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羅素多元資產35W基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
119.04 |
0.23 |
0.19% |
4.08% |
2025/08/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.90% |
6.42% |
2.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/06 |
119.04 |
0.19% |
2025/07/22 |
118.78 |
0.09% |
| 2025/08/05 |
118.81 |
0.06% |
2025/07/21 |
118.67 |
0.19% |
| 2025/08/01 |
118.74 |
-0.01% |
2025/07/18 |
118.45 |
0.19% |
| 2025/07/31 |
118.75 |
-0.04% |
2025/07/17 |
118.23 |
0.12% |
| 2025/07/30 |
118.80 |
-0.18% |
2025/07/16 |
118.09 |
-0.05% |
| 2025/07/29 |
119.02 |
0.06% |
2025/07/15 |
118.15 |
-0.11% |
| 2025/07/28 |
118.95 |
-0.02% |
2025/07/14 |
118.28 |
-0.08% |
| 2025/07/25 |
118.97 |
0.04% |
2025/07/11 |
118.37 |
-0.17% |
| 2025/07/24 |
118.92 |
0.11% |
2025/07/10 |
118.57 |
0.12% |
| 2025/07/23 |
118.79 |
0.01% |
2025/07/09 |
118.43 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產35W基金/美元 |
0.19% |
0.20% |
0.31% |
3.13% |
2.58% |
5.04% |
4.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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