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施羅德亞洲收益股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
40.1419 |
-0.13 |
-0.32% |
1.04% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
7.31% |
-17.78% |
13.41% |
8.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
40.1419 |
-0.32% |
2025/02/25 |
40.6491 |
-0.97% |
| 2025/03/10 |
40.2691 |
-0.92% |
2025/02/24 |
41.0466 |
-0.80% |
| 2025/03/07 |
40.6429 |
-0.52% |
2025/02/21 |
41.3781 |
0.33% |
| 2025/03/06 |
40.8548 |
1.02% |
2025/02/20 |
41.2417 |
0.12% |
| 2025/03/05 |
40.4418 |
1.54% |
2025/02/19 |
41.1935 |
0.04% |
| 2025/03/04 |
39.8272 |
-0.90% |
2025/02/18 |
41.1753 |
-0.24% |
| 2025/03/03 |
40.1883 |
1.16% |
2025/02/17 |
41.2724 |
1.36% |
| 2025/02/28 |
39.7255 |
-2.17% |
2025/02/14 |
40.7183 |
1.35% |
| 2025/02/27 |
40.6080 |
-0.58% |
2025/02/13 |
40.1741 |
0.45% |
| 2025/02/26 |
40.8454 |
0.48% |
2025/02/12 |
39.9932 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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