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羅素全球高收益債券基金-DH-B累計類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1758.57 |
-3.05 |
-0.17% |
1.53% |
2025/03/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.21% |
14.61% |
6.24% |
-3.03% |
11.96% |
7.57% |
5.81% |
-11.78% |
10.92% |
6.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/26 |
1758.57 |
-0.17% |
2025/03/11 |
1756.61 |
-0.28% |
| 2025/03/25 |
1761.62 |
0.03% |
2025/03/10 |
1761.61 |
0.01% |
| 2025/03/24 |
1761.09 |
0.09% |
2025/03/07 |
1761.41 |
-0.03% |
| 2025/03/21 |
1759.44 |
-0.07% |
2025/03/06 |
1761.89 |
-0.17% |
| 2025/03/20 |
1760.64 |
0.16% |
2025/03/05 |
1764.97 |
-0.02% |
| 2025/03/19 |
1757.75 |
0.23% |
2025/03/04 |
1765.41 |
-0.09% |
| 2025/03/18 |
1753.68 |
0.07% |
2025/03/03 |
1767.04 |
0.03% |
| 2025/03/14 |
1752.54 |
0.05% |
2025/02/28 |
1766.59 |
0.04% |
| 2025/03/13 |
1751.68 |
-0.24% |
2025/02/27 |
1765.87 |
0.17% |
| 2025/03/12 |
1755.86 |
-0.04% |
2025/02/25 |
1762.84 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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