|
|
|
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2690 |
0.0079 |
0.08% |
16.53% |
2026/06/17 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.31% |
7.96% |
-9.79% |
6.64% |
-2.42% |
-1.24% |
-18.81% |
-2.58% |
2.52% |
8.04% |
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/美元
基金資料
|
|
主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券，以提供收益及中長期至的資本增值。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
10.2690 |
0.08% |
2026/06/03 |
10.4253 |
0.34% |
| 2026/06/16 |
10.2611 |
0.13% |
2026/06/02 |
10.3901 |
0.58% |
| 2026/06/15 |
10.2473 |
1.44% |
2026/06/01 |
10.3302 |
0.24% |
| 2026/06/12 |
10.1021 |
1.47% |
2026/05/29 |
10.3052 |
1.05% |
| 2026/06/11 |
9.9560 |
-0.14% |
2026/05/28 |
10.1984 |
-0.80% |
| 2026/06/10 |
9.9696 |
-1.20% |
2026/05/27 |
10.2803 |
0.92% |
| 2026/06/09 |
10.0904 |
1.35% |
2026/05/26 |
10.1869 |
1.55% |
| 2026/06/08 |
9.9557 |
-2.00% |
2026/05/22 |
10.0314 |
0.95% |
| 2026/06/05 |
10.1584 |
-1.56% |
2026/05/21 |
9.9368 |
1.42% |
| 2026/06/04 |
10.3197 |
-1.01% |
2026/05/20 |
9.7975 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
