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施羅德歐洲股息基金-A/配息
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
30.8703 |
-0.0261 |
-0.08% |
8.00% |
2025/11/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-4.83% |
-2.78% |
-12.31% |
7.45% |
-30.68% |
5.79% |
-18.76% |
1.48% |
-2.40% |
| 施羅德歐洲股息基金-A/配息/歐元
基金資料
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主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
30.8703 |
-0.08% |
2025/10/23 |
30.9607 |
-0.07% |
| 2025/11/05 |
30.8964 |
0.09% |
2025/10/22 |
30.9821 |
0.27% |
| 2025/11/04 |
30.8690 |
-0.77% |
2025/10/21 |
30.8988 |
0.40% |
| 2025/11/03 |
31.1097 |
0.36% |
2025/10/20 |
30.7745 |
0.75% |
| 2025/10/31 |
30.9966 |
-0.23% |
2025/10/17 |
30.5439 |
-1.09% |
| 2025/10/30 |
31.0694 |
0.01% |
2025/10/16 |
30.8819 |
0.32% |
| 2025/10/29 |
31.0654 |
0.17% |
2025/10/15 |
30.7830 |
0.57% |
| 2025/10/28 |
31.0124 |
-0.40% |
2025/10/14 |
30.6099 |
-0.76% |
| 2025/10/27 |
31.1374 |
0.42% |
2025/10/13 |
30.8440 |
-0.68% |
| 2025/10/24 |
31.0076 |
0.15% |
2025/10/10 |
31.0541 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐洲股息基金-A/配息/歐元 |
-0.08% |
-0.64% |
-0.45% |
2.91% |
2.85% |
9.07% |
8.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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