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施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.8141 |
0.1133 |
0.50% |
20.56% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.11% |
-21.02% |
8.74% |
3.96% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
22.8141 |
0.50% |
2025/09/03 |
21.5444 |
0.60% |
| 2025/09/16 |
22.7008 |
0.43% |
2025/09/02 |
21.4158 |
-1.19% |
| 2025/09/15 |
22.6034 |
0.59% |
2025/09/01 |
21.6737 |
0.07% |
| 2025/09/12 |
22.4708 |
0.45% |
2025/08/29 |
21.6587 |
0.28% |
| 2025/09/11 |
22.3706 |
0.45% |
2025/08/28 |
21.5978 |
-0.32% |
| 2025/09/10 |
22.2699 |
0.82% |
2025/08/27 |
21.6665 |
-0.65% |
| 2025/09/09 |
22.0888 |
0.56% |
2025/08/26 |
21.8079 |
-0.63% |
| 2025/09/08 |
21.9668 |
0.59% |
2025/08/25 |
21.9458 |
1.41% |
| 2025/09/05 |
21.8370 |
1.65% |
2025/08/22 |
21.6415 |
0.24% |
| 2025/09/04 |
21.4824 |
-0.29% |
2025/08/21 |
21.5898 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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