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羅素多元資產90B基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
323.83 |
1.98 |
0.62% |
8.63% |
2025/08/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.73% |
4.98% |
19.80% |
-12.05% |
24.99% |
11.17% |
16.10% |
-17.18% |
13.53% |
11.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/06 |
323.83 |
0.62% |
2025/07/22 |
323.71 |
0.01% |
| 2025/08/05 |
321.85 |
0.68% |
2025/07/21 |
323.67 |
0.17% |
| 2025/08/01 |
319.68 |
-1.26% |
2025/07/18 |
323.12 |
0.21% |
| 2025/07/31 |
323.77 |
-0.47% |
2025/07/17 |
322.43 |
0.52% |
| 2025/07/30 |
325.29 |
-0.23% |
2025/07/16 |
320.76 |
-0.20% |
| 2025/07/29 |
326.04 |
-0.25% |
2025/07/15 |
321.39 |
-0.14% |
| 2025/07/28 |
326.86 |
-0.09% |
2025/07/14 |
321.85 |
-0.10% |
| 2025/07/25 |
327.16 |
0.01% |
2025/07/11 |
322.16 |
-0.25% |
| 2025/07/24 |
327.13 |
0.32% |
2025/07/10 |
322.96 |
0.30% |
| 2025/07/23 |
326.10 |
0.74% |
2025/07/09 |
321.99 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產90B基金/美元 |
0.62% |
-0.45% |
0.44% |
9.14% |
4.93% |
16.36% |
8.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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