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施羅德亞洲高息股債基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.7965 |
-0.0208 |
-0.11% |
13.46% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.37% |
6.39% |
13.21% |
-5.27% |
12.14% |
2.26% |
3.58% |
-14.50% |
3.45% |
9.44% |
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券，以提供收益及中長期至的資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
18.7965 |
-0.11% |
2025/09/22 |
18.5688 |
0.00% |
| 2025/10/06 |
18.8173 |
-0.05% |
2025/09/19 |
18.5679 |
-0.26% |
| 2025/10/03 |
18.8272 |
0.32% |
2025/09/18 |
18.6158 |
-0.27% |
| 2025/10/02 |
18.7666 |
1.04% |
2025/09/17 |
18.6656 |
0.18% |
| 2025/09/30 |
18.5741 |
0.16% |
2025/09/16 |
18.6314 |
0.45% |
| 2025/09/29 |
18.5445 |
0.73% |
2025/09/15 |
18.5484 |
0.14% |
| 2025/09/26 |
18.4097 |
-0.64% |
2025/09/12 |
18.5221 |
0.43% |
| 2025/09/25 |
18.5288 |
-0.27% |
2025/09/11 |
18.4428 |
0.28% |
| 2025/09/24 |
18.5798 |
-0.03% |
2025/09/10 |
18.3913 |
0.79% |
| 2025/09/23 |
18.5861 |
0.09% |
2025/09/09 |
18.2480 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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