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施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.9821 |
-0.00 |
-0.05% |
-0.46% |
2025/03/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.61% |
-6.94% |
1.05% |
-1.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
4.9821 |
-0.05% |
2025/02/25 |
5.0081 |
0.01% |
| 2025/03/10 |
4.9846 |
-0.05% |
2025/02/24 |
5.0076 |
0.00% |
| 2025/03/07 |
4.9871 |
0.02% |
2025/02/21 |
5.0075 |
0.04% |
| 2025/03/06 |
4.9859 |
0.01% |
2025/02/20 |
5.0053 |
-0.02% |
| 2025/03/05 |
4.9855 |
-0.03% |
2025/02/19 |
5.0062 |
-0.00% |
| 2025/03/04 |
4.9872 |
0.06% |
2025/02/18 |
5.0064 |
-0.02% |
| 2025/03/03 |
4.9841 |
0.06% |
2025/02/17 |
5.0075 |
0.15% |
| 2025/02/28 |
4.9812 |
-0.05% |
2025/02/14 |
5.0001 |
0.00% |
| 2025/02/27 |
4.9837 |
-0.51% |
2025/02/13 |
4.9999 |
-0.00% |
| 2025/02/26 |
5.0091 |
0.02% |
2025/02/12 |
5.0001 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動/美元 |
-0.05% |
-0.10% |
-0.38% |
-1.09% |
-2.15% |
-2.12% |
-0.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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