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施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.8320 |
0.0075 |
0.16% |
-2.03% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-6.61% |
-6.94% |
1.05% |
-1.64% |
-1.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
4.8320 |
0.16% |
2026/06/03 |
4.8133 |
0.04% |
| 2026/06/16 |
4.8245 |
0.09% |
2026/06/02 |
4.8114 |
0.05% |
| 2026/06/15 |
4.8200 |
0.61% |
2026/06/01 |
4.8091 |
0.05% |
| 2026/06/12 |
4.7908 |
0.17% |
2026/05/29 |
4.8066 |
0.04% |
| 2026/06/11 |
4.7827 |
-0.01% |
2026/05/28 |
4.8045 |
-0.46% |
| 2026/06/10 |
4.7834 |
0.02% |
2026/05/27 |
4.8269 |
0.01% |
| 2026/06/09 |
4.7825 |
-0.02% |
2026/05/26 |
4.8263 |
0.28% |
| 2026/06/08 |
4.7834 |
-0.33% |
2026/05/25 |
4.8128 |
0.10% |
| 2026/06/05 |
4.7993 |
-0.05% |
2026/05/22 |
4.8082 |
-0.02% |
| 2026/06/04 |
4.8015 |
-0.25% |
2026/05/21 |
4.8094 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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