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施羅德亞洲債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.1388 |
-0.01 |
-0.05% |
0.62% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.25% |
1.78% |
3.86% |
-0.49% |
8.85% |
8.61% |
-3.28% |
-3.94% |
5.46% |
4.64% |
| 施羅德亞洲債券基金-A/累積/美元
基金資料
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1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
16.1388 |
-0.05% |
2025/02/25 |
16.1352 |
0.01% |
| 2025/03/10 |
16.1469 |
-0.05% |
2025/02/24 |
16.1336 |
0.00% |
| 2025/03/07 |
16.1550 |
0.02% |
2025/02/21 |
16.1333 |
0.04% |
| 2025/03/06 |
16.1512 |
0.01% |
2025/02/20 |
16.1262 |
-0.02% |
| 2025/03/05 |
16.1499 |
-0.03% |
2025/02/19 |
16.1292 |
-0.00% |
| 2025/03/04 |
16.1553 |
0.06% |
2025/02/18 |
16.1295 |
-0.02% |
| 2025/03/03 |
16.1454 |
0.06% |
2025/02/17 |
16.1333 |
0.15% |
| 2025/02/28 |
16.1357 |
-0.05% |
2025/02/14 |
16.1095 |
0.00% |
| 2025/02/27 |
16.1441 |
0.04% |
2025/02/13 |
16.1087 |
-0.00% |
| 2025/02/26 |
16.1383 |
0.02% |
2025/02/12 |
16.1095 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲債券基金-A/累積/美元 |
-0.05% |
-0.10% |
0.16% |
0.53% |
1.10% |
4.30% |
0.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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