|
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
127.9853 |
-0.37 |
-0.28% |
-2.52% |
2024/03/27 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
3.38% |
-4.74% |
1.03% |
11.58% |
-1.50% |
7.23% |
10.48% |
-4.81% |
-8.46% |
4.03% |
施羅德亞幣債券基金-A1/累積/美元
基金資料
|
1.本基金主要投資於亞洲當地貨幣債券,不但可以參與亞洲國家經濟成長,亦可參與亞洲貨幣中長線成長契機。2.投資標的主要為投資等級債券,是金融環境動盪時的較佳選擇。3.本基金由施羅德亞洲固定收益團隊管理,整合亞洲各國之當地研究團隊資源,經驗豐富且值得信賴。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
127.9853 |
-0.28% |
2024/03/13 |
129.8057 |
-0.22% |
2024/03/26 |
128.3504 |
0.00% |
2024/03/12 |
130.0961 |
-0.10% |
2024/03/25 |
128.3504 |
0.05% |
2024/03/11 |
130.2241 |
0.15% |
2024/03/22 |
128.2902 |
-0.51% |
2024/03/08 |
130.0310 |
0.47% |
2024/03/21 |
128.9478 |
0.42% |
2024/03/07 |
129.4265 |
0.37% |
2024/03/20 |
128.4119 |
-0.04% |
2024/03/06 |
128.9501 |
0.27% |
2024/03/19 |
128.4592 |
-0.27% |
2024/03/05 |
128.6016 |
-0.04% |
2024/03/18 |
128.8062 |
-0.28% |
2024/03/04 |
128.6556 |
0.14% |
2024/03/15 |
129.1684 |
-0.46% |
2024/03/01 |
128.4696 |
-0.01% |
2024/03/14 |
129.7667 |
-0.03% |
2024/02/29 |
128.4860 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
施羅德亞幣債券基金-A1/累積/美元 |
-0.28% |
-0.33% |
-0.43% |
-1.85% |
4.12% |
-1.16% |
-2.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|