施羅德歐洲股息基金-A/配息
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 30.8488 0.20 0.65% 7.93% 2025/03/25

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- -4.83% -2.78% -12.31% 7.45% -30.68% 5.79% -18.76% 1.48% -2.40%

施羅德歐洲股息基金-A/配息/歐元   基金資料
主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/25 30.8488 0.65% 2025/03/11 30.4220 -1.26%
2025/03/24 30.6510 0.15% 2025/03/10 30.8087 -0.45%
2025/03/21 30.6036 -0.42% 2025/03/07 30.9493 0.05%
2025/03/20 30.7324 -0.29% 2025/03/06 30.9341 -0.37%
2025/03/19 30.8228 -0.40% 2025/03/05 31.0490 0.44%
2025/03/18 30.9465 0.49% 2025/03/04 30.9145 -1.51%
2025/03/17 30.7967 0.91% 2025/03/03 31.3890 1.24%
2025/03/14 30.5191 0.68% 2025/02/28 31.0054 -0.11%
2025/03/13 30.3130 -0.39% 2025/02/27 31.0409 -0.40%
2025/03/12 30.4315 0.03% 2025/02/26 31.1644 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德歐洲股息基金-A/配息/歐元 0.65% -0.32% -0.69% 8.21% 5.04% 2.94% 7.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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