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施羅德歐洲股息基金-A/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
120.2342 |
0.1577 |
0.13% |
14.91% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
2.11% |
4.33% |
-5.89% |
15.31% |
-25.61% |
13.51% |
-12.74% |
8.93% |
4.74% |
| 施羅德歐洲股息基金-A/累積/歐元
基金資料
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主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
120.2342 |
0.13% |
2025/09/25 |
115.9683 |
-0.50% |
| 2025/10/08 |
120.0765 |
0.39% |
2025/09/24 |
116.5539 |
-0.54% |
| 2025/10/07 |
119.6132 |
-0.08% |
2025/09/23 |
117.1834 |
0.41% |
| 2025/10/06 |
119.7131 |
0.36% |
2025/09/22 |
116.7074 |
-0.30% |
| 2025/10/03 |
119.2855 |
0.16% |
2025/09/19 |
117.0537 |
0.14% |
| 2025/10/02 |
119.0939 |
0.88% |
2025/09/18 |
116.8950 |
0.43% |
| 2025/10/01 |
118.0581 |
0.83% |
2025/09/17 |
116.3901 |
-0.50% |
| 2025/09/30 |
117.0852 |
0.39% |
2025/09/16 |
116.9718 |
-0.25% |
| 2025/09/29 |
116.6250 |
-0.10% |
2025/09/15 |
117.2605 |
0.30% |
| 2025/09/26 |
116.7374 |
0.66% |
2025/09/12 |
116.9050 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐洲股息基金-A/累積/歐元 |
0.13% |
0.96% |
3.74% |
4.02% |
23.88% |
17.03% |
14.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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