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施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 (澳元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
澳元 |
7.3796 |
-0.01 |
-0.11% |
0.18% |
2025/03/25 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-7.91% |
0.93% |
7.78% |
-9.99% |
6.49% |
-3.52% |
-1.68% |
-19.48% |
-3.08% |
2.51% |
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險
基金資料
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主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券,以提供收益及中長期至的資本增值。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/25 |
7.3796 |
-0.11% |
2025/03/11 |
7.3305 |
-0.41% |
2025/03/24 |
7.3875 |
0.17% |
2025/03/10 |
7.3610 |
-0.37% |
2025/03/21 |
7.3748 |
-0.48% |
2025/03/07 |
7.3882 |
-0.37% |
2025/03/20 |
7.4102 |
-0.16% |
2025/03/06 |
7.4154 |
0.53% |
2025/03/19 |
7.4220 |
0.03% |
2025/03/05 |
7.3760 |
0.87% |
2025/03/18 |
7.4199 |
0.53% |
2025/03/04 |
7.3126 |
-0.36% |
2025/03/17 |
7.3809 |
0.50% |
2025/03/03 |
7.3393 |
0.40% |
2025/03/14 |
7.3444 |
0.47% |
2025/02/28 |
7.3099 |
-1.09% |
2025/03/13 |
7.3103 |
-0.35% |
2025/02/27 |
7.3903 |
-0.83% |
2025/03/12 |
7.3358 |
0.07% |
2025/02/26 |
7.4523 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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