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施羅德亞洲收益股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
46.8806 |
0.0080 |
0.02% |
18.00% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
7.31% |
-17.78% |
13.41% |
8.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
46.8806 |
0.02% |
2025/08/14 |
47.1483 |
-0.57% |
| 2025/08/27 |
46.8726 |
-0.65% |
2025/08/13 |
47.4170 |
1.70% |
| 2025/08/26 |
47.1772 |
-0.63% |
2025/08/12 |
46.6241 |
0.39% |
| 2025/08/25 |
47.4745 |
1.41% |
2025/08/11 |
46.4447 |
0.04% |
| 2025/08/22 |
46.8125 |
0.24% |
2025/08/08 |
46.4257 |
-0.80% |
| 2025/08/21 |
46.6993 |
0.01% |
2025/08/07 |
46.8005 |
1.62% |
| 2025/08/20 |
46.6958 |
-0.48% |
2025/08/06 |
46.0556 |
0.03% |
| 2025/08/19 |
46.9231 |
-0.30% |
2025/08/05 |
46.0423 |
0.74% |
| 2025/08/18 |
47.0650 |
-0.33% |
2025/08/04 |
45.7033 |
1.13% |
| 2025/08/15 |
47.2221 |
0.16% |
2025/08/01 |
45.1930 |
-1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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