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施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
192.1292 |
0.0466 |
0.02% |
22.65% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 5.85% |
0.03% |
9.11% |
-6.02% |
8.67% |
17.60% |
0.09% |
-13.65% |
7.38% |
8.32% |
| 施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要投資於亞洲(不含日本)所發行之可轉換證券及其他類似之可交換證券，達到追求中長期資本增長的目標。2.可轉換債券可依約定比率將債券轉換為發行公司股票，不但可提供與股票連動的獲利契機，同時具備類似債券的較低波動，配合與其他資產的低相關度，是投資人分散風險的重要工具之一。3.本基金委由國際知名的Fisch資產管理公司進行操作，Fisch資產管理公司成立於1994年，為歐洲最大可轉換債債券的專業投資機構之一，同時結合施羅德投資龐大的研究資源，更可以為投資人創造最大投資利益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
192.1292 |
0.02% |
2025/08/14 |
190.2430 |
0.10% |
| 2025/08/27 |
192.0826 |
-0.27% |
2025/08/13 |
190.0557 |
1.62% |
| 2025/08/26 |
192.5979 |
0.16% |
2025/08/12 |
187.0342 |
0.21% |
| 2025/08/25 |
192.2985 |
1.54% |
2025/08/11 |
186.6362 |
0.34% |
| 2025/08/22 |
189.3829 |
0.12% |
2025/08/08 |
186.0062 |
-0.03% |
| 2025/08/21 |
189.1637 |
-0.12% |
2025/08/07 |
186.0609 |
0.24% |
| 2025/08/20 |
189.3841 |
-0.57% |
2025/08/06 |
185.6219 |
-0.23% |
| 2025/08/19 |
190.4608 |
-0.32% |
2025/08/05 |
186.0417 |
0.60% |
| 2025/08/18 |
191.0777 |
0.06% |
2025/08/04 |
184.9284 |
0.77% |
| 2025/08/15 |
190.9598 |
0.38% |
2025/08/01 |
183.5081 |
-1.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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