|
|
|
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
212.4615 |
1.8209 |
0.86% |
35.63% |
2025/11/06 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 5.85% |
0.03% |
9.11% |
-6.02% |
8.67% |
17.60% |
0.09% |
-13.65% |
7.38% |
8.32% |
| 施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/美元
基金資料
|
|
1.主要投資於亞洲(不含日本)所發行之可轉換證券及其他類似之可交換證券，達到追求中長期資本增長的目標。2.可轉換債券可依約定比率將債券轉換為發行公司股票，不但可提供與股票連動的獲利契機，同時具備類似債券的較低波動，配合與其他資產的低相關度，是投資人分散風險的重要工具之一。3.本基金委由國際知名的Fisch資產管理公司進行操作，Fisch資產管理公司成立於1994年，為歐洲最大可轉換債債券的專業投資機構之一，同時結合施羅德投資龐大的研究資源，更可以為投資人創造最大投資利益。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
212.4615 |
0.86% |
2025/10/23 |
208.3889 |
-0.06% |
| 2025/11/05 |
210.6406 |
-1.20% |
2025/10/22 |
208.5087 |
-0.63% |
| 2025/11/04 |
213.2021 |
-1.55% |
2025/10/21 |
209.8250 |
0.71% |
| 2025/11/03 |
216.5502 |
0.56% |
2025/10/20 |
208.3428 |
1.26% |
| 2025/10/31 |
215.3439 |
-0.24% |
2025/10/17 |
205.7562 |
-0.61% |
| 2025/10/30 |
215.8598 |
0.29% |
2025/10/16 |
207.0119 |
0.77% |
| 2025/10/29 |
215.2447 |
1.05% |
2025/10/15 |
205.4381 |
1.29% |
| 2025/10/28 |
213.0143 |
-0.45% |
2025/10/14 |
202.8178 |
-0.85% |
| 2025/10/27 |
213.9818 |
1.64% |
2025/10/13 |
204.5649 |
-1.31% |
| 2025/10/24 |
210.5310 |
1.03% |
2025/10/10 |
207.2699 |
-0.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
