施羅德亞洲收益股票基金-U/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 43.7788 0.0063 0.01% 17.23% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 6.23% -18.59% 12.28% 7.71%

施羅德亞洲收益股票基金-U/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 43.7788 0.01% 2025/08/14 44.0456 -0.57%
2025/08/27 43.7725 -0.65% 2025/08/13 44.2970 1.70%
2025/08/26 44.0582 -0.63% 2025/08/12 43.5574 0.38%
2025/08/25 44.3371 1.41% 2025/08/11 43.3910 0.03%
2025/08/22 43.7221 0.24% 2025/08/08 43.3768 -0.80%
2025/08/21 43.6177 0.00% 2025/08/07 43.7282 1.61%
2025/08/20 43.6156 -0.49% 2025/08/06 43.0333 0.03%
2025/08/19 43.8291 -0.30% 2025/08/05 43.0225 0.74%
2025/08/18 43.9629 -0.34% 2025/08/04 42.7069 1.12%
2025/08/15 44.1133 0.15% 2025/08/01 42.2335 -1.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積/美元 0.01% 0.37% 0.75% 9.99% 17.43% 14.25% 17.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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