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羅素多元資產35W基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
123.92 |
0.06 |
0.05% |
1.62% |
2026/06/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.90% |
6.42% |
2.68% |
6.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/30 |
123.92 |
0.05% |
2026/06/15 |
124.29 |
0.46% |
| 2026/06/29 |
123.86 |
0.12% |
2026/06/12 |
123.72 |
0.42% |
| 2026/06/26 |
123.71 |
-0.04% |
2026/06/11 |
123.20 |
0.32% |
| 2026/06/25 |
123.76 |
0.12% |
2026/06/10 |
122.81 |
-0.30% |
| 2026/06/24 |
123.61 |
0.15% |
2026/06/09 |
123.18 |
0.11% |
| 2026/06/23 |
123.43 |
-0.35% |
2026/06/08 |
123.05 |
-0.27% |
| 2026/06/22 |
123.86 |
-0.06% |
2026/06/05 |
123.38 |
-0.58% |
| 2026/06/19 |
123.94 |
-0.16% |
2026/06/04 |
124.10 |
0.08% |
| 2026/06/18 |
124.14 |
-0.10% |
2026/06/03 |
124.00 |
-0.29% |
| 2026/06/16 |
124.26 |
-0.02% |
2026/06/02 |
124.36 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產35W基金/美元 |
0.05% |
0.40% |
-0.36% |
3.61% |
1.51% |
4.71% |
1.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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