|
|
|
施羅德金磚四國基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
230.9513 |
1.12 |
0.49% |
3.23% |
2025/03/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.75% |
-23.13% |
-6.99% |
9.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
230.9513 |
0.49% |
2025/02/25 |
228.6123 |
-1.61% |
| 2025/03/10 |
229.8327 |
-1.87% |
2025/02/24 |
232.3562 |
-1.11% |
| 2025/03/07 |
234.2122 |
-0.71% |
2025/02/21 |
234.9669 |
0.85% |
| 2025/03/06 |
235.8905 |
3.29% |
2025/02/20 |
232.9754 |
0.20% |
| 2025/03/05 |
228.3871 |
2.00% |
2025/02/19 |
232.5018 |
-0.76% |
| 2025/03/04 |
223.9137 |
-0.70% |
2025/02/18 |
234.2744 |
0.26% |
| 2025/03/03 |
225.4976 |
0.29% |
2025/02/17 |
233.6756 |
0.15% |
| 2025/02/28 |
224.8430 |
-2.41% |
2025/02/14 |
233.3143 |
2.84% |
| 2025/02/27 |
230.3988 |
-0.88% |
2025/02/13 |
226.8774 |
0.11% |
| 2025/02/26 |
232.4435 |
1.68% |
2025/02/12 |
226.6378 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德金磚四國基金-A/累積/美元 |
0.49% |
3.14% |
2.24% |
-0.73% |
5.97% |
11.91% |
3.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
