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施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
169.1262 |
-0.15 |
-0.09% |
7.96% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 5.85% |
0.03% |
9.11% |
-6.02% |
8.67% |
17.60% |
0.09% |
-13.65% |
7.38% |
8.32% |
| 施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要投資於亞洲(不含日本)所發行之可轉換證券及其他類似之可交換證券，達到追求中長期資本增長的目標。2.可轉換債券可依約定比率將債券轉換為發行公司股票，不但可提供與股票連動的獲利契機，同時具備類似債券的較低波動，配合與其他資產的低相關度，是投資人分散風險的重要工具之一。3.本基金委由國際知名的Fisch資產管理公司進行操作，Fisch資產管理公司成立於1994年，為歐洲最大可轉換債債券的專業投資機構之一，同時結合施羅德投資龐大的研究資源，更可以為投資人創造最大投資利益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
169.1262 |
-0.09% |
2025/02/25 |
166.4202 |
-1.09% |
| 2025/03/10 |
169.2793 |
-0.74% |
2025/02/24 |
168.2593 |
-0.20% |
| 2025/03/07 |
170.5477 |
0.28% |
2025/02/21 |
168.5893 |
1.69% |
| 2025/03/06 |
170.0789 |
1.17% |
2025/02/20 |
165.7920 |
-0.65% |
| 2025/03/05 |
168.1182 |
1.55% |
2025/02/19 |
166.8803 |
0.08% |
| 2025/03/04 |
165.5542 |
-0.05% |
2025/02/18 |
166.7540 |
0.41% |
| 2025/03/03 |
165.6442 |
-0.14% |
2025/02/17 |
166.0763 |
0.74% |
| 2025/02/28 |
165.8825 |
-1.28% |
2025/02/14 |
164.8625 |
1.20% |
| 2025/02/27 |
168.0301 |
-0.28% |
2025/02/13 |
162.9114 |
-0.20% |
| 2025/02/26 |
168.4975 |
1.25% |
2025/02/12 |
163.2319 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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