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施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
173.5610 |
0.26 |
0.15% |
0.87% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.89% |
11.81% |
10.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
173.5610 |
0.15% |
2025/01/15 |
171.4820 |
0.12% |
| 2025/02/03 |
173.3031 |
-0.04% |
2025/01/14 |
171.2710 |
0.03% |
| 2025/01/31 |
173.3681 |
0.49% |
2025/01/13 |
171.2153 |
-0.18% |
| 2025/01/24 |
172.5246 |
0.01% |
2025/01/10 |
171.5242 |
-0.07% |
| 2025/01/23 |
172.5150 |
0.03% |
2025/01/09 |
171.6499 |
-0.15% |
| 2025/01/22 |
172.4646 |
0.11% |
2025/01/08 |
171.9040 |
-0.11% |
| 2025/01/21 |
172.2804 |
0.08% |
2025/01/07 |
172.0947 |
0.00% |
| 2025/01/20 |
172.1474 |
0.07% |
2025/01/06 |
172.0882 |
-0.01% |
| 2025/01/17 |
172.0231 |
0.12% |
2025/01/03 |
172.1065 |
-0.02% |
| 2025/01/16 |
171.8128 |
0.19% |
2025/01/02 |
172.1449 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 |
0.15% |
0.60% |
0.85% |
2.04% |
5.39% |
9.95% |
0.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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