羅素全球股票基金-TDB收益類別 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.25 -0.08 -0.36% 3.15% 2024/04/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.86% -1.77% 6.68% 24.98% -12.92% 25.24% 12.85% 17.44% -17.65% 16.47%
含息 3.16% -1.32% 7.02% 25.28% -12.65% 25.78% 12.86% 17.83% -17.05% 17.00%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.012587 21.53 0.06%
06/30 0.073103 18.36 0.40%
09/30 0.049594 16.88 0.29%
總計 0.135284 16.88 0.80%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.012986 19.29 0.07%
06/30 0.065701 20.40 0.32%
09/29 0.020405 19.72 0.10%
總計 0.099092 19.72 0.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

羅素全球股票基金-TDB收益類別/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 22.25 -0.36% 2024/03/28 23.18 0.17%
2024/04/16 22.33 -0.71% 2024/03/27 23.14 0.43%
2024/04/15 22.49 -0.97% 2024/03/26 23.04 0.09%
2024/04/12 22.71 -1.30% 2024/03/25 23.02 -0.30%
2024/04/11 23.01 0.04% 2024/03/22 23.09 -0.39%
2024/04/10 23.00 -0.61% 2024/03/21 23.18 0.74%
2024/04/09 23.14 0.13% 2024/03/20 23.01 0.61%
2024/04/08 23.11 0.17% 2024/03/19 22.87 0.53%
2024/04/05 23.07 0.39% 2024/03/15 22.75 -0.66%
2024/04/04 22.98 -0.86% 2024/03/14 22.90 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
羅素全球股票基金-TDB收益類別/美元 -0.36% -3.26% -2.20% 5.55% 11.92% 12.09% 3.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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