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施羅德歐元股票基金-A/年配浮動
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
37.2750 |
0.2451 |
0.66% |
18.40% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.82% |
2.10% |
7.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
37.2750 |
0.66% |
2025/09/01 |
37.0096 |
-0.24% |
| 2025/09/12 |
37.0299 |
0.19% |
2025/08/29 |
37.0980 |
-0.36% |
| 2025/09/11 |
36.9580 |
0.02% |
2025/08/28 |
37.2330 |
0.22% |
| 2025/09/10 |
36.9490 |
0.58% |
2025/08/27 |
37.1503 |
-0.48% |
| 2025/09/09 |
36.7365 |
0.32% |
2025/08/26 |
37.3309 |
-1.19% |
| 2025/09/08 |
36.6183 |
-0.21% |
2025/08/25 |
37.7823 |
0.31% |
| 2025/09/05 |
36.6968 |
0.23% |
2025/08/22 |
37.6666 |
0.88% |
| 2025/09/04 |
36.6109 |
0.44% |
2025/08/21 |
37.3372 |
-0.39% |
| 2025/09/03 |
36.4495 |
0.35% |
2025/08/20 |
37.4841 |
0.01% |
| 2025/09/02 |
36.3226 |
-1.86% |
2025/08/19 |
37.4820 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 |
0.66% |
1.79% |
-0.40% |
1.89% |
6.32% |
18.24% |
18.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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