羅素全球股票基金-TDB收益類別 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.44 -0.05 -0.20% 13.31% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.86% -1.77% 6.68% 24.98% -12.92% 25.24% 12.85% 17.44% -17.65% 16.47%
含息 3.16% -1.32% 7.02% 25.28% -12.65% 25.78% 12.86% 17.83% -17.05% 17.00%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.012587 21.53 0.06%
06/30 0.073103 18.36 0.40%
09/30 0.049594 16.88 0.29%
總計 0.135284 16.88 0.80%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.012986 19.29 0.07%
06/30 0.065701 20.40 0.32%
09/29 0.020405 19.72 0.10%
總計 0.099092 19.72 0.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

羅素全球股票基金-TDB收益類別/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 24.44 -0.20% 2024/11/06 24.73 0.98%
2024/11/19 24.49 0.41% 2024/11/05 24.49 0.99%
2024/11/18 24.39 0.33% 2024/11/04 24.25 0.00%
2024/11/15 24.31 -1.06% 2024/11/01 24.25 0.54%
2024/11/14 24.57 -0.49% 2024/10/31 24.12 -1.51%
2024/11/13 24.69 -0.28% 2024/10/30 24.49 -0.20%
2024/11/12 24.76 -0.80% 2024/10/25 24.54 -0.08%
2024/11/11 24.96 -0.08% 2024/10/24 24.56 -0.04%
2024/11/08 24.98 0.00% 2024/10/23 24.57 -0.73%
2024/11/07 24.98 1.01% 2024/10/22 24.75 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
羅素全球股票基金-TDB收益類別/美元 -0.20% -1.01% -1.97% 1.54% 3.30% 18.99% 13.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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