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羅素多元資產35W基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
121.29 |
-0.18 |
-0.15% |
6.05% |
2025/10/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.90% |
6.42% |
2.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/07 |
121.29 |
-0.15% |
2025/09/19 |
121.12 |
-0.01% |
| 2025/10/06 |
121.47 |
-0.02% |
2025/09/18 |
121.13 |
0.02% |
| 2025/10/03 |
121.50 |
0.22% |
2025/09/17 |
121.11 |
-0.07% |
| 2025/10/01 |
121.23 |
0.10% |
2025/09/16 |
121.19 |
0.08% |
| 2025/09/30 |
121.11 |
0.04% |
2025/09/15 |
121.09 |
0.06% |
| 2025/09/29 |
121.06 |
0.21% |
2025/09/12 |
121.02 |
-0.01% |
| 2025/09/26 |
120.81 |
-0.21% |
2025/09/11 |
121.03 |
0.18% |
| 2025/09/24 |
121.06 |
-0.12% |
2025/09/10 |
120.81 |
0.14% |
| 2025/09/23 |
121.20 |
0.04% |
2025/09/09 |
120.64 |
0.01% |
| 2025/09/22 |
121.15 |
0.02% |
2025/09/08 |
120.63 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產35W基金/美元 |
-0.15% |
0.15% |
0.71% |
2.38% |
8.29% |
4.68% |
6.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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