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施羅德亞洲股息基金-A/月配固定
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
79.0785 |
0.5920 |
0.75% |
18.04% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -14.24% |
0.33% |
16.50% |
-15.71% |
5.83% |
1.86% |
-3.96% |
-16.44% |
1.22% |
-2.40% |
| 施羅德亞洲股息基金-A/月配固定/美元
基金資料
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主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
79.0785 |
0.75% |
2025/11/21 |
75.8165 |
-2.25% |
| 2025/12/04 |
78.4865 |
-0.01% |
2025/11/20 |
77.5584 |
0.12% |
| 2025/12/03 |
78.4918 |
0.08% |
2025/11/19 |
77.4636 |
-0.08% |
| 2025/12/02 |
78.4268 |
0.56% |
2025/11/18 |
77.5273 |
-1.32% |
| 2025/12/01 |
77.9931 |
0.37% |
2025/11/17 |
78.5680 |
0.05% |
| 2025/11/28 |
77.7088 |
-0.16% |
2025/11/14 |
78.5264 |
-1.60% |
| 2025/11/27 |
77.8317 |
0.02% |
2025/11/13 |
79.8045 |
-0.24% |
| 2025/11/26 |
77.8186 |
0.90% |
2025/11/12 |
79.9941 |
0.91% |
| 2025/11/25 |
77.1208 |
1.10% |
2025/11/11 |
79.2717 |
0.34% |
| 2025/11/24 |
76.2793 |
0.61% |
2025/11/10 |
79.0022 |
1.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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