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施羅德香港股票基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
41.6912 |
-0.20 |
-0.47% |
-7.20% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.62% |
-0.09% |
49.74% |
-14.75% |
15.53% |
19.59% |
-11.30% |
-12.89% |
-15.56% |
5.21% |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票，以追求資本增值。2.主要採由下而上的選股策略，經由紀律化且嚴謹的評分方式，平均持有40-60檔個股，聚焦於長期看好的企業。3.強調價值投資策略，找尋具長期發展潛力，但短期股價低估的投資機會。4.香港股票受惠於全球與中國二股經濟成長力道。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
41.6912 |
-0.47% |
2025/03/27 |
49.1978 |
1.53% |
| 2025/04/10 |
41.8867 |
5.47% |
2025/03/26 |
48.4578 |
0.04% |
| 2025/04/09 |
39.7132 |
-3.78% |
2025/03/25 |
48.4390 |
0.06% |
| 2025/04/08 |
41.2716 |
-0.50% |
2025/03/24 |
48.4120 |
-0.09% |
| 2025/04/07 |
41.4807 |
-10.29% |
2025/03/21 |
48.4535 |
-1.17% |
| 2025/04/03 |
46.2375 |
-4.06% |
2025/03/20 |
49.0261 |
-1.53% |
| 2025/04/02 |
48.1930 |
0.49% |
2025/03/19 |
49.7873 |
0.59% |
| 2025/04/01 |
47.9594 |
1.06% |
2025/03/18 |
49.4975 |
-0.27% |
| 2025/03/31 |
47.4552 |
-2.53% |
2025/03/17 |
49.6326 |
0.73% |
| 2025/03/28 |
48.6868 |
-1.04% |
2025/03/14 |
49.2714 |
2.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/美元 |
-0.47% |
-9.83% |
-14.48% |
-3.44% |
-14.01% |
0.00% |
-7.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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