|
|
|
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.7345 |
0.1925 |
0.75% |
11.64% |
2026/04/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.11% |
-21.02% |
8.74% |
3.96% |
21.82% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
25.7345 |
0.75% |
2026/04/10 |
24.9679 |
1.35% |
| 2026/04/23 |
25.5420 |
0.17% |
2026/04/09 |
24.6345 |
-1.17% |
| 2026/04/22 |
25.4989 |
-0.55% |
2026/04/08 |
24.9256 |
5.45% |
| 2026/04/21 |
25.6395 |
0.58% |
2026/04/07 |
23.6370 |
2.30% |
| 2026/04/20 |
25.4917 |
-0.78% |
2026/04/02 |
23.1050 |
-2.02% |
| 2026/04/17 |
25.6930 |
0.84% |
2026/04/01 |
23.5813 |
3.72% |
| 2026/04/16 |
25.4778 |
0.62% |
2026/03/31 |
22.7350 |
-1.15% |
| 2026/04/15 |
25.3217 |
0.67% |
2026/03/30 |
22.9991 |
0.29% |
| 2026/04/14 |
25.1538 |
1.81% |
2026/03/27 |
22.9333 |
-1.55% |
| 2026/04/13 |
24.7064 |
-1.05% |
2026/03/26 |
23.2953 |
-1.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
