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羅素多元資產50W基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
143.81 |
0.50 |
0.35% |
5.80% |
2025/08/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.17% |
8.77% |
5.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/06 |
143.81 |
0.35% |
2025/07/22 |
143.68 |
0.07% |
| 2025/08/05 |
143.31 |
0.24% |
2025/07/21 |
143.58 |
0.20% |
| 2025/08/01 |
142.96 |
-0.43% |
2025/07/18 |
143.30 |
0.22% |
| 2025/07/31 |
143.58 |
-0.18% |
2025/07/17 |
142.99 |
0.26% |
| 2025/07/30 |
143.84 |
-0.21% |
2025/07/16 |
142.62 |
-0.13% |
| 2025/07/29 |
144.14 |
-0.08% |
2025/07/15 |
142.81 |
-0.12% |
| 2025/07/28 |
144.25 |
-0.04% |
2025/07/14 |
142.98 |
-0.10% |
| 2025/07/25 |
144.31 |
0.01% |
2025/07/11 |
143.13 |
-0.17% |
| 2025/07/24 |
144.30 |
0.19% |
2025/07/10 |
143.38 |
0.18% |
| 2025/07/23 |
144.02 |
0.24% |
2025/07/09 |
143.12 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產50W基金/美元 |
0.35% |
-0.02% |
0.23% |
5.09% |
3.57% |
8.72% |
5.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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