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施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
4.1085 |
0.0055 |
0.13% |
-0.28% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.38% |
-12.45% |
-0.09% |
5.72% |
-5.44% |
0.68% |
-1.27% |
-2.00% |
6.92% |
-11.46% |
| 施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元
基金資料
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1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
4.1085 |
0.13% |
2026/06/03 |
4.0941 |
0.48% |
| 2026/06/16 |
4.1030 |
0.22% |
2026/06/02 |
4.0745 |
0.01% |
| 2026/06/15 |
4.0940 |
0.16% |
2026/06/01 |
4.0739 |
0.06% |
| 2026/06/12 |
4.0873 |
-0.04% |
2026/05/29 |
4.0715 |
-0.05% |
| 2026/06/11 |
4.0891 |
0.08% |
2026/05/28 |
4.0736 |
-0.24% |
| 2026/06/10 |
4.0857 |
0.23% |
2026/05/27 |
4.0833 |
-0.11% |
| 2026/06/09 |
4.0765 |
-0.30% |
2026/05/26 |
4.0876 |
0.42% |
| 2026/06/08 |
4.0886 |
0.08% |
2026/05/25 |
4.0705 |
-0.30% |
| 2026/06/05 |
4.0854 |
0.36% |
2026/05/22 |
4.0826 |
-0.07% |
| 2026/06/04 |
4.0708 |
-0.57% |
2026/05/21 |
4.0854 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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