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羅素多元資產35W基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
119.88 |
0.02 |
0.02% |
4.82% |
2025/08/27 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.90% |
6.42% |
2.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
119.88 |
0.02% |
2025/08/13 |
119.76 |
0.41% |
| 2025/08/26 |
119.86 |
-0.07% |
2025/08/12 |
119.27 |
-0.07% |
| 2025/08/25 |
119.94 |
0.28% |
2025/08/11 |
119.35 |
0.11% |
| 2025/08/22 |
119.61 |
0.22% |
2025/08/08 |
119.22 |
-0.03% |
| 2025/08/21 |
119.35 |
-0.13% |
2025/08/07 |
119.25 |
0.18% |
| 2025/08/20 |
119.50 |
0.05% |
2025/08/06 |
119.04 |
0.19% |
| 2025/08/19 |
119.44 |
-0.07% |
2025/08/05 |
118.81 |
0.06% |
| 2025/08/18 |
119.52 |
-0.08% |
2025/08/01 |
118.74 |
-0.01% |
| 2025/08/15 |
119.62 |
-0.06% |
2025/07/31 |
118.75 |
-0.04% |
| 2025/08/14 |
119.69 |
-0.06% |
2025/07/30 |
118.80 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產35W基金/美元 |
0.02% |
0.32% |
0.76% |
3.22% |
3.09% |
3.95% |
4.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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