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施羅德歐元股票基金-A/年配浮動
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
40.7842 |
-0.0065 |
-0.02% |
9.66% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.82% |
2.10% |
7.99% |
18.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
40.7842 |
-0.02% |
2026/07/20 |
40.4379 |
0.44% |
| 2026/07/31 |
40.7907 |
0.48% |
2026/07/17 |
40.2625 |
-0.45% |
| 2026/07/30 |
40.5942 |
0.51% |
2026/07/16 |
40.4440 |
-0.99% |
| 2026/07/29 |
40.3873 |
-0.05% |
2026/07/15 |
40.8503 |
0.92% |
| 2026/07/28 |
40.4084 |
-2.33% |
2026/07/14 |
40.4798 |
-0.43% |
| 2026/07/27 |
41.3732 |
1.42% |
2026/07/13 |
40.6528 |
-0.29% |
| 2026/07/24 |
40.7945 |
0.79% |
2026/07/10 |
40.7727 |
0.32% |
| 2026/07/23 |
40.4731 |
-1.15% |
2026/07/09 |
40.6426 |
0.72% |
| 2026/07/22 |
40.9437 |
0.85% |
2026/07/08 |
40.3509 |
-2.34% |
| 2026/07/21 |
40.5978 |
0.40% |
2026/07/07 |
41.3183 |
-0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 |
-0.02% |
-1.42% |
-1.96% |
6.71% |
5.72% |
12.61% |
9.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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