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施羅德亞洲高息股債基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.6962 |
0.38 |
2.46% |
-5.26% |
2025/04/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.37% |
6.39% |
13.21% |
-5.27% |
12.14% |
2.26% |
3.58% |
-14.50% |
3.45% |
9.44% |
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券，以提供收益及中長期至的資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/10 |
15.6962 |
2.46% |
2025/03/26 |
16.7580 |
-0.09% |
| 2025/04/09 |
15.3191 |
-1.33% |
2025/03/25 |
16.7729 |
-0.11% |
| 2025/04/08 |
15.5257 |
-0.49% |
2025/03/24 |
16.7911 |
0.18% |
| 2025/04/07 |
15.6021 |
-5.75% |
2025/03/21 |
16.7617 |
-0.48% |
| 2025/04/03 |
16.5534 |
-0.44% |
2025/03/20 |
16.8419 |
-0.16% |
| 2025/04/02 |
16.6269 |
-0.02% |
2025/03/19 |
16.8682 |
0.02% |
| 2025/04/01 |
16.6303 |
0.68% |
2025/03/18 |
16.8641 |
0.53% |
| 2025/03/31 |
16.5183 |
-0.98% |
2025/03/17 |
16.7757 |
0.51% |
| 2025/03/28 |
16.6825 |
-0.34% |
2025/03/14 |
16.6914 |
0.47% |
| 2025/03/27 |
16.7389 |
-0.11% |
2025/03/13 |
16.6137 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/累積/美元 |
2.46% |
-5.18% |
-6.16% |
-4.24% |
-8.17% |
-0.32% |
-5.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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