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羅素多元資產90W基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
216.62 |
0.47 |
0.22% |
3.87% |
2026/01/28 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.01% |
12.40% |
10.43% |
16.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/28 |
216.62 |
0.22% |
2026/01/14 |
212.79 |
-0.10% |
| 2026/01/27 |
216.15 |
0.61% |
2026/01/13 |
213.00 |
-0.04% |
| 2026/01/26 |
214.85 |
0.51% |
2026/01/12 |
213.09 |
0.37% |
| 2026/01/23 |
213.77 |
0.38% |
2026/01/09 |
212.31 |
0.42% |
| 2026/01/22 |
212.97 |
0.76% |
2026/01/08 |
211.43 |
-0.29% |
| 2026/01/21 |
211.37 |
0.27% |
2026/01/07 |
212.04 |
-0.14% |
| 2026/01/20 |
210.80 |
-0.94% |
2026/01/06 |
212.33 |
0.82% |
| 2026/01/19 |
212.81 |
-0.11% |
2026/01/05 |
210.60 |
0.74% |
| 2026/01/16 |
213.04 |
-0.04% |
2026/01/02 |
209.06 |
0.25% |
| 2026/01/15 |
213.12 |
0.16% |
2025/12/31 |
208.54 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產90W基金/美元 |
0.22% |
2.48% |
3.30% |
4.78% |
11.27% |
17.33% |
3.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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