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施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
179.6181 |
0.0555 |
0.03% |
4.39% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.89% |
11.81% |
10.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
179.6181 |
0.03% |
2025/08/14 |
179.8978 |
0.00% |
| 2025/08/27 |
179.5626 |
-0.00% |
2025/08/13 |
179.8952 |
0.06% |
| 2025/08/26 |
179.5632 |
0.03% |
2025/08/12 |
179.7843 |
0.07% |
| 2025/08/25 |
179.5140 |
0.01% |
2025/08/11 |
179.6623 |
0.09% |
| 2025/08/22 |
179.4995 |
-0.07% |
2025/08/08 |
179.5014 |
-0.01% |
| 2025/08/21 |
179.6296 |
-0.13% |
2025/08/07 |
179.5111 |
0.06% |
| 2025/08/20 |
179.8643 |
-0.03% |
2025/08/06 |
179.3961 |
0.03% |
| 2025/08/19 |
179.9101 |
-0.01% |
2025/08/05 |
179.3460 |
0.05% |
| 2025/08/18 |
179.9243 |
0.03% |
2025/08/04 |
179.2611 |
0.07% |
| 2025/08/15 |
179.8768 |
-0.01% |
2025/08/01 |
179.1321 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 |
0.03% |
-0.01% |
0.47% |
2.45% |
2.35% |
7.67% |
4.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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