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施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.9914 |
-0.0256 |
-0.51% |
-0.28% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.61% |
-6.94% |
1.05% |
-1.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
4.9914 |
-0.51% |
2025/08/14 |
5.0125 |
0.25% |
| 2025/08/27 |
5.0170 |
0.07% |
2025/08/13 |
4.9999 |
0.17% |
| 2025/08/26 |
5.0135 |
-0.06% |
2025/08/12 |
4.9912 |
-0.02% |
| 2025/08/25 |
5.0165 |
0.30% |
2025/08/11 |
4.9921 |
0.05% |
| 2025/08/22 |
5.0015 |
-0.08% |
2025/08/08 |
4.9895 |
-0.01% |
| 2025/08/21 |
5.0054 |
0.01% |
2025/08/07 |
4.9902 |
0.21% |
| 2025/08/20 |
5.0049 |
0.01% |
2025/08/06 |
4.9796 |
-0.04% |
| 2025/08/19 |
5.0045 |
-0.14% |
2025/08/05 |
4.9818 |
0.11% |
| 2025/08/18 |
5.0116 |
-0.03% |
2025/08/04 |
4.9762 |
0.35% |
| 2025/08/15 |
5.0129 |
0.01% |
2025/08/01 |
4.9587 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動/美元 |
-0.51% |
-0.28% |
-0.03% |
0.28% |
0.20% |
-2.23% |
-0.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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