|
|
|
施羅德亞洲股息基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
149.2840 |
-0.22 |
-0.15% |
1.12% |
2025/03/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.98% |
7.60% |
24.95% |
-9.58% |
13.52% |
9.28% |
3.01% |
-10.33% |
8.56% |
4.72% |
| 施羅德亞洲股息基金-A/累積/美元
基金資料
|
|
主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
149.2840 |
-0.15% |
2025/02/25 |
151.5403 |
-0.59% |
| 2025/03/10 |
149.5053 |
-0.62% |
2025/02/24 |
152.4400 |
-0.36% |
| 2025/03/07 |
150.4420 |
-0.27% |
2025/02/21 |
152.9893 |
0.07% |
| 2025/03/06 |
150.8506 |
0.32% |
2025/02/20 |
152.8886 |
0.53% |
| 2025/03/05 |
150.3698 |
1.56% |
2025/02/19 |
152.0835 |
-0.42% |
| 2025/03/04 |
148.0576 |
-0.94% |
2025/02/18 |
152.7290 |
0.02% |
| 2025/03/03 |
149.4659 |
0.92% |
2025/02/17 |
152.7052 |
0.75% |
| 2025/02/28 |
148.1097 |
-2.03% |
2025/02/14 |
151.5722 |
1.08% |
| 2025/02/27 |
151.1817 |
-0.57% |
2025/02/13 |
149.9546 |
0.29% |
| 2025/02/26 |
152.0432 |
0.33% |
2025/02/12 |
149.5149 |
0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲股息基金-A/累積/美元 |
-0.15% |
0.83% |
0.51% |
-1.19% |
0.49% |
5.68% |
1.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
