施羅德歐洲股息基金-A/配息
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 30.6099 -0.2341 -0.76% 7.09% 2025/10/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- -4.83% -2.78% -12.31% 7.45% -30.68% 5.79% -18.76% 1.48% -2.40%

施羅德歐洲股息基金-A/配息/歐元   基金資料
主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/14 30.6099 -0.76% 2025/09/30 30.3296 0.39%
2025/10/13 30.8440 -0.68% 2025/09/29 30.2104 -0.10%
2025/10/10 31.0541 -0.29% 2025/09/26 30.2396 0.66%
2025/10/09 31.1454 0.13% 2025/09/25 30.0403 -2.25%
2025/10/08 31.1045 0.39% 2025/09/24 30.7325 -0.54%
2025/10/07 30.9845 -0.08% 2025/09/23 30.8985 0.41%
2025/10/06 31.0104 0.36% 2025/09/22 30.7730 -0.30%
2025/10/03 30.8996 0.16% 2025/09/19 30.8643 0.14%
2025/10/02 30.8500 0.88% 2025/09/18 30.8224 0.43%
2025/10/01 30.5817 0.83% 2025/09/17 30.6893 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德歐洲股息基金-A/配息/歐元 -0.76% -1.21% -0.70% N/A% 10.19% 5.94% 7.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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