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施羅德亞洲高息股債基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.4728 |
-0.09 |
-0.55% |
-0.57% |
2025/02/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.37% |
6.39% |
13.21% |
-5.27% |
12.14% |
2.26% |
3.58% |
-14.50% |
3.45% |
9.44% |
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券，以提供收益及中長期至的資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/03 |
16.4728 |
-0.55% |
2025/01/15 |
16.3456 |
0.27% |
| 2025/01/28 |
16.5631 |
-0.26% |
2025/01/14 |
16.3022 |
0.43% |
| 2025/01/27 |
16.6058 |
-0.25% |
2025/01/13 |
16.2325 |
-0.96% |
| 2025/01/24 |
16.6477 |
0.36% |
2025/01/10 |
16.3904 |
-0.45% |
| 2025/01/23 |
16.5887 |
0.02% |
2025/01/09 |
16.4644 |
-0.33% |
| 2025/01/22 |
16.5855 |
0.00% |
2025/01/08 |
16.5192 |
-0.37% |
| 2025/01/21 |
16.5851 |
0.22% |
2025/01/07 |
16.5801 |
0.03% |
| 2025/01/20 |
16.5494 |
0.44% |
2025/01/06 |
16.5746 |
0.33% |
| 2025/01/17 |
16.4762 |
0.13% |
2025/01/03 |
16.5198 |
-0.01% |
| 2025/01/16 |
16.4554 |
0.67% |
2025/01/02 |
16.5214 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/累積/美元 |
-0.55% |
-0.80% |
-0.28% |
-2.17% |
1.27% |
9.24% |
-0.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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