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施羅德亞幣債券基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
132.4957 |
0.21 |
0.16% |
1.35% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.74% |
1.03% |
11.58% |
-1.50% |
7.23% |
10.48% |
-4.81% |
-8.46% |
4.03% |
-0.43% |
| 施羅德亞幣債券基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.本基金主要投資於亞洲當地貨幣債券，不但可以參與亞洲國家經濟成長，亦可參與亞洲貨幣中長線成長契機。2.投資標的主要為投資等級債券，是金融環境動盪時的較佳選擇。3.本基金由施羅德亞洲固定收益團隊管理，整合亞洲各國之當地研究團隊資源，經驗豐富且值得信賴。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
132.4957 |
0.16% |
2025/02/25 |
132.4786 |
-0.32% |
| 2025/03/10 |
132.2874 |
-0.42% |
2025/02/24 |
132.9048 |
0.17% |
| 2025/03/07 |
132.8520 |
0.19% |
2025/02/21 |
132.6837 |
0.29% |
| 2025/03/06 |
132.5948 |
0.04% |
2025/02/20 |
132.2962 |
0.10% |
| 2025/03/05 |
132.5440 |
0.46% |
2025/02/19 |
132.1620 |
0.02% |
| 2025/03/04 |
131.9397 |
0.29% |
2025/02/18 |
132.1292 |
-0.25% |
| 2025/03/03 |
131.5600 |
0.18% |
2025/02/17 |
132.4548 |
0.07% |
| 2025/02/28 |
131.3273 |
-0.52% |
2025/02/14 |
132.3644 |
0.46% |
| 2025/02/27 |
132.0191 |
-0.38% |
2025/02/13 |
131.7520 |
0.26% |
| 2025/02/26 |
132.5222 |
0.03% |
2025/02/12 |
131.4077 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞幣債券基金-A1/累積/美元 |
0.16% |
0.42% |
0.69% |
-0.24% |
-2.64% |
1.74% |
1.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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