羅素全球股票基金-TDB收益類別 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.50 -0.19 -0.77% 1.32% 2025/03/26

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.77% 6.68% 24.98% -12.92% 25.24% 12.85% 17.44% -17.65% 16.47% 12.10%
含息 -1.32% 7.02% 25.28% -12.65% 25.78% 12.86% 17.83% -17.05% 17.00% 12.10%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.012986 19.29 0.07%
06/30 0.065701 20.40 0.32%
09/29 0.020405 19.72 0.10%
總計 0.099092 19.72 0.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

羅素全球股票基金-TDB收益類別/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/26 24.50 -0.77% 2025/03/11 24.05 -0.78%
2025/03/25 24.69 0.20% 2025/03/10 24.24 -1.90%
2025/03/24 24.64 0.98% 2025/03/07 24.71 0.08%
2025/03/21 24.40 -0.45% 2025/03/06 24.69 -0.56%
2025/03/20 24.51 -0.28% 2025/03/05 24.83 1.60%
2025/03/19 24.58 0.57% 2025/03/04 24.44 -1.05%
2025/03/18 24.44 0.66% 2025/03/03 24.70 -0.72%
2025/03/14 24.28 1.68% 2025/02/28 24.88 0.44%
2025/03/13 23.88 -1.04% 2025/02/27 24.77 -0.92%
2025/03/12 24.13 0.33% 2025/02/25 25.00 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
羅素全球股票基金-TDB收益類別/美元 -0.77% -0.33% -2.00% -0.28% -1.25% 6.34% 1.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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