施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.2124 0.14 0.76% 1.53% 2025/03/25

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 3.11% -21.02% 8.74% 3.96%

施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/25 19.2124 0.76% 2025/03/11 18.9560 -0.32%
2025/03/24 19.0678 0.44% 2025/03/10 19.0165 -0.93%
2025/03/21 18.9837 -0.71% 2025/03/07 19.1946 -0.52%
2025/03/20 19.1190 -0.38% 2025/03/06 19.2953 1.02%
2025/03/19 19.1920 0.37% 2025/03/05 19.1009 1.54%
2025/03/18 19.1214 -0.22% 2025/03/04 18.8111 -0.90%
2025/03/17 19.1644 0.85% 2025/03/03 18.9820 1.16%
2025/03/14 19.0025 1.46% 2025/02/28 18.7649 -2.18%
2025/03/13 18.7282 -1.08% 2025/02/27 19.1823 -0.92%
2025/03/12 18.9325 -0.12% 2025/02/26 19.3599 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/美元 0.76% 0.48% -0.28% 1.03% -6.02% 4.11% 1.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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