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施羅德歐洲股息基金-A/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
101.2837 |
0.61 |
0.60% |
1.39% |
2024/04/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
2.11% |
4.33% |
-5.89% |
15.31% |
-25.61% |
13.51% |
-12.74% |
8.93% |
| 施羅德歐洲股息基金-A/累積/歐元
基金資料
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主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
101.2837 |
0.60% |
2024/04/08 |
102.1191 |
0.57% |
| 2024/04/19 |
100.6774 |
0.04% |
2024/04/05 |
101.5442 |
-0.59% |
| 2024/04/18 |
100.6396 |
-0.41% |
2024/04/04 |
102.1517 |
0.48% |
| 2024/04/17 |
101.0586 |
0.06% |
2024/04/03 |
101.6614 |
-0.71% |
| 2024/04/16 |
100.9942 |
-1.63% |
2024/04/02 |
102.3907 |
-0.22% |
| 2024/04/15 |
102.6626 |
0.62% |
2024/03/28 |
102.6144 |
0.18% |
| 2024/04/12 |
102.0290 |
0.07% |
2024/03/27 |
102.4345 |
0.08% |
| 2024/04/11 |
101.9607 |
0.37% |
2024/03/26 |
102.3545 |
0.13% |
| 2024/04/10 |
101.5896 |
-0.56% |
2024/03/25 |
102.2228 |
-0.09% |
| 2024/04/09 |
102.1624 |
0.04% |
2024/03/22 |
102.3194 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐洲股息基金-A/累積/歐元 |
0.60% |
-1.34% |
-1.01% |
2.63% |
8.64% |
1.84% |
1.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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