|
|
|
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.5274 |
0.0091 |
0.20% |
-1.38% |
2026/04/15 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -2.55% |
0.27% |
-4.59% |
3.80% |
3.37% |
-6.98% |
-7.31% |
0.65% |
-2.03% |
-1.85% |
| 施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/美元
基金資料
|
|
1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/15 |
4.5274 |
0.20% |
2026/03/30 |
4.4647 |
0.01% |
| 2026/04/14 |
4.5183 |
0.11% |
2026/03/27 |
4.4644 |
-0.12% |
| 2026/04/13 |
4.5134 |
0.01% |
2026/03/26 |
4.4698 |
-0.31% |
| 2026/04/10 |
4.5129 |
0.08% |
2026/03/25 |
4.4837 |
-0.19% |
| 2026/04/09 |
4.5094 |
-0.03% |
2026/03/24 |
4.4922 |
0.36% |
| 2026/04/08 |
4.5107 |
0.60% |
2026/03/23 |
4.4763 |
-0.71% |
| 2026/04/07 |
4.4836 |
0.21% |
2026/03/20 |
4.5085 |
-0.10% |
| 2026/04/02 |
4.4742 |
-0.18% |
2026/03/19 |
4.5129 |
-0.40% |
| 2026/04/01 |
4.4822 |
0.49% |
2026/03/18 |
4.5308 |
0.33% |
| 2026/03/31 |
4.4602 |
-0.10% |
2026/03/17 |
4.5161 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
