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施羅德亞幣債券基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
136.3801 |
0.1141 |
0.08% |
4.33% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.74% |
1.03% |
11.58% |
-1.50% |
7.23% |
10.48% |
-4.81% |
-8.46% |
4.03% |
-0.43% |
| 施羅德亞幣債券基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.本基金主要投資於亞洲當地貨幣債券，不但可以參與亞洲國家經濟成長，亦可參與亞洲貨幣中長線成長契機。2.投資標的主要為投資等級債券，是金融環境動盪時的較佳選擇。3.本基金由施羅德亞洲固定收益團隊管理，整合亞洲各國之當地研究團隊資源，經驗豐富且值得信賴。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
136.3801 |
0.08% |
2025/11/21 |
136.2866 |
0.07% |
| 2025/12/04 |
136.2660 |
-0.07% |
2025/11/20 |
136.1876 |
-0.43% |
| 2025/12/03 |
136.3579 |
0.04% |
2025/11/19 |
136.7737 |
0.04% |
| 2025/12/02 |
136.3040 |
-0.02% |
2025/11/18 |
136.7244 |
0.05% |
| 2025/12/01 |
136.3369 |
-0.04% |
2025/11/17 |
136.6589 |
-0.10% |
| 2025/11/28 |
136.3847 |
-0.07% |
2025/11/14 |
136.7999 |
-0.08% |
| 2025/11/27 |
136.4822 |
-0.09% |
2025/11/13 |
136.9099 |
0.17% |
| 2025/11/26 |
136.6009 |
0.00% |
2025/11/12 |
136.6717 |
-0.17% |
| 2025/11/25 |
136.6001 |
0.24% |
2025/11/11 |
136.9076 |
0.02% |
| 2025/11/24 |
136.2710 |
-0.01% |
2025/11/10 |
136.8807 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞幣債券基金-A1/累積/美元 |
0.08% |
-0.00% |
-0.40% |
-2.20% |
-1.16% |
2.83% |
4.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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