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施羅德亞洲高息股債基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.0551 |
0.1207 |
0.64% |
15.02% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.37% |
6.39% |
13.21% |
-5.27% |
12.14% |
2.26% |
3.58% |
-14.50% |
3.45% |
9.44% |
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券，以提供收益及中長期至的資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
19.0551 |
0.64% |
2025/10/22 |
18.8998 |
-0.19% |
| 2025/11/05 |
18.9344 |
-0.36% |
2025/10/21 |
18.9359 |
0.21% |
| 2025/11/04 |
19.0035 |
-0.65% |
2025/10/20 |
18.8954 |
0.98% |
| 2025/11/03 |
19.1281 |
0.17% |
2025/10/17 |
18.7116 |
-0.71% |
| 2025/10/31 |
19.0949 |
-0.31% |
2025/10/16 |
18.8449 |
0.80% |
| 2025/10/30 |
19.1552 |
0.08% |
2025/10/15 |
18.6959 |
1.07% |
| 2025/10/28 |
19.1408 |
-0.15% |
2025/10/14 |
18.4981 |
-0.70% |
| 2025/10/27 |
19.1704 |
0.91% |
2025/10/13 |
18.6289 |
-0.38% |
| 2025/10/24 |
18.9984 |
0.47% |
2025/10/10 |
18.6993 |
-0.70% |
| 2025/10/23 |
18.9102 |
0.06% |
2025/10/09 |
18.8315 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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