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施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
4.5083 |
-0.00 |
-0.04% |
3.58% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 9.91% |
3.28% |
1.38% |
-12.45% |
-0.09% |
5.72% |
-5.44% |
0.68% |
-1.27% |
-2.00% |
| 施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元
基金資料
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1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
4.5083 |
-0.04% |
2024/04/03 |
4.4703 |
-0.30% |
| 2024/04/16 |
4.5103 |
-0.24% |
2024/04/02 |
4.4837 |
0.60% |
| 2024/04/15 |
4.5213 |
-0.23% |
2024/03/28 |
4.4568 |
-0.31% |
| 2024/04/12 |
4.5316 |
1.07% |
2024/03/27 |
4.4706 |
0.26% |
| 2024/04/11 |
4.4837 |
0.26% |
2024/03/26 |
4.4588 |
-0.14% |
| 2024/04/10 |
4.4721 |
1.02% |
2024/03/25 |
4.4651 |
-0.15% |
| 2024/04/09 |
4.4268 |
-0.43% |
2024/03/22 |
4.4716 |
0.55% |
| 2024/04/08 |
4.4460 |
-0.30% |
2024/03/21 |
4.4473 |
-0.17% |
| 2024/04/05 |
4.4594 |
0.63% |
2024/03/20 |
4.4549 |
0.17% |
| 2024/04/04 |
4.4317 |
-0.86% |
2024/03/19 |
4.4475 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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