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羅素全球高收益債券基金-DH-B累計類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1761.55 |
5.43 |
0.31% |
1.70% |
2025/05/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.21% |
14.61% |
6.24% |
-3.03% |
11.96% |
7.57% |
5.81% |
-11.78% |
10.92% |
6.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/27 |
1761.55 |
0.31% |
2025/05/13 |
1761.44 |
0.30% |
| 2025/05/26 |
1756.12 |
0.02% |
2025/05/12 |
1756.15 |
0.47% |
| 2025/05/23 |
1755.75 |
-0.07% |
2025/05/09 |
1747.86 |
0.08% |
| 2025/05/22 |
1757.02 |
-0.07% |
2025/05/08 |
1746.47 |
0.08% |
| 2025/05/21 |
1758.28 |
-0.21% |
2025/05/07 |
1745.12 |
0.06% |
| 2025/05/20 |
1761.94 |
0.06% |
2025/05/06 |
1744.02 |
0.11% |
| 2025/05/19 |
1760.83 |
-0.05% |
2025/05/02 |
1742.15 |
0.01% |
| 2025/05/16 |
1761.66 |
0.11% |
2025/05/01 |
1741.91 |
0.06% |
| 2025/05/15 |
1759.81 |
-0.05% |
2025/04/30 |
1740.86 |
-0.14% |
| 2025/05/14 |
1760.71 |
-0.04% |
2025/04/28 |
1743.27 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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