|
|
|
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.7273 |
-0.06 |
-0.37% |
0.97% |
2025/03/10 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.37% |
6.39% |
13.21% |
-5.27% |
12.14% |
2.26% |
3.58% |
-14.50% |
3.45% |
9.44% |
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/累積/美元
基金資料
|
|
主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券，以提供收益及中長期至的資本增值。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/10 |
16.7273 |
-0.37% |
2025/02/24 |
16.8455 |
-0.11% |
| 2025/03/07 |
16.7886 |
-0.37% |
2025/02/21 |
16.8637 |
0.38% |
| 2025/03/06 |
16.8515 |
0.54% |
2025/02/20 |
16.8002 |
-0.21% |
| 2025/03/05 |
16.7604 |
0.88% |
2025/02/19 |
16.8353 |
-0.13% |
| 2025/03/04 |
16.6136 |
-0.37% |
2025/02/18 |
16.8566 |
0.05% |
| 2025/03/03 |
16.6745 |
0.41% |
2025/02/17 |
16.8490 |
0.57% |
| 2025/02/28 |
16.6069 |
-1.08% |
2025/02/14 |
16.7539 |
0.28% |
| 2025/02/27 |
16.7881 |
-0.35% |
2025/02/13 |
16.7078 |
0.37% |
| 2025/02/26 |
16.8476 |
0.48% |
2025/02/12 |
16.6468 |
0.05% |
| 2025/02/25 |
16.7668 |
-0.47% |
2025/02/11 |
16.6381 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
