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施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.1447 |
-0.1003 |
-0.33% |
22.11% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.14% |
-20.23% |
9.83% |
4.95% |
23.03% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
30.1447 |
-0.33% |
2026/06/03 |
30.6342 |
0.44% |
| 2026/06/16 |
30.2450 |
0.20% |
2026/06/02 |
30.4985 |
1.06% |
| 2026/06/15 |
30.1861 |
2.88% |
2026/06/01 |
30.1794 |
1.93% |
| 2026/06/12 |
29.3402 |
2.64% |
2026/05/29 |
29.6076 |
1.08% |
| 2026/06/11 |
28.5842 |
0.63% |
2026/05/28 |
29.2914 |
-1.67% |
| 2026/06/10 |
28.4066 |
-2.77% |
2026/05/27 |
29.7884 |
1.21% |
| 2026/06/09 |
29.2145 |
1.04% |
2026/05/26 |
29.4331 |
-0.58% |
| 2026/06/08 |
28.9135 |
-1.20% |
2026/05/25 |
29.6058 |
2.41% |
| 2026/06/05 |
29.2655 |
-2.15% |
2026/05/22 |
28.9089 |
1.49% |
| 2026/06/04 |
29.9097 |
-2.37% |
2026/05/21 |
28.4839 |
0.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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