施羅德中國高收益債券基金-配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 1.2748 -0.0003 -0.02% 1.46% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -4.90% -6.47% 1.06% -4.62% -11.10% -19.95% -6.38% 1.04%
含息 - - -4.90% -6.47% 1.06% -3.76% -6.59% -16.85% -4.54% 3.03%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00203 1.3335 0.15%
02/02 0.00203 1.3741 0.15%
03/02 0.00203 1.3411 0.15%
04/11 0.0021 1.3315 0.16%
05/03 0.0021 1.3075 0.16%
06/02 0.0021 1.2675 0.17%
07/04 0.0021 1.2707 0.17%
08/02 0.0021 1.2565 0.17%
09/06 0.00196 1.1955 0.16%
10/04 0.00196 1.1859 0.17%
11/02 0.00196 1.1887 0.16%
12/04 0.00196 1.2681 0.15%
總計 0.02443 1.2681 1.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00205 1.2469 0.16%
02/02 0.00205 1.2510 0.16%
03/04 0.00205 1.2556 0.16%
04/03 0.00205 1.2514 0.16%
05/03 0.00205 1.2477 0.16%
06/04 0.00208 1.2597 0.17%
07/03 0.00208 1.2597 0.17%
08/02 0.00208 1.2749 0.16%
09/04 0.00208 1.2767 0.16%
10/07 0.00208 1.2859 0.16%
11/04 0.00208 1.2759 0.16%
12/03 0.00208 1.2702 0.16%
總計 0.02481 1.2702 1.95%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00208 1.2586 0.17%
02/04 0.00208 1.2601 0.17%
03/04 0.00208 1.2759 0.16%
04/02 0.00208 1.2714 0.16%
05/06 0.00208 1.2587 0.17%
06/03 0.00209 1.2626 0.17%
07/03 0.00209 1.2678 0.16%
08/04 0.0021 1.2705 0.17%
總計 0.01668 1.2705 1.31%

施羅德中國高收益債券基金-配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 1.2748 -0.02% 2025/08/13 1.2727 0.11%
2025/08/26 1.2751 0.07% 2025/08/12 1.2713 0.03%
2025/08/25 1.2742 0.06% 2025/08/11 1.2709 0.06%
2025/08/22 1.2734 0.05% 2025/08/08 1.2702 0.00%
2025/08/21 1.2728 -0.02% 2025/08/07 1.2702 0.02%
2025/08/20 1.2731 -0.02% 2025/08/06 1.2699 0.04%
2025/08/19 1.2734 0.02% 2025/08/05 1.2694 0.05%
2025/08/18 1.2731 -0.01% 2025/08/04 1.2688 -0.13%
2025/08/15 1.2732 0.01% 2025/08/01 1.2705 0.09%
2025/08/14 1.2731 0.03% 2025/07/31 1.2694 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德中國高收益債券基金-配息/人民幣 -0.02% 0.13% 0.52% 0.83% 0.16% -0.30% 1.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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