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施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.0588 |
-0.2853 |
-1.22% |
21.86% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.11% |
-21.02% |
8.74% |
3.96% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
23.0588 |
-1.22% |
2025/10/16 |
22.8311 |
0.63% |
| 2025/10/29 |
23.3441 |
0.92% |
2025/10/15 |
22.6885 |
2.28% |
| 2025/10/28 |
23.1304 |
-0.38% |
2025/10/14 |
22.1825 |
-1.64% |
| 2025/10/27 |
23.2176 |
0.66% |
2025/10/13 |
22.5516 |
-1.09% |
| 2025/10/24 |
23.0653 |
0.85% |
2025/10/10 |
22.7991 |
-1.25% |
| 2025/10/23 |
22.8708 |
0.28% |
2025/10/09 |
23.0866 |
0.69% |
| 2025/10/22 |
22.8066 |
-0.79% |
2025/10/08 |
22.9284 |
-0.44% |
| 2025/10/21 |
22.9889 |
0.53% |
2025/10/07 |
23.0301 |
0.71% |
| 2025/10/20 |
22.8674 |
1.23% |
2025/10/06 |
22.8682 |
-0.25% |
| 2025/10/17 |
22.5904 |
-1.05% |
2025/10/03 |
22.9250 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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