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施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
7.9207 |
0.0134 |
0.17% |
7.53% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.91% |
0.93% |
7.78% |
-9.99% |
6.49% |
-3.52% |
-1.68% |
-19.48% |
-3.08% |
2.51% |
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險
基金資料
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主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券，以提供收益及中長期至的資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
7.9207 |
0.17% |
2025/11/20 |
7.9016 |
0.60% |
| 2025/12/03 |
7.9073 |
0.08% |
2025/11/19 |
7.8542 |
-0.32% |
| 2025/12/02 |
7.9012 |
0.22% |
2025/11/18 |
7.8791 |
-1.16% |
| 2025/12/01 |
7.8839 |
0.03% |
2025/11/17 |
7.9717 |
-0.29% |
| 2025/11/28 |
7.8817 |
-0.05% |
2025/11/14 |
7.9952 |
-0.94% |
| 2025/11/27 |
7.8857 |
-0.32% |
2025/11/13 |
8.0707 |
-0.09% |
| 2025/11/26 |
7.9109 |
0.86% |
2025/11/12 |
8.0779 |
0.42% |
| 2025/11/25 |
7.8435 |
0.51% |
2025/11/11 |
8.0439 |
0.15% |
| 2025/11/24 |
7.8038 |
0.37% |
2025/11/10 |
8.0316 |
0.78% |
| 2025/11/21 |
7.7748 |
-1.60% |
2025/11/07 |
7.9691 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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