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施羅德歐元股票基金-A/年配浮動
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
36.7042 |
-0.23 |
-0.61% |
16.59% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.82% |
2.10% |
7.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
36.7042 |
-0.61% |
2025/06/20 |
36.4559 |
0.61% |
| 2025/07/03 |
36.9297 |
0.70% |
2025/06/19 |
36.2344 |
-0.52% |
| 2025/07/02 |
36.6729 |
0.05% |
2025/06/18 |
36.4242 |
-0.43% |
| 2025/07/01 |
36.6532 |
-1.15% |
2025/06/17 |
36.5812 |
-0.69% |
| 2025/06/30 |
37.0801 |
0.69% |
2025/06/16 |
36.8341 |
0.68% |
| 2025/06/27 |
36.8268 |
0.91% |
2025/06/13 |
36.5844 |
-1.16% |
| 2025/06/26 |
36.4959 |
-0.08% |
2025/06/12 |
37.0145 |
-0.87% |
| 2025/06/25 |
36.5242 |
-0.13% |
2025/06/11 |
37.3410 |
-0.09% |
| 2025/06/24 |
36.5731 |
1.77% |
2025/06/10 |
37.3745 |
-0.15% |
| 2025/06/23 |
35.9373 |
-1.42% |
2025/06/09 |
37.4293 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 |
-0.61% |
-0.33% |
-1.69% |
15.57% |
16.52% |
12.77% |
16.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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