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施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
245.9688 |
0.3666 |
0.15% |
16.52% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.03% |
9.11% |
-6.02% |
8.67% |
17.60% |
0.09% |
-13.65% |
7.38% |
8.32% |
34.76% |
| 施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要投資於亞洲(不含日本)所發行之可轉換證券及其他類似之可交換證券，達到追求中長期資本增長的目標。2.可轉換債券可依約定比率將債券轉換為發行公司股票，不但可提供與股票連動的獲利契機，同時具備類似債券的較低波動，配合與其他資產的低相關度，是投資人分散風險的重要工具之一。3.本基金委由國際知名的Fisch資產管理公司進行操作，Fisch資產管理公司成立於1994年，為歐洲最大可轉換債債券的專業投資機構之一，同時結合施羅德投資龐大的研究資源，更可以為投資人創造最大投資利益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
245.9688 |
0.15% |
2026/06/03 |
251.4961 |
0.50% |
| 2026/06/16 |
245.6022 |
-0.25% |
2026/06/02 |
250.2545 |
0.88% |
| 2026/06/15 |
246.2239 |
1.89% |
2026/06/01 |
248.0678 |
1.10% |
| 2026/06/12 |
241.6646 |
1.67% |
2026/05/29 |
245.3576 |
2.29% |
| 2026/06/11 |
237.6942 |
-0.50% |
2026/05/28 |
239.8566 |
-0.81% |
| 2026/06/10 |
238.8889 |
-1.12% |
2026/05/27 |
241.8235 |
-0.29% |
| 2026/06/09 |
241.5911 |
0.79% |
2026/05/26 |
242.5209 |
0.62% |
| 2026/06/08 |
239.6920 |
-2.44% |
2026/05/25 |
241.0368 |
0.16% |
| 2026/06/05 |
245.6954 |
-0.57% |
2026/05/22 |
240.6469 |
1.34% |
| 2026/06/04 |
247.1045 |
-1.75% |
2026/05/21 |
237.4557 |
1.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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