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羅素多元資產70W基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
165.48 |
0.07 |
0.04% |
8.69% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.05% |
9.47% |
7.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
165.48 |
0.04% |
2025/08/13 |
164.92 |
0.57% |
| 2025/08/26 |
165.41 |
-0.10% |
2025/08/12 |
163.99 |
0.32% |
| 2025/08/25 |
165.58 |
0.24% |
2025/08/11 |
163.47 |
0.00% |
| 2025/08/22 |
165.18 |
0.65% |
2025/08/08 |
163.47 |
0.22% |
| 2025/08/21 |
164.11 |
-0.13% |
2025/08/07 |
163.11 |
0.30% |
| 2025/08/20 |
164.33 |
-0.07% |
2025/08/06 |
162.62 |
0.47% |
| 2025/08/19 |
164.45 |
-0.19% |
2025/08/05 |
161.86 |
0.43% |
| 2025/08/18 |
164.76 |
-0.07% |
2025/08/01 |
161.17 |
-0.71% |
| 2025/08/15 |
164.88 |
-0.03% |
2025/07/31 |
162.32 |
-0.36% |
| 2025/08/14 |
164.93 |
0.01% |
2025/07/30 |
162.91 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產70W基金/美元 |
0.04% |
0.70% |
1.14% |
6.02% |
6.42% |
8.42% |
8.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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