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羅素多元資產90W基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
197.18 |
0.10 |
0.05% |
10.42% |
2025/08/27 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.01% |
12.40% |
10.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
197.18 |
0.05% |
2025/08/13 |
196.50 |
0.65% |
| 2025/08/26 |
197.08 |
-0.20% |
2025/08/12 |
195.24 |
0.52% |
| 2025/08/25 |
197.47 |
0.21% |
2025/08/11 |
194.23 |
-0.04% |
| 2025/08/22 |
197.05 |
0.90% |
2025/08/08 |
194.31 |
0.37% |
| 2025/08/21 |
195.30 |
-0.13% |
2025/08/07 |
193.60 |
0.40% |
| 2025/08/20 |
195.55 |
-0.23% |
2025/08/06 |
192.83 |
0.62% |
| 2025/08/19 |
196.00 |
-0.23% |
2025/08/05 |
191.65 |
0.67% |
| 2025/08/18 |
196.45 |
-0.08% |
2025/08/01 |
190.38 |
-1.27% |
| 2025/08/15 |
196.60 |
0.02% |
2025/07/31 |
192.82 |
-0.47% |
| 2025/08/14 |
196.57 |
0.04% |
2025/07/30 |
193.73 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產90W基金/美元 |
0.05% |
0.83% |
1.19% |
7.48% |
8.19% |
10.91% |
10.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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