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施羅德歐元股票基金-A/年配浮動
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
36.8936 |
0.0526 |
0.14% |
17.19% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.82% |
2.10% |
7.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
36.8936 |
0.14% |
2025/12/09 |
37.5861 |
-0.10% |
| 2025/12/22 |
36.8410 |
0.17% |
2025/12/08 |
37.6230 |
-0.32% |
| 2025/12/19 |
36.7789 |
0.37% |
2025/12/05 |
37.7447 |
0.61% |
| 2025/12/18 |
36.6441 |
-2.44% |
2025/12/04 |
37.5149 |
0.46% |
| 2025/12/17 |
37.5610 |
-0.04% |
2025/12/03 |
37.3436 |
0.35% |
| 2025/12/16 |
37.5778 |
-0.32% |
2025/12/02 |
37.2128 |
0.19% |
| 2025/12/15 |
37.6987 |
-0.15% |
2025/12/01 |
37.1405 |
-0.67% |
| 2025/12/12 |
37.7552 |
0.04% |
2025/11/28 |
37.3914 |
0.33% |
| 2025/12/11 |
37.7403 |
0.69% |
2025/11/27 |
37.2692 |
0.50% |
| 2025/12/10 |
37.4813 |
-0.28% |
2025/11/26 |
37.0829 |
0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 |
0.14% |
-1.82% |
1.16% |
-1.04% |
2.66% |
17.60% |
17.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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