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施羅德歐洲股息基金-A/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
109.6200 |
0.17 |
0.16% |
4.77% |
2025/02/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
2.11% |
4.33% |
-5.89% |
15.31% |
-25.61% |
13.51% |
-12.74% |
8.93% |
4.74% |
| 施羅德歐洲股息基金-A/累積/歐元
基金資料
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主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
109.6200 |
0.16% |
2025/01/15 |
106.6524 |
0.72% |
| 2025/02/03 |
109.4495 |
-0.96% |
2025/01/14 |
105.8891 |
0.41% |
| 2025/01/31 |
110.5138 |
1.37% |
2025/01/13 |
105.4563 |
-0.77% |
| 2025/01/24 |
109.0149 |
0.37% |
2025/01/10 |
106.2783 |
-0.25% |
| 2025/01/23 |
108.6090 |
0.02% |
2025/01/09 |
106.5498 |
0.51% |
| 2025/01/22 |
108.5832 |
0.63% |
2025/01/08 |
106.0053 |
-0.31% |
| 2025/01/21 |
107.9034 |
0.07% |
2025/01/07 |
106.3309 |
0.52% |
| 2025/01/20 |
107.8283 |
0.16% |
2025/01/06 |
105.7857 |
0.26% |
| 2025/01/17 |
107.6591 |
0.60% |
2025/01/03 |
105.5085 |
0.13% |
| 2025/01/16 |
107.0208 |
0.35% |
2025/01/02 |
105.3763 |
0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐洲股息基金-A/累積/歐元 |
0.16% |
0.56% |
3.90% |
7.72% |
8.88% |
9.22% |
4.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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