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施羅德中國優勢基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
376.6919 |
-2.8398 |
-0.75% |
22.28% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.03% |
2.60% |
43.52% |
-15.42% |
18.86% |
40.79% |
-14.22% |
-20.91% |
-17.81% |
5.33% |
| 施羅德中國優勢基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於總部設立在中國、或在中國上市、或主要收入源自中國之公司股票及股票相關證券以追求資本增值。2.基金受惠中國十二五計畫的新興戰略產業。3.持續尋找消費、潔淨能源和資本設備的投資機會，持續聚焦以內需和消費成長為主的優質標的。4.基金操作彈性高，選股靈活不受限。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
376.6919 |
-0.75% |
2025/08/14 |
372.3955 |
-1.08% |
| 2025/08/27 |
379.5317 |
-2.41% |
2025/08/13 |
376.4577 |
3.50% |
| 2025/08/26 |
388.8926 |
0.11% |
2025/08/12 |
363.7233 |
-0.14% |
| 2025/08/25 |
388.4670 |
2.25% |
2025/08/11 |
364.2464 |
-0.03% |
| 2025/08/22 |
379.9165 |
1.52% |
2025/08/08 |
364.3427 |
-0.39% |
| 2025/08/21 |
374.2327 |
-0.19% |
2025/08/07 |
365.7720 |
0.50% |
| 2025/08/20 |
374.9547 |
0.33% |
2025/08/06 |
363.9500 |
-0.10% |
| 2025/08/19 |
373.7373 |
-0.27% |
2025/08/05 |
364.3041 |
1.00% |
| 2025/08/18 |
374.7485 |
0.27% |
2025/08/04 |
360.7083 |
1.37% |
| 2025/08/15 |
373.7386 |
0.36% |
2025/08/01 |
355.8496 |
-0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德中國優勢基金-A1/累積/美元 |
-0.75% |
0.66% |
2.28% |
12.89% |
11.79% |
38.56% |
22.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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