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施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
179.8232 |
0.0247 |
0.01% |
4.51% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.89% |
11.81% |
10.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
179.8232 |
0.01% |
2025/11/21 |
179.1949 |
-0.09% |
| 2025/12/04 |
179.7985 |
-0.04% |
2025/11/20 |
179.3522 |
0.11% |
| 2025/12/03 |
179.8769 |
0.10% |
2025/11/19 |
179.1462 |
0.01% |
| 2025/12/02 |
179.6978 |
0.01% |
2025/11/18 |
179.1367 |
-0.13% |
| 2025/12/01 |
179.6803 |
-0.07% |
2025/11/17 |
179.3778 |
0.08% |
| 2025/11/28 |
179.7993 |
0.03% |
2025/11/14 |
179.2382 |
-0.19% |
| 2025/11/27 |
179.7417 |
0.07% |
2025/11/13 |
179.5824 |
-0.07% |
| 2025/11/26 |
179.6249 |
0.02% |
2025/11/12 |
179.7084 |
0.01% |
| 2025/11/25 |
179.5861 |
0.08% |
2025/11/11 |
179.6874 |
0.11% |
| 2025/11/24 |
179.4490 |
0.14% |
2025/11/10 |
179.4933 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 |
0.01% |
0.01% |
0.32% |
0.16% |
2.05% |
4.70% |
4.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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