施羅德亞洲收益股票基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 40.7025 0.31 0.76% 2.45% 2025/03/25

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 7.31% -17.78% 13.41% 8.80%

施羅德亞洲收益股票基金-A/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/25 40.7025 0.76% 2025/03/11 40.1419 -0.32%
2025/03/24 40.3950 0.45% 2025/03/10 40.2691 -0.92%
2025/03/21 40.2136 -0.70% 2025/03/07 40.6429 -0.52%
2025/03/20 40.4990 -0.38% 2025/03/06 40.8548 1.02%
2025/03/19 40.6525 0.37% 2025/03/05 40.4418 1.54%
2025/03/18 40.5020 -0.22% 2025/03/04 39.8272 -0.90%
2025/03/17 40.5920 0.86% 2025/03/03 40.1883 1.16%
2025/03/14 40.2456 1.47% 2025/02/28 39.7255 -2.17%
2025/03/13 39.6628 -1.07% 2025/02/27 40.6080 -0.58%
2025/03/12 40.0934 -0.12% 2025/02/26 40.8454 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積/美元 0.76% 0.50% 0.13% 1.97% -3.71% 9.07% 2.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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