|
|
|
施羅德亞幣債券基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
135.4782 |
-0.2453 |
-0.18% |
-1.60% |
2026/04/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.03% |
11.58% |
-1.50% |
7.23% |
10.48% |
-4.81% |
-8.46% |
4.03% |
-0.43% |
5.32% |
| 施羅德亞幣債券基金-A1/累積/美元
基金資料
|
|
1.本基金主要投資於亞洲當地貨幣債券，不但可以參與亞洲國家經濟成長，亦可參與亞洲貨幣中長線成長契機。2.投資標的主要為投資等級債券，是金融環境動盪時的較佳選擇。3.本基金由施羅德亞洲固定收益團隊管理，整合亞洲各國之當地研究團隊資源，經驗豐富且值得信賴。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
135.4782 |
-0.18% |
2026/04/10 |
136.3086 |
0.08% |
| 2026/04/23 |
135.7235 |
-0.53% |
2026/04/09 |
136.2010 |
-0.35% |
| 2026/04/22 |
136.4521 |
-0.30% |
2026/04/08 |
136.6763 |
1.58% |
| 2026/04/21 |
136.8610 |
0.26% |
2026/04/07 |
134.5448 |
0.66% |
| 2026/04/20 |
136.5081 |
-0.18% |
2026/04/02 |
133.6596 |
-0.51% |
| 2026/04/17 |
136.7611 |
-0.13% |
2026/04/01 |
134.3385 |
1.30% |
| 2026/04/16 |
136.9406 |
0.16% |
2026/03/31 |
132.6166 |
-0.08% |
| 2026/04/15 |
136.7216 |
-0.03% |
2026/03/30 |
132.7188 |
0.00% |
| 2026/04/14 |
136.7600 |
0.54% |
2026/03/27 |
132.7140 |
-0.50% |
| 2026/04/13 |
136.0277 |
-0.21% |
2026/03/26 |
133.3802 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞幣債券基金-A1/累積/美元 |
-0.18% |
-0.94% |
1.02% |
-0.92% |
-1.54% |
0.93% |
-1.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
