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施羅德亞洲收益股票基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
56.1862 |
-0.4855 |
-0.86% |
18.66% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.23% |
-18.59% |
12.28% |
7.71% |
26.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
56.1862 |
-0.86% |
2026/07/20 |
55.0468 |
1.10% |
| 2026/07/31 |
56.6717 |
3.29% |
2026/07/17 |
54.4499 |
-2.16% |
| 2026/07/30 |
54.8671 |
1.21% |
2026/07/16 |
55.6502 |
-1.86% |
| 2026/07/29 |
54.2118 |
0.07% |
2026/07/15 |
56.7028 |
0.93% |
| 2026/07/28 |
54.1758 |
-3.12% |
2026/07/14 |
56.1809 |
0.38% |
| 2026/07/27 |
55.9182 |
0.71% |
2026/07/13 |
55.9691 |
-1.24% |
| 2026/07/24 |
55.5226 |
-0.97% |
2026/07/10 |
56.6710 |
0.46% |
| 2026/07/23 |
56.0645 |
0.08% |
2026/07/09 |
56.4139 |
0.93% |
| 2026/07/22 |
56.0223 |
-0.09% |
2026/07/08 |
55.8925 |
-1.26% |
| 2026/07/21 |
56.0753 |
1.87% |
2026/07/07 |
56.6058 |
-1.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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