施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.6524 -0.0240 -0.51% -0.54% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-7.41% -2.55% 0.27% -4.59% 3.80% 3.37% -6.98% -7.31% 0.65% -2.03%

施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/美元   基金資料
1.本基金投資組合以投資等級債券為主,波動風險相對較低,且績效與其他資產相關性低,最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea),靈活運用貨幣、利率與債信三大工具,多元彈性且無須釘住參考指數,可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 4.6524 -0.51% 2025/08/14 4.6728 0.25%
2025/08/27 4.6764 0.07% 2025/08/13 4.6611 0.17%
2025/08/26 4.6732 -0.06% 2025/08/12 4.6531 -0.02%
2025/08/25 4.6760 0.30% 2025/08/11 4.6540 0.05%
2025/08/22 4.6622 -0.08% 2025/08/08 4.6517 -0.02%
2025/08/21 4.6659 0.01% 2025/08/07 4.6524 0.21%
2025/08/20 4.6654 0.01% 2025/08/06 4.6426 -0.05%
2025/08/19 4.6651 -0.14% 2025/08/05 4.6447 0.11%
2025/08/18 4.6718 -0.03% 2025/08/04 4.6395 0.35%
2025/08/15 4.6732 0.01% 2025/08/01 4.6234 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/美元 -0.51% -0.29% -0.07% 0.18% 0.01% -2.62% -0.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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