施羅德亞洲收益股票基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 50.3365 0.3464 0.69% 26.70% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 7.31% -17.78% 13.41% 8.80%

施羅德亞洲收益股票基金-A/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 50.3365 0.69% 2025/09/25 48.6461 -0.80%
2025/10/08 49.9901 -0.44% 2025/09/24 49.0374 -0.38%
2025/10/07 50.2105 0.71% 2025/09/23 49.2256 0.30%
2025/10/06 49.8561 -0.24% 2025/09/22 49.0806 0.17%
2025/10/03 49.9760 0.43% 2025/09/19 48.9997 -0.56%
2025/10/02 49.7642 1.16% 2025/09/18 49.2776 -0.54%
2025/10/01 49.1950 0.66% 2025/09/17 49.5473 0.50%
2025/09/30 48.8725 -0.32% 2025/09/16 49.2999 0.43%
2025/09/29 49.0288 1.38% 2025/09/15 49.0871 0.60%
2025/09/26 48.3620 -0.58% 2025/09/12 48.7951 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積/美元 0.69% 1.15% 4.95% 12.46% 44.01% 18.71% 26.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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