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施羅德新興亞洲基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
76.8394 |
1.0797 |
1.43% |
15.30% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 10.28% |
43.47% |
-10.80% |
19.93% |
35.62% |
-1.57% |
-21.17% |
1.80% |
8.09% |
34.43% |
| 施羅德新興亞洲基金-A/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，持續聚焦亞洲內需產業與消費題材，以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南，重內輕外，攻守兼具三大特色，為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源，找出長期股東價值成長的企業來投資。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
76.8394 |
1.43% |
2026/04/10 |
72.8176 |
1.58% |
| 2026/04/23 |
75.7597 |
-0.14% |
2026/04/09 |
71.6872 |
-1.77% |
| 2026/04/22 |
75.8641 |
-0.33% |
2026/04/08 |
72.9777 |
6.38% |
| 2026/04/21 |
76.1160 |
1.01% |
2026/04/07 |
68.6025 |
2.91% |
| 2026/04/20 |
75.3542 |
-0.86% |
2026/04/02 |
66.6653 |
-2.39% |
| 2026/04/17 |
76.0054 |
0.80% |
2026/04/01 |
68.2983 |
4.07% |
| 2026/04/16 |
75.4050 |
1.28% |
2026/03/31 |
65.6263 |
-2.06% |
| 2026/04/15 |
74.4533 |
0.96% |
2026/03/30 |
67.0040 |
0.57% |
| 2026/04/14 |
73.7489 |
2.53% |
2026/03/27 |
66.6252 |
-1.67% |
| 2026/04/13 |
71.9289 |
-1.22% |
2026/03/26 |
67.7571 |
-1.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德新興亞洲基金-A/累積/美元 |
1.43% |
1.10% |
12.69% |
8.20% |
16.28% |
52.80% |
15.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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