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施羅德歐洲股息基金-A/配息
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
30.8488 |
0.20 |
0.65% |
7.93% |
2025/03/25 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-4.83% |
-2.78% |
-12.31% |
7.45% |
-30.68% |
5.79% |
-18.76% |
1.48% |
-2.40% |
| 施羅德歐洲股息基金-A/配息/歐元
基金資料
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主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/25 |
30.8488 |
0.65% |
2025/03/11 |
30.4220 |
-1.26% |
| 2025/03/24 |
30.6510 |
0.15% |
2025/03/10 |
30.8087 |
-0.45% |
| 2025/03/21 |
30.6036 |
-0.42% |
2025/03/07 |
30.9493 |
0.05% |
| 2025/03/20 |
30.7324 |
-0.29% |
2025/03/06 |
30.9341 |
-0.37% |
| 2025/03/19 |
30.8228 |
-0.40% |
2025/03/05 |
31.0490 |
0.44% |
| 2025/03/18 |
30.9465 |
0.49% |
2025/03/04 |
30.9145 |
-1.51% |
| 2025/03/17 |
30.7967 |
0.91% |
2025/03/03 |
31.3890 |
1.24% |
| 2025/03/14 |
30.5191 |
0.68% |
2025/02/28 |
31.0054 |
-0.11% |
| 2025/03/13 |
30.3130 |
-0.39% |
2025/02/27 |
31.0409 |
-0.40% |
| 2025/03/12 |
30.4315 |
0.03% |
2025/02/26 |
31.1644 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐洲股息基金-A/配息/歐元 |
0.65% |
-0.32% |
-0.69% |
8.21% |
5.04% |
2.94% |
7.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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