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羅素全球高收益債券基金-DH-B累計類股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1641.74 |
0.64 |
0.04% |
0.99% |
2024/03/27 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
-2.21% |
14.61% |
6.24% |
-3.03% |
11.96% |
7.57% |
5.81% |
-11.78% |
10.92% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
1641.74 |
0.04% |
2024/03/12 |
1635.16 |
0.02% |
2024/03/26 |
1641.10 |
0.05% |
2024/03/11 |
1634.89 |
-0.01% |
2024/03/25 |
1640.29 |
-0.08% |
2024/03/08 |
1635.01 |
0.14% |
2024/03/22 |
1641.60 |
0.03% |
2024/03/07 |
1632.78 |
0.10% |
2024/03/21 |
1641.07 |
0.18% |
2024/03/06 |
1631.23 |
0.05% |
2024/03/20 |
1638.13 |
0.16% |
2024/03/05 |
1630.35 |
0.11% |
2024/03/19 |
1635.58 |
0.21% |
2024/03/04 |
1628.53 |
0.10% |
2024/03/15 |
1632.22 |
-0.10% |
2024/03/01 |
1626.95 |
0.13% |
2024/03/14 |
1633.81 |
-0.13% |
2024/02/29 |
1624.90 |
0.00% |
2024/03/13 |
1636.00 |
0.05% |
2024/02/28 |
1624.90 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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