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施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.5978 |
-0.0687 |
-0.32% |
14.14% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.11% |
-21.02% |
8.74% |
3.96% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
21.5978 |
-0.32% |
2025/08/14 |
21.8015 |
-0.57% |
| 2025/08/27 |
21.6665 |
-0.65% |
2025/08/13 |
21.9265 |
1.70% |
| 2025/08/26 |
21.8079 |
-0.63% |
2025/08/12 |
21.5604 |
0.38% |
| 2025/08/25 |
21.9458 |
1.41% |
2025/08/11 |
21.4783 |
0.03% |
| 2025/08/22 |
21.6415 |
0.24% |
2025/08/08 |
21.4712 |
-0.80% |
| 2025/08/21 |
21.5898 |
0.00% |
2025/08/07 |
21.6452 |
1.61% |
| 2025/08/20 |
21.5888 |
-0.49% |
2025/08/06 |
21.3012 |
0.03% |
| 2025/08/19 |
21.6944 |
-0.30% |
2025/08/05 |
21.2957 |
0.74% |
| 2025/08/18 |
21.7606 |
-0.34% |
2025/08/04 |
21.1395 |
1.12% |
| 2025/08/15 |
21.8351 |
0.15% |
2025/08/01 |
20.9051 |
-1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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