施羅德亞洲收益股票基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 37.1988 0.40 1.09% -6.37% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 7.31% -17.78% 13.41% 8.80%

施羅德亞洲收益股票基金-A/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 37.1988 1.09% 2025/03/27 40.6775 0.09%
2025/04/10 36.7991 5.28% 2025/03/26 40.6399 -0.15%
2025/04/09 34.9523 -3.80% 2025/03/25 40.7025 0.76%
2025/04/08 36.3325 1.32% 2025/03/24 40.3950 0.45%
2025/04/07 35.8594 -8.86% 2025/03/21 40.2136 -0.70%
2025/04/03 39.3459 -1.61% 2025/03/20 40.4990 -0.38%
2025/04/02 39.9887 0.17% 2025/03/19 40.6525 0.37%
2025/04/01 39.9222 1.15% 2025/03/18 40.5020 -0.22%
2025/03/31 39.4684 -2.20% 2025/03/17 40.5920 0.86%
2025/03/28 40.3558 -0.79% 2025/03/14 40.2456 1.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積/美元 1.09% -5.46% -7.33% -5.21% -12.12% -1.59% -6.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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