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施羅德香港股票基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
54.2068 |
0.5156 |
0.96% |
-3.19% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.09% |
49.74% |
-14.75% |
15.53% |
19.59% |
-11.30% |
-12.89% |
-15.56% |
5.21% |
24.63% |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票，以追求資本增值。2.主要採由下而上的選股策略，經由紀律化且嚴謹的評分方式，平均持有40-60檔個股，聚焦於長期看好的企業。3.強調價值投資策略，找尋具長期發展潛力，但短期股價低估的投資機會。4.香港股票受惠於全球與中國二股經濟成長力道。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
54.2068 |
0.96% |
2026/07/20 |
52.1845 |
1.51% |
| 2026/07/31 |
53.6912 |
0.27% |
2026/07/17 |
51.4090 |
-2.70% |
| 2026/07/30 |
53.5445 |
0.43% |
2026/07/16 |
52.8341 |
0.03% |
| 2026/07/29 |
53.3128 |
1.35% |
2026/07/15 |
52.8194 |
1.07% |
| 2026/07/28 |
52.6035 |
-0.52% |
2026/07/14 |
52.2622 |
1.06% |
| 2026/07/27 |
52.8769 |
1.65% |
2026/07/13 |
51.7149 |
-0.89% |
| 2026/07/24 |
52.0190 |
-0.56% |
2026/07/10 |
52.1805 |
0.29% |
| 2026/07/23 |
52.3107 |
0.25% |
2026/07/09 |
52.0293 |
0.30% |
| 2026/07/22 |
52.1823 |
-0.83% |
2026/07/08 |
51.8723 |
0.23% |
| 2026/07/21 |
52.6185 |
0.83% |
2026/07/07 |
51.7550 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/美元 |
0.96% |
2.52% |
4.98% |
-3.41% |
-7.33% |
7.46% |
-3.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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