|
|
|
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
240.4307 |
0.9752 |
0.41% |
13.90% |
2026/08/03 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.03% |
9.11% |
-6.02% |
8.67% |
17.60% |
0.09% |
-13.65% |
7.38% |
8.32% |
34.76% |
| 施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/美元
基金資料
|
|
1.主要投資於亞洲(不含日本)所發行之可轉換證券及其他類似之可交換證券，達到追求中長期資本增長的目標。2.可轉換債券可依約定比率將債券轉換為發行公司股票，不但可提供與股票連動的獲利契機，同時具備類似債券的較低波動，配合與其他資產的低相關度，是投資人分散風險的重要工具之一。3.本基金委由國際知名的Fisch資產管理公司進行操作，Fisch資產管理公司成立於1994年，為歐洲最大可轉換債債券的專業投資機構之一，同時結合施羅德投資龐大的研究資源，更可以為投資人創造最大投資利益。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
240.4307 |
0.41% |
2026/07/20 |
231.5983 |
-0.43% |
| 2026/07/31 |
239.4555 |
3.47% |
2026/07/17 |
232.5990 |
-1.95% |
| 2026/07/30 |
231.4229 |
-0.63% |
2026/07/16 |
237.2276 |
-0.25% |
| 2026/07/29 |
232.8867 |
-0.60% |
2026/07/15 |
237.8132 |
0.91% |
| 2026/07/28 |
234.2875 |
-1.86% |
2026/07/14 |
235.6591 |
0.12% |
| 2026/07/27 |
238.7206 |
-0.02% |
2026/07/13 |
235.3866 |
-0.38% |
| 2026/07/24 |
238.7710 |
-0.99% |
2026/07/10 |
236.2915 |
0.37% |
| 2026/07/23 |
241.1562 |
0.77% |
2026/07/09 |
235.4182 |
0.24% |
| 2026/07/22 |
239.3056 |
1.45% |
2026/07/08 |
234.8618 |
-0.51% |
| 2026/07/21 |
235.8959 |
1.86% |
2026/07/07 |
236.0738 |
-0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
