施羅德中國高收益債券基金-配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 1.2560 0.0002 0.02% 1.00% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -0.28% - - -4.90% -6.47% 1.06% -4.62% -11.10% -19.95% -6.38%
含息 -0.28% - - -4.90% -6.47% 1.06% -3.76% -6.59% -16.85% -4.54%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.00685 1.6567 0.41%
02/08 0.00675 1.6005 0.42%
03/02 0.00675 1.5345 0.44%
04/06 0.00625 1.4864 0.42%
05/04 0.006 1.4571 0.41%
06/02 0.006 1.4301 0.42%
07/06 0.00225 1.3590 0.17%
08/02 0.00222 1.3458 0.16%
09/02 0.00222 1.3326 0.17%
10/05 0.00215 1.3020 0.17%
11/02 0.00203 1.2350 0.16%
12/02 0.00203 1.3095 0.16%
總計 0.0515 1.3095 3.93%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00203 1.3335 0.15%
02/02 0.00203 1.3741 0.15%
03/02 0.00203 1.3411 0.15%
04/11 0.0021 1.3315 0.16%
05/03 0.0021 1.3075 0.16%
06/02 0.0021 1.2675 0.17%
07/04 0.0021 1.2707 0.17%
08/02 0.0021 1.2565 0.17%
09/06 0.00196 1.1955 0.16%
10/04 0.00196 1.1859 0.17%
11/02 0.00196 1.1887 0.16%
12/04 0.00196 1.2221 0.16%
總計 0.02443 1.2221 2.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00205 1.2469 0.16%
02/02 0.00205 1.2510 0.16%
03/04 0.00205 1.2556 0.16%
總計 0.00615 1.2556 0.49%

施羅德中國高收益債券基金-配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 1.2560 0.02% 2024/03/13 1.2549 0.02%
2024/03/26 1.2558 0.03% 2024/03/12 1.2546 0.00%
2024/03/25 1.2554 0.01% 2024/03/11 1.2546 0.00%
2024/03/22 1.2553 0.03% 2024/03/08 1.2546 0.02%
2024/03/21 1.2549 0.02% 2024/03/07 1.2543 0.00%
2024/03/20 1.2546 0.09% 2024/03/06 1.2543 0.01%
2024/03/19 1.2535 -0.02% 2024/03/05 1.2542 0.06%
2024/03/18 1.2537 -0.02% 2024/03/04 1.2535 -0.17%
2024/03/15 1.2539 -0.01% 2024/03/01 1.2556 0.10%
2024/03/14 1.2540 -0.07% 2024/02/29 1.2543 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德中國高收益債券基金-配息/人民幣 0.02% 0.11% 0.24% 0.93% 5.68% -3.49% 1.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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