施羅德歐洲股息基金-A/配息
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 27.0028 -0.27 -0.97% -5.53% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- -4.83% -2.78% -12.31% 7.45% -30.68% 5.79% -18.76% 1.48% -2.40%

施羅德歐洲股息基金-A/配息/歐元   基金資料
主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 27.0028 -0.97% 2025/03/27 29.9509 -2.12%
2025/04/10 27.2679 4.68% 2025/03/26 30.6001 -0.81%
2025/04/09 26.0476 -4.04% 2025/03/25 30.8488 0.65%
2025/04/08 27.1442 2.36% 2025/03/24 30.6510 0.15%
2025/04/07 26.5183 -4.84% 2025/03/21 30.6036 -0.42%
2025/04/04 27.8674 -5.33% 2025/03/20 30.7324 -0.29%
2025/04/02 29.4349 -0.93% 2025/03/19 30.8228 -0.40%
2025/04/01 29.7114 0.96% 2025/03/18 30.9465 0.49%
2025/03/31 29.4276 -1.44% 2025/03/17 30.7967 0.91%
2025/03/28 29.8563 -0.32% 2025/03/14 30.5191 0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德歐洲股息基金-A/配息/歐元 -0.97% -3.10% -11.24% -6.99% -6.09% -8.06% -5.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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