施羅德香港股票基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 52.9813 -0.3786 -0.71% 17.93% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.62% -0.09% 49.74% -14.75% 15.53% 19.59% -11.30% -12.89% -15.56% 5.21%

施羅德香港股票基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票,以追求資本增值。2.主要採由下而上的選股策略,經由紀律化且嚴謹的評分方式,平均持有40-60檔個股,聚焦於長期看好的企業。3.強調價值投資策略,找尋具長期發展潛力,但短期股價低估的投資機會。4.香港股票受惠於全球與中國二股經濟成長力道。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 52.9813 -0.71% 2025/08/14 52.7568 -0.49%
2025/08/27 53.3599 -2.39% 2025/08/13 53.0187 2.58%
2025/08/26 54.6646 0.26% 2025/08/12 51.6845 0.17%
2025/08/25 54.5238 1.87% 2025/08/11 51.5980 0.20%
2025/08/22 53.5209 1.43% 2025/08/08 51.4940 -0.66%
2025/08/21 52.7677 0.28% 2025/08/07 51.8356 1.07%
2025/08/20 52.6210 0.23% 2025/08/06 51.2854 -0.15%
2025/08/19 52.4979 0.12% 2025/08/05 51.3630 0.85%
2025/08/18 52.4338 -0.43% 2025/08/04 50.9304 0.96%
2025/08/15 52.6592 -0.18% 2025/08/01 50.4441 -1.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德香港股票基金-A1/累積/美元 -0.71% 0.40% 1.31% 11.55% 11.71% 29.90% 17.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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