羅素全球股票基金-TDB收益類別 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.40 0.14 0.58% 13.12% 2024/12/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.86% -1.77% 6.68% 24.98% -12.92% 25.24% 12.85% 17.44% -17.65% 16.47%
含息 3.16% -1.32% 7.02% 25.28% -12.65% 25.78% 12.86% 17.83% -17.05% 17.00%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.012587 21.53 0.06%
06/30 0.073103 18.36 0.40%
09/30 0.049594 16.88 0.29%
總計 0.135284 16.88 0.80%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.012986 19.29 0.07%
06/30 0.065701 20.40 0.32%
09/29 0.020405 19.72 0.10%
總計 0.099092 19.72 0.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

羅素全球股票基金-TDB收益類別/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/23 24.40 0.58% 2024/12/09 25.07 -0.32%
2024/12/20 24.26 0.58% 2024/12/06 25.15 0.12%
2024/12/19 24.12 -0.78% 2024/12/05 25.12 -0.04%
2024/12/18 24.31 -1.90% 2024/12/04 25.13 0.32%
2024/12/17 24.78 -0.48% 2024/12/03 25.05 0.44%
2024/12/16 24.90 -0.04% 2024/12/02 24.94 0.24%
2024/12/13 24.91 -0.44% 2024/11/29 24.88 0.36%
2024/12/12 25.02 -0.36% 2024/11/28 24.79 0.00%
2024/12/11 25.11 0.52% 2024/11/27 24.79 -0.04%
2024/12/10 24.98 -0.36% 2024/11/26 24.80 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
羅素全球股票基金-TDB收益類別/美元 0.58% -2.01% -0.93% -0.12% 3.83% 13.91% 13.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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