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羅素多元資產35W基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
115.60 |
0.04 |
0.03% |
1.08% |
2025/01/31 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.90% |
6.42% |
2.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/31 |
115.60 |
0.03% |
2025/01/13 |
113.13 |
-0.37% |
| 2025/01/30 |
115.56 |
0.18% |
2025/01/10 |
113.55 |
-0.39% |
| 2025/01/24 |
115.35 |
0.17% |
2025/01/09 |
114.00 |
0.00% |
| 2025/01/22 |
115.15 |
0.17% |
2025/01/08 |
114.00 |
-0.23% |
| 2025/01/21 |
114.96 |
0.23% |
2025/01/07 |
114.26 |
-0.17% |
| 2025/01/20 |
114.70 |
0.14% |
2025/01/06 |
114.46 |
0.15% |
| 2025/01/17 |
114.54 |
0.15% |
2025/01/03 |
114.29 |
-0.04% |
| 2025/01/16 |
114.37 |
0.37% |
2025/01/02 |
114.34 |
-0.03% |
| 2025/01/15 |
113.95 |
0.66% |
2024/12/31 |
114.37 |
-0.16% |
| 2025/01/14 |
113.20 |
0.06% |
2024/12/30 |
114.55 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產35W基金/美元 |
0.03% |
0.22% |
1.08% |
0.71% |
1.86% |
4.29% |
1.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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