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施羅德亞洲股息基金-A/月配固定
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
96.8017 |
-0.2233 |
-0.23% |
20.44% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.33% |
16.50% |
-15.71% |
5.83% |
1.86% |
-3.96% |
-16.44% |
1.22% |
-2.40% |
19.97% |
| 施羅德亞洲股息基金-A/月配固定/美元
基金資料
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主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
96.8017 |
-0.23% |
2026/06/03 |
97.8691 |
0.06% |
| 2026/06/16 |
97.0250 |
-0.30% |
2026/06/02 |
97.8146 |
0.53% |
| 2026/06/15 |
97.3195 |
2.26% |
2026/06/01 |
97.2999 |
1.54% |
| 2026/06/12 |
95.1684 |
1.91% |
2026/05/29 |
95.8276 |
1.10% |
| 2026/06/11 |
93.3838 |
0.64% |
2026/05/28 |
94.7821 |
-1.50% |
| 2026/06/10 |
92.7932 |
-1.97% |
2026/05/27 |
96.2289 |
0.87% |
| 2026/06/09 |
94.6579 |
0.54% |
2026/05/26 |
95.4006 |
-0.23% |
| 2026/06/08 |
94.1540 |
-0.09% |
2026/05/25 |
95.6239 |
1.70% |
| 2026/06/05 |
94.2409 |
-1.74% |
2026/05/22 |
94.0298 |
0.93% |
| 2026/06/04 |
95.9122 |
-2.00% |
2026/05/21 |
93.1640 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲股息基金-A/月配固定/美元 |
-0.23% |
4.32% |
3.78% |
11.31% |
23.02% |
34.45% |
20.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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