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施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
7.2880 |
-0.04 |
-0.55% |
-1.06% |
2025/02/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.91% |
0.93% |
7.78% |
-9.99% |
6.49% |
-3.52% |
-1.68% |
-19.48% |
-3.08% |
2.51% |
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險
基金資料
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主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券，以提供收益及中長期至的資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/03 |
7.2880 |
-0.55% |
2025/01/15 |
7.2668 |
0.26% |
| 2025/01/28 |
7.3281 |
-0.25% |
2025/01/14 |
7.2477 |
0.44% |
| 2025/01/27 |
7.3468 |
-0.25% |
2025/01/13 |
7.2160 |
-0.96% |
| 2025/01/24 |
7.3652 |
0.35% |
2025/01/10 |
7.2863 |
-0.46% |
| 2025/01/23 |
7.3395 |
-0.46% |
2025/01/09 |
7.3198 |
-0.33% |
| 2025/01/22 |
7.3733 |
0.00% |
2025/01/08 |
7.3442 |
-0.37% |
| 2025/01/21 |
7.3733 |
0.22% |
2025/01/07 |
7.3714 |
0.03% |
| 2025/01/20 |
7.3573 |
0.44% |
2025/01/06 |
7.3690 |
0.33% |
| 2025/01/17 |
7.3251 |
0.13% |
2025/01/03 |
7.3448 |
-0.01% |
| 2025/01/16 |
7.3156 |
0.67% |
2025/01/02 |
7.3455 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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