
-17.18% |
13.53% |
11.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/07 |
343.90 |
-0.42% |
2025/09/19 |
339.94 |
0.14% |
| 2025/10/06 |
345.34 |
0.25% |
2025/09/18 |
339.46 |
0.19% |
| 2025/10/03 |
344.48 |
0.65% |
2025/09/17 |
338.81 |
-0.02% |
| 2025/10/01 |
342.27 |
0.33% |
2025/09/16 |
338.89 |
0.05% |
| 2025/09/30 |
341.13 |
0.30% |
2025/09/15 |
338.71 |
0.27% |
| 2025/09/29 |
340.11 |
0.49% |
2025/09/12 |
337.81 |
0.18% |
| 2025/09/26 |
338.46 |
-0.46% |
2025/09/11 |
337.20 |
0.54% |
| 2025/09/24 |
340.04 |
-0.24% |
2025/09/10 |
335.39 |
0.30% |
| 2025/09/23 |
340.85 |
0.01% |
2025/09/09 |
334.38 |
0.24% |
| 2025/09/22 |
340.82 |
0.26% |
2025/09/08 |
333.57 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產90B基金/美元 |
-0.42% |
0.81% |
3.42% |
7.08% |
28.99% |
14.05% |
15.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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