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施羅德歐洲股息基金-A/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
137.6787 |
-0.1388 |
-0.10% |
11.88% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.11% |
4.33% |
-5.89% |
15.31% |
-25.61% |
13.51% |
-12.74% |
8.93% |
4.74% |
17.61% |
| 施羅德歐洲股息基金-A/累積/歐元
基金資料
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主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
137.6787 |
-0.10% |
2026/07/20 |
135.3303 |
0.17% |
| 2026/07/31 |
137.8175 |
0.34% |
2026/07/17 |
135.0986 |
-0.07% |
| 2026/07/30 |
137.3442 |
0.25% |
2026/07/16 |
135.1905 |
-0.40% |
| 2026/07/29 |
137.0076 |
0.38% |
2026/07/15 |
135.7356 |
0.52% |
| 2026/07/28 |
136.4909 |
-1.18% |
2026/07/14 |
135.0371 |
-0.29% |
| 2026/07/27 |
138.1156 |
0.98% |
2026/07/13 |
135.4269 |
-0.20% |
| 2026/07/24 |
136.7741 |
0.79% |
2026/07/10 |
135.7026 |
0.46% |
| 2026/07/23 |
135.7054 |
-0.95% |
2026/07/09 |
135.0842 |
0.19% |
| 2026/07/22 |
137.0004 |
1.16% |
2026/07/08 |
134.8213 |
-1.74% |
| 2026/07/21 |
135.4271 |
0.07% |
2026/07/07 |
137.2082 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐洲股息基金-A/累積/歐元 |
-0.10% |
-0.32% |
0.28% |
7.21% |
7.62% |
21.47% |
11.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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