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施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.4048 |
-0.2184 |
-0.85% |
16.26% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.75% |
25.03% |
-16.13% |
9.74% |
11.39% |
3.62% |
-20.62% |
9.29% |
4.43% |
22.41% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息/美元
基金資料
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1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股，以追求長期資本增值，並降低市場波動對基金的影響。2.三大選股策略，精選股利金銀銅-驚奇之星：股利驚喜的明日企業；迎接成長:股利連續成長的企業；銅牆鐵壁：堅實的股利金牛，不分市場漲跌皆有所表現，平衡基金績效表現。3.不受限於參考指標，聚焦於亞洲內需消費成長的產業，找尋具備股利利基的投資標的，建立以大型股為主的投資策略。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
25.4048 |
-0.85% |
2026/07/20 |
24.9670 |
1.10% |
| 2026/07/31 |
25.6232 |
3.29% |
2026/07/17 |
24.6953 |
-2.16% |
| 2026/07/30 |
24.8070 |
0.88% |
2026/07/16 |
25.2393 |
-1.86% |
| 2026/07/29 |
24.5914 |
0.07% |
2026/07/15 |
25.7164 |
0.93% |
| 2026/07/28 |
24.5747 |
-3.11% |
2026/07/14 |
25.4793 |
0.38% |
| 2026/07/27 |
25.3647 |
0.72% |
2026/07/13 |
25.3829 |
-1.23% |
| 2026/07/24 |
25.1842 |
-0.97% |
2026/07/10 |
25.7002 |
0.46% |
| 2026/07/23 |
25.4297 |
0.08% |
2026/07/09 |
25.5832 |
0.93% |
| 2026/07/22 |
25.4102 |
-0.09% |
2026/07/08 |
25.3464 |
-1.26% |
| 2026/07/21 |
25.4339 |
1.87% |
2026/07/07 |
25.6695 |
-1.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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