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施羅德亞洲股息基金-A/月配固定
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
92.1354 |
-1.0626 |
-1.14% |
14.64% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.33% |
16.50% |
-15.71% |
5.83% |
1.86% |
-3.96% |
-16.44% |
1.22% |
-2.40% |
19.97% |
| 施羅德亞洲股息基金-A/月配固定/美元
基金資料
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主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
92.1354 |
-1.14% |
2026/07/20 |
91.3669 |
1.29% |
| 2026/07/31 |
93.1980 |
3.19% |
2026/07/17 |
90.2067 |
-1.66% |
| 2026/07/30 |
90.3197 |
0.41% |
2026/07/16 |
91.7316 |
-1.93% |
| 2026/07/29 |
89.9502 |
-0.25% |
2026/07/15 |
93.5329 |
0.72% |
| 2026/07/28 |
90.1729 |
-3.12% |
2026/07/14 |
92.8654 |
0.68% |
| 2026/07/27 |
93.0808 |
0.53% |
2026/07/13 |
92.2357 |
-1.26% |
| 2026/07/24 |
92.5906 |
-0.80% |
2026/07/10 |
93.4152 |
0.30% |
| 2026/07/23 |
93.3348 |
0.12% |
2026/07/09 |
93.1361 |
1.28% |
| 2026/07/22 |
93.2275 |
0.15% |
2026/07/08 |
91.9588 |
-1.05% |
| 2026/07/21 |
93.0911 |
1.89% |
2026/07/07 |
92.9300 |
-1.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲股息基金-A/月配固定/美元 |
-1.14% |
-1.02% |
-2.06% |
1.29% |
6.84% |
26.25% |
14.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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