施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 (澳元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳元 6.8449 0.16 2.40% -7.07% 2025/04/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-7.91% 0.93% 7.78% -9.99% 6.49% -3.52% -1.68% -19.48% -3.08% 2.51%

施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險   基金資料
主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券,以提供收益及中長期至的資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/10 6.8449 2.40% 2025/03/26 7.3729 -0.09%
2025/04/09 6.6843 -1.33% 2025/03/25 7.3796 -0.11%
2025/04/08 6.7742 -0.45% 2025/03/24 7.3875 0.17%
2025/04/07 6.8049 -6.08% 2025/03/21 7.3748 -0.48%
2025/04/03 7.2457 -0.44% 2025/03/20 7.4102 -0.16%
2025/04/02 7.2780 -0.03% 2025/03/19 7.4220 0.03%
2025/04/01 7.2799 0.68% 2025/03/18 7.4199 0.53%
2025/03/31 7.2310 -1.00% 2025/03/17 7.3809 0.50%
2025/03/28 7.3041 -0.34% 2025/03/14 7.3444 0.47%
2025/03/27 7.3291 -0.59% 2025/03/13 7.3103 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 2.40% -5.53% -7.01% -6.06% -11.35% -6.98% -7.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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