|
|
|
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
4.0849 |
-0.0143 |
-0.35% |
-0.85% |
2026/08/03 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.38% |
-12.45% |
-0.09% |
5.72% |
-5.44% |
0.68% |
-1.27% |
-2.00% |
6.92% |
-11.46% |
| 施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元
基金資料
|
|
1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
4.0849 |
-0.35% |
2026/07/20 |
4.1352 |
-0.08% |
| 2026/07/31 |
4.0992 |
0.26% |
2026/07/17 |
4.1387 |
0.17% |
| 2026/07/30 |
4.0887 |
-1.37% |
2026/07/16 |
4.1315 |
-0.14% |
| 2026/07/29 |
4.1457 |
-0.03% |
2026/07/15 |
4.1373 |
0.34% |
| 2026/07/28 |
4.1469 |
0.20% |
2026/07/14 |
4.1232 |
-0.25% |
| 2026/07/27 |
4.1388 |
0.12% |
2026/07/13 |
4.1335 |
-0.21% |
| 2026/07/24 |
4.1339 |
-0.21% |
2026/07/10 |
4.1421 |
0.03% |
| 2026/07/23 |
4.1427 |
0.16% |
2026/07/09 |
4.1410 |
-0.35% |
| 2026/07/22 |
4.1362 |
-0.05% |
2026/07/08 |
4.1555 |
0.40% |
| 2026/07/21 |
4.1384 |
0.08% |
2026/07/07 |
4.1389 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
