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羅素多元資產35W基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
123.20 |
0.07 |
0.06% |
1.03% |
2026/01/28 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.90% |
6.42% |
2.68% |
6.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/28 |
123.20 |
0.06% |
2026/01/14 |
122.64 |
0.08% |
| 2026/01/27 |
123.13 |
0.18% |
2026/01/13 |
122.54 |
-0.02% |
| 2026/01/26 |
122.91 |
0.24% |
2026/01/12 |
122.57 |
0.10% |
| 2026/01/23 |
122.62 |
0.07% |
2026/01/09 |
122.45 |
0.16% |
| 2026/01/22 |
122.53 |
0.24% |
2026/01/08 |
122.26 |
-0.16% |
| 2026/01/21 |
122.24 |
0.20% |
2026/01/07 |
122.45 |
0.04% |
| 2026/01/20 |
121.99 |
-0.35% |
2026/01/06 |
122.40 |
0.16% |
| 2026/01/19 |
122.42 |
-0.11% |
2026/01/05 |
122.21 |
0.25% |
| 2026/01/16 |
122.55 |
-0.13% |
2026/01/02 |
121.90 |
-0.03% |
| 2026/01/15 |
122.71 |
0.06% |
2025/12/31 |
121.94 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產35W基金/美元 |
0.06% |
0.79% |
0.93% |
0.88% |
3.57% |
6.81% |
1.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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