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施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.6002 |
0.0036 |
0.08% |
-1.65% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.41% |
-2.55% |
0.27% |
-4.59% |
3.80% |
3.37% |
-6.98% |
-7.31% |
0.65% |
-2.03% |
| 施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/美元
基金資料
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1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
4.6002 |
0.08% |
2025/11/21 |
4.5998 |
-0.02% |
| 2025/12/04 |
4.5966 |
0.04% |
2025/11/20 |
4.6009 |
-0.57% |
| 2025/12/03 |
4.5949 |
0.00% |
2025/11/19 |
4.6272 |
0.05% |
| 2025/12/02 |
4.5948 |
0.14% |
2025/11/18 |
4.6247 |
-0.04% |
| 2025/12/01 |
4.5886 |
-0.25% |
2025/11/17 |
4.6267 |
0.06% |
| 2025/11/28 |
4.5999 |
0.10% |
2025/11/14 |
4.6240 |
-0.11% |
| 2025/11/27 |
4.5952 |
-0.10% |
2025/11/13 |
4.6293 |
-0.05% |
| 2025/11/26 |
4.6000 |
0.10% |
2025/11/12 |
4.6314 |
0.05% |
| 2025/11/25 |
4.5955 |
-0.05% |
2025/11/11 |
4.6293 |
-0.02% |
| 2025/11/24 |
4.5976 |
-0.05% |
2025/11/10 |
4.6302 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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