|
|
|
施羅德亞洲債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.4076 |
-0.01 |
-0.08% |
0.52% |
2024/04/17 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-2.25% |
1.78% |
3.86% |
-0.49% |
8.85% |
8.61% |
-3.28% |
-3.94% |
5.46% |
| 施羅德亞洲債券基金-A/累積/美元
基金資料
|
|
1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
15.4076 |
-0.08% |
2024/04/03 |
15.4829 |
-0.02% |
| 2024/04/16 |
15.4193 |
-0.36% |
2024/04/02 |
15.4862 |
-0.00% |
| 2024/04/15 |
15.4757 |
-0.11% |
2024/03/28 |
15.4869 |
0.03% |
| 2024/04/12 |
15.4929 |
0.12% |
2024/03/27 |
15.4824 |
-0.07% |
| 2024/04/11 |
15.4747 |
-0.10% |
2024/03/26 |
15.4936 |
0.02% |
| 2024/04/10 |
15.4903 |
0.09% |
2024/03/25 |
15.4908 |
-0.08% |
| 2024/04/09 |
15.4763 |
-0.03% |
2024/03/22 |
15.5028 |
0.04% |
| 2024/04/08 |
15.4812 |
-0.05% |
2024/03/21 |
15.4970 |
0.19% |
| 2024/04/05 |
15.4892 |
0.08% |
2024/03/20 |
15.4674 |
0.08% |
| 2024/04/04 |
15.4763 |
-0.04% |
2024/03/19 |
15.4545 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲債券基金-A/累積/美元 |
-0.08% |
-0.53% |
-0.31% |
0.84% |
3.57% |
3.94% |
0.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
