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施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
170.1337 |
-0.64 |
-0.38% |
-1.12% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.89% |
11.81% |
10.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
170.1337 |
-0.38% |
2025/03/27 |
174.5392 |
-0.15% |
| 2025/04/10 |
170.7753 |
0.82% |
2025/03/26 |
174.7968 |
0.09% |
| 2025/04/09 |
169.3826 |
-0.28% |
2025/03/25 |
174.6351 |
-0.01% |
| 2025/04/08 |
169.8507 |
0.04% |
2025/03/24 |
174.6471 |
-0.01% |
| 2025/04/07 |
169.7756 |
-1.67% |
2025/03/21 |
174.6639 |
-0.01% |
| 2025/04/04 |
172.6656 |
-0.83% |
2025/03/20 |
174.6874 |
0.15% |
| 2025/04/02 |
174.1166 |
0.01% |
2025/03/19 |
174.4303 |
0.31% |
| 2025/04/01 |
174.0915 |
-0.00% |
2025/03/18 |
173.8958 |
-0.19% |
| 2025/03/31 |
174.0987 |
-0.18% |
2025/03/17 |
174.2183 |
0.06% |
| 2025/03/28 |
174.4204 |
-0.07% |
2025/03/14 |
174.1124 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 |
-0.38% |
-1.47% |
-2.57% |
-0.81% |
0.43% |
6.41% |
-1.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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