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羅素多元資產35W基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
114.93 |
0.23 |
0.20% |
3.19% |
2024/11/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.90% |
6.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
114.93 |
0.20% |
2024/11/05 |
114.68 |
0.05% |
| 2024/11/18 |
114.70 |
-0.10% |
2024/11/04 |
114.62 |
0.18% |
| 2024/11/15 |
114.81 |
-0.20% |
2024/11/01 |
114.41 |
-0.32% |
| 2024/11/14 |
115.04 |
-0.05% |
2024/10/31 |
114.78 |
-0.29% |
| 2024/11/13 |
115.10 |
-0.13% |
2024/10/30 |
115.11 |
-0.23% |
| 2024/11/12 |
115.25 |
-0.23% |
2024/10/25 |
115.37 |
0.00% |
| 2024/11/11 |
115.52 |
-0.10% |
2024/10/24 |
115.37 |
0.00% |
| 2024/11/08 |
115.64 |
0.29% |
2024/10/23 |
115.37 |
-0.22% |
| 2024/11/07 |
115.30 |
0.51% |
2024/10/22 |
115.63 |
-0.15% |
| 2024/11/06 |
114.71 |
0.03% |
2024/10/21 |
115.80 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產35W基金/美元 |
0.20% |
-0.28% |
-1.02% |
0.17% |
2.40% |
7.49% |
3.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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