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施羅德香港股票基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
44.7629 |
0.62 |
1.41% |
-0.36% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.62% |
-0.09% |
49.74% |
-14.75% |
15.53% |
19.59% |
-11.30% |
-12.89% |
-15.56% |
5.21% |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票，以追求資本增值。2.主要採由下而上的選股策略，經由紀律化且嚴謹的評分方式，平均持有40-60檔個股，聚焦於長期看好的企業。3.強調價值投資策略，找尋具長期發展潛力，但短期股價低估的投資機會。4.香港股票受惠於全球與中國二股經濟成長力道。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
44.7629 |
1.41% |
2025/01/15 |
43.5303 |
0.96% |
| 2025/02/03 |
44.1410 |
-1.04% |
2025/01/14 |
43.1175 |
0.89% |
| 2025/01/28 |
44.6029 |
0.99% |
2025/01/13 |
42.7391 |
-1.01% |
| 2025/01/24 |
44.1652 |
0.81% |
2025/01/10 |
43.1771 |
-1.55% |
| 2025/01/23 |
43.8117 |
-1.07% |
2025/01/09 |
43.8579 |
1.06% |
| 2025/01/22 |
44.2876 |
-0.57% |
2025/01/08 |
43.3971 |
-1.81% |
| 2025/01/21 |
44.5401 |
-0.59% |
2025/01/07 |
44.1989 |
-1.81% |
| 2025/01/20 |
44.8025 |
2.72% |
2025/01/06 |
45.0135 |
1.22% |
| 2025/01/17 |
43.6161 |
0.55% |
2025/01/03 |
44.4715 |
-0.15% |
| 2025/01/16 |
43.3761 |
-0.35% |
2025/01/02 |
44.5385 |
-0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/美元 |
1.41% |
0.36% |
0.66% |
-3.47% |
14.26% |
17.77% |
-0.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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