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施羅德歐洲股息基金-A/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
111.3615 |
-1.42 |
-1.26% |
6.43% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
2.11% |
4.33% |
-5.89% |
15.31% |
-25.61% |
13.51% |
-12.74% |
8.93% |
4.74% |
| 施羅德歐洲股息基金-A/累積/歐元
基金資料
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主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
111.3615 |
-1.26% |
2025/02/25 |
113.7088 |
0.50% |
| 2025/03/10 |
112.7771 |
-0.45% |
2025/02/24 |
113.1443 |
0.61% |
| 2025/03/07 |
113.2916 |
0.05% |
2025/02/21 |
112.4552 |
0.37% |
| 2025/03/06 |
113.2362 |
-0.37% |
2025/02/20 |
112.0378 |
-0.09% |
| 2025/03/05 |
113.6567 |
0.44% |
2025/02/19 |
112.1339 |
-0.48% |
| 2025/03/04 |
113.1641 |
-1.51% |
2025/02/18 |
112.6798 |
0.43% |
| 2025/03/03 |
114.9010 |
1.24% |
2025/02/17 |
112.1943 |
0.17% |
| 2025/02/28 |
113.4971 |
-0.11% |
2025/02/14 |
112.0010 |
0.21% |
| 2025/02/27 |
113.6271 |
-0.40% |
2025/02/13 |
111.7708 |
0.53% |
| 2025/02/26 |
114.0790 |
0.33% |
2025/02/12 |
111.1833 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐洲股息基金-A/累積/歐元 |
-1.26% |
-1.59% |
-0.03% |
3.91% |
8.62% |
9.12% |
6.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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