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施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
8.7006 |
0.0603 |
0.70% |
9.13% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.93% |
7.78% |
-9.99% |
6.49% |
-3.52% |
-1.68% |
-19.48% |
-3.08% |
2.51% |
8.24% |
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險
基金資料
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主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券，以提供收益及中長期至的資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
8.7006 |
0.70% |
2026/04/10 |
8.4061 |
0.67% |
| 2026/04/23 |
8.6403 |
-0.23% |
2026/04/09 |
8.3499 |
-0.23% |
| 2026/04/22 |
8.6599 |
0.00% |
2026/04/08 |
8.3689 |
4.02% |
| 2026/04/21 |
8.6599 |
0.66% |
2026/04/02 |
8.0454 |
-0.83% |
| 2026/04/20 |
8.6030 |
0.15% |
2026/04/01 |
8.1129 |
2.08% |
| 2026/04/17 |
8.5904 |
-0.06% |
2026/03/31 |
7.9474 |
-0.59% |
| 2026/04/16 |
8.5959 |
0.65% |
2026/03/30 |
7.9949 |
-0.79% |
| 2026/04/15 |
8.5400 |
0.55% |
2026/03/27 |
8.0583 |
-0.43% |
| 2026/04/14 |
8.4930 |
1.34% |
2026/03/26 |
8.0927 |
-0.93% |
| 2026/04/13 |
8.3803 |
-0.31% |
2026/03/25 |
8.1688 |
1.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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