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施羅德歐洲股息基金-A/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
134.8485 |
0.5144 |
0.38% |
9.58% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.11% |
4.33% |
-5.89% |
15.31% |
-25.61% |
13.51% |
-12.74% |
8.93% |
4.74% |
17.61% |
| 施羅德歐洲股息基金-A/累積/歐元
基金資料
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主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
134.8485 |
0.38% |
2026/06/03 |
131.5778 |
-0.01% |
| 2026/06/16 |
134.3341 |
-0.27% |
2026/06/02 |
131.5844 |
-0.63% |
| 2026/06/15 |
134.7045 |
1.33% |
2026/06/01 |
132.4215 |
-0.54% |
| 2026/06/12 |
132.9315 |
0.81% |
2026/05/29 |
133.1464 |
0.61% |
| 2026/06/11 |
131.8663 |
0.51% |
2026/05/28 |
132.3343 |
-0.79% |
| 2026/06/10 |
131.1979 |
-0.92% |
2026/05/27 |
133.3815 |
-0.10% |
| 2026/06/09 |
132.4209 |
0.29% |
2026/05/26 |
133.5184 |
-0.11% |
| 2026/06/08 |
132.0335 |
-0.39% |
2026/05/25 |
133.6606 |
0.65% |
| 2026/06/05 |
132.5516 |
0.51% |
2026/05/22 |
132.7927 |
1.14% |
| 2026/06/04 |
131.8772 |
0.23% |
2026/05/21 |
131.2927 |
0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐洲股息基金-A/累積/歐元 |
0.38% |
2.78% |
5.08% |
6.79% |
11.85% |
15.63% |
9.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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