施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 4.1872 -0.0421 -1.00% -10.02% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.28% 1.38% -12.45% -0.09% 5.72% -5.44% 0.68% -1.27% -2.00% 6.92%

施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元   基金資料
1.本基金投資組合以投資等級債券為主,波動風險相對較低,且績效與其他資產相關性低,最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea),靈活運用貨幣、利率與債信三大工具,多元彈性且無須釘住參考指數,可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 4.1872 -1.00% 2025/08/14 4.1988 0.58%
2025/08/27 4.2293 0.59% 2025/08/13 4.1745 -0.34%
2025/08/26 4.2043 0.40% 2025/08/12 4.1889 -0.18%
2025/08/25 4.1877 -0.49% 2025/08/11 4.1966 0.23%
2025/08/22 4.2083 0.25% 2025/08/08 4.1870 0.07%
2025/08/21 4.1976 0.21% 2025/08/07 4.1842 0.00%
2025/08/20 4.1889 0.06% 2025/08/06 4.1842 -0.81%
2025/08/19 4.1863 -0.16% 2025/08/05 4.2183 0.45%
2025/08/18 4.1928 0.17% 2025/08/04 4.1996 0.08%
2025/08/15 4.1858 -0.31% 2025/08/01 4.1964 -0.98%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元 -1.00% -0.25% 0.13% -2.26% -9.81% -4.75% -10.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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