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施羅德亞洲高息股債基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.4396 |
0.4725 |
2.15% |
16.86% |
2026/07/31 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.39% |
13.21% |
-5.27% |
12.14% |
2.26% |
3.58% |
-14.50% |
3.45% |
9.44% |
15.90% |
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券，以提供收益及中長期至的資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/31 |
22.4396 |
2.15% |
2026/07/17 |
22.1273 |
-1.53% |
| 2026/07/30 |
21.9671 |
0.25% |
2026/07/16 |
22.4711 |
-0.44% |
| 2026/07/29 |
21.9118 |
-0.48% |
2026/07/15 |
22.5701 |
0.96% |
| 2026/07/28 |
22.0169 |
-1.62% |
2026/07/14 |
22.3561 |
-0.00% |
| 2026/07/27 |
22.3793 |
0.51% |
2026/07/13 |
22.3564 |
-0.87% |
| 2026/07/24 |
22.2666 |
-0.94% |
2026/07/10 |
22.5532 |
0.41% |
| 2026/07/23 |
22.4774 |
0.27% |
2026/07/09 |
22.4616 |
0.16% |
| 2026/07/22 |
22.4162 |
0.21% |
2026/07/08 |
22.4265 |
-0.11% |
| 2026/07/21 |
22.3691 |
1.22% |
2026/07/07 |
22.4505 |
-0.96% |
| 2026/07/20 |
22.1000 |
-0.12% |
2026/07/06 |
22.6680 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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