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施羅德亞洲股息基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
181.8491 |
1.1539 |
0.64% |
23.18% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.98% |
7.60% |
24.95% |
-9.58% |
13.52% |
9.28% |
3.01% |
-10.33% |
8.56% |
4.72% |
| 施羅德亞洲股息基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
181.8491 |
0.64% |
2025/09/25 |
176.9263 |
-0.75% |
| 2025/10/08 |
180.6952 |
-0.67% |
2025/09/24 |
178.2556 |
-0.63% |
| 2025/10/07 |
181.9129 |
0.59% |
2025/09/23 |
179.3782 |
0.44% |
| 2025/10/06 |
180.8471 |
-0.09% |
2025/09/22 |
178.5972 |
0.16% |
| 2025/10/03 |
181.0165 |
0.20% |
2025/09/19 |
178.3155 |
-0.59% |
| 2025/10/02 |
180.6551 |
0.85% |
2025/09/18 |
179.3695 |
-0.66% |
| 2025/10/01 |
179.1383 |
0.54% |
2025/09/17 |
180.5538 |
-0.05% |
| 2025/09/30 |
178.1774 |
-0.20% |
2025/09/16 |
180.6358 |
0.28% |
| 2025/09/29 |
178.5412 |
1.16% |
2025/09/15 |
180.1361 |
0.41% |
| 2025/09/26 |
176.4863 |
-0.25% |
2025/09/12 |
179.4032 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲股息基金-A/累積/美元 |
0.64% |
0.66% |
2.86% |
8.64% |
37.14% |
16.81% |
23.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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