施羅德歐元股票基金-A/年配浮動
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 35.2964 0.20 0.56% 12.11% 2025/03/25

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -17.82% 2.10% 7.99%

施羅德歐元股票基金-A/年配浮動   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/25 35.2964 0.56% 2025/03/11 34.5652 -1.33%
2025/03/24 35.0984 0.30% 2025/03/10 35.0315 -0.75%
2025/03/21 34.9949 -0.58% 2025/03/07 35.2950 -1.16%
2025/03/20 35.1985 -0.63% 2025/03/06 35.7106 0.23%
2025/03/19 35.4233 -0.49% 2025/03/05 35.6302 2.14%
2025/03/18 35.5981 0.55% 2025/03/04 34.8841 -2.62%
2025/03/17 35.4017 0.98% 2025/03/03 35.8230 3.17%
2025/03/14 35.0586 1.82% 2025/02/28 34.7222 -0.41%
2025/03/13 34.4305 -0.95% 2025/02/27 34.8646 -0.69%
2025/03/12 34.7612 0.57% 2025/02/26 35.1055 0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 0.56% -0.85% 1.27% 12.50% 10.01% 13.65% 12.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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