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羅素多元資產90B基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
307.49 |
2.75 |
0.90% |
3.15% |
2025/05/27 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.73% |
4.98% |
19.80% |
-12.05% |
24.99% |
11.17% |
16.10% |
-17.18% |
13.53% |
11.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/27 |
307.49 |
0.90% |
2025/05/13 |
305.42 |
0.82% |
| 2025/05/26 |
304.74 |
0.06% |
2025/05/12 |
302.94 |
1.73% |
| 2025/05/23 |
304.55 |
-0.39% |
2025/05/09 |
297.80 |
0.14% |
| 2025/05/22 |
305.73 |
-0.58% |
2025/05/08 |
297.37 |
0.33% |
| 2025/05/21 |
307.50 |
-0.50% |
2025/05/07 |
296.38 |
-0.11% |
| 2025/05/20 |
309.03 |
0.08% |
2025/05/06 |
296.71 |
-0.15% |
| 2025/05/19 |
308.78 |
0.27% |
2025/05/02 |
297.16 |
1.22% |
| 2025/05/16 |
307.95 |
0.41% |
2025/05/01 |
293.58 |
0.37% |
| 2025/05/15 |
306.69 |
0.20% |
2025/04/30 |
292.49 |
0.75% |
| 2025/05/14 |
306.08 |
0.22% |
2025/04/28 |
290.31 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產90B基金/美元 |
0.90% |
-0.50% |
6.17% |
0.91% |
0.99% |
7.77% |
3.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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