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施羅德亞洲收益股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
37.1988 |
0.40 |
1.09% |
-6.37% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
7.31% |
-17.78% |
13.41% |
8.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
37.1988 |
1.09% |
2025/03/27 |
40.6775 |
0.09% |
| 2025/04/10 |
36.7991 |
5.28% |
2025/03/26 |
40.6399 |
-0.15% |
| 2025/04/09 |
34.9523 |
-3.80% |
2025/03/25 |
40.7025 |
0.76% |
| 2025/04/08 |
36.3325 |
1.32% |
2025/03/24 |
40.3950 |
0.45% |
| 2025/04/07 |
35.8594 |
-8.86% |
2025/03/21 |
40.2136 |
-0.70% |
| 2025/04/03 |
39.3459 |
-1.61% |
2025/03/20 |
40.4990 |
-0.38% |
| 2025/04/02 |
39.9887 |
0.17% |
2025/03/19 |
40.6525 |
0.37% |
| 2025/04/01 |
39.9222 |
1.15% |
2025/03/18 |
40.5020 |
-0.22% |
| 2025/03/31 |
39.4684 |
-2.20% |
2025/03/17 |
40.5920 |
0.86% |
| 2025/03/28 |
40.3558 |
-0.79% |
2025/03/14 |
40.2456 |
1.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/累積/美元 |
1.09% |
-5.46% |
-7.33% |
-5.21% |
-12.12% |
-1.59% |
-6.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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