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施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.0530 |
-0.0732 |
-0.32% |
14.89% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.14% |
-20.23% |
9.83% |
4.95% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
23.0530 |
-0.32% |
2025/08/14 |
23.2622 |
-0.57% |
| 2025/08/27 |
23.1262 |
-0.65% |
2025/08/13 |
23.3948 |
1.70% |
| 2025/08/26 |
23.2764 |
-0.63% |
2025/08/12 |
23.0035 |
0.39% |
| 2025/08/25 |
23.4232 |
1.41% |
2025/08/11 |
22.9150 |
0.04% |
| 2025/08/22 |
23.0965 |
0.24% |
2025/08/08 |
22.9057 |
-0.80% |
| 2025/08/21 |
23.0407 |
0.01% |
2025/08/07 |
23.0906 |
1.62% |
| 2025/08/20 |
23.0389 |
-0.48% |
2025/08/06 |
22.7230 |
0.03% |
| 2025/08/19 |
23.1511 |
-0.30% |
2025/08/05 |
22.7165 |
0.74% |
| 2025/08/18 |
23.2211 |
-0.33% |
2025/08/04 |
22.5493 |
1.13% |
| 2025/08/15 |
23.2986 |
0.16% |
2025/08/01 |
22.2975 |
-1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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