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施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.7848 |
-0.2463 |
-0.85% |
16.60% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.14% |
-20.23% |
9.83% |
4.95% |
23.03% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
28.7848 |
-0.85% |
2026/07/20 |
28.2834 |
1.10% |
| 2026/07/31 |
29.0311 |
3.29% |
2026/07/17 |
27.9744 |
-2.15% |
| 2026/07/30 |
28.1059 |
0.88% |
2026/07/16 |
28.5903 |
-1.85% |
| 2026/07/29 |
27.8613 |
0.07% |
2026/07/15 |
29.1302 |
0.93% |
| 2026/07/28 |
27.8420 |
-3.11% |
2026/07/14 |
28.8614 |
0.38% |
| 2026/07/27 |
28.7366 |
0.72% |
2026/07/13 |
28.7518 |
-1.23% |
| 2026/07/24 |
28.5310 |
-0.96% |
2026/07/10 |
29.1099 |
0.46% |
| 2026/07/23 |
28.8087 |
0.08% |
2026/07/09 |
28.9770 |
0.94% |
| 2026/07/22 |
28.7862 |
-0.09% |
2026/07/08 |
28.7084 |
-1.26% |
| 2026/07/21 |
28.8126 |
1.87% |
2026/07/07 |
29.0740 |
-1.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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