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施羅德亞洲債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.7621 |
-0.0077 |
-0.05% |
-0.13% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.78% |
3.86% |
-0.49% |
8.85% |
8.61% |
-3.28% |
-3.94% |
5.46% |
4.64% |
4.64% |
| 施羅德亞洲債券基金-A/累積/美元
基金資料
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1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
16.7621 |
-0.05% |
2026/04/10 |
16.7456 |
0.08% |
| 2026/04/23 |
16.7698 |
-0.21% |
2026/04/09 |
16.7327 |
-0.03% |
| 2026/04/22 |
16.8054 |
-0.00% |
2026/04/08 |
16.7373 |
0.61% |
| 2026/04/21 |
16.8056 |
0.11% |
2026/04/07 |
16.6365 |
0.22% |
| 2026/04/20 |
16.7877 |
0.15% |
2026/04/02 |
16.6006 |
-0.18% |
| 2026/04/17 |
16.7633 |
-0.25% |
2026/04/01 |
16.6301 |
0.49% |
| 2026/04/16 |
16.8047 |
0.02% |
2026/03/31 |
16.5485 |
-0.10% |
| 2026/04/15 |
16.8006 |
0.20% |
2026/03/30 |
16.5651 |
0.01% |
| 2026/04/14 |
16.7666 |
0.11% |
2026/03/27 |
16.5634 |
-0.12% |
| 2026/04/13 |
16.7481 |
0.01% |
2026/03/26 |
16.5832 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲債券基金-A/累積/美元 |
-0.05% |
-0.01% |
1.04% |
-0.07% |
-0.04% |
4.07% |
-0.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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