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施羅德中國優勢基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
410.3471 |
7.9065 |
1.96% |
33.20% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.03% |
2.60% |
43.52% |
-15.42% |
18.86% |
40.79% |
-14.22% |
-20.91% |
-17.81% |
5.33% |
| 施羅德中國優勢基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於總部設立在中國、或在中國上市、或主要收入源自中國之公司股票及股票相關證券以追求資本增值。2.基金受惠中國十二五計畫的新興戰略產業。3.持續尋找消費、潔淨能源和資本設備的投資機會，持續聚焦以內需和消費成長為主的優質標的。4.基金操作彈性高，選股靈活不受限。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
410.3471 |
1.96% |
2025/10/22 |
402.5536 |
-1.12% |
| 2025/11/05 |
402.4406 |
0.66% |
2025/10/21 |
407.0955 |
0.85% |
| 2025/11/04 |
399.8088 |
-1.71% |
2025/10/20 |
403.6567 |
1.08% |
| 2025/11/03 |
406.7438 |
0.80% |
2025/10/17 |
399.3346 |
-1.87% |
| 2025/10/31 |
403.5056 |
-1.49% |
2025/10/16 |
406.9246 |
0.26% |
| 2025/10/30 |
409.5993 |
-0.65% |
2025/10/15 |
405.8617 |
2.25% |
| 2025/10/28 |
412.2673 |
-1.00% |
2025/10/14 |
396.9422 |
-2.76% |
| 2025/10/27 |
416.4314 |
1.20% |
2025/10/13 |
408.2172 |
-1.27% |
| 2025/10/24 |
411.4844 |
1.17% |
2025/10/10 |
413.4836 |
-3.04% |
| 2025/10/23 |
406.7325 |
1.04% |
2025/10/09 |
426.4364 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德中國優勢基金-A1/累積/美元 |
1.96% |
0.18% |
-4.18% |
12.75% |
21.38% |
25.91% |
33.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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