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施羅德中國優勢基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
372.6762 |
2.6084 |
0.70% |
-6.61% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.60% |
43.52% |
-15.42% |
18.86% |
40.79% |
-14.22% |
-20.91% |
-17.81% |
5.33% |
29.54% |
| 施羅德中國優勢基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於總部設立在中國、或在中國上市、或主要收入源自中國之公司股票及股票相關證券以追求資本增值。2.基金受惠中國十二五計畫的新興戰略產業。3.持續尋找消費、潔淨能源和資本設備的投資機會，持續聚焦以內需和消費成長為主的優質標的。4.基金操作彈性高，選股靈活不受限。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
372.6762 |
0.70% |
2026/07/20 |
361.0335 |
2.11% |
| 2026/07/31 |
370.0678 |
0.44% |
2026/07/17 |
353.5562 |
-2.86% |
| 2026/07/30 |
368.4441 |
0.55% |
2026/07/16 |
363.9512 |
0.17% |
| 2026/07/29 |
366.4440 |
1.05% |
2026/07/15 |
363.3368 |
0.85% |
| 2026/07/28 |
362.6530 |
-0.27% |
2026/07/14 |
360.2652 |
1.36% |
| 2026/07/27 |
363.6429 |
1.48% |
2026/07/13 |
355.4242 |
-0.82% |
| 2026/07/24 |
358.3255 |
-0.79% |
2026/07/10 |
358.3474 |
0.49% |
| 2026/07/23 |
361.1751 |
0.02% |
2026/07/09 |
356.5911 |
0.19% |
| 2026/07/22 |
361.0868 |
-0.83% |
2026/07/08 |
355.9094 |
0.76% |
| 2026/07/21 |
364.1153 |
0.85% |
2026/07/07 |
353.2082 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德中國優勢基金-A1/累積/美元 |
0.70% |
2.48% |
5.98% |
-4.40% |
-10.26% |
4.73% |
-6.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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