|
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
8.1686 |
0.01 |
0.10% |
2.68% |
2024/03/27 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
5.07% |
-7.98% |
1.31% |
7.96% |
-9.79% |
6.64% |
-2.42% |
-1.24% |
-18.81% |
-2.58% |
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/美元
基金資料
|
主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券,以提供收益及中長期至的資本增值。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
8.1686 |
0.10% |
2024/03/13 |
8.1253 |
-0.07% |
2024/03/26 |
8.1603 |
0.04% |
2024/03/12 |
8.1310 |
0.25% |
2024/03/25 |
8.1573 |
-0.17% |
2024/03/11 |
8.1107 |
-0.43% |
2024/03/22 |
8.1715 |
-0.19% |
2024/03/08 |
8.1456 |
0.43% |
2024/03/21 |
8.1868 |
1.11% |
2024/03/07 |
8.1108 |
0.56% |
2024/03/20 |
8.0968 |
0.12% |
2024/03/06 |
8.0654 |
0.30% |
2024/03/19 |
8.0867 |
-0.14% |
2024/03/05 |
8.0414 |
-0.08% |
2024/03/18 |
8.0983 |
0.34% |
2024/03/04 |
8.0482 |
0.50% |
2024/03/15 |
8.0711 |
-0.62% |
2024/03/01 |
8.0080 |
0.35% |
2024/03/14 |
8.1215 |
-0.05% |
2024/02/29 |
7.9801 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|