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施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.2124 |
0.14 |
0.76% |
1.53% |
2025/03/25 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.11% |
-21.02% |
8.74% |
3.96% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/25 |
19.2124 |
0.76% |
2025/03/11 |
18.9560 |
-0.32% |
| 2025/03/24 |
19.0678 |
0.44% |
2025/03/10 |
19.0165 |
-0.93% |
| 2025/03/21 |
18.9837 |
-0.71% |
2025/03/07 |
19.1946 |
-0.52% |
| 2025/03/20 |
19.1190 |
-0.38% |
2025/03/06 |
19.2953 |
1.02% |
| 2025/03/19 |
19.1920 |
0.37% |
2025/03/05 |
19.1009 |
1.54% |
| 2025/03/18 |
19.1214 |
-0.22% |
2025/03/04 |
18.8111 |
-0.90% |
| 2025/03/17 |
19.1644 |
0.85% |
2025/03/03 |
18.9820 |
1.16% |
| 2025/03/14 |
19.0025 |
1.46% |
2025/02/28 |
18.7649 |
-2.18% |
| 2025/03/13 |
18.7282 |
-1.08% |
2025/02/27 |
19.1823 |
-0.92% |
| 2025/03/12 |
18.9325 |
-0.12% |
2025/02/26 |
19.3599 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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