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施羅德歐元股票基金-A/年配浮動
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
34.9231 |
0.17 |
0.50% |
10.93% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.82% |
2.10% |
7.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
34.9231 |
0.50% |
2025/04/16 |
32.3662 |
-0.60% |
| 2025/05/02 |
34.7508 |
3.01% |
2025/04/15 |
32.5619 |
1.53% |
| 2025/04/30 |
33.7362 |
-0.23% |
2025/04/14 |
32.0717 |
3.10% |
| 2025/04/29 |
33.8136 |
0.40% |
2025/04/11 |
31.1074 |
-1.49% |
| 2025/04/28 |
33.6793 |
0.94% |
2025/04/10 |
31.5782 |
5.34% |
| 2025/04/25 |
33.3662 |
1.06% |
2025/04/09 |
29.9783 |
-4.01% |
| 2025/04/24 |
33.0161 |
0.14% |
2025/04/08 |
31.2292 |
2.93% |
| 2025/04/23 |
32.9701 |
2.39% |
2025/04/07 |
30.3406 |
-4.47% |
| 2025/04/22 |
32.2010 |
-0.73% |
2025/04/04 |
31.7605 |
-6.22% |
| 2025/04/17 |
32.4364 |
0.22% |
2025/04/02 |
33.8658 |
-0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 |
0.50% |
3.69% |
9.96% |
3.81% |
10.48% |
11.78% |
10.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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