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施羅德亞洲股息基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
226.9270 |
-2.6171 |
-1.14% |
19.42% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.60% |
24.95% |
-9.58% |
13.52% |
9.28% |
3.01% |
-10.33% |
8.56% |
4.72% |
28.71% |
| 施羅德亞洲股息基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
226.9270 |
-1.14% |
2026/07/20 |
223.7345 |
1.29% |
| 2026/07/31 |
229.5441 |
3.19% |
2026/07/17 |
220.8935 |
-1.66% |
| 2026/07/30 |
222.4549 |
0.99% |
2026/07/16 |
224.6275 |
-1.93% |
| 2026/07/29 |
220.2654 |
-0.25% |
2026/07/15 |
229.0386 |
0.72% |
| 2026/07/28 |
220.8107 |
-3.12% |
2026/07/14 |
227.4040 |
0.68% |
| 2026/07/27 |
227.9314 |
0.53% |
2026/07/13 |
225.8620 |
-1.26% |
| 2026/07/24 |
226.7312 |
-0.80% |
2026/07/10 |
228.7502 |
0.30% |
| 2026/07/23 |
228.5536 |
0.12% |
2026/07/09 |
228.0670 |
1.28% |
| 2026/07/22 |
228.2908 |
0.15% |
2026/07/08 |
225.1840 |
-1.05% |
| 2026/07/21 |
227.9567 |
1.89% |
2026/07/07 |
227.5622 |
-1.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲股息基金-A/累積/美元 |
-1.14% |
-0.44% |
-1.49% |
3.07% |
10.65% |
35.43% |
19.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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