施羅德亞洲債券基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.1167 -0.01 -0.05% 0.49% 2025/03/25

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.25% 1.78% 3.86% -0.49% 8.85% 8.61% -3.28% -3.94% 5.46% 4.64%

施羅德亞洲債券基金-A/累積/美元   基金資料
1.本基金投資組合以投資等級債券為主,波動風險相對較低,且績效與其他資產相關性低,最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea),靈活運用貨幣、利率與債信三大工具,多元彈性且無須釘住參考指數,可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/25 16.1167 -0.05% 2025/03/11 16.1388 -0.05%
2025/03/24 16.1251 -0.08% 2025/03/10 16.1469 -0.05%
2025/03/21 16.1388 -0.03% 2025/03/07 16.1550 0.02%
2025/03/20 16.1430 0.23% 2025/03/06 16.1512 0.01%
2025/03/19 16.1066 -0.04% 2025/03/05 16.1499 -0.03%
2025/03/18 16.1133 0.06% 2025/03/04 16.1553 0.06%
2025/03/17 16.1040 -0.12% 2025/03/03 16.1454 0.06%
2025/03/14 16.1228 -0.06% 2025/02/28 16.1357 -0.05%
2025/03/13 16.1322 0.04% 2025/02/27 16.1441 0.04%
2025/03/12 16.1260 -0.08% 2025/02/26 16.1383 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.05% 0.02% -0.11% 0.65% 0.14% 4.04% 0.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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