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施羅德亞洲債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.6904 |
0.0051 |
0.03% |
4.06% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.25% |
1.78% |
3.86% |
-0.49% |
8.85% |
8.61% |
-3.28% |
-3.94% |
5.46% |
4.64% |
| 施羅德亞洲債券基金-A/累積/美元
基金資料
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1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
16.6904 |
0.03% |
2025/08/14 |
16.6703 |
0.25% |
| 2025/08/27 |
16.6853 |
0.07% |
2025/08/13 |
16.6284 |
0.17% |
| 2025/08/26 |
16.6738 |
-0.06% |
2025/08/12 |
16.5995 |
-0.02% |
| 2025/08/25 |
16.6838 |
0.30% |
2025/08/11 |
16.6027 |
0.05% |
| 2025/08/22 |
16.6338 |
-0.08% |
2025/08/08 |
16.5940 |
-0.01% |
| 2025/08/21 |
16.6468 |
0.01% |
2025/08/07 |
16.5962 |
0.21% |
| 2025/08/20 |
16.6449 |
0.01% |
2025/08/06 |
16.5611 |
-0.04% |
| 2025/08/19 |
16.6437 |
-0.14% |
2025/08/05 |
16.5683 |
0.11% |
| 2025/08/18 |
16.6673 |
-0.03% |
2025/08/04 |
16.5496 |
0.35% |
| 2025/08/15 |
16.6716 |
0.01% |
2025/08/01 |
16.4916 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲債券基金-A/累積/美元 |
0.03% |
0.26% |
0.97% |
2.40% |
3.44% |
4.84% |
4.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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