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施羅德亞洲股息基金-A/月配固定
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
67.1387 |
0.88 |
1.33% |
0.22% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -14.24% |
0.33% |
16.50% |
-15.71% |
5.83% |
1.86% |
-3.96% |
-16.44% |
1.22% |
-2.40% |
| 施羅德亞洲股息基金-A/月配固定/美元
基金資料
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主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
67.1387 |
1.33% |
2025/01/15 |
66.9328 |
1.03% |
| 2025/02/03 |
66.2543 |
-2.35% |
2025/01/14 |
66.2510 |
0.86% |
| 2025/01/31 |
67.8473 |
-0.34% |
2025/01/13 |
65.6848 |
-1.18% |
| 2025/01/24 |
68.0771 |
0.75% |
2025/01/10 |
66.4659 |
-1.38% |
| 2025/01/23 |
67.5719 |
-0.95% |
2025/01/09 |
67.3926 |
0.10% |
| 2025/01/22 |
68.2202 |
0.40% |
2025/01/08 |
67.3235 |
-0.88% |
| 2025/01/21 |
67.9455 |
-0.18% |
2025/01/07 |
67.9195 |
-0.57% |
| 2025/01/20 |
68.0662 |
1.31% |
2025/01/06 |
68.3117 |
2.29% |
| 2025/01/17 |
67.1832 |
-0.03% |
2025/01/03 |
66.7832 |
0.07% |
| 2025/01/16 |
67.2009 |
0.40% |
2025/01/02 |
66.7389 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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