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施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
174.6213 |
-0.18 |
-0.10% |
1.48% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.89% |
11.81% |
10.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
174.6213 |
-0.10% |
2025/02/25 |
175.2430 |
0.02% |
| 2025/03/10 |
174.7982 |
0.01% |
2025/02/24 |
175.2018 |
0.10% |
| 2025/03/07 |
174.7732 |
-0.05% |
2025/02/21 |
175.0243 |
0.08% |
| 2025/03/06 |
174.8571 |
-0.30% |
2025/02/20 |
174.8837 |
0.02% |
| 2025/03/05 |
175.3816 |
-0.14% |
2025/02/19 |
174.8525 |
-0.03% |
| 2025/03/04 |
175.6270 |
0.02% |
2025/02/18 |
174.9055 |
0.08% |
| 2025/03/03 |
175.5839 |
0.05% |
2025/02/17 |
174.7666 |
0.02% |
| 2025/02/28 |
175.4902 |
0.03% |
2025/02/14 |
174.7396 |
0.12% |
| 2025/02/27 |
175.4463 |
0.04% |
2025/02/13 |
174.5248 |
0.10% |
| 2025/02/26 |
175.3685 |
0.07% |
2025/02/12 |
174.3459 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 |
-0.10% |
-0.57% |
0.12% |
1.40% |
4.02% |
9.19% |
1.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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