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施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
7.9244 |
0.0142 |
0.18% |
7.58% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.91% |
0.93% |
7.78% |
-9.99% |
6.49% |
-3.52% |
-1.68% |
-19.48% |
-3.08% |
2.51% |
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險
基金資料
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主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券，以提供收益及中長期至的資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
7.9244 |
0.18% |
2025/09/03 |
7.6256 |
-0.07% |
| 2025/09/16 |
7.9102 |
0.45% |
2025/09/02 |
7.6312 |
-0.10% |
| 2025/09/15 |
7.8751 |
0.13% |
2025/09/01 |
7.6386 |
0.16% |
| 2025/09/12 |
7.8645 |
0.43% |
2025/08/29 |
7.6262 |
-0.04% |
| 2025/09/11 |
7.8311 |
0.28% |
2025/08/28 |
7.6290 |
-0.43% |
| 2025/09/10 |
7.8093 |
0.78% |
2025/08/27 |
7.6619 |
-0.32% |
| 2025/09/09 |
7.7492 |
0.58% |
2025/08/26 |
7.6864 |
-0.36% |
| 2025/09/08 |
7.7043 |
0.39% |
2025/08/25 |
7.7145 |
0.69% |
| 2025/09/05 |
7.6746 |
0.83% |
2025/08/22 |
7.6614 |
0.30% |
| 2025/09/04 |
7.6114 |
-0.19% |
2025/08/21 |
7.6388 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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