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施羅德歐元股票基金-A/年配浮動
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
37.2330 |
0.0827 |
0.22% |
18.26% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.82% |
2.10% |
7.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
37.2330 |
0.22% |
2025/08/14 |
37.3533 |
0.33% |
| 2025/08/27 |
37.1503 |
-0.48% |
2025/08/13 |
37.2296 |
0.53% |
| 2025/08/26 |
37.3309 |
-1.19% |
2025/08/12 |
37.0334 |
-0.00% |
| 2025/08/25 |
37.7823 |
0.31% |
2025/08/11 |
37.0344 |
-0.33% |
| 2025/08/22 |
37.6666 |
0.88% |
2025/08/08 |
37.1562 |
-0.14% |
| 2025/08/21 |
37.3372 |
-0.39% |
2025/08/07 |
37.2069 |
1.84% |
| 2025/08/20 |
37.4841 |
0.01% |
2025/08/06 |
36.5349 |
-0.63% |
| 2025/08/19 |
37.4820 |
0.46% |
2025/08/05 |
36.7679 |
0.67% |
| 2025/08/18 |
37.3105 |
-0.30% |
2025/08/04 |
36.5230 |
0.84% |
| 2025/08/15 |
37.4238 |
0.19% |
2025/08/01 |
36.2172 |
-2.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 |
0.22% |
-0.28% |
-0.65% |
0.55% |
7.23% |
15.34% |
18.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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