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施羅德亞洲債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.4662 |
-0.00 |
-0.01% |
2.67% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.25% |
1.78% |
3.86% |
-0.49% |
8.85% |
8.61% |
-3.28% |
-3.94% |
5.46% |
4.64% |
| 施羅德亞洲債券基金-A/累積/美元
基金資料
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1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
16.4662 |
-0.01% |
2025/06/20 |
16.3444 |
0.04% |
| 2025/07/03 |
16.4680 |
0.14% |
2025/06/19 |
16.3375 |
-0.15% |
| 2025/07/02 |
16.4453 |
-0.07% |
2025/06/18 |
16.3616 |
0.02% |
| 2025/07/01 |
16.4575 |
0.11% |
2025/06/17 |
16.3582 |
0.11% |
| 2025/06/30 |
16.4401 |
0.04% |
2025/06/16 |
16.3396 |
-0.11% |
| 2025/06/27 |
16.4341 |
0.06% |
2025/06/13 |
16.3574 |
-0.05% |
| 2025/06/26 |
16.4246 |
0.15% |
2025/06/12 |
16.3664 |
0.11% |
| 2025/06/25 |
16.3992 |
0.11% |
2025/06/11 |
16.3484 |
-0.00% |
| 2025/06/24 |
16.3814 |
0.30% |
2025/06/10 |
16.3490 |
0.09% |
| 2025/06/23 |
16.3323 |
-0.07% |
2025/06/09 |
16.3335 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲債券基金-A/累積/美元 |
-0.01% |
0.20% |
0.91% |
1.75% |
2.55% |
5.42% |
2.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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