|
|
|
施羅德歐洲股息基金-A/配息
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
32.3763 |
-0.3242 |
-0.99% |
3.37% |
2026/02/05 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -4.83% |
-2.78% |
-12.31% |
7.45% |
-30.68% |
5.79% |
-18.76% |
1.48% |
-2.40% |
9.57% |
| 施羅德歐洲股息基金-A/配息/歐元
基金資料
|
|
主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/05 |
32.3763 |
-0.99% |
2026/01/22 |
32.2994 |
1.27% |
| 2026/02/04 |
32.7005 |
0.44% |
2026/01/21 |
31.8955 |
0.06% |
| 2026/02/03 |
32.5585 |
0.19% |
2026/01/20 |
31.8755 |
-1.26% |
| 2026/02/02 |
32.4952 |
0.44% |
2026/01/19 |
32.2822 |
-0.67% |
| 2026/01/30 |
32.3531 |
-0.36% |
2026/01/16 |
32.4991 |
-0.08% |
| 2026/01/29 |
32.4686 |
0.31% |
2026/01/15 |
32.5247 |
0.44% |
| 2026/01/28 |
32.3667 |
-0.40% |
2026/01/14 |
32.3837 |
-0.29% |
| 2026/01/27 |
32.4977 |
0.46% |
2026/01/13 |
32.4764 |
-0.02% |
| 2026/01/26 |
32.3481 |
0.07% |
2026/01/12 |
32.4838 |
0.49% |
| 2026/01/23 |
32.3269 |
0.09% |
2026/01/09 |
32.3258 |
1.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐洲股息基金-A/配息/歐元 |
-0.99% |
-0.28% |
2.21% |
4.79% |
7.27% |
7.40% |
3.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
