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施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.9845 |
-0.01 |
-0.10% |
-0.42% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.61% |
-6.94% |
1.05% |
-1.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
4.9845 |
-0.10% |
2025/01/15 |
4.9865 |
-0.11% |
| 2025/02/03 |
4.9897 |
0.07% |
2025/01/14 |
4.9920 |
0.00% |
| 2025/01/31 |
4.9862 |
0.20% |
2025/01/13 |
4.9919 |
-0.21% |
| 2025/01/24 |
4.9763 |
0.07% |
2025/01/10 |
5.0025 |
-0.01% |
| 2025/01/23 |
4.9729 |
-0.46% |
2025/01/09 |
5.0031 |
-0.04% |
| 2025/01/22 |
4.9957 |
-0.13% |
2025/01/08 |
5.0053 |
0.06% |
| 2025/01/21 |
5.0023 |
0.21% |
2025/01/07 |
5.0025 |
0.16% |
| 2025/01/20 |
4.9919 |
-0.29% |
2025/01/06 |
4.9943 |
-0.33% |
| 2025/01/17 |
5.0062 |
0.07% |
2025/01/03 |
5.0107 |
0.13% |
| 2025/01/16 |
5.0025 |
0.32% |
2025/01/02 |
5.0044 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動/美元 |
-0.10% |
0.16% |
-0.52% |
-1.06% |
-1.43% |
-1.96% |
-0.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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