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施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.4337 |
0.1831 |
0.76% |
11.82% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.75% |
25.03% |
-16.13% |
9.74% |
11.39% |
3.62% |
-20.62% |
9.29% |
4.43% |
22.41% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息/美元
基金資料
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1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股，以追求長期資本增值，並降低市場波動對基金的影響。2.三大選股策略，精選股利金銀銅-驚奇之星：股利驚喜的明日企業；迎接成長:股利連續成長的企業；銅牆鐵壁：堅實的股利金牛，不分市場漲跌皆有所表現，平衡基金績效表現。3.不受限於參考指標，聚焦於亞洲內需消費成長的產業，找尋具備股利利基的投資標的，建立以大型股為主的投資策略。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
24.4337 |
0.76% |
2026/04/10 |
23.7015 |
1.35% |
| 2026/04/23 |
24.2506 |
0.17% |
2026/04/09 |
23.3847 |
-1.17% |
| 2026/04/22 |
24.2093 |
-0.55% |
2026/04/08 |
23.6607 |
5.45% |
| 2026/04/21 |
24.3423 |
0.58% |
2026/04/07 |
22.4372 |
2.31% |
| 2026/04/20 |
24.2022 |
-0.78% |
2026/04/02 |
21.9308 |
-2.02% |
| 2026/04/17 |
24.3923 |
0.85% |
2026/04/01 |
22.3826 |
3.72% |
| 2026/04/16 |
24.1877 |
0.62% |
2026/03/31 |
21.5790 |
-1.15% |
| 2026/04/15 |
24.0391 |
0.67% |
2026/03/30 |
21.8293 |
0.29% |
| 2026/04/14 |
23.8794 |
1.81% |
2026/03/27 |
21.7663 |
-1.55% |
| 2026/04/13 |
23.4541 |
-1.04% |
2026/03/26 |
22.1097 |
-1.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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