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施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
181.8262 |
-0.0791 |
-0.04% |
0.75% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.89% |
11.81% |
10.88% |
4.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
181.8262 |
-0.04% |
2026/04/10 |
180.9335 |
0.05% |
| 2026/04/23 |
181.9053 |
-0.07% |
2026/04/09 |
180.8419 |
-0.04% |
| 2026/04/22 |
182.0343 |
-0.03% |
2026/04/08 |
180.9179 |
0.76% |
| 2026/04/21 |
182.0829 |
0.09% |
2026/04/07 |
179.5601 |
0.24% |
| 2026/04/20 |
181.9280 |
0.16% |
2026/04/02 |
179.1304 |
-0.18% |
| 2026/04/17 |
181.6333 |
0.13% |
2026/04/01 |
179.4497 |
0.46% |
| 2026/04/16 |
181.4006 |
0.10% |
2026/03/31 |
178.6290 |
0.12% |
| 2026/04/15 |
181.2271 |
0.01% |
2026/03/30 |
178.4082 |
-0.17% |
| 2026/04/14 |
181.2174 |
0.26% |
2026/03/27 |
178.7101 |
-0.41% |
| 2026/04/13 |
180.7448 |
-0.10% |
2026/03/26 |
179.4388 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 |
-0.04% |
0.11% |
1.56% |
0.01% |
1.62% |
5.16% |
0.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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