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羅素多元資產90W基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
228.65 |
0.28 |
0.12% |
9.64% |
2026/06/16 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.01% |
12.40% |
10.43% |
16.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/16 |
228.65 |
0.12% |
2026/06/02 |
229.62 |
0.40% |
| 2026/06/15 |
228.37 |
1.48% |
2026/05/29 |
228.71 |
0.46% |
| 2026/06/12 |
225.04 |
1.19% |
2026/05/28 |
227.67 |
0.19% |
| 2026/06/11 |
222.40 |
0.48% |
2026/05/27 |
227.24 |
0.15% |
| 2026/06/10 |
221.33 |
-1.11% |
2026/05/26 |
226.89 |
0.21% |
| 2026/06/09 |
223.82 |
0.23% |
2026/05/25 |
226.42 |
0.45% |
| 2026/06/08 |
223.30 |
-0.91% |
2026/05/22 |
225.40 |
0.48% |
| 2026/06/05 |
225.36 |
-1.51% |
2026/05/21 |
224.32 |
0.53% |
| 2026/06/04 |
228.82 |
0.03% |
2026/05/20 |
223.13 |
0.54% |
| 2026/06/03 |
228.76 |
-0.37% |
2026/05/19 |
221.93 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產90W基金/美元 |
0.12% |
2.16% |
2.24% |
10.65% |
10.95% |
22.32% |
9.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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