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施羅德歐洲股息基金-A/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
111.9610 |
0.27 |
0.24% |
7.01% |
2025/05/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
2.11% |
4.33% |
-5.89% |
15.31% |
-25.61% |
13.51% |
-12.74% |
8.93% |
4.74% |
| 施羅德歐洲股息基金-A/累積/歐元
基金資料
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主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
111.9610 |
0.24% |
2025/04/16 |
104.5708 |
-0.38% |
| 2025/05/02 |
111.6888 |
2.08% |
2025/04/15 |
104.9725 |
1.42% |
| 2025/04/30 |
109.4180 |
0.25% |
2025/04/14 |
103.5020 |
2.87% |
| 2025/04/29 |
109.1400 |
0.51% |
2025/04/11 |
100.6124 |
-0.97% |
| 2025/04/28 |
108.5847 |
0.74% |
2025/04/10 |
101.6001 |
4.68% |
| 2025/04/25 |
107.7878 |
0.89% |
2025/04/09 |
97.0532 |
-4.04% |
| 2025/04/24 |
106.8321 |
0.46% |
2025/04/08 |
101.1392 |
2.36% |
| 2025/04/23 |
106.3396 |
2.00% |
2025/04/07 |
98.8074 |
-4.84% |
| 2025/04/22 |
104.2586 |
-0.30% |
2025/04/04 |
103.8341 |
-5.33% |
| 2025/04/17 |
104.5772 |
0.01% |
2025/04/02 |
109.6746 |
-0.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐洲股息基金-A/累積/歐元 |
0.24% |
3.11% |
7.83% |
1.46% |
10.16% |
9.88% |
7.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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