施羅德歐洲股息基金-A/配息
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 30.8458 0.0481 0.16% 7.92% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- -4.83% -2.78% -12.31% 7.45% -30.68% 5.79% -18.76% 1.48% -2.40%

施羅德歐洲股息基金-A/配息/歐元   基金資料
主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 30.8458 0.16% 2025/08/14 30.5523 0.42%
2025/08/27 30.7977 -0.26% 2025/08/13 30.4234 0.43%
2025/08/26 30.8775 -0.51% 2025/08/12 30.2932 0.05%
2025/08/25 31.0363 0.06% 2025/08/11 30.2782 -0.10%
2025/08/22 31.0187 0.86% 2025/08/08 30.3094 0.03%
2025/08/21 30.7544 0.00% 2025/08/07 30.2996 1.01%
2025/08/20 30.7539 0.23% 2025/08/06 29.9980 -0.61%
2025/08/19 30.6818 0.38% 2025/08/05 30.1833 0.48%
2025/08/18 30.5669 0.02% 2025/08/04 30.0387 0.51%
2025/08/15 30.5623 0.03% 2025/08/01 29.8852 -2.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德歐洲股息基金-A/配息/歐元 0.16% 0.30% 0.07% -1.73% -0.51% 4.34% 7.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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