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施羅德亞幣債券基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
131.3112 |
0.60 |
0.46% |
0.45% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.74% |
1.03% |
11.58% |
-1.50% |
7.23% |
10.48% |
-4.81% |
-8.46% |
4.03% |
-0.43% |
| 施羅德亞幣債券基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.本基金主要投資於亞洲當地貨幣債券，不但可以參與亞洲國家經濟成長，亦可參與亞洲貨幣中長線成長契機。2.投資標的主要為投資等級債券，是金融環境動盪時的較佳選擇。3.本基金由施羅德亞洲固定收益團隊管理，整合亞洲各國之當地研究團隊資源，經驗豐富且值得信賴。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
131.3112 |
0.46% |
2025/01/15 |
129.3133 |
-0.10% |
| 2025/02/03 |
130.7141 |
-0.54% |
2025/01/14 |
129.4424 |
0.16% |
| 2025/01/31 |
131.4223 |
-0.48% |
2025/01/13 |
129.2401 |
-0.64% |
| 2025/01/24 |
132.0555 |
0.70% |
2025/01/10 |
130.0740 |
-0.31% |
| 2025/01/23 |
131.1318 |
-0.11% |
2025/01/09 |
130.4810 |
-0.03% |
| 2025/01/22 |
131.2737 |
0.29% |
2025/01/08 |
130.5181 |
-0.36% |
| 2025/01/21 |
130.8990 |
0.50% |
2025/01/07 |
130.9910 |
0.36% |
| 2025/01/20 |
130.2536 |
0.28% |
2025/01/06 |
130.5157 |
-0.12% |
| 2025/01/17 |
129.8835 |
0.07% |
2025/01/03 |
130.6666 |
-0.11% |
| 2025/01/16 |
129.7922 |
0.37% |
2025/01/02 |
130.8082 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞幣債券基金-A1/累積/美元 |
0.46% |
-0.56% |
0.49% |
-1.62% |
-0.03% |
1.56% |
0.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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