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施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.6005 |
0.20 |
1.09% |
-7.30% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.14% |
-20.23% |
9.83% |
4.95% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
18.6005 |
1.09% |
2025/03/27 |
20.3399 |
-0.24% |
| 2025/04/10 |
18.4006 |
5.28% |
2025/03/26 |
20.3890 |
-0.15% |
| 2025/04/09 |
17.4772 |
-3.80% |
2025/03/25 |
20.4204 |
0.76% |
| 2025/04/08 |
18.1673 |
1.32% |
2025/03/24 |
20.2661 |
0.45% |
| 2025/04/07 |
17.9307 |
-8.86% |
2025/03/21 |
20.1751 |
-0.70% |
| 2025/04/03 |
19.6741 |
-1.61% |
2025/03/20 |
20.3183 |
-0.38% |
| 2025/04/02 |
19.9955 |
0.17% |
2025/03/19 |
20.3953 |
0.37% |
| 2025/04/01 |
19.9623 |
1.15% |
2025/03/18 |
20.3198 |
-0.22% |
| 2025/03/31 |
19.7353 |
-2.20% |
2025/03/17 |
20.3650 |
0.86% |
| 2025/03/28 |
20.1790 |
-0.79% |
2025/03/14 |
20.1912 |
1.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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