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施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.9660 |
-0.0034 |
-0.07% |
-0.79% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.61% |
-6.94% |
1.05% |
-1.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
4.9660 |
-0.07% |
2025/10/23 |
4.9963 |
0.14% |
| 2025/11/05 |
4.9694 |
-0.00% |
2025/10/22 |
4.9892 |
-0.17% |
| 2025/11/04 |
4.9696 |
-0.12% |
2025/10/21 |
4.9976 |
0.01% |
| 2025/11/03 |
4.9755 |
0.06% |
2025/10/20 |
4.9973 |
0.18% |
| 2025/10/31 |
4.9724 |
0.02% |
2025/10/17 |
4.9885 |
-0.20% |
| 2025/10/30 |
4.9712 |
-0.43% |
2025/10/16 |
4.9983 |
0.03% |
| 2025/10/29 |
4.9928 |
-0.09% |
2025/10/15 |
4.9970 |
0.05% |
| 2025/10/28 |
4.9971 |
-0.02% |
2025/10/14 |
4.9945 |
0.07% |
| 2025/10/27 |
4.9981 |
0.04% |
2025/10/13 |
4.9910 |
0.05% |
| 2025/10/24 |
4.9962 |
-0.00% |
2025/10/10 |
4.9885 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動/美元 |
-0.07% |
-0.10% |
-0.44% |
-0.27% |
0.51% |
-1.36% |
-0.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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