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施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.8582 |
-0.0022 |
-0.05% |
-1.49% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-6.61% |
-6.94% |
1.05% |
-1.64% |
-1.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
4.8582 |
-0.05% |
2026/04/10 |
4.8534 |
0.08% |
| 2026/04/23 |
4.8604 |
-0.21% |
2026/04/09 |
4.8497 |
-0.03% |
| 2026/04/22 |
4.8707 |
-0.00% |
2026/04/08 |
4.8510 |
0.61% |
| 2026/04/21 |
4.8708 |
0.11% |
2026/04/07 |
4.8218 |
0.22% |
| 2026/04/20 |
4.8656 |
0.14% |
2026/04/02 |
4.8114 |
-0.18% |
| 2026/04/17 |
4.8586 |
-0.25% |
2026/04/01 |
4.8199 |
0.49% |
| 2026/04/16 |
4.8706 |
0.02% |
2026/03/31 |
4.7963 |
-0.10% |
| 2026/04/15 |
4.8694 |
0.20% |
2026/03/30 |
4.8011 |
0.01% |
| 2026/04/14 |
4.8595 |
0.11% |
2026/03/27 |
4.8006 |
-0.12% |
| 2026/04/13 |
4.8541 |
0.01% |
2026/03/26 |
4.8064 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動/美元 |
-0.05% |
-0.01% |
0.58% |
-1.44% |
-2.76% |
-1.22% |
-1.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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