施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.4919 0.19 1.08% -7.56% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 3.11% -21.02% 8.74% 3.96%

施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 17.4919 1.08% 2025/03/27 19.1356 -0.24%
2025/04/10 17.3044 5.28% 2025/03/26 19.1823 -0.16%
2025/04/09 16.4364 -3.80% 2025/03/25 19.2124 0.76%
2025/04/08 17.0859 1.32% 2025/03/24 19.0678 0.44%
2025/04/07 16.8639 -8.87% 2025/03/21 18.9837 -0.71%
2025/04/03 18.5056 -1.61% 2025/03/20 19.1190 -0.38%
2025/04/02 18.8085 0.16% 2025/03/19 19.1920 0.37%
2025/04/01 18.7777 1.15% 2025/03/18 19.1214 -0.22%
2025/03/31 18.5648 -2.21% 2025/03/17 19.1644 0.85%
2025/03/28 18.9837 -0.79% 2025/03/14 19.0025 1.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/美元 1.08% -5.48% -7.72% -6.40% -14.27% -6.11% -7.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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