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羅素多元資產70W基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
162.62 |
0.76 |
0.47% |
6.81% |
2025/08/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.05% |
9.47% |
7.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/06 |
162.62 |
0.47% |
2025/07/22 |
162.44 |
0.08% |
| 2025/08/05 |
161.86 |
0.43% |
2025/07/21 |
162.31 |
0.17% |
| 2025/08/01 |
161.17 |
-0.71% |
2025/07/18 |
162.03 |
0.22% |
| 2025/07/31 |
162.32 |
-0.36% |
2025/07/17 |
161.67 |
0.33% |
| 2025/07/30 |
162.91 |
-0.24% |
2025/07/16 |
161.14 |
-0.08% |
| 2025/07/29 |
163.30 |
-0.10% |
2025/07/15 |
161.27 |
-0.17% |
| 2025/07/28 |
163.47 |
-0.09% |
2025/07/14 |
161.54 |
-0.08% |
| 2025/07/25 |
163.62 |
0.06% |
2025/07/11 |
161.67 |
-0.25% |
| 2025/07/24 |
163.52 |
0.21% |
2025/07/10 |
162.07 |
0.23% |
| 2025/07/23 |
163.18 |
0.46% |
2025/07/09 |
161.70 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產70W基金/美元 |
0.47% |
-0.18% |
0.38% |
6.77% |
3.86% |
11.38% |
6.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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