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施羅德香港股票基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
56.7270 |
0.0693 |
0.12% |
26.27% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.62% |
-0.09% |
49.74% |
-14.75% |
15.53% |
19.59% |
-11.30% |
-12.89% |
-15.56% |
5.21% |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票，以追求資本增值。2.主要採由下而上的選股策略，經由紀律化且嚴謹的評分方式，平均持有40-60檔個股，聚焦於長期看好的企業。3.強調價值投資策略，找尋具長期發展潛力，但短期股價低估的投資機會。4.香港股票受惠於全球與中國二股經濟成長力道。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
56.7270 |
0.12% |
2025/11/21 |
54.6756 |
-2.62% |
| 2025/12/04 |
56.6577 |
0.33% |
2025/11/20 |
56.1442 |
0.14% |
| 2025/12/03 |
56.4702 |
-0.50% |
2025/11/19 |
56.0635 |
-0.32% |
| 2025/12/02 |
56.7549 |
0.24% |
2025/11/18 |
56.2450 |
-1.34% |
| 2025/12/01 |
56.6191 |
0.64% |
2025/11/17 |
57.0061 |
-0.60% |
| 2025/11/28 |
56.2604 |
-0.01% |
2025/11/14 |
57.3483 |
-2.30% |
| 2025/11/27 |
56.2644 |
-0.10% |
2025/11/13 |
58.6961 |
0.81% |
| 2025/11/26 |
56.3182 |
-0.06% |
2025/11/12 |
58.2230 |
0.67% |
| 2025/11/25 |
56.3492 |
1.13% |
2025/11/11 |
57.8340 |
0.58% |
| 2025/11/24 |
55.7174 |
1.91% |
2025/11/10 |
57.5002 |
1.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/美元 |
0.12% |
0.83% |
-0.21% |
4.45% |
17.12% |
26.38% |
26.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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