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施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.6693 |
0.1698 |
0.69% |
22.94% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.14% |
-20.23% |
9.83% |
4.95% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
24.6693 |
0.69% |
2025/09/25 |
23.8408 |
-1.13% |
| 2025/10/08 |
24.4995 |
-0.44% |
2025/09/24 |
24.1136 |
-0.38% |
| 2025/10/07 |
24.6075 |
0.71% |
2025/09/23 |
24.2062 |
0.30% |
| 2025/10/06 |
24.4338 |
-0.24% |
2025/09/22 |
24.1348 |
0.16% |
| 2025/10/03 |
24.4926 |
0.43% |
2025/09/19 |
24.0951 |
-0.56% |
| 2025/10/02 |
24.3888 |
1.16% |
2025/09/18 |
24.2317 |
-0.54% |
| 2025/10/01 |
24.1098 |
0.66% |
2025/09/17 |
24.3644 |
0.50% |
| 2025/09/30 |
23.9518 |
-0.32% |
2025/09/16 |
24.2427 |
0.43% |
| 2025/09/29 |
24.0283 |
1.38% |
2025/09/15 |
24.1381 |
0.60% |
| 2025/09/26 |
23.7016 |
-0.58% |
2025/09/12 |
23.9945 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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