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施羅德金磚四國基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
264.6761 |
-1.5015 |
-0.56% |
-4.52% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-11.75% |
-23.13% |
-6.99% |
9.29% |
23.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
264.6761 |
-0.56% |
2026/04/10 |
265.0219 |
1.67% |
| 2026/04/23 |
266.1776 |
-0.94% |
2026/04/09 |
260.6797 |
-0.96% |
| 2026/04/22 |
268.6900 |
-1.03% |
2026/04/08 |
263.2053 |
4.59% |
| 2026/04/21 |
271.4734 |
0.03% |
2026/04/02 |
251.6481 |
-0.87% |
| 2026/04/20 |
271.3885 |
-0.66% |
2026/04/01 |
253.8580 |
2.00% |
| 2026/04/17 |
273.2024 |
1.06% |
2026/03/31 |
248.8871 |
-0.10% |
| 2026/04/16 |
270.3373 |
1.28% |
2026/03/30 |
249.1359 |
-0.13% |
| 2026/04/15 |
266.9221 |
0.12% |
2026/03/27 |
249.4642 |
-1.34% |
| 2026/04/14 |
266.6047 |
1.76% |
2026/03/26 |
252.8595 |
-1.31% |
| 2026/04/13 |
261.9838 |
-1.15% |
2026/03/25 |
256.2242 |
1.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德金磚四國基金-A/累積/美元 |
-0.56% |
-3.12% |
5.20% |
-5.37% |
-6.49% |
14.60% |
-4.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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