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施羅德亞洲收益股票基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.8694 |
0.37 |
1.08% |
-6.63% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
6.23% |
-18.59% |
12.28% |
7.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
34.8694 |
1.08% |
2025/03/27 |
38.1461 |
0.09% |
| 2025/04/10 |
34.4956 |
5.28% |
2025/03/26 |
38.1120 |
-0.16% |
| 2025/04/09 |
32.7653 |
-3.80% |
2025/03/25 |
38.1718 |
0.76% |
| 2025/04/08 |
34.0601 |
1.32% |
2025/03/24 |
37.8843 |
0.44% |
| 2025/04/07 |
33.6175 |
-8.87% |
2025/03/21 |
37.7173 |
-0.71% |
| 2025/04/03 |
36.8903 |
-1.61% |
2025/03/20 |
37.9857 |
-0.38% |
| 2025/04/02 |
37.4940 |
0.16% |
2025/03/19 |
38.1308 |
0.37% |
| 2025/04/01 |
37.4327 |
1.15% |
2025/03/18 |
37.9906 |
-0.22% |
| 2025/03/31 |
37.0082 |
-2.21% |
2025/03/17 |
38.0761 |
0.85% |
| 2025/03/28 |
37.8434 |
-0.79% |
2025/03/14 |
37.7536 |
1.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/累積/美元 |
1.08% |
-5.48% |
-7.41% |
-5.45% |
-12.56% |
-2.57% |
-6.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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