|
|
|
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.7345 |
0.01 |
0.13% |
-0.84% |
2024/04/18 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -3.10% |
-7.41% |
-2.55% |
0.27% |
-4.59% |
3.80% |
3.37% |
-6.98% |
-7.31% |
0.65% |
| 施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/美元
基金資料
|
|
1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
4.7345 |
0.13% |
2024/04/04 |
4.7499 |
-0.04% |
| 2024/04/17 |
4.7282 |
-0.08% |
2024/04/03 |
4.7520 |
-0.02% |
| 2024/04/16 |
4.7318 |
-0.37% |
2024/04/02 |
4.7531 |
-0.01% |
| 2024/04/15 |
4.7492 |
-0.11% |
2024/03/28 |
4.7536 |
-0.43% |
| 2024/04/12 |
4.7546 |
0.12% |
2024/03/27 |
4.7741 |
-0.07% |
| 2024/04/11 |
4.7491 |
-0.10% |
2024/03/26 |
4.7776 |
0.02% |
| 2024/04/10 |
4.7539 |
0.09% |
2024/03/25 |
4.7768 |
-0.08% |
| 2024/04/09 |
4.7497 |
-0.03% |
2024/03/22 |
4.7807 |
0.04% |
| 2024/04/08 |
4.7512 |
-0.05% |
2024/03/21 |
4.7789 |
0.19% |
| 2024/04/05 |
4.7538 |
0.08% |
2024/03/20 |
4.7699 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
