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施羅德歐洲股息基金-A/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
128.1899 |
-0.8025 |
-0.62% |
4.17% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.11% |
4.33% |
-5.89% |
15.31% |
-25.61% |
13.51% |
-12.74% |
8.93% |
4.74% |
17.61% |
| 施羅德歐洲股息基金-A/累積/歐元
基金資料
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主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
128.1899 |
-0.62% |
2026/04/10 |
129.3659 |
1.01% |
| 2026/04/23 |
128.9924 |
-0.63% |
2026/04/09 |
128.0763 |
-0.99% |
| 2026/04/22 |
129.8092 |
-0.63% |
2026/04/08 |
129.3585 |
3.34% |
| 2026/04/21 |
130.6283 |
0.07% |
2026/04/07 |
125.1737 |
0.85% |
| 2026/04/20 |
130.5429 |
-0.46% |
2026/04/02 |
124.1141 |
-0.90% |
| 2026/04/17 |
131.1435 |
0.58% |
2026/04/01 |
125.2392 |
1.60% |
| 2026/04/16 |
130.3841 |
0.19% |
2026/03/31 |
123.2630 |
1.05% |
| 2026/04/15 |
130.1340 |
0.14% |
2026/03/30 |
121.9881 |
0.48% |
| 2026/04/14 |
129.9584 |
1.45% |
2026/03/27 |
121.4065 |
-1.30% |
| 2026/04/13 |
128.1033 |
-0.98% |
2026/03/26 |
123.0022 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐洲股息基金-A/累積/歐元 |
-0.62% |
-2.25% |
6.06% |
0.92% |
7.09% |
19.99% |
4.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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