|
|
|
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.0956 |
0.28 |
1.43% |
0.15% |
2025/02/04 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.14% |
-20.23% |
9.83% |
4.95% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
20.0956 |
1.43% |
2025/01/15 |
19.9877 |
1.27% |
| 2025/02/03 |
19.8128 |
-2.76% |
2025/01/14 |
19.7361 |
1.07% |
| 2025/01/31 |
20.3761 |
0.41% |
2025/01/13 |
19.5270 |
-1.49% |
| 2025/01/24 |
20.2920 |
0.92% |
2025/01/10 |
19.8218 |
-1.14% |
| 2025/01/23 |
20.1065 |
-0.90% |
2025/01/09 |
20.0500 |
0.12% |
| 2025/01/22 |
20.2889 |
0.03% |
2025/01/08 |
20.0256 |
-1.23% |
| 2025/01/21 |
20.2823 |
-0.39% |
2025/01/07 |
20.2759 |
-0.71% |
| 2025/01/20 |
20.3623 |
1.39% |
2025/01/06 |
20.4205 |
2.00% |
| 2025/01/17 |
20.0826 |
0.14% |
2025/01/03 |
20.0198 |
0.05% |
| 2025/01/16 |
20.0549 |
0.34% |
2025/01/02 |
20.0099 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
