施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 (澳元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳元 7.3796 -0.01 -0.11% 0.18% 2025/03/25

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-7.91% 0.93% 7.78% -9.99% 6.49% -3.52% -1.68% -19.48% -3.08% 2.51%

施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險   基金資料
主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券,以提供收益及中長期至的資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/25 7.3796 -0.11% 2025/03/11 7.3305 -0.41%
2025/03/24 7.3875 0.17% 2025/03/10 7.3610 -0.37%
2025/03/21 7.3748 -0.48% 2025/03/07 7.3882 -0.37%
2025/03/20 7.4102 -0.16% 2025/03/06 7.4154 0.53%
2025/03/19 7.4220 0.03% 2025/03/05 7.3760 0.87%
2025/03/18 7.4199 0.53% 2025/03/04 7.3126 -0.36%
2025/03/17 7.3809 0.50% 2025/03/03 7.3393 0.40%
2025/03/14 7.3444 0.47% 2025/02/28 7.3099 -1.09%
2025/03/13 7.3103 -0.35% 2025/02/27 7.3903 -0.83%
2025/03/12 7.3358 0.07% 2025/02/26 7.4523 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 -0.11% -0.54% -0.50% -0.02% -4.33% 0.29% 0.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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