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羅素全球高收益債券基金-DH-B累計類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1751.13 |
0.60 |
0.03% |
1.10% |
2025/01/31 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.21% |
14.61% |
6.24% |
-3.03% |
11.96% |
7.57% |
5.81% |
-11.78% |
10.92% |
6.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/31 |
1751.13 |
0.03% |
2025/01/13 |
1726.37 |
-0.18% |
| 2025/01/30 |
1750.53 |
0.27% |
2025/01/10 |
1729.45 |
-0.24% |
| 2025/01/24 |
1745.80 |
0.05% |
2025/01/09 |
1733.60 |
0.00% |
| 2025/01/22 |
1744.97 |
0.02% |
2025/01/08 |
1733.54 |
-0.10% |
| 2025/01/21 |
1744.54 |
0.17% |
2025/01/07 |
1735.22 |
-0.09% |
| 2025/01/20 |
1741.64 |
0.00% |
2025/01/06 |
1736.87 |
0.05% |
| 2025/01/17 |
1741.64 |
0.13% |
2025/01/03 |
1736.07 |
0.10% |
| 2025/01/16 |
1739.35 |
0.15% |
2025/01/02 |
1734.34 |
0.13% |
| 2025/01/15 |
1736.75 |
0.53% |
2024/12/31 |
1732.05 |
-0.03% |
| 2025/01/14 |
1727.57 |
0.07% |
2024/12/30 |
1732.52 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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