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施羅德歐元股票基金-A/年配浮動
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
38.3449 |
-0.4115 |
-1.06% |
3.10% |
2026/02/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.82% |
2.10% |
7.99% |
18.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/05 |
38.3449 |
-1.06% |
2026/01/22 |
38.4960 |
2.02% |
| 2026/02/04 |
38.7564 |
0.46% |
2026/01/21 |
37.7338 |
-0.17% |
| 2026/02/03 |
38.5793 |
0.40% |
2026/01/20 |
37.7974 |
-1.54% |
| 2026/02/02 |
38.4256 |
0.42% |
2026/01/19 |
38.3867 |
-1.13% |
| 2026/01/30 |
38.2649 |
-0.57% |
2026/01/16 |
38.8247 |
0.00% |
| 2026/01/29 |
38.4831 |
-0.05% |
2026/01/15 |
38.8234 |
0.20% |
| 2026/01/28 |
38.5015 |
-0.17% |
2026/01/14 |
38.7474 |
-0.59% |
| 2026/01/27 |
38.5689 |
0.35% |
2026/01/13 |
38.9778 |
0.05% |
| 2026/01/26 |
38.4328 |
0.13% |
2026/01/12 |
38.9586 |
0.67% |
| 2026/01/23 |
38.3810 |
-0.30% |
2026/01/09 |
38.7005 |
1.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 |
-1.06% |
-0.36% |
1.54% |
2.17% |
4.29% |
13.98% |
3.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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