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施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
4.6695 |
-0.04 |
-0.86% |
0.35% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.28% |
1.38% |
-12.45% |
-0.09% |
5.72% |
-5.44% |
0.68% |
-1.27% |
-2.00% |
6.92% |
| 施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元
基金資料
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1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
4.6695 |
-0.86% |
2025/01/15 |
4.6562 |
-1.01% |
| 2025/02/03 |
4.7101 |
1.24% |
2025/01/14 |
4.7039 |
-0.43% |
| 2025/01/31 |
4.6526 |
1.03% |
2025/01/13 |
4.7244 |
0.24% |
| 2025/01/24 |
4.6053 |
-0.48% |
2025/01/10 |
4.7129 |
0.51% |
| 2025/01/23 |
4.6274 |
0.03% |
2025/01/09 |
4.6888 |
-0.09% |
| 2025/01/22 |
4.6260 |
-0.65% |
2025/01/08 |
4.6932 |
0.95% |
| 2025/01/21 |
4.6563 |
0.42% |
2025/01/07 |
4.6491 |
0.36% |
| 2025/01/20 |
4.6368 |
-1.36% |
2025/01/06 |
4.6322 |
-1.52% |
| 2025/01/17 |
4.7007 |
-0.01% |
2025/01/03 |
4.7038 |
0.35% |
| 2025/01/16 |
4.7011 |
0.96% |
2025/01/02 |
4.6876 |
0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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