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施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
4.0871 |
-0.0076 |
-0.19% |
-0.80% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.38% |
-12.45% |
-0.09% |
5.72% |
-5.44% |
0.68% |
-1.27% |
-2.00% |
6.92% |
-11.46% |
| 施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元
基金資料
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1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
4.0871 |
-0.19% |
2026/04/10 |
4.0800 |
-0.21% |
| 2026/04/23 |
4.0947 |
0.10% |
2026/04/09 |
4.0887 |
0.24% |
| 2026/04/22 |
4.0907 |
0.26% |
2026/04/08 |
4.0791 |
-0.73% |
| 2026/04/21 |
4.0802 |
0.15% |
2026/04/07 |
4.1093 |
-0.09% |
| 2026/04/20 |
4.0742 |
0.73% |
2026/04/02 |
4.1131 |
0.50% |
| 2026/04/17 |
4.0447 |
-0.68% |
2026/04/01 |
4.0928 |
-0.37% |
| 2026/04/16 |
4.0724 |
0.10% |
2026/03/31 |
4.1081 |
-0.28% |
| 2026/04/15 |
4.0685 |
0.33% |
2026/03/30 |
4.1196 |
0.36% |
| 2026/04/14 |
4.0552 |
-0.80% |
2026/03/27 |
4.1049 |
0.04% |
| 2026/04/13 |
4.0878 |
0.19% |
2026/03/26 |
4.1032 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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