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施羅德亞洲股息基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
173.3543 |
0.5284 |
0.31% |
17.42% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.98% |
7.60% |
24.95% |
-9.58% |
13.52% |
9.28% |
3.01% |
-10.33% |
8.56% |
4.72% |
| 施羅德亞洲股息基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
173.3543 |
0.31% |
2025/08/14 |
173.4175 |
-0.48% |
| 2025/08/27 |
172.8259 |
-0.91% |
2025/08/13 |
174.2591 |
1.05% |
| 2025/08/26 |
174.4191 |
-0.14% |
2025/08/12 |
172.4489 |
0.66% |
| 2025/08/25 |
174.6637 |
1.11% |
2025/08/11 |
171.3148 |
0.16% |
| 2025/08/22 |
172.7482 |
0.28% |
2025/08/08 |
171.0376 |
-0.52% |
| 2025/08/21 |
172.2589 |
-0.24% |
2025/08/07 |
171.9243 |
1.37% |
| 2025/08/20 |
172.6662 |
-0.51% |
2025/08/06 |
169.5935 |
-0.29% |
| 2025/08/19 |
173.5595 |
0.13% |
2025/08/05 |
170.0940 |
0.43% |
| 2025/08/18 |
173.3424 |
-0.16% |
2025/08/04 |
169.3621 |
1.08% |
| 2025/08/15 |
173.6244 |
0.12% |
2025/08/01 |
167.5582 |
-0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲股息基金-A/累積/美元 |
0.31% |
0.64% |
1.03% |
8.98% |
17.04% |
13.27% |
17.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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