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施羅德金磚四國基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
238.9920 |
1.15 |
0.48% |
6.83% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.75% |
-23.13% |
-6.99% |
9.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
238.9920 |
0.48% |
2025/04/16 |
224.1235 |
-0.58% |
| 2025/05/02 |
237.8469 |
1.98% |
2025/04/15 |
225.4234 |
0.33% |
| 2025/04/30 |
233.2189 |
0.54% |
2025/04/14 |
224.6831 |
2.16% |
| 2025/04/29 |
231.9548 |
-0.07% |
2025/04/11 |
219.9343 |
0.01% |
| 2025/04/28 |
232.1108 |
0.64% |
2025/04/10 |
219.9125 |
4.55% |
| 2025/04/25 |
230.6302 |
-0.14% |
2025/04/09 |
210.3491 |
-3.02% |
| 2025/04/24 |
230.9591 |
-0.52% |
2025/04/08 |
216.8984 |
2.14% |
| 2025/04/23 |
232.1564 |
1.64% |
2025/04/07 |
212.3446 |
-6.23% |
| 2025/04/22 |
228.4205 |
1.04% |
2025/04/04 |
226.4631 |
-4.24% |
| 2025/04/17 |
226.0763 |
0.87% |
2025/04/02 |
236.4934 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德金磚四國基金-A/累積/美元 |
0.48% |
2.96% |
5.53% |
5.84% |
0.48% |
9.13% |
6.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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