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施羅德亞洲股息基金-A/月配固定
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
63.1517 |
0.93 |
1.50% |
-5.74% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -14.24% |
0.33% |
16.50% |
-15.71% |
5.83% |
1.86% |
-3.96% |
-16.44% |
1.22% |
-2.40% |
| 施羅德亞洲股息基金-A/月配固定/美元
基金資料
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主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
63.1517 |
1.50% |
2025/03/27 |
67.6221 |
-0.47% |
| 2025/04/10 |
62.2188 |
5.23% |
2025/03/26 |
67.9447 |
-0.15% |
| 2025/04/09 |
59.1245 |
-3.53% |
2025/03/25 |
68.0469 |
0.58% |
| 2025/04/08 |
61.2850 |
0.13% |
2025/03/24 |
67.6576 |
0.44% |
| 2025/04/07 |
61.2083 |
-7.09% |
2025/03/21 |
67.3602 |
-0.55% |
| 2025/04/03 |
65.8814 |
-1.52% |
2025/03/20 |
67.7318 |
-0.38% |
| 2025/04/02 |
66.9003 |
0.16% |
2025/03/19 |
67.9881 |
0.29% |
| 2025/04/01 |
66.7915 |
1.41% |
2025/03/18 |
67.7913 |
-0.51% |
| 2025/03/31 |
65.8635 |
-1.75% |
2025/03/17 |
68.1393 |
1.14% |
| 2025/03/28 |
67.0392 |
-0.86% |
2025/03/14 |
67.3711 |
1.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲股息基金-A/月配固定/美元 |
1.50% |
-4.14% |
-5.68% |
-4.99% |
-12.39% |
-7.14% |
-5.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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