施羅德歐元股票基金-A/年配浮動
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 37.8531 0.0558 0.15% 20.23% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -17.82% 2.10% 7.99%

施羅德歐元股票基金-A/年配浮動   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 37.8531 0.15% 2025/09/25 36.6343 -1.10%
2025/10/08 37.7973 0.24% 2025/09/24 37.0417 -0.64%
2025/10/07 37.7071 -0.16% 2025/09/23 37.2813 0.33%
2025/10/06 37.7683 -0.07% 2025/09/22 37.1587 -0.31%
2025/10/03 37.7936 -0.02% 2025/09/19 37.2743 0.11%
2025/10/02 37.8018 1.46% 2025/09/18 37.2322 0.76%
2025/10/01 37.2596 0.16% 2025/09/17 36.9510 -0.44%
2025/09/30 37.2005 0.59% 2025/09/16 37.1139 -0.43%
2025/09/29 36.9810 0.09% 2025/09/15 37.2750 0.66%
2025/09/26 36.9460 0.85% 2025/09/12 37.0299 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 0.15% 0.14% 3.04% 3.13% 26.27% 17.56% 20.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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