羅素全球高收益債券基金-DH-B累計類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1751.13 0.60 0.03% 1.10% 2025/01/31

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.21% 14.61% 6.24% -3.03% 11.96% 7.57% 5.81% -11.78% 10.92% 6.55%

羅素全球高收益債券基金-DH-B累計類股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/31 1751.13 0.03% 2025/01/13 1726.37 -0.18%
2025/01/30 1750.53 0.27% 2025/01/10 1729.45 -0.24%
2025/01/24 1745.80 0.05% 2025/01/09 1733.60 0.00%
2025/01/22 1744.97 0.02% 2025/01/08 1733.54 -0.10%
2025/01/21 1744.54 0.17% 2025/01/07 1735.22 -0.09%
2025/01/20 1741.64 0.00% 2025/01/06 1736.87 0.05%
2025/01/17 1741.64 0.13% 2025/01/03 1736.07 0.10%
2025/01/16 1739.35 0.15% 2025/01/02 1734.34 0.13%
2025/01/15 1736.75 0.53% 2024/12/31 1732.05 -0.03%
2025/01/14 1727.57 0.07% 2024/12/30 1732.52 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
羅素全球高收益債券基金-DH-B累計類股/美元 0.03% 0.31% 1.10% 1.96% 3.79% 7.74% 1.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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