施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.7188 -0.2308 -0.86% 15.91% 2026/08/03

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - 3.11% -21.02% 8.74% 3.96% 21.82%

施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/03 26.7188 -0.86% 2026/07/20 26.2637 1.10%
2026/07/31 26.9496 3.29% 2026/07/17 25.9787 -2.16%
2026/07/30 26.0915 0.87% 2026/07/16 26.5514 -1.86%
2026/07/29 25.8654 0.07% 2026/07/15 27.0535 0.93%
2026/07/28 25.8482 -3.12% 2026/07/14 26.8046 0.38%
2026/07/27 26.6795 0.71% 2026/07/13 26.7035 -1.24%
2026/07/24 26.4907 -0.97% 2026/07/10 27.0384 0.46%
2026/07/23 26.7493 0.08% 2026/07/09 26.9157 0.93%
2026/07/22 26.7292 -0.09% 2026/07/08 26.6669 -1.26%
2026/07/21 26.7544 1.87% 2026/07/07 27.0072 -1.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/美元 -0.86% 0.15% -2.09% 3.49% 7.09% 27.81% 15.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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