施羅德歐元股票基金-A/年配浮動
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 37.7159 0.0231 0.06% 19.80% 2025/10/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -17.82% 2.10% 7.99%

施羅德歐元股票基金-A/年配浮動   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/23 37.7159 0.06% 2025/10/09 37.8531 0.15%
2025/10/22 37.6928 0.42% 2025/10/08 37.7973 0.24%
2025/10/21 37.5340 0.60% 2025/10/07 37.7071 -0.16%
2025/10/20 37.3096 0.51% 2025/10/06 37.7683 -0.07%
2025/10/17 37.1188 -1.19% 2025/10/03 37.7936 -0.02%
2025/10/16 37.5661 0.06% 2025/10/02 37.8018 1.46%
2025/10/15 37.5444 1.35% 2025/10/01 37.2596 0.16%
2025/10/14 37.0428 -0.64% 2025/09/30 37.2005 0.59%
2025/10/13 37.2800 -1.06% 2025/09/29 36.9810 0.09%
2025/10/10 37.6793 -0.46% 2025/09/26 36.9460 0.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 0.06% 0.40% 1.17% 0.84% 14.39% 16.92% 19.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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