施羅德亞洲股息基金-A/月配固定
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 75.0611 -0.2089 -0.28% 12.04% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-14.24% 0.33% 16.50% -15.71% 5.83% 1.86% -3.96% -16.44% 1.22% -2.40%

施羅德亞洲股息基金-A/月配固定/美元   基金資料
主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 75.0611 -0.28% 2025/08/14 75.5276 -0.48%
2025/08/27 75.2700 -0.91% 2025/08/13 75.8941 1.05%
2025/08/26 75.9639 -0.14% 2025/08/12 75.1057 0.66%
2025/08/25 76.0704 1.11% 2025/08/11 74.6118 0.16%
2025/08/22 75.2362 0.28% 2025/08/08 74.4911 -0.52%
2025/08/21 75.0231 -0.24% 2025/08/07 74.8773 1.37%
2025/08/20 75.2005 -0.51% 2025/08/06 73.8621 -0.29%
2025/08/19 75.5895 0.13% 2025/08/05 74.0801 0.43%
2025/08/18 75.4950 -0.16% 2025/08/04 73.7613 1.08%
2025/08/15 75.6178 0.12% 2025/08/01 72.9757 -0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定/美元 -0.28% 0.05% -0.15% 6.46% 13.00% 4.96% 12.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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