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羅素多元資產70W基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
181.47 |
0.40 |
0.22% |
5.03% |
2026/07/27 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.05% |
9.47% |
7.37% |
13.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
181.47 |
0.22% |
2026/07/13 |
182.48 |
-0.55% |
| 2026/07/24 |
181.07 |
-0.03% |
2026/07/10 |
183.48 |
0.27% |
| 2026/07/23 |
181.13 |
-0.70% |
2026/07/09 |
182.98 |
-0.11% |
| 2026/07/22 |
182.40 |
0.03% |
2026/07/07 |
183.18 |
-0.39% |
| 2026/07/21 |
182.34 |
0.60% |
2026/07/06 |
183.90 |
0.19% |
| 2026/07/20 |
181.26 |
-0.20% |
2026/07/03 |
183.56 |
0.34% |
| 2026/07/17 |
181.63 |
-0.81% |
2026/07/02 |
182.93 |
0.10% |
| 2026/07/16 |
183.12 |
-0.30% |
2026/07/01 |
182.74 |
-0.12% |
| 2026/07/15 |
183.67 |
0.44% |
2026/06/30 |
182.96 |
0.42% |
| 2026/07/14 |
182.86 |
0.21% |
2026/06/29 |
182.19 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產70W基金/美元 |
0.22% |
0.12% |
0.03% |
1.04% |
1.96% |
10.91% |
5.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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