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施羅德歐洲股息基金-A/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
121.3493 |
0.4343 |
0.36% |
15.98% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
2.11% |
4.33% |
-5.89% |
15.31% |
-25.61% |
13.51% |
-12.74% |
8.93% |
4.74% |
| 施羅德歐洲股息基金-A/累積/歐元
基金資料
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主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
121.3493 |
0.36% |
2025/11/21 |
118.0904 |
-0.65% |
| 2025/12/04 |
120.9150 |
0.43% |
2025/11/20 |
118.8585 |
0.82% |
| 2025/12/03 |
120.3957 |
0.13% |
2025/11/19 |
117.8877 |
0.05% |
| 2025/12/02 |
120.2341 |
0.16% |
2025/11/18 |
117.8232 |
-1.22% |
| 2025/12/01 |
120.0413 |
-0.31% |
2025/11/17 |
119.2728 |
0.17% |
| 2025/11/28 |
120.4206 |
0.34% |
2025/11/14 |
119.0665 |
-1.57% |
| 2025/11/27 |
120.0068 |
0.12% |
2025/11/13 |
120.9677 |
-0.13% |
| 2025/11/26 |
119.8599 |
0.72% |
2025/11/12 |
121.1238 |
1.06% |
| 2025/11/25 |
119.0018 |
0.68% |
2025/11/11 |
119.8577 |
0.05% |
| 2025/11/24 |
118.1966 |
0.09% |
2025/11/10 |
119.7920 |
1.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐洲股息基金-A/累積/歐元 |
0.36% |
0.77% |
1.74% |
4.79% |
2.24% |
13.56% |
15.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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