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施羅德歐洲股息基金-A/配息
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
33.8278 |
-0.0341 |
-0.10% |
8.01% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -4.83% |
-2.78% |
-12.31% |
7.45% |
-30.68% |
5.79% |
-18.76% |
1.48% |
-2.40% |
9.57% |
| 施羅德歐洲股息基金-A/配息/歐元
基金資料
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主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
33.8278 |
-0.10% |
2026/07/20 |
33.2507 |
0.17% |
| 2026/07/31 |
33.8619 |
0.34% |
2026/07/17 |
33.1938 |
-0.07% |
| 2026/07/30 |
33.7456 |
0.25% |
2026/07/16 |
33.2164 |
-0.40% |
| 2026/07/29 |
33.6628 |
0.38% |
2026/07/15 |
33.3503 |
0.52% |
| 2026/07/28 |
33.5358 |
-1.18% |
2026/07/14 |
33.1787 |
-0.29% |
| 2026/07/27 |
33.9350 |
0.98% |
2026/07/13 |
33.2744 |
-0.20% |
| 2026/07/24 |
33.6055 |
0.79% |
2026/07/10 |
33.3422 |
0.46% |
| 2026/07/23 |
33.3429 |
-0.95% |
2026/07/09 |
33.1903 |
0.20% |
| 2026/07/22 |
33.6611 |
1.16% |
2026/07/08 |
33.1257 |
-1.74% |
| 2026/07/21 |
33.2745 |
0.07% |
2026/07/07 |
33.7121 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐洲股息基金-A/配息/歐元 |
-0.10% |
-0.32% |
0.29% |
5.35% |
3.90% |
13.19% |
8.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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