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羅素多元資產35W基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
116.14 |
0.27 |
0.23% |
1.55% |
2025/05/27 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.90% |
6.42% |
2.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/27 |
116.14 |
0.23% |
2025/05/13 |
115.88 |
0.38% |
| 2025/05/26 |
115.87 |
-0.04% |
2025/05/12 |
115.44 |
0.05% |
| 2025/05/23 |
115.92 |
0.07% |
2025/05/09 |
115.38 |
0.03% |
| 2025/05/22 |
115.84 |
-0.23% |
2025/05/08 |
115.34 |
-0.07% |
| 2025/05/21 |
116.11 |
-0.23% |
2025/05/07 |
115.42 |
-0.01% |
| 2025/05/20 |
116.38 |
0.06% |
2025/05/06 |
115.43 |
0.21% |
| 2025/05/19 |
116.31 |
0.03% |
2025/05/02 |
115.19 |
-0.03% |
| 2025/05/16 |
116.27 |
0.16% |
2025/05/01 |
115.22 |
-0.03% |
| 2025/05/15 |
116.08 |
0.18% |
2025/04/30 |
115.25 |
0.30% |
| 2025/05/14 |
115.87 |
-0.01% |
2025/04/28 |
114.91 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產35W基金/美元 |
0.23% |
-0.21% |
1.26% |
-0.13% |
0.28% |
3.85% |
1.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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