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施羅德亞洲股息基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
214.6599 |
0.7193 |
0.34% |
12.97% |
2026/04/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.60% |
24.95% |
-9.58% |
13.52% |
9.28% |
3.01% |
-10.33% |
8.56% |
4.72% |
28.71% |
| 施羅德亞洲股息基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/15 |
214.6599 |
0.34% |
2026/03/30 |
197.6796 |
0.42% |
| 2026/04/14 |
213.9406 |
1.83% |
2026/03/27 |
196.8456 |
-1.25% |
| 2026/04/13 |
210.0954 |
-0.84% |
2026/03/26 |
199.3370 |
-1.27% |
| 2026/04/10 |
211.8646 |
1.17% |
2026/03/25 |
201.8974 |
0.65% |
| 2026/04/09 |
209.4121 |
-1.05% |
2026/03/24 |
200.5866 |
-1.27% |
| 2026/04/08 |
211.6256 |
4.67% |
2026/03/23 |
203.1720 |
0.84% |
| 2026/04/07 |
202.1787 |
1.91% |
2026/03/20 |
201.4822 |
-0.50% |
| 2026/04/02 |
198.3985 |
-2.01% |
2026/03/19 |
202.4937 |
-1.88% |
| 2026/04/01 |
202.4643 |
3.20% |
2026/03/18 |
206.3735 |
-0.79% |
| 2026/03/31 |
196.1791 |
-0.76% |
2026/03/17 |
208.0201 |
0.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲股息基金-A/累積/美元 |
0.34% |
1.43% |
4.89% |
8.32% |
19.79% |
48.27% |
12.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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