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施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.8747 |
0.21 |
1.01% |
10.31% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.11% |
-21.02% |
8.74% |
3.96% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
20.8747 |
1.01% |
2025/06/19 |
19.8781 |
-1.53% |
| 2025/07/02 |
20.6652 |
0.29% |
2025/06/18 |
20.1874 |
-0.38% |
| 2025/07/01 |
20.6061 |
1.12% |
2025/06/17 |
20.2654 |
0.09% |
| 2025/06/30 |
20.3777 |
-1.29% |
2025/06/16 |
20.2476 |
0.41% |
| 2025/06/27 |
20.6438 |
0.11% |
2025/06/13 |
20.1642 |
-0.99% |
| 2025/06/26 |
20.6201 |
0.32% |
2025/06/12 |
20.3658 |
-0.50% |
| 2025/06/25 |
20.5553 |
1.07% |
2025/06/11 |
20.4688 |
0.55% |
| 2025/06/24 |
20.3386 |
2.31% |
2025/06/10 |
20.3564 |
0.73% |
| 2025/06/23 |
19.8796 |
-1.42% |
2025/06/09 |
20.2091 |
0.41% |
| 2025/06/20 |
20.1664 |
1.45% |
2025/06/06 |
20.1274 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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