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施羅德歐元股票基金-A/年配浮動
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
37.7447 |
0.2298 |
0.61% |
19.89% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.82% |
2.10% |
7.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
37.7447 |
0.61% |
2025/11/21 |
36.4712 |
-1.22% |
| 2025/12/04 |
37.5149 |
0.46% |
2025/11/20 |
36.9217 |
0.94% |
| 2025/12/03 |
37.3436 |
0.35% |
2025/11/19 |
36.5788 |
0.27% |
| 2025/12/02 |
37.2128 |
0.19% |
2025/11/18 |
36.4788 |
-2.10% |
| 2025/12/01 |
37.1405 |
-0.67% |
2025/11/17 |
37.2604 |
0.14% |
| 2025/11/28 |
37.3914 |
0.33% |
2025/11/14 |
37.2089 |
-2.36% |
| 2025/11/27 |
37.2692 |
0.50% |
2025/11/13 |
38.1085 |
0.06% |
| 2025/11/26 |
37.0829 |
0.90% |
2025/11/12 |
38.0855 |
1.45% |
| 2025/11/25 |
36.7504 |
0.71% |
2025/11/11 |
37.5406 |
0.01% |
| 2025/11/24 |
36.4929 |
0.06% |
2025/11/10 |
37.5367 |
1.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 |
0.61% |
0.94% |
0.57% |
2.86% |
0.38% |
13.82% |
19.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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