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施羅德歐元股票基金-A/年配浮動
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
41.0113 |
0.2581 |
0.63% |
10.27% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.82% |
2.10% |
7.99% |
18.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
41.0113 |
0.63% |
2026/06/03 |
39.7577 |
0.17% |
| 2026/06/16 |
40.7532 |
-0.70% |
2026/06/02 |
39.6884 |
-0.39% |
| 2026/06/15 |
41.0406 |
2.50% |
2026/06/01 |
39.8426 |
-0.51% |
| 2026/06/12 |
40.0387 |
1.16% |
2026/05/29 |
40.0456 |
0.65% |
| 2026/06/11 |
39.5793 |
0.24% |
2026/05/28 |
39.7881 |
-1.19% |
| 2026/06/10 |
39.4850 |
-1.55% |
2026/05/27 |
40.2681 |
-0.09% |
| 2026/06/09 |
40.1074 |
1.06% |
2026/05/26 |
40.3027 |
-0.27% |
| 2026/06/08 |
39.6871 |
-0.59% |
2026/05/25 |
40.4119 |
1.17% |
| 2026/06/05 |
39.9212 |
0.48% |
2026/05/22 |
39.9437 |
1.37% |
| 2026/06/04 |
39.7300 |
-0.07% |
2026/05/21 |
39.4022 |
0.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 |
0.63% |
3.87% |
6.44% |
9.64% |
9.19% |
12.11% |
10.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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