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施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
159.1844 |
0.07 |
0.04% |
2.58% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.89% |
11.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
159.1844 |
0.04% |
2024/04/04 |
160.1365 |
0.12% |
| 2024/04/17 |
159.1172 |
0.08% |
2024/04/03 |
159.9501 |
-0.04% |
| 2024/04/16 |
158.9842 |
-0.44% |
2024/04/02 |
160.0127 |
-0.03% |
| 2024/04/15 |
159.6894 |
-0.11% |
2024/03/28 |
160.0679 |
0.05% |
| 2024/04/12 |
159.8681 |
-0.01% |
2024/03/27 |
159.9863 |
0.01% |
| 2024/04/11 |
159.8912 |
-0.21% |
2024/03/26 |
159.9626 |
-0.03% |
| 2024/04/10 |
160.2330 |
0.04% |
2024/03/25 |
160.0074 |
0.13% |
| 2024/04/09 |
160.1665 |
0.09% |
2024/03/22 |
159.8019 |
-0.09% |
| 2024/04/08 |
160.0276 |
0.01% |
2024/03/21 |
159.9456 |
-0.10% |
| 2024/04/05 |
160.0094 |
-0.08% |
2024/03/20 |
160.1010 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 |
0.04% |
-0.44% |
-0.67% |
2.01% |
9.11% |
12.15% |
2.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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