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施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
7.6290 |
-0.0329 |
-0.43% |
3.57% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.91% |
0.93% |
7.78% |
-9.99% |
6.49% |
-3.52% |
-1.68% |
-19.48% |
-3.08% |
2.51% |
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險
基金資料
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主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券，以提供收益及中長期至的資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
7.6290 |
-0.43% |
2025/08/14 |
7.6910 |
-0.07% |
| 2025/08/27 |
7.6619 |
-0.32% |
2025/08/13 |
7.6964 |
0.95% |
| 2025/08/26 |
7.6864 |
-0.36% |
2025/08/12 |
7.6241 |
0.23% |
| 2025/08/25 |
7.7145 |
0.69% |
2025/08/11 |
7.6069 |
0.12% |
| 2025/08/22 |
7.6614 |
0.30% |
2025/08/08 |
7.5977 |
-0.15% |
| 2025/08/21 |
7.6388 |
0.05% |
2025/08/07 |
7.6093 |
0.72% |
| 2025/08/20 |
7.6348 |
-0.45% |
2025/08/06 |
7.5548 |
0.01% |
| 2025/08/19 |
7.6694 |
-0.13% |
2025/08/05 |
7.5540 |
0.54% |
| 2025/08/18 |
7.6797 |
-0.07% |
2025/08/04 |
7.5136 |
0.48% |
| 2025/08/15 |
7.6854 |
-0.07% |
2025/08/01 |
7.4780 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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