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施羅德亞幣債券基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
139.7686 |
0.5687 |
0.41% |
6.92% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.74% |
1.03% |
11.58% |
-1.50% |
7.23% |
10.48% |
-4.81% |
-8.46% |
4.03% |
-0.43% |
| 施羅德亞幣債券基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.本基金主要投資於亞洲當地貨幣債券，不但可以參與亞洲國家經濟成長，亦可參與亞洲貨幣中長線成長契機。2.投資標的主要為投資等級債券，是金融環境動盪時的較佳選擇。3.本基金由施羅德亞洲固定收益團隊管理，整合亞洲各國之當地研究團隊資源，經驗豐富且值得信賴。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
139.7686 |
0.41% |
2025/08/14 |
139.6505 |
0.11% |
| 2025/08/27 |
139.1999 |
-0.11% |
2025/08/13 |
139.4941 |
0.51% |
| 2025/08/26 |
139.3493 |
-0.25% |
2025/08/12 |
138.7832 |
-0.07% |
| 2025/08/25 |
139.6951 |
0.59% |
2025/08/11 |
138.8757 |
-0.02% |
| 2025/08/22 |
138.8699 |
-0.04% |
2025/08/08 |
138.9069 |
-0.06% |
| 2025/08/21 |
138.9272 |
-0.08% |
2025/08/07 |
138.9914 |
0.39% |
| 2025/08/20 |
139.0444 |
-0.08% |
2025/08/06 |
138.4483 |
0.09% |
| 2025/08/19 |
139.1593 |
-0.28% |
2025/08/05 |
138.3271 |
0.01% |
| 2025/08/18 |
139.5476 |
-0.15% |
2025/08/04 |
138.3170 |
1.01% |
| 2025/08/15 |
139.7512 |
0.07% |
2025/08/01 |
136.9406 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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