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施羅德亞洲收益股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
40.7025 |
0.31 |
0.76% |
2.45% |
2025/03/25 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
7.31% |
-17.78% |
13.41% |
8.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/25 |
40.7025 |
0.76% |
2025/03/11 |
40.1419 |
-0.32% |
| 2025/03/24 |
40.3950 |
0.45% |
2025/03/10 |
40.2691 |
-0.92% |
| 2025/03/21 |
40.2136 |
-0.70% |
2025/03/07 |
40.6429 |
-0.52% |
| 2025/03/20 |
40.4990 |
-0.38% |
2025/03/06 |
40.8548 |
1.02% |
| 2025/03/19 |
40.6525 |
0.37% |
2025/03/05 |
40.4418 |
1.54% |
| 2025/03/18 |
40.5020 |
-0.22% |
2025/03/04 |
39.8272 |
-0.90% |
| 2025/03/17 |
40.5920 |
0.86% |
2025/03/03 |
40.1883 |
1.16% |
| 2025/03/14 |
40.2456 |
1.47% |
2025/02/28 |
39.7255 |
-2.17% |
| 2025/03/13 |
39.6628 |
-1.07% |
2025/02/27 |
40.6080 |
-0.58% |
| 2025/03/12 |
40.0934 |
-0.12% |
2025/02/26 |
40.8454 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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