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羅素多元資產50W基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
154.38 |
0.17 |
0.11% |
2.84% |
2026/07/27 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.17% |
8.77% |
5.45% |
10.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
154.38 |
0.11% |
2026/07/13 |
155.11 |
-0.43% |
| 2026/07/24 |
154.21 |
0.05% |
2026/07/10 |
155.78 |
0.19% |
| 2026/07/23 |
154.13 |
-0.57% |
2026/07/09 |
155.49 |
-0.10% |
| 2026/07/22 |
155.01 |
0.02% |
2026/07/07 |
155.64 |
-0.31% |
| 2026/07/21 |
154.98 |
0.38% |
2026/07/06 |
156.12 |
0.15% |
| 2026/07/20 |
154.40 |
-0.24% |
2026/07/03 |
155.89 |
0.19% |
| 2026/07/17 |
154.77 |
-0.48% |
2026/07/02 |
155.59 |
0.08% |
| 2026/07/16 |
155.52 |
-0.25% |
2026/07/01 |
155.46 |
-0.11% |
| 2026/07/15 |
155.91 |
0.32% |
2026/06/30 |
155.63 |
0.22% |
| 2026/07/14 |
155.41 |
0.19% |
2026/06/29 |
155.29 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產50W基金/美元 |
0.11% |
-0.01% |
-0.30% |
0.34% |
0.72% |
6.98% |
2.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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