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施羅德歐洲股息基金-A/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
100.6124 |
-0.99 |
-0.97% |
-3.84% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
2.11% |
4.33% |
-5.89% |
15.31% |
-25.61% |
13.51% |
-12.74% |
8.93% |
4.74% |
| 施羅德歐洲股息基金-A/累積/歐元
基金資料
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主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
100.6124 |
-0.97% |
2025/03/27 |
111.5974 |
-0.37% |
| 2025/04/10 |
101.6001 |
4.68% |
2025/03/26 |
112.0135 |
-0.81% |
| 2025/04/09 |
97.0532 |
-4.04% |
2025/03/25 |
112.9239 |
0.65% |
| 2025/04/08 |
101.1392 |
2.36% |
2025/03/24 |
112.1997 |
0.15% |
| 2025/04/07 |
98.8074 |
-4.84% |
2025/03/21 |
112.0263 |
-0.42% |
| 2025/04/04 |
103.8341 |
-5.33% |
2025/03/20 |
112.4978 |
-0.29% |
| 2025/04/02 |
109.6746 |
-0.93% |
2025/03/19 |
112.8286 |
-0.40% |
| 2025/04/01 |
110.7048 |
0.96% |
2025/03/18 |
113.2812 |
0.49% |
| 2025/03/31 |
109.6475 |
-1.44% |
2025/03/17 |
112.7331 |
0.91% |
| 2025/03/28 |
111.2446 |
-0.32% |
2025/03/14 |
111.7167 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐洲股息基金-A/累積/歐元 |
-0.97% |
-3.10% |
-9.65% |
-5.33% |
-2.69% |
-1.32% |
-3.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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