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羅素多元資產90W基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
192.83 |
1.18 |
0.62% |
7.99% |
2025/08/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.01% |
12.40% |
10.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/06 |
192.83 |
0.62% |
2025/07/22 |
192.83 |
0.01% |
| 2025/08/05 |
191.65 |
0.67% |
2025/07/21 |
192.82 |
0.17% |
| 2025/08/01 |
190.38 |
-1.27% |
2025/07/18 |
192.50 |
0.21% |
| 2025/07/31 |
192.82 |
-0.47% |
2025/07/17 |
192.10 |
0.52% |
| 2025/07/30 |
193.73 |
-0.23% |
2025/07/16 |
191.11 |
-0.20% |
| 2025/07/29 |
194.18 |
-0.26% |
2025/07/15 |
191.49 |
-0.15% |
| 2025/07/28 |
194.68 |
-0.10% |
2025/07/14 |
191.77 |
-0.10% |
| 2025/07/25 |
194.87 |
0.01% |
2025/07/11 |
191.97 |
-0.25% |
| 2025/07/24 |
194.86 |
0.31% |
2025/07/10 |
192.45 |
0.30% |
| 2025/07/23 |
194.25 |
0.74% |
2025/07/09 |
191.88 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產90W基金/美元 |
0.62% |
-0.46% |
0.35% |
8.87% |
4.42% |
15.20% |
7.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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