|
|
|
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
9.1362 |
0.0154 |
0.17% |
14.59% |
2026/05/14 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.93% |
7.78% |
-9.99% |
6.49% |
-3.52% |
-1.68% |
-19.48% |
-3.08% |
2.51% |
8.24% |
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險
基金資料
|
|
主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券，以提供收益及中長期至的資本增值。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
9.1362 |
0.17% |
2026/04/29 |
8.7316 |
-0.03% |
| 2026/05/13 |
9.1208 |
0.28% |
2026/04/28 |
8.7341 |
-0.09% |
| 2026/05/12 |
9.0953 |
-0.78% |
2026/04/27 |
8.7416 |
0.47% |
| 2026/05/11 |
9.1669 |
0.93% |
2026/04/24 |
8.7006 |
0.70% |
| 2026/05/08 |
9.0824 |
-0.29% |
2026/04/23 |
8.6403 |
-0.23% |
| 2026/05/07 |
9.1087 |
0.93% |
2026/04/22 |
8.6599 |
0.00% |
| 2026/05/06 |
9.0250 |
2.18% |
2026/04/21 |
8.6599 |
0.66% |
| 2026/05/05 |
8.8327 |
0.23% |
2026/04/20 |
8.6030 |
0.15% |
| 2026/05/04 |
8.8128 |
1.68% |
2026/04/17 |
8.5904 |
-0.06% |
| 2026/04/30 |
8.6669 |
-0.74% |
2026/04/16 |
8.5959 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
