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施羅德金磚四國基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
259.0375 |
2.0180 |
0.79% |
-6.55% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-11.75% |
-23.13% |
-6.99% |
9.29% |
23.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
259.0375 |
0.79% |
2026/07/20 |
251.0459 |
1.10% |
| 2026/07/31 |
257.0195 |
0.49% |
2026/07/17 |
248.3128 |
-1.80% |
| 2026/07/30 |
255.7751 |
0.44% |
2026/07/16 |
252.8518 |
-0.88% |
| 2026/07/29 |
254.6509 |
1.20% |
2026/07/15 |
255.0896 |
0.80% |
| 2026/07/28 |
251.6339 |
0.00% |
2026/07/14 |
253.0610 |
0.69% |
| 2026/07/27 |
251.6288 |
1.06% |
2026/07/13 |
251.3330 |
-0.33% |
| 2026/07/24 |
248.9844 |
-0.45% |
2026/07/10 |
252.1651 |
-0.14% |
| 2026/07/23 |
250.0990 |
-0.26% |
2026/07/09 |
252.5161 |
0.99% |
| 2026/07/22 |
250.7471 |
-0.96% |
2026/07/08 |
250.0339 |
-0.56% |
| 2026/07/21 |
253.1702 |
0.85% |
2026/07/07 |
251.4406 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德金磚四國基金-A/累積/美元 |
0.79% |
2.94% |
3.83% |
-1.42% |
-8.89% |
6.87% |
-6.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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