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羅素多元資產90B基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
338.89 |
0.18 |
0.05% |
13.68% |
2025/09/16 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.73% |
4.98% |
19.80% |
-12.05% |
24.99% |
11.17% |
16.10% |
-17.18% |
13.53% |
11.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
338.89 |
0.05% |
2025/09/02 |
329.31 |
-0.62% |
| 2025/09/15 |
338.71 |
0.27% |
2025/09/01 |
331.37 |
0.05% |
| 2025/09/12 |
337.81 |
0.18% |
2025/08/29 |
331.22 |
-0.21% |
| 2025/09/11 |
337.20 |
0.54% |
2025/08/28 |
331.92 |
0.18% |
| 2025/09/10 |
335.39 |
0.30% |
2025/08/27 |
331.34 |
0.06% |
| 2025/09/09 |
334.38 |
0.24% |
2025/08/26 |
331.15 |
-0.20% |
| 2025/09/08 |
333.57 |
0.32% |
2025/08/25 |
331.81 |
0.22% |
| 2025/09/05 |
332.52 |
0.35% |
2025/08/22 |
331.07 |
0.90% |
| 2025/09/04 |
331.35 |
0.38% |
2025/08/21 |
328.12 |
-0.13% |
| 2025/09/03 |
330.08 |
0.23% |
2025/08/20 |
328.54 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產90B基金/美元 |
0.05% |
1.35% |
2.62% |
8.10% |
14.59% |
14.90% |
13.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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