|
|
|
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.6565 |
-0.00 |
-0.10% |
-0.45% |
2025/02/04 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.41% |
-2.55% |
0.27% |
-4.59% |
3.80% |
3.37% |
-6.98% |
-7.31% |
0.65% |
-2.03% |
| 施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/美元
基金資料
|
|
1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
4.6565 |
-0.10% |
2025/01/15 |
4.6593 |
-0.11% |
| 2025/02/03 |
4.6613 |
0.07% |
2025/01/14 |
4.6645 |
0.00% |
| 2025/01/31 |
4.6582 |
0.19% |
2025/01/13 |
4.6645 |
-0.22% |
| 2025/01/24 |
4.6493 |
0.07% |
2025/01/10 |
4.6746 |
-0.01% |
| 2025/01/23 |
4.6462 |
-0.46% |
2025/01/09 |
4.6751 |
-0.04% |
| 2025/01/22 |
4.6675 |
-0.13% |
2025/01/08 |
4.6772 |
0.05% |
| 2025/01/21 |
4.6738 |
0.21% |
2025/01/07 |
4.6747 |
0.16% |
| 2025/01/20 |
4.6641 |
-0.29% |
2025/01/06 |
4.6671 |
-0.33% |
| 2025/01/17 |
4.6776 |
0.07% |
2025/01/03 |
4.6825 |
0.12% |
| 2025/01/16 |
4.6742 |
0.32% |
2025/01/02 |
4.6767 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
