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施羅德亞洲高息股債基金-A/配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.4374 |
-0.0453 |
-0.53% |
3.45% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.98% |
1.31% |
7.96% |
-9.79% |
6.64% |
-2.42% |
-1.24% |
-18.81% |
-2.58% |
2.52% |
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/美元
基金資料
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主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券，以提供收益及中長期至的資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
8.4374 |
-0.53% |
2025/08/14 |
8.5124 |
-0.07% |
| 2025/08/27 |
8.4827 |
-0.31% |
2025/08/13 |
8.5186 |
0.96% |
| 2025/08/26 |
8.5095 |
-0.36% |
2025/08/12 |
8.4377 |
0.23% |
| 2025/08/25 |
8.5405 |
0.70% |
2025/08/11 |
8.4182 |
0.12% |
| 2025/08/22 |
8.4815 |
0.30% |
2025/08/08 |
8.4077 |
-0.15% |
| 2025/08/21 |
8.4565 |
0.06% |
2025/08/07 |
8.4203 |
0.72% |
| 2025/08/20 |
8.4517 |
-0.44% |
2025/08/06 |
8.3600 |
0.02% |
| 2025/08/19 |
8.4890 |
-0.13% |
2025/08/05 |
8.3584 |
0.54% |
| 2025/08/18 |
8.5004 |
-0.07% |
2025/08/04 |
8.3137 |
0.48% |
| 2025/08/15 |
8.5063 |
-0.07% |
2025/08/01 |
8.2738 |
-0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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