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施羅德亞幣債券基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
134.1209 |
0.3054 |
0.23% |
-2.59% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.03% |
11.58% |
-1.50% |
7.23% |
10.48% |
-4.81% |
-8.46% |
4.03% |
-0.43% |
5.32% |
| 施羅德亞幣債券基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.本基金主要投資於亞洲當地貨幣債券，不但可以參與亞洲國家經濟成長，亦可參與亞洲貨幣中長線成長契機。2.投資標的主要為投資等級債券，是金融環境動盪時的較佳選擇。3.本基金由施羅德亞洲固定收益團隊管理，整合亞洲各國之當地研究團隊資源，經驗豐富且值得信賴。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
134.1209 |
0.23% |
2026/07/20 |
132.6377 |
-0.11% |
| 2026/07/31 |
133.8155 |
0.45% |
2026/07/17 |
132.7853 |
-0.09% |
| 2026/07/30 |
133.2160 |
0.19% |
2026/07/16 |
132.9085 |
0.18% |
| 2026/07/29 |
132.9693 |
0.15% |
2026/07/15 |
132.6695 |
0.10% |
| 2026/07/28 |
132.7696 |
0.23% |
2026/07/14 |
132.5378 |
-0.08% |
| 2026/07/27 |
132.4644 |
0.36% |
2026/07/13 |
132.6446 |
-0.33% |
| 2026/07/24 |
131.9957 |
-0.22% |
2026/07/10 |
133.0808 |
0.37% |
| 2026/07/23 |
132.2927 |
-0.02% |
2026/07/09 |
132.5901 |
-0.17% |
| 2026/07/22 |
132.3207 |
-0.38% |
2026/07/08 |
132.8218 |
-0.15% |
| 2026/07/21 |
132.8245 |
0.14% |
2026/07/07 |
133.0278 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞幣債券基金-A1/累積/美元 |
0.23% |
1.25% |
0.93% |
-0.32% |
-2.77% |
-2.06% |
-2.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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