施羅德歐洲股息基金-A/配息
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 31.1454 0.0409 0.13% 8.96% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- -4.83% -2.78% -12.31% 7.45% -30.68% 5.79% -18.76% 1.48% -2.40%

施羅德歐洲股息基金-A/配息/歐元   基金資料
主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 31.1454 0.13% 2025/09/25 30.0403 -2.25%
2025/10/08 31.1045 0.39% 2025/09/24 30.7325 -0.54%
2025/10/07 30.9845 -0.08% 2025/09/23 30.8985 0.41%
2025/10/06 31.0104 0.36% 2025/09/22 30.7730 -0.30%
2025/10/03 30.8996 0.16% 2025/09/19 30.8643 0.14%
2025/10/02 30.8500 0.88% 2025/09/18 30.8224 0.43%
2025/10/01 30.5817 0.83% 2025/09/17 30.6893 -0.50%
2025/09/30 30.3296 0.39% 2025/09/16 30.8427 -0.25%
2025/09/29 30.2104 -0.10% 2025/09/15 30.9188 0.30%
2025/09/26 30.2396 0.66% 2025/09/12 30.8251 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德歐洲股息基金-A/配息/歐元 0.13% 0.96% 1.91% 2.19% 19.57% 9.02% 8.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)