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施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.6615 |
-0.08 |
-0.40% |
10.14% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -12.54% |
3.75% |
25.03% |
-16.13% |
9.74% |
11.39% |
3.62% |
-20.62% |
9.29% |
4.43% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息/美元
基金資料
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1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股，以追求長期資本增值，並降低市場波動對基金的影響。2.三大選股策略，精選股利金銀銅-驚奇之星：股利驚喜的明日企業；迎接成長:股利連續成長的企業；銅牆鐵壁：堅實的股利金牛，不分市場漲跌皆有所表現，平衡基金績效表現。3.不受限於參考指標，聚焦於亞洲內需消費成長的產業，找尋具備股利利基的投資標的，建立以大型股為主的投資策略。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
19.6615 |
-0.40% |
2025/06/20 |
19.0681 |
1.45% |
| 2025/07/03 |
19.7413 |
1.01% |
2025/06/19 |
18.7953 |
-1.53% |
| 2025/07/02 |
19.5430 |
0.29% |
2025/06/18 |
19.0875 |
-0.38% |
| 2025/07/01 |
19.4868 |
1.12% |
2025/06/17 |
19.1610 |
0.09% |
| 2025/06/30 |
19.2706 |
-1.28% |
2025/06/16 |
19.1439 |
0.42% |
| 2025/06/27 |
19.5214 |
0.12% |
2025/06/13 |
19.0642 |
-0.99% |
| 2025/06/26 |
19.4987 |
0.32% |
2025/06/12 |
19.2546 |
-0.50% |
| 2025/06/25 |
19.4372 |
1.07% |
2025/06/11 |
19.3516 |
0.55% |
| 2025/06/24 |
19.2320 |
2.31% |
2025/06/10 |
19.2451 |
0.73% |
| 2025/06/23 |
18.7977 |
-1.42% |
2025/06/09 |
19.1056 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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