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施羅德亞洲收益股票基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
38.5923 |
0.07 |
0.19% |
3.34% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
6.23% |
-18.59% |
12.28% |
7.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
38.5923 |
0.19% |
2025/04/16 |
35.5214 |
-0.72% |
| 2025/05/02 |
38.5175 |
3.13% |
2025/04/15 |
35.7782 |
0.73% |
| 2025/04/30 |
37.3495 |
0.75% |
2025/04/14 |
35.5200 |
1.87% |
| 2025/04/29 |
37.0720 |
-0.02% |
2025/04/11 |
34.8694 |
1.08% |
| 2025/04/28 |
37.0794 |
0.46% |
2025/04/10 |
34.4956 |
5.28% |
| 2025/04/25 |
36.9090 |
0.38% |
2025/04/09 |
32.7653 |
-3.80% |
| 2025/04/24 |
36.7675 |
-0.15% |
2025/04/08 |
34.0601 |
1.32% |
| 2025/04/23 |
36.8234 |
2.58% |
2025/04/07 |
33.6175 |
-8.87% |
| 2025/04/22 |
35.8977 |
0.24% |
2025/04/03 |
36.8903 |
-1.61% |
| 2025/04/17 |
35.8110 |
0.82% |
2025/04/02 |
37.4940 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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