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羅素多元資產70W基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
174.31 |
1.08 |
0.62% |
0.89% |
2026/01/05 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.05% |
9.47% |
7.37% |
13.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/05 |
174.31 |
0.62% |
2025/12/17 |
170.53 |
-0.36% |
| 2026/01/02 |
173.23 |
0.26% |
2025/12/16 |
171.15 |
-0.36% |
| 2025/12/31 |
172.78 |
-0.38% |
2025/12/15 |
171.77 |
-0.09% |
| 2025/12/30 |
173.44 |
0.03% |
2025/12/12 |
171.92 |
-0.39% |
| 2025/12/29 |
173.39 |
-0.13% |
2025/12/11 |
172.60 |
0.34% |
| 2025/12/24 |
173.62 |
0.25% |
2025/12/10 |
172.02 |
0.34% |
| 2025/12/23 |
173.19 |
0.32% |
2025/12/09 |
171.43 |
-0.14% |
| 2025/12/22 |
172.64 |
0.46% |
2025/12/08 |
171.67 |
-0.27% |
| 2025/12/19 |
171.85 |
0.37% |
2025/12/05 |
172.14 |
0.07% |
| 2025/12/18 |
171.22 |
0.40% |
2025/12/04 |
172.02 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產70W基金/美元 |
0.62% |
0.53% |
1.26% |
2.30% |
7.60% |
14.29% |
0.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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