施羅德歐洲股息基金-A/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 116.9836 0.1823 0.16% 11.81% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 2.11% 4.33% -5.89% 15.31% -25.61% 13.51% -12.74% 8.93% 4.74%

施羅德歐洲股息基金-A/累積/歐元   基金資料
主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 116.9836 0.16% 2025/08/14 115.8707 0.42%
2025/08/27 116.8013 -0.26% 2025/08/13 115.3816 0.43%
2025/08/26 117.1038 -0.51% 2025/08/12 114.8880 0.05%
2025/08/25 117.7061 0.06% 2025/08/11 114.8311 -0.10%
2025/08/22 117.6393 0.86% 2025/08/08 114.9493 0.03%
2025/08/21 116.6369 0.00% 2025/08/07 114.9121 1.01%
2025/08/20 116.6350 0.23% 2025/08/06 113.7682 -0.61%
2025/08/19 116.3616 0.38% 2025/08/05 114.4712 0.48%
2025/08/18 115.9257 0.02% 2025/08/04 113.9227 0.51%
2025/08/15 115.9083 0.03% 2025/08/01 113.3405 -2.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德歐洲股息基金-A/累積/歐元 0.16% 0.30% 0.07% 0.02% 3.07% 11.99% 11.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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