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施羅德金磚四國基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
227.2804 |
4.49 |
2.01% |
1.59% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.75% |
-23.13% |
-6.99% |
9.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
227.2804 |
2.01% |
2025/01/15 |
217.7743 |
0.86% |
| 2025/02/03 |
222.7943 |
-2.43% |
2025/01/14 |
215.9093 |
1.68% |
| 2025/01/31 |
228.3361 |
3.15% |
2025/01/13 |
212.3468 |
-1.42% |
| 2025/01/24 |
221.3704 |
0.93% |
2025/01/10 |
215.3961 |
-1.01% |
| 2025/01/23 |
219.3364 |
-0.26% |
2025/01/09 |
217.5867 |
0.17% |
| 2025/01/22 |
219.9015 |
-0.04% |
2025/01/08 |
217.2121 |
-1.32% |
| 2025/01/21 |
219.9933 |
-0.85% |
2025/01/07 |
220.1214 |
-1.78% |
| 2025/01/20 |
221.8755 |
2.03% |
2025/01/06 |
224.1102 |
0.61% |
| 2025/01/17 |
217.4637 |
-0.16% |
2025/01/03 |
222.7411 |
-0.25% |
| 2025/01/16 |
217.8055 |
0.01% |
2025/01/02 |
223.2945 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德金磚四國基金-A/累積/美元 |
2.01% |
2.67% |
2.04% |
-3.33% |
7.12% |
16.28% |
1.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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