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施羅德歐元股票基金-A/年配浮動
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
35.2964 |
0.20 |
0.56% |
12.11% |
2025/03/25 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.82% |
2.10% |
7.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/25 |
35.2964 |
0.56% |
2025/03/11 |
34.5652 |
-1.33% |
| 2025/03/24 |
35.0984 |
0.30% |
2025/03/10 |
35.0315 |
-0.75% |
| 2025/03/21 |
34.9949 |
-0.58% |
2025/03/07 |
35.2950 |
-1.16% |
| 2025/03/20 |
35.1985 |
-0.63% |
2025/03/06 |
35.7106 |
0.23% |
| 2025/03/19 |
35.4233 |
-0.49% |
2025/03/05 |
35.6302 |
2.14% |
| 2025/03/18 |
35.5981 |
0.55% |
2025/03/04 |
34.8841 |
-2.62% |
| 2025/03/17 |
35.4017 |
0.98% |
2025/03/03 |
35.8230 |
3.17% |
| 2025/03/14 |
35.0586 |
1.82% |
2025/02/28 |
34.7222 |
-0.41% |
| 2025/03/13 |
34.4305 |
-0.95% |
2025/02/27 |
34.8646 |
-0.69% |
| 2025/03/12 |
34.7612 |
0.57% |
2025/02/26 |
35.1055 |
0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 |
0.56% |
-0.85% |
1.27% |
12.50% |
10.01% |
13.65% |
12.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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