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羅素全球高收益債券基金-DH-B累計類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1727.51 |
1.22 |
0.07% |
6.27% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-2.21% |
14.61% |
6.24% |
-3.03% |
11.96% |
7.57% |
5.81% |
-11.78% |
10.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
1727.51 |
0.07% |
2024/11/05 |
1718.34 |
0.00% |
| 2024/11/18 |
1726.29 |
0.05% |
2024/11/04 |
1718.28 |
0.08% |
| 2024/11/15 |
1725.48 |
-0.14% |
2024/11/01 |
1716.88 |
-0.03% |
| 2024/11/14 |
1727.87 |
-0.26% |
2024/10/31 |
1717.45 |
-0.26% |
| 2024/11/13 |
1732.36 |
0.30% |
2024/10/30 |
1721.87 |
0.02% |
| 2024/11/12 |
1727.15 |
-0.18% |
2024/10/25 |
1721.50 |
0.01% |
| 2024/11/11 |
1730.28 |
0.08% |
2024/10/24 |
1721.41 |
0.07% |
| 2024/11/08 |
1728.97 |
0.20% |
2024/10/23 |
1720.29 |
-0.18% |
| 2024/11/07 |
1725.59 |
0.27% |
2024/10/22 |
1723.35 |
-0.13% |
| 2024/11/06 |
1720.90 |
0.15% |
2024/10/21 |
1725.51 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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