羅素全球高收益債券基金-DH-B累計類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1733.54 -1.68 -0.10% 0.09% 2025/01/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.21% 14.61% 6.24% -3.03% 11.96% 7.57% 5.81% -11.78% 10.92% 6.55%

羅素全球高收益債券基金-DH-B累計類股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/08 1733.54 -0.10% 2024/12/20 1730.02 0.03%
2025/01/07 1735.22 -0.09% 2024/12/19 1729.58 -0.33%
2025/01/06 1736.87 0.05% 2024/12/18 1735.25 -0.23%
2025/01/03 1736.07 0.10% 2024/12/17 1739.29 -0.11%
2025/01/02 1734.34 0.13% 2024/12/16 1741.22 -0.05%
2024/12/31 1732.05 -0.03% 2024/12/13 1742.10 0.14%
2024/12/30 1732.52 0.07% 2024/12/12 1739.75 -0.35%
2024/12/27 1731.38 0.03% 2024/12/11 1745.92 0.02%
2024/12/24 1730.79 0.01% 2024/12/10 1745.57 0.07%
2024/12/23 1730.68 0.04% 2024/12/09 1744.35 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
羅素全球高收益債券基金-DH-B累計類股/美元 -0.10% 0.09% -0.61% 0.70% 3.71% 7.78% 0.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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