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施羅德亞洲收益股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
50.4752 |
0.3981 |
0.79% |
27.05% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
7.31% |
-17.78% |
13.41% |
8.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
50.4752 |
0.79% |
2025/11/21 |
48.3750 |
-2.40% |
| 2025/12/04 |
50.0771 |
0.04% |
2025/11/20 |
49.5652 |
0.84% |
| 2025/12/03 |
50.0569 |
-0.05% |
2025/11/19 |
49.1528 |
-0.17% |
| 2025/12/02 |
50.0823 |
0.44% |
2025/11/18 |
49.2361 |
-1.55% |
| 2025/12/01 |
49.8652 |
0.20% |
2025/11/17 |
50.0095 |
0.02% |
| 2025/11/28 |
49.7656 |
0.04% |
2025/11/14 |
50.0009 |
-2.11% |
| 2025/11/27 |
49.7440 |
0.04% |
2025/11/13 |
51.0777 |
0.04% |
| 2025/11/26 |
49.7253 |
1.05% |
2025/11/12 |
51.0559 |
0.60% |
| 2025/11/25 |
49.2090 |
0.99% |
2025/11/11 |
50.7535 |
0.63% |
| 2025/11/24 |
48.7286 |
0.73% |
2025/11/10 |
50.4372 |
1.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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