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羅素全球高收益債券基金-DH-B累計類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1794.73 |
1.35 |
0.08% |
3.62% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.21% |
14.61% |
6.24% |
-3.03% |
11.96% |
7.57% |
5.81% |
-11.78% |
10.92% |
6.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
1794.73 |
0.08% |
2025/06/19 |
1776.92 |
-0.04% |
| 2025/07/02 |
1793.38 |
0.07% |
2025/06/18 |
1777.64 |
-0.01% |
| 2025/07/01 |
1792.06 |
0.07% |
2025/06/17 |
1777.80 |
0.03% |
| 2025/06/30 |
1790.89 |
0.17% |
2025/06/16 |
1777.18 |
0.11% |
| 2025/06/27 |
1787.89 |
0.02% |
2025/06/13 |
1775.21 |
-0.18% |
| 2025/06/26 |
1787.52 |
0.08% |
2025/06/12 |
1778.43 |
0.04% |
| 2025/06/25 |
1786.04 |
0.05% |
2025/06/11 |
1777.79 |
0.13% |
| 2025/06/24 |
1785.14 |
0.26% |
2025/06/10 |
1775.54 |
0.08% |
| 2025/06/23 |
1780.49 |
0.10% |
2025/06/09 |
1774.05 |
0.09% |
| 2025/06/20 |
1778.64 |
0.10% |
2025/06/06 |
1772.45 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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