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施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
177.5016 |
0.13 |
0.07% |
3.16% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.89% |
11.81% |
10.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
177.5016 |
0.07% |
2025/06/20 |
176.5010 |
0.02% |
| 2025/07/03 |
177.3733 |
0.06% |
2025/06/19 |
176.4700 |
-0.06% |
| 2025/07/02 |
177.2677 |
0.09% |
2025/06/18 |
176.5736 |
-0.05% |
| 2025/07/01 |
177.1126 |
0.14% |
2025/06/17 |
176.6681 |
0.04% |
| 2025/06/30 |
176.8593 |
0.09% |
2025/06/16 |
176.6058 |
0.03% |
| 2025/06/27 |
176.6939 |
-0.01% |
2025/06/13 |
176.5567 |
-0.08% |
| 2025/06/26 |
176.7123 |
-0.31% |
2025/06/12 |
176.6894 |
0.03% |
| 2025/06/25 |
177.2682 |
-0.04% |
2025/06/11 |
176.6403 |
0.08% |
| 2025/06/24 |
177.3431 |
0.45% |
2025/06/10 |
176.4930 |
0.10% |
| 2025/06/23 |
176.5417 |
0.02% |
2025/06/09 |
176.3159 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 |
0.07% |
0.46% |
0.83% |
2.80% |
3.13% |
8.91% |
3.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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