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施羅德新興亞洲基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
77.5095 |
-1.4013 |
-1.78% |
16.31% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 10.28% |
43.47% |
-10.80% |
19.93% |
35.62% |
-1.57% |
-21.17% |
1.80% |
8.09% |
34.43% |
| 施羅德新興亞洲基金-A/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，持續聚焦亞洲內需產業與消費題材，以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南，重內輕外，攻守兼具三大特色，為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源，找出長期股東價值成長的企業來投資。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
77.5095 |
-1.78% |
2026/07/20 |
77.8151 |
1.95% |
| 2026/07/31 |
78.9108 |
5.11% |
2026/07/17 |
76.3264 |
-3.12% |
| 2026/07/30 |
75.0726 |
0.97% |
2026/07/16 |
78.7859 |
-2.99% |
| 2026/07/29 |
74.3522 |
-0.93% |
2026/07/15 |
81.2177 |
1.44% |
| 2026/07/28 |
75.0472 |
-4.72% |
2026/07/14 |
80.0679 |
0.95% |
| 2026/07/27 |
78.7652 |
0.84% |
2026/07/13 |
79.3171 |
-2.82% |
| 2026/07/24 |
78.1088 |
-1.55% |
2026/07/10 |
81.6200 |
-0.29% |
| 2026/07/23 |
79.3378 |
0.37% |
2026/07/09 |
81.8549 |
2.19% |
| 2026/07/22 |
79.0453 |
-0.68% |
2026/07/08 |
80.1033 |
-1.28% |
| 2026/07/21 |
79.5854 |
2.28% |
2026/07/07 |
81.1429 |
-2.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德新興亞洲基金-A/累積/美元 |
-1.78% |
-1.59% |
-7.76% |
0.37% |
7.16% |
37.68% |
16.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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