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羅素多元資產90W基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
223.69 |
0.58 |
0.26% |
7.26% |
2026/07/27 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.01% |
12.40% |
10.43% |
16.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
223.69 |
0.26% |
2026/07/13 |
225.93 |
-0.56% |
| 2026/07/24 |
223.11 |
-0.39% |
2026/07/10 |
227.21 |
0.45% |
| 2026/07/23 |
223.98 |
-0.80% |
2026/07/09 |
226.19 |
-0.24% |
| 2026/07/22 |
225.78 |
0.14% |
2026/07/07 |
226.74 |
-0.44% |
| 2026/07/21 |
225.47 |
0.74% |
2026/07/06 |
227.74 |
0.27% |
| 2026/07/20 |
223.81 |
-0.38% |
2026/07/03 |
227.12 |
0.45% |
| 2026/07/17 |
224.66 |
-1.00% |
2026/07/02 |
226.11 |
0.02% |
| 2026/07/16 |
226.92 |
-0.29% |
2026/07/01 |
226.06 |
0.01% |
| 2026/07/15 |
227.58 |
0.54% |
2026/06/30 |
226.03 |
0.76% |
| 2026/07/14 |
226.36 |
0.19% |
2026/06/29 |
224.33 |
0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產90W基金/美元 |
0.26% |
-0.05% |
0.32% |
2.20% |
3.49% |
14.79% |
7.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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