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施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
173.5005 |
0.15 |
0.09% |
0.83% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.89% |
11.81% |
10.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
173.5005 |
0.09% |
2025/04/16 |
171.0721 |
0.16% |
| 2025/05/02 |
173.3488 |
-0.01% |
2025/04/15 |
170.7997 |
0.29% |
| 2025/04/30 |
173.3621 |
-0.13% |
2025/04/14 |
170.3006 |
0.10% |
| 2025/04/29 |
173.5844 |
0.01% |
2025/04/11 |
170.1337 |
-0.38% |
| 2025/04/28 |
173.5624 |
0.14% |
2025/04/10 |
170.7753 |
0.82% |
| 2025/04/25 |
173.3153 |
0.24% |
2025/04/09 |
169.3826 |
-0.28% |
| 2025/04/24 |
172.9041 |
0.23% |
2025/04/08 |
169.8507 |
0.04% |
| 2025/04/23 |
172.5013 |
0.49% |
2025/04/07 |
169.7756 |
-1.67% |
| 2025/04/22 |
171.6635 |
0.14% |
2025/04/04 |
172.6656 |
-0.83% |
| 2025/04/17 |
171.4222 |
0.20% |
2025/04/02 |
174.1166 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 |
0.09% |
-0.04% |
0.48% |
-0.22% |
2.06% |
8.68% |
0.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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