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施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.9991 |
0.0658 |
0.29% |
-0.23% |
2026/03/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.11% |
-21.02% |
8.74% |
3.96% |
21.82% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/30 |
22.9991 |
0.29% |
2026/03/16 |
24.3193 |
0.78% |
| 2026/03/27 |
22.9333 |
-1.55% |
2026/03/13 |
24.1320 |
0.48% |
| 2026/03/26 |
23.2953 |
-1.65% |
2026/03/12 |
24.0172 |
-2.34% |
| 2026/03/25 |
23.6862 |
1.07% |
2026/03/11 |
24.5935 |
1.14% |
| 2026/03/24 |
23.4349 |
-1.27% |
2026/03/10 |
24.3168 |
3.28% |
| 2026/03/23 |
23.7374 |
0.71% |
2026/03/09 |
23.5455 |
-1.59% |
| 2026/03/20 |
23.5693 |
-0.66% |
2026/03/06 |
23.9255 |
-1.75% |
| 2026/03/19 |
23.7259 |
-2.62% |
2026/03/05 |
24.3522 |
0.54% |
| 2026/03/18 |
24.3646 |
-0.62% |
2026/03/04 |
24.2220 |
-0.80% |
| 2026/03/17 |
24.5170 |
0.81% |
2026/03/03 |
24.4167 |
-3.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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