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施羅德亞洲股息基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
141.6370 |
2.09 |
1.50% |
-4.06% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.98% |
7.60% |
24.95% |
-9.58% |
13.52% |
9.28% |
3.01% |
-10.33% |
8.56% |
4.72% |
| 施羅德亞洲股息基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
141.6370 |
1.50% |
2025/03/27 |
151.6634 |
0.11% |
| 2025/04/10 |
139.5448 |
5.23% |
2025/03/26 |
151.4990 |
-0.15% |
| 2025/04/09 |
132.6048 |
-3.53% |
2025/03/25 |
151.7266 |
0.58% |
| 2025/04/08 |
137.4506 |
0.13% |
2025/03/24 |
150.8584 |
0.44% |
| 2025/04/07 |
137.2784 |
-7.09% |
2025/03/21 |
150.1953 |
-0.55% |
| 2025/04/03 |
147.7592 |
-1.52% |
2025/03/20 |
151.0240 |
-0.38% |
| 2025/04/02 |
150.0445 |
0.16% |
2025/03/19 |
151.5954 |
0.29% |
| 2025/04/01 |
149.8004 |
1.41% |
2025/03/18 |
151.1566 |
-0.51% |
| 2025/03/31 |
147.7193 |
-1.75% |
2025/03/17 |
151.9325 |
1.14% |
| 2025/03/28 |
150.3559 |
-0.86% |
2025/03/14 |
150.2196 |
1.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲股息基金-A/累積/美元 |
1.50% |
-4.14% |
-5.12% |
-3.30% |
-9.23% |
-0.36% |
-4.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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