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施羅德亞洲收益股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
44.7582 |
-0.18 |
-0.40% |
12.66% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
7.31% |
-17.78% |
13.41% |
8.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
44.7582 |
-0.40% |
2025/06/20 |
43.2553 |
1.45% |
| 2025/07/03 |
44.9392 |
1.02% |
2025/06/19 |
42.6357 |
-1.53% |
| 2025/07/02 |
44.4870 |
0.29% |
2025/06/18 |
43.2980 |
-0.38% |
| 2025/07/01 |
44.3586 |
1.12% |
2025/06/17 |
43.4641 |
0.09% |
| 2025/06/30 |
43.8657 |
-1.28% |
2025/06/16 |
43.4247 |
0.42% |
| 2025/06/27 |
44.4348 |
0.12% |
2025/06/13 |
43.2423 |
-0.99% |
| 2025/06/26 |
44.3827 |
0.65% |
2025/06/12 |
43.6735 |
-0.50% |
| 2025/06/25 |
44.0956 |
1.07% |
2025/06/11 |
43.8930 |
0.55% |
| 2025/06/24 |
43.6293 |
2.31% |
2025/06/10 |
43.6509 |
0.73% |
| 2025/06/23 |
42.6436 |
-1.41% |
2025/06/09 |
43.3339 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/累積/美元 |
-0.40% |
0.73% |
4.54% |
13.76% |
12.92% |
11.15% |
12.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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