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施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
7.3610 |
-0.03 |
-0.37% |
-0.07% |
2025/03/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.91% |
0.93% |
7.78% |
-9.99% |
6.49% |
-3.52% |
-1.68% |
-19.48% |
-3.08% |
2.51% |
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險
基金資料
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主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券，以提供收益及中長期至的資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/10 |
7.3610 |
-0.37% |
2025/02/24 |
7.4512 |
-0.11% |
| 2025/03/07 |
7.3882 |
-0.37% |
2025/02/21 |
7.4591 |
0.38% |
| 2025/03/06 |
7.4154 |
0.53% |
2025/02/20 |
7.4310 |
-0.21% |
| 2025/03/05 |
7.3760 |
0.87% |
2025/02/19 |
7.4468 |
-0.12% |
| 2025/03/04 |
7.3126 |
-0.36% |
2025/02/18 |
7.4561 |
0.05% |
| 2025/03/03 |
7.3393 |
0.40% |
2025/02/17 |
7.4526 |
0.57% |
| 2025/02/28 |
7.3099 |
-1.09% |
2025/02/14 |
7.4107 |
0.26% |
| 2025/02/27 |
7.3903 |
-0.83% |
2025/02/13 |
7.3914 |
0.36% |
| 2025/02/26 |
7.4523 |
0.48% |
2025/02/12 |
7.3646 |
0.05% |
| 2025/02/25 |
7.4164 |
-0.47% |
2025/02/11 |
7.3607 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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