施羅德亞洲高息股債基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.9590 0.0087 0.05% 8.40% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.37% 6.39% 13.21% -5.27% 12.14% 2.26% 3.58% -14.50% 3.45% 9.44%

施羅德亞洲高息股債基金-A/累積/美元   基金資料
主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券,以提供收益及中長期至的資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 17.9590 0.05% 2025/08/14 18.0132 -0.07%
2025/08/27 17.9503 -0.32% 2025/08/13 18.0263 0.96%
2025/08/26 18.0071 -0.36% 2025/08/12 17.8550 0.23%
2025/08/25 18.0726 0.70% 2025/08/11 17.8138 0.12%
2025/08/22 17.9477 0.30% 2025/08/08 17.7916 -0.15%
2025/08/21 17.8948 0.06% 2025/08/07 17.8181 0.72%
2025/08/20 17.8846 -0.44% 2025/08/06 17.6907 0.02%
2025/08/19 17.9637 -0.13% 2025/08/05 17.6873 0.54%
2025/08/18 17.9877 -0.07% 2025/08/04 17.5927 0.48%
2025/08/15 18.0003 -0.07% 2025/08/01 17.5083 -0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積/美元 0.05% 0.36% 1.08% 7.33% 8.14% 8.07% 8.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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