|
|
|
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
48.7951 |
0.2190 |
0.45% |
22.82% |
2025/09/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
7.31% |
-17.78% |
13.41% |
8.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
48.7951 |
0.45% |
2025/08/29 |
47.0146 |
0.29% |
| 2025/09/11 |
48.5761 |
0.45% |
2025/08/28 |
46.8806 |
0.02% |
| 2025/09/10 |
48.3562 |
0.82% |
2025/08/27 |
46.8726 |
-0.65% |
| 2025/09/09 |
47.9616 |
0.56% |
2025/08/26 |
47.1772 |
-0.63% |
| 2025/09/08 |
47.6956 |
0.61% |
2025/08/25 |
47.4745 |
1.41% |
| 2025/09/05 |
47.4080 |
1.65% |
2025/08/22 |
46.8125 |
0.24% |
| 2025/09/04 |
46.6378 |
-0.29% |
2025/08/21 |
46.6993 |
0.01% |
| 2025/09/03 |
46.7711 |
0.60% |
2025/08/20 |
46.6958 |
-0.48% |
| 2025/09/02 |
46.4906 |
-1.19% |
2025/08/19 |
46.9231 |
-0.30% |
| 2025/09/01 |
47.0509 |
0.08% |
2025/08/18 |
47.0650 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
