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施羅德亞洲股息基金-A/月配固定
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
90.6840 |
0.5502 |
0.61% |
12.83% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.33% |
16.50% |
-15.71% |
5.83% |
1.86% |
-3.96% |
-16.44% |
1.22% |
-2.40% |
19.97% |
| 施羅德亞洲股息基金-A/月配固定/美元
基金資料
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主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
90.6840 |
0.61% |
2026/04/10 |
88.0465 |
1.17% |
| 2026/04/23 |
90.1338 |
0.28% |
2026/04/09 |
87.0273 |
-1.05% |
| 2026/04/22 |
89.8841 |
-0.10% |
2026/04/08 |
87.9471 |
4.67% |
| 2026/04/21 |
89.9702 |
0.57% |
2026/04/07 |
84.0212 |
1.91% |
| 2026/04/20 |
89.4561 |
-1.06% |
2026/04/02 |
82.4502 |
-2.01% |
| 2026/04/17 |
90.4116 |
0.96% |
2026/04/01 |
84.1399 |
3.20% |
| 2026/04/16 |
89.5552 |
0.39% |
2026/03/31 |
81.5279 |
-0.76% |
| 2026/04/15 |
89.2081 |
0.34% |
2026/03/30 |
82.1515 |
0.42% |
| 2026/04/14 |
88.9092 |
1.83% |
2026/03/27 |
81.8049 |
-1.25% |
| 2026/04/13 |
87.3112 |
-0.84% |
2026/03/26 |
82.8401 |
-1.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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