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施羅德中國優勢基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
402.2715 |
4.0694 |
1.02% |
30.58% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.03% |
2.60% |
43.52% |
-15.42% |
18.86% |
40.79% |
-14.22% |
-20.91% |
-17.81% |
5.33% |
| 施羅德中國優勢基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於總部設立在中國、或在中國上市、或主要收入源自中國之公司股票及股票相關證券以追求資本增值。2.基金受惠中國十二五計畫的新興戰略產業。3.持續尋找消費、潔淨能源和資本設備的投資機會，持續聚焦以內需和消費成長為主的優質標的。4.基金操作彈性高，選股靈活不受限。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
402.2715 |
1.02% |
2025/11/21 |
386.8156 |
-2.81% |
| 2025/12/04 |
398.2021 |
0.49% |
2025/11/20 |
398.0036 |
-0.13% |
| 2025/12/03 |
396.2510 |
-0.94% |
2025/11/19 |
398.5062 |
0.07% |
| 2025/12/02 |
399.9922 |
-0.35% |
2025/11/18 |
398.2380 |
-1.29% |
| 2025/12/01 |
401.4165 |
1.06% |
2025/11/17 |
403.4238 |
-0.73% |
| 2025/11/28 |
397.1934 |
0.10% |
2025/11/14 |
406.3877 |
-2.43% |
| 2025/11/27 |
396.8028 |
-0.32% |
2025/11/13 |
416.5084 |
1.16% |
| 2025/11/26 |
398.0683 |
-0.39% |
2025/11/12 |
411.7364 |
0.02% |
| 2025/11/25 |
399.6340 |
1.24% |
2025/11/11 |
411.6594 |
0.25% |
| 2025/11/24 |
394.7320 |
2.05% |
2025/11/10 |
410.6518 |
2.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德中國優勢基金-A1/累積/美元 |
1.02% |
1.28% |
-0.04% |
3.12% |
17.22% |
30.27% |
30.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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