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施羅德亞洲高息股債基金-A/配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.5930 |
0.18 |
2.46% |
-6.91% |
2025/04/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.98% |
1.31% |
7.96% |
-9.79% |
6.64% |
-2.42% |
-1.24% |
-18.81% |
-2.58% |
2.52% |
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/美元
基金資料
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主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券，以提供收益及中長期至的資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/10 |
7.5930 |
2.46% |
2025/03/26 |
8.1543 |
-0.09% |
| 2025/04/09 |
7.4106 |
-1.33% |
2025/03/25 |
8.1615 |
-0.11% |
| 2025/04/08 |
7.5105 |
-0.49% |
2025/03/24 |
8.1704 |
0.18% |
| 2025/04/07 |
7.5475 |
-5.75% |
2025/03/21 |
8.1560 |
-0.48% |
| 2025/04/03 |
8.0077 |
-0.44% |
2025/03/20 |
8.1951 |
-0.16% |
| 2025/04/02 |
8.0432 |
-0.02% |
2025/03/19 |
8.2079 |
0.02% |
| 2025/04/01 |
8.0449 |
0.68% |
2025/03/18 |
8.2059 |
0.53% |
| 2025/03/31 |
7.9907 |
-0.98% |
2025/03/17 |
8.1629 |
0.51% |
| 2025/03/28 |
8.0701 |
-0.34% |
2025/03/14 |
8.1218 |
0.47% |
| 2025/03/27 |
8.0974 |
-0.70% |
2025/03/13 |
8.0841 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/美元 |
2.46% |
-5.18% |
-6.71% |
-5.90% |
-11.34% |
-6.86% |
-6.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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