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施羅德歐洲股息基金-A/配息
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
31.4342 |
0.1125 |
0.36% |
9.97% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-4.83% |
-2.78% |
-12.31% |
7.45% |
-30.68% |
5.79% |
-18.76% |
1.48% |
-2.40% |
| 施羅德歐洲股息基金-A/配息/歐元
基金資料
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主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
31.4342 |
0.36% |
2025/11/21 |
30.5900 |
-0.65% |
| 2025/12/04 |
31.3217 |
0.43% |
2025/11/20 |
30.7890 |
0.82% |
| 2025/12/03 |
31.1871 |
0.13% |
2025/11/19 |
30.5375 |
0.05% |
| 2025/12/02 |
31.1453 |
0.16% |
2025/11/18 |
30.5208 |
-1.22% |
| 2025/12/01 |
31.0954 |
-0.31% |
2025/11/17 |
30.8963 |
0.17% |
| 2025/11/28 |
31.1936 |
0.34% |
2025/11/14 |
30.8429 |
-1.57% |
| 2025/11/27 |
31.0864 |
0.12% |
2025/11/13 |
31.3354 |
-0.13% |
| 2025/11/26 |
31.0484 |
0.72% |
2025/11/12 |
31.3758 |
1.06% |
| 2025/11/25 |
30.8261 |
0.68% |
2025/11/11 |
31.0478 |
0.05% |
| 2025/11/24 |
30.6175 |
0.09% |
2025/11/10 |
31.0308 |
1.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐洲股息基金-A/配息/歐元 |
0.36% |
0.77% |
1.74% |
2.95% |
-1.32% |
5.79% |
9.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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