|
|
|
施羅德新興亞洲基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
85.7632 |
0.3136 |
0.37% |
28.69% |
2026/06/17 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 10.28% |
43.47% |
-10.80% |
19.93% |
35.62% |
-1.57% |
-21.17% |
1.80% |
8.09% |
34.43% |
| 施羅德新興亞洲基金-A/累積/美元
基金資料
|
|
1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，持續聚焦亞洲內需產業與消費題材，以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南，重內輕外，攻守兼具三大特色，為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源，找出長期股東價值成長的企業來投資。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
85.7632 |
0.37% |
2026/06/03 |
87.7412 |
0.14% |
| 2026/06/16 |
85.4496 |
-0.22% |
2026/06/02 |
87.6192 |
0.48% |
| 2026/06/15 |
85.6355 |
4.16% |
2026/06/01 |
87.2020 |
1.73% |
| 2026/06/12 |
82.2153 |
2.88% |
2026/05/29 |
85.7211 |
1.29% |
| 2026/06/11 |
79.9160 |
0.32% |
2026/05/28 |
84.6292 |
-2.06% |
| 2026/06/10 |
79.6601 |
-3.97% |
2026/05/27 |
86.4088 |
1.84% |
| 2026/06/09 |
82.9543 |
2.15% |
2026/05/26 |
84.8508 |
3.72% |
| 2026/06/08 |
81.2044 |
-1.50% |
2026/05/22 |
81.8069 |
1.41% |
| 2026/06/05 |
82.4415 |
-3.26% |
2026/05/21 |
80.6687 |
1.22% |
| 2026/06/04 |
85.2193 |
-2.87% |
2026/05/20 |
79.6954 |
1.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德新興亞洲基金-A/累積/美元 |
0.37% |
7.66% |
6.55% |
20.00% |
32.60% |
56.91% |
28.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
