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施羅德亞洲高息股債基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.3275 |
0.1464 |
0.69% |
11.07% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.39% |
13.21% |
-5.27% |
12.14% |
2.26% |
3.58% |
-14.50% |
3.45% |
9.44% |
15.90% |
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券，以提供收益及中長期至的資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
21.3275 |
0.69% |
2026/04/10 |
20.6053 |
0.67% |
| 2026/04/23 |
21.1811 |
-0.23% |
2026/04/09 |
20.4673 |
-0.24% |
| 2026/04/22 |
21.2297 |
-0.01% |
2026/04/08 |
20.5168 |
4.08% |
| 2026/04/21 |
21.2309 |
0.67% |
2026/04/02 |
19.7124 |
-0.85% |
| 2026/04/20 |
21.0906 |
0.14% |
2026/04/01 |
19.8804 |
2.61% |
| 2026/04/17 |
21.0613 |
-0.06% |
2026/03/31 |
19.3743 |
-0.59% |
| 2026/04/16 |
21.0744 |
0.66% |
2026/03/30 |
19.4891 |
-0.78% |
| 2026/04/15 |
20.9364 |
0.55% |
2026/03/27 |
19.6419 |
-0.42% |
| 2026/04/14 |
20.8215 |
1.37% |
2026/03/26 |
19.7247 |
-0.93% |
| 2026/04/13 |
20.5411 |
-0.31% |
2026/03/25 |
19.9104 |
1.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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