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施羅德金磚四國基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
253.0664 |
-0.2863 |
-0.11% |
-8.70% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-11.75% |
-23.13% |
-6.99% |
9.29% |
23.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
253.0664 |
-0.11% |
2026/06/03 |
258.4768 |
-1.17% |
| 2026/06/16 |
253.3527 |
-0.71% |
2026/06/02 |
261.5265 |
2.03% |
| 2026/06/15 |
255.1685 |
1.81% |
2026/06/01 |
256.3332 |
-0.18% |
| 2026/06/12 |
250.6207 |
1.92% |
2026/05/29 |
256.7832 |
0.28% |
| 2026/06/11 |
245.8941 |
-1.00% |
2026/05/28 |
256.0731 |
-0.77% |
| 2026/06/10 |
248.3830 |
-1.14% |
2026/05/27 |
258.0721 |
-1.06% |
| 2026/06/09 |
251.2507 |
0.51% |
2026/05/26 |
260.8354 |
0.90% |
| 2026/06/08 |
249.9677 |
-1.14% |
2026/05/22 |
258.5061 |
0.24% |
| 2026/06/05 |
252.8408 |
-1.31% |
2026/05/21 |
257.8884 |
-0.51% |
| 2026/06/04 |
256.2023 |
-0.88% |
2026/05/20 |
259.2213 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德金磚四國基金-A/累積/美元 |
-0.11% |
1.89% |
-2.99% |
-5.15% |
-8.06% |
3.72% |
-8.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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