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施羅德金磚四國基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
219.9343 |
0.02 |
0.01% |
-1.69% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.75% |
-23.13% |
-6.99% |
9.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
219.9343 |
0.01% |
2025/03/27 |
240.6884 |
1.19% |
| 2025/04/10 |
219.9125 |
4.55% |
2025/03/26 |
237.8522 |
-0.90% |
| 2025/04/09 |
210.3491 |
-3.02% |
2025/03/25 |
240.0049 |
0.24% |
| 2025/04/08 |
216.8984 |
2.14% |
2025/03/24 |
239.4370 |
0.75% |
| 2025/04/07 |
212.3446 |
-6.23% |
2025/03/21 |
237.6511 |
-0.89% |
| 2025/04/04 |
226.4631 |
-4.24% |
2025/03/20 |
239.7866 |
-1.04% |
| 2025/04/02 |
236.4934 |
0.51% |
2025/03/19 |
242.3148 |
0.50% |
| 2025/04/01 |
235.2904 |
0.04% |
2025/03/18 |
241.1104 |
0.83% |
| 2025/03/31 |
235.2010 |
-1.54% |
2025/03/17 |
239.1153 |
1.25% |
| 2025/03/28 |
238.8794 |
-0.75% |
2025/03/14 |
236.1746 |
2.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德金磚四國基金-A/累積/美元 |
0.01% |
-2.88% |
-4.77% |
2.11% |
-10.45% |
5.27% |
-1.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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