施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.4408 -0.0651 -0.32% 14.51% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-12.54% 3.75% 25.03% -16.13% 9.74% 11.39% 3.62% -20.62% 9.29% 4.43%

施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息/美元   基金資料
1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股,以追求長期資本增值,並降低市場波動對基金的影響。2.三大選股策略,精選股利金銀銅-驚奇之星:股利驚喜的明日企業;迎接成長:股利連續成長的企業;銅牆鐵壁:堅實的股利金牛,不分市場漲跌皆有所表現,平衡基金績效表現。3.不受限於參考指標,聚焦於亞洲內需消費成長的產業,找尋具備股利利基的投資標的,建立以大型股為主的投資策略。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 20.4408 -0.32% 2025/08/14 20.6301 -0.57%
2025/08/27 20.5059 -0.65% 2025/08/13 20.7480 1.70%
2025/08/26 20.6394 -0.63% 2025/08/12 20.4013 0.38%
2025/08/25 20.7698 1.41% 2025/08/11 20.3231 0.04%
2025/08/22 20.4810 0.24% 2025/08/08 20.3156 -0.80%
2025/08/21 20.4317 0.01% 2025/08/07 20.4799 1.62%
2025/08/20 20.4305 -0.49% 2025/08/06 20.1542 0.03%
2025/08/19 20.5302 -0.30% 2025/08/05 20.1487 0.74%
2025/08/18 20.5926 -0.34% 2025/08/04 20.0006 1.12%
2025/08/15 20.6621 0.16% 2025/08/01 19.7781 -1.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息/美元 -0.32% 0.04% 0.12% 8.66% 15.38% 10.08% 14.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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