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羅素多元資產35W基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
124.26 |
-0.03 |
-0.02% |
1.90% |
2026/06/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.90% |
6.42% |
2.68% |
6.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/16 |
124.26 |
-0.02% |
2026/06/02 |
124.36 |
-0.01% |
| 2026/06/15 |
124.29 |
0.46% |
2026/05/29 |
124.37 |
0.20% |
| 2026/06/12 |
123.72 |
0.42% |
2026/05/28 |
124.12 |
0.12% |
| 2026/06/11 |
123.20 |
0.32% |
2026/05/27 |
123.97 |
0.06% |
| 2026/06/10 |
122.81 |
-0.30% |
2026/05/26 |
123.90 |
0.23% |
| 2026/06/09 |
123.18 |
0.11% |
2026/05/25 |
123.62 |
0.13% |
| 2026/06/08 |
123.05 |
-0.27% |
2026/05/22 |
123.46 |
0.24% |
| 2026/06/05 |
123.38 |
-0.58% |
2026/05/21 |
123.17 |
0.06% |
| 2026/06/04 |
124.10 |
0.08% |
2026/05/20 |
123.10 |
0.47% |
| 2026/06/03 |
124.00 |
-0.29% |
2026/05/19 |
122.52 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產35W基金/美元 |
-0.02% |
0.88% |
1.12% |
2.35% |
2.36% |
6.05% |
1.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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