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施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.1392 |
-0.06 |
-0.32% |
0.36% |
2025/03/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.14% |
-20.23% |
9.83% |
4.95% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
20.1392 |
-0.32% |
2025/02/25 |
20.4622 |
-0.97% |
| 2025/03/10 |
20.2030 |
-0.92% |
2025/02/24 |
20.6623 |
-0.80% |
| 2025/03/07 |
20.3905 |
-0.52% |
2025/02/21 |
20.8292 |
0.33% |
| 2025/03/06 |
20.4968 |
1.02% |
2025/02/20 |
20.7605 |
0.12% |
| 2025/03/05 |
20.2896 |
1.54% |
2025/02/19 |
20.7363 |
0.04% |
| 2025/03/04 |
19.9813 |
-0.90% |
2025/02/18 |
20.7271 |
-0.24% |
| 2025/03/03 |
20.1624 |
1.17% |
2025/02/17 |
20.7760 |
1.36% |
| 2025/02/28 |
19.9302 |
-2.17% |
2025/02/14 |
20.4971 |
1.35% |
| 2025/02/27 |
20.3730 |
-0.91% |
2025/02/13 |
20.2231 |
0.45% |
| 2025/02/26 |
20.5610 |
0.48% |
2025/02/12 |
20.1320 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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