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施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
179.3435 |
0.0038 |
0.00% |
4.23% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.89% |
11.81% |
10.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
179.3435 |
0.00% |
2025/09/25 |
180.3031 |
-0.37% |
| 2025/10/08 |
179.3397 |
-0.25% |
2025/09/24 |
180.9712 |
0.35% |
| 2025/10/07 |
179.7809 |
-0.16% |
2025/09/23 |
180.3390 |
-0.01% |
| 2025/10/06 |
180.0669 |
-0.07% |
2025/09/22 |
180.3514 |
0.03% |
| 2025/10/03 |
180.1996 |
0.00% |
2025/09/19 |
180.2981 |
0.04% |
| 2025/10/02 |
180.1912 |
0.01% |
2025/09/18 |
180.2207 |
0.07% |
| 2025/10/01 |
180.1654 |
-0.03% |
2025/09/17 |
180.0858 |
0.02% |
| 2025/09/30 |
180.2237 |
-0.07% |
2025/09/16 |
180.0504 |
0.07% |
| 2025/09/29 |
180.3524 |
0.06% |
2025/09/15 |
179.9308 |
0.10% |
| 2025/09/26 |
180.2364 |
-0.04% |
2025/09/12 |
179.7579 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 |
0.00% |
-0.47% |
-0.22% |
1.04% |
5.88% |
5.92% |
4.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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