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施羅德香港股票基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
55.4209 |
-0.0452 |
-0.08% |
-1.02% |
2026/04/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.09% |
49.74% |
-14.75% |
15.53% |
19.59% |
-11.30% |
-12.89% |
-15.56% |
5.21% |
24.63% |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票，以追求資本增值。2.主要採由下而上的選股策略，經由紀律化且嚴謹的評分方式，平均持有40-60檔個股，聚焦於長期看好的企業。3.強調價值投資策略，找尋具長期發展潛力，但短期股價低估的投資機會。4.香港股票受惠於全球與中國二股經濟成長力道。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/15 |
55.4209 |
-0.08% |
2026/03/27 |
52.0815 |
-1.22% |
| 2026/04/14 |
55.4661 |
1.62% |
2026/03/26 |
52.7272 |
-1.66% |
| 2026/04/13 |
54.5797 |
-1.69% |
2026/03/25 |
53.6151 |
1.90% |
| 2026/04/10 |
55.5172 |
1.41% |
2026/03/24 |
52.6138 |
-0.98% |
| 2026/04/09 |
54.7470 |
-0.62% |
2026/03/23 |
53.1347 |
0.44% |
| 2026/04/08 |
55.0870 |
5.00% |
2026/03/20 |
52.9029 |
-0.86% |
| 2026/04/02 |
52.4615 |
-1.84% |
2026/03/19 |
53.3633 |
-2.87% |
| 2026/04/01 |
53.4449 |
2.84% |
2026/03/18 |
54.9410 |
-0.77% |
| 2026/03/31 |
51.9706 |
-0.63% |
2026/03/17 |
55.3698 |
-0.17% |
| 2026/03/30 |
52.3014 |
0.42% |
2026/03/16 |
55.4643 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/美元 |
-0.08% |
0.61% |
0.39% |
-5.07% |
-0.93% |
28.50% |
-1.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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