羅素全球股票基金-TDB收益類別 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.25 0.29 1.16% 4.43% 2025/05/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.77% 6.68% 24.98% -12.92% 25.24% 12.85% 17.44% -17.65% 16.47% 12.10%
含息 -1.32% 7.02% 25.28% -12.65% 25.78% 12.86% 17.83% -17.05% 17.00% 12.10%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.012986 19.29 0.07%
06/30 0.065701 20.40 0.32%
09/29 0.020405 19.72 0.10%
總計 0.099092 19.72 0.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

羅素全球股票基金-TDB收益類別/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/27 25.25 1.16% 2025/05/13 24.98 0.28%
2025/05/26 24.96 0.16% 2025/05/12 24.91 2.17%
2025/05/23 24.92 -0.44% 2025/05/09 24.38 0.08%
2025/05/22 25.03 -0.40% 2025/05/08 24.36 0.12%
2025/05/21 25.13 -0.71% 2025/05/07 24.33 0.12%
2025/05/20 25.31 -0.04% 2025/05/06 24.30 -0.61%
2025/05/19 25.32 0.32% 2025/05/02 24.45 1.79%
2025/05/16 25.24 0.52% 2025/05/01 24.02 0.17%
2025/05/15 25.11 0.44% 2025/04/30 23.98 0.93%
2025/05/14 25.00 0.08% 2025/04/28 23.76 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
羅素全球股票基金-TDB收益類別/美元 1.16% -0.24% 6.45% 1.94% 1.86% 7.63% 4.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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