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施羅德香港股票基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
48.7513 |
0.21 |
0.43% |
8.51% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.62% |
-0.09% |
49.74% |
-14.75% |
15.53% |
19.59% |
-11.30% |
-12.89% |
-15.56% |
5.21% |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票，以追求資本增值。2.主要採由下而上的選股策略，經由紀律化且嚴謹的評分方式，平均持有40-60檔個股，聚焦於長期看好的企業。3.強調價值投資策略，找尋具長期發展潛力，但短期股價低估的投資機會。4.香港股票受惠於全球與中國二股經濟成長力道。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
48.7513 |
0.43% |
2025/02/25 |
47.2032 |
-0.81% |
| 2025/03/10 |
48.5441 |
-1.11% |
2025/02/24 |
47.5878 |
-0.60% |
| 2025/03/07 |
49.0897 |
-0.41% |
2025/02/21 |
47.8740 |
1.38% |
| 2025/03/06 |
49.2939 |
2.25% |
2025/02/20 |
47.2206 |
1.02% |
| 2025/03/05 |
48.2072 |
1.93% |
2025/02/19 |
46.7422 |
-0.51% |
| 2025/03/04 |
47.2936 |
-1.10% |
2025/02/18 |
46.9838 |
-0.34% |
| 2025/03/03 |
47.8213 |
0.83% |
2025/02/17 |
47.1464 |
0.45% |
| 2025/02/28 |
47.4287 |
-1.59% |
2025/02/14 |
46.9333 |
3.13% |
| 2025/02/27 |
48.1934 |
0.42% |
2025/02/13 |
45.5075 |
0.77% |
| 2025/02/26 |
47.9942 |
1.68% |
2025/02/12 |
45.1587 |
1.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/美元 |
0.43% |
3.08% |
9.68% |
6.18% |
23.71% |
18.12% |
8.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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