施羅德歐元股票基金-A/年配浮動
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 31.1074 -0.47 -1.49% -1.19% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -17.82% 2.10% 7.99%

施羅德歐元股票基金-A/年配浮動   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 31.1074 -1.49% 2025/03/27 34.8217 -0.58%
2025/04/10 31.5782 5.34% 2025/03/26 35.0248 -0.77%
2025/04/09 29.9783 -4.01% 2025/03/25 35.2964 0.56%
2025/04/08 31.2292 2.93% 2025/03/24 35.0984 0.30%
2025/04/07 30.3406 -4.47% 2025/03/21 34.9949 -0.58%
2025/04/04 31.7605 -6.22% 2025/03/20 35.1985 -0.63%
2025/04/02 33.8658 -0.98% 2025/03/19 35.4233 -0.49%
2025/04/01 34.2006 1.35% 2025/03/18 35.5981 0.55%
2025/03/31 33.7466 -2.05% 2025/03/17 35.4017 0.98%
2025/03/28 34.4512 -1.06% 2025/03/14 35.0586 1.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 -1.49% -2.06% -10.00% -3.03% -3.76% 0.35% -1.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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