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施羅德亞洲高息股債基金-A/配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.1393 |
-0.03 |
-0.36% |
-0.21% |
2025/03/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.98% |
1.31% |
7.96% |
-9.79% |
6.64% |
-2.42% |
-1.24% |
-18.81% |
-2.58% |
2.52% |
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/美元
基金資料
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主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券，以提供收益及中長期至的資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/10 |
8.1393 |
-0.36% |
2025/02/24 |
8.2451 |
-0.11% |
| 2025/03/07 |
8.1691 |
-0.37% |
2025/02/21 |
8.2540 |
0.38% |
| 2025/03/06 |
8.1998 |
0.54% |
2025/02/20 |
8.2229 |
-0.21% |
| 2025/03/05 |
8.1554 |
0.88% |
2025/02/19 |
8.2401 |
-0.13% |
| 2025/03/04 |
8.0840 |
-0.36% |
2025/02/18 |
8.2505 |
0.04% |
| 2025/03/03 |
8.1136 |
0.41% |
2025/02/17 |
8.2468 |
0.57% |
| 2025/02/28 |
8.0807 |
-1.08% |
2025/02/14 |
8.2002 |
0.28% |
| 2025/02/27 |
8.1689 |
-0.94% |
2025/02/13 |
8.1777 |
0.37% |
| 2025/02/26 |
8.2461 |
0.48% |
2025/02/12 |
8.1478 |
0.05% |
| 2025/02/25 |
8.2065 |
-0.47% |
2025/02/11 |
8.1436 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/美元 |
-0.36% |
0.32% |
-0.14% |
-2.54% |
-1.08% |
-0.08% |
-0.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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