|
|
|
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.6180 |
0.0661 |
0.69% |
9.14% |
2026/04/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.31% |
7.96% |
-9.79% |
6.64% |
-2.42% |
-1.24% |
-18.81% |
-2.58% |
2.52% |
8.04% |
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/美元
基金資料
|
|
主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券，以提供收益及中長期至的資本增值。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
9.6180 |
0.69% |
2026/04/10 |
9.2923 |
0.67% |
| 2026/04/23 |
9.5519 |
-0.23% |
2026/04/09 |
9.2301 |
-0.24% |
| 2026/04/22 |
9.5739 |
-0.01% |
2026/04/08 |
9.2524 |
4.08% |
| 2026/04/21 |
9.5744 |
0.66% |
2026/04/02 |
8.8896 |
-0.85% |
| 2026/04/20 |
9.5112 |
0.14% |
2026/04/01 |
8.9654 |
2.03% |
| 2026/04/17 |
9.4979 |
-0.06% |
2026/03/31 |
8.7871 |
-0.59% |
| 2026/04/16 |
9.5038 |
0.66% |
2026/03/30 |
8.8392 |
-0.78% |
| 2026/04/15 |
9.4416 |
0.55% |
2026/03/27 |
8.9085 |
-0.42% |
| 2026/04/14 |
9.3898 |
1.37% |
2026/03/26 |
8.9460 |
-0.93% |
| 2026/04/13 |
9.2633 |
-0.31% |
2026/03/25 |
9.0303 |
1.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
