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施羅德亞洲股息基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
185.8714 |
1.3914 |
0.75% |
25.90% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.98% |
7.60% |
24.95% |
-9.58% |
13.52% |
9.28% |
3.01% |
-10.33% |
8.56% |
4.72% |
| 施羅德亞洲股息基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
185.8714 |
0.75% |
2025/11/21 |
178.2042 |
-2.25% |
| 2025/12/04 |
184.4800 |
-0.01% |
2025/11/20 |
182.2986 |
0.71% |
| 2025/12/03 |
184.4926 |
0.08% |
2025/11/19 |
181.0211 |
-0.08% |
| 2025/12/02 |
184.3397 |
0.56% |
2025/11/18 |
181.1699 |
-1.32% |
| 2025/12/01 |
183.3205 |
0.37% |
2025/11/17 |
183.6020 |
0.05% |
| 2025/11/28 |
182.6521 |
-0.16% |
2025/11/14 |
183.5045 |
-1.60% |
| 2025/11/27 |
182.9409 |
0.02% |
2025/11/13 |
186.4913 |
-0.24% |
| 2025/11/26 |
182.9101 |
0.90% |
2025/11/12 |
186.9344 |
0.91% |
| 2025/11/25 |
181.2700 |
1.10% |
2025/11/11 |
185.2462 |
0.34% |
| 2025/11/24 |
179.2922 |
0.61% |
2025/11/10 |
184.6165 |
1.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲股息基金-A/累積/美元 |
0.75% |
1.76% |
1.68% |
6.10% |
15.12% |
22.91% |
25.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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