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施羅德新興亞洲基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
58.7508 |
-0.1856 |
-0.31% |
18.51% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.29% |
10.28% |
43.47% |
-10.80% |
19.93% |
35.62% |
-1.57% |
-21.17% |
1.80% |
8.09% |
| 施羅德新興亞洲基金-A/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，持續聚焦亞洲內需產業與消費題材，以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南，重內輕外，攻守兼具三大特色，為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源，找出長期股東價值成長的企業來投資。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
58.7508 |
-0.31% |
2025/08/14 |
58.6519 |
-0.77% |
| 2025/08/27 |
58.9364 |
-0.95% |
2025/08/13 |
59.1095 |
2.20% |
| 2025/08/26 |
59.5034 |
-0.26% |
2025/08/12 |
57.8398 |
-0.08% |
| 2025/08/25 |
59.6556 |
1.72% |
2025/08/11 |
57.8870 |
0.18% |
| 2025/08/22 |
58.6494 |
1.10% |
2025/08/08 |
57.7858 |
-0.44% |
| 2025/08/21 |
58.0125 |
-0.15% |
2025/08/07 |
58.0385 |
1.49% |
| 2025/08/20 |
58.0991 |
-0.87% |
2025/08/06 |
57.1864 |
-0.44% |
| 2025/08/19 |
58.6085 |
-0.32% |
2025/08/05 |
57.4390 |
0.65% |
| 2025/08/18 |
58.7952 |
0.05% |
2025/08/04 |
57.0696 |
1.37% |
| 2025/08/15 |
58.7679 |
0.20% |
2025/08/01 |
56.2975 |
-1.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德新興亞洲基金-A/累積/美元 |
-0.31% |
1.27% |
1.62% |
10.61% |
16.18% |
16.55% |
18.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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