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施羅德歐洲股息基金-A/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
115.5849 |
-0.58 |
-0.50% |
10.47% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
2.11% |
4.33% |
-5.89% |
15.31% |
-25.61% |
13.51% |
-12.74% |
8.93% |
4.74% |
| 施羅德歐洲股息基金-A/累積/歐元
基金資料
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主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
115.5849 |
-0.50% |
2025/06/20 |
116.1245 |
0.38% |
| 2025/07/03 |
116.1631 |
0.81% |
2025/06/19 |
115.6821 |
-0.37% |
| 2025/07/02 |
115.2328 |
0.10% |
2025/06/18 |
116.1104 |
-0.44% |
| 2025/07/01 |
115.1131 |
-1.02% |
2025/06/17 |
116.6205 |
-0.73% |
| 2025/06/30 |
116.2962 |
0.08% |
2025/06/16 |
117.4727 |
0.04% |
| 2025/06/27 |
116.2072 |
0.69% |
2025/06/13 |
117.4225 |
-0.35% |
| 2025/06/26 |
115.4157 |
-0.24% |
2025/06/12 |
117.8308 |
-0.56% |
| 2025/06/25 |
115.6956 |
-0.29% |
2025/06/11 |
118.5003 |
-0.07% |
| 2025/06/24 |
116.0271 |
1.21% |
2025/06/10 |
118.5786 |
0.00% |
| 2025/06/23 |
114.6443 |
-1.27% |
2025/06/09 |
118.5741 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐洲股息基金-A/累積/歐元 |
-0.50% |
-0.54% |
-2.04% |
11.32% |
9.55% |
10.34% |
10.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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