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施羅德金磚四國基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
258.8033 |
1.0227 |
0.40% |
15.68% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.75% |
-23.13% |
-6.99% |
9.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
258.8033 |
0.40% |
2025/08/14 |
254.6914 |
-0.62% |
| 2025/08/27 |
257.7806 |
-1.21% |
2025/08/13 |
256.2808 |
3.01% |
| 2025/08/26 |
260.9478 |
-0.28% |
2025/08/12 |
248.7831 |
0.43% |
| 2025/08/25 |
261.6711 |
1.35% |
2025/08/11 |
247.7244 |
0.30% |
| 2025/08/22 |
258.1896 |
0.88% |
2025/08/08 |
246.9891 |
-0.34% |
| 2025/08/21 |
255.9258 |
-0.13% |
2025/08/07 |
247.8197 |
0.79% |
| 2025/08/20 |
256.2578 |
-0.19% |
2025/08/06 |
245.8682 |
0.16% |
| 2025/08/19 |
256.7526 |
0.18% |
2025/08/05 |
245.4702 |
0.31% |
| 2025/08/18 |
256.2892 |
0.27% |
2025/08/04 |
244.7068 |
0.96% |
| 2025/08/15 |
255.5948 |
0.35% |
2025/08/01 |
242.3762 |
-0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德金磚四國基金-A/累積/美元 |
0.40% |
1.12% |
3.33% |
7.28% |
15.10% |
17.82% |
15.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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