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施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.7581 |
0.0149 |
0.17% |
7.38% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.98% |
1.31% |
7.96% |
-9.79% |
6.64% |
-2.42% |
-1.24% |
-18.81% |
-2.58% |
2.52% |
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/美元
基金資料
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主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券,以提供收益及中長期至的資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
8.7581 |
0.17% |
2025/11/20 |
8.7388 |
0.61% |
| 2025/12/03 |
8.7432 |
0.08% |
2025/11/19 |
8.6862 |
-0.31% |
| 2025/12/02 |
8.7362 |
0.22% |
2025/11/18 |
8.7134 |
-1.16% |
| 2025/12/01 |
8.7167 |
0.03% |
2025/11/17 |
8.8155 |
-0.29% |
| 2025/11/28 |
8.7140 |
-0.05% |
2025/11/14 |
8.8409 |
-0.93% |
| 2025/11/27 |
8.7184 |
-0.38% |
2025/11/13 |
8.9240 |
-0.08% |
| 2025/11/26 |
8.7517 |
0.88% |
2025/11/12 |
8.9313 |
0.43% |
| 2025/11/25 |
8.6754 |
0.51% |
2025/11/11 |
8.8933 |
0.15% |
| 2025/11/24 |
8.6313 |
0.37% |
2025/11/10 |
8.8796 |
0.79% |
| 2025/11/21 |
8.5993 |
-1.60% |
2025/11/07 |
8.8099 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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