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施羅德亞洲股息基金-A/月配固定
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
66.9515 |
-0.10 |
-0.15% |
-0.06% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -14.24% |
0.33% |
16.50% |
-15.71% |
5.83% |
1.86% |
-3.96% |
-16.44% |
1.22% |
-2.40% |
| 施羅德亞洲股息基金-A/月配固定/美元
基金資料
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主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
66.9515 |
-0.15% |
2025/02/25 |
68.3644 |
-0.59% |
| 2025/03/10 |
67.0507 |
-0.62% |
2025/02/24 |
68.7703 |
-0.36% |
| 2025/03/07 |
67.4708 |
-0.27% |
2025/02/21 |
69.0181 |
0.07% |
| 2025/03/06 |
67.6540 |
0.32% |
2025/02/20 |
68.9727 |
0.53% |
| 2025/03/05 |
67.4384 |
1.56% |
2025/02/19 |
68.6095 |
-0.42% |
| 2025/03/04 |
66.4014 |
-0.94% |
2025/02/18 |
68.9006 |
0.02% |
| 2025/03/03 |
67.0330 |
0.92% |
2025/02/17 |
68.8899 |
0.75% |
| 2025/02/28 |
66.4248 |
-2.03% |
2025/02/14 |
68.3788 |
1.08% |
| 2025/02/27 |
67.8025 |
-1.15% |
2025/02/13 |
67.6490 |
0.29% |
| 2025/02/26 |
68.5913 |
0.33% |
2025/02/12 |
67.4507 |
0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲股息基金-A/月配固定/美元 |
-0.15% |
0.83% |
-0.08% |
-2.93% |
-2.99% |
-1.51% |
-0.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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