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施羅德新興亞洲基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
51.4937 |
0.11 |
0.22% |
3.87% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.29% |
10.28% |
43.47% |
-10.80% |
19.93% |
35.62% |
-1.57% |
-21.17% |
1.80% |
8.09% |
| 施羅德新興亞洲基金-A/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，持續聚焦亞洲內需產業與消費題材，以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南，重內輕外，攻守兼具三大特色，為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源，找出長期股東價值成長的企業來投資。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
51.4937 |
0.22% |
2025/02/25 |
51.9818 |
-1.11% |
| 2025/03/10 |
51.3801 |
-2.19% |
2025/02/24 |
52.5637 |
-1.58% |
| 2025/03/07 |
52.5290 |
-0.19% |
2025/02/21 |
53.4060 |
1.22% |
| 2025/03/06 |
52.6272 |
1.90% |
2025/02/20 |
52.7617 |
0.61% |
| 2025/03/05 |
51.6437 |
2.16% |
2025/02/19 |
52.4441 |
-0.36% |
| 2025/03/04 |
50.5502 |
-0.91% |
2025/02/18 |
52.6316 |
0.73% |
| 2025/03/03 |
51.0159 |
0.88% |
2025/02/17 |
52.2488 |
0.64% |
| 2025/02/28 |
50.5693 |
-2.83% |
2025/02/14 |
51.9148 |
1.89% |
| 2025/02/27 |
52.0409 |
-0.88% |
2025/02/13 |
50.9499 |
0.57% |
| 2025/02/26 |
52.5055 |
1.01% |
2025/02/12 |
50.6630 |
0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德新興亞洲基金-A/累積/美元 |
0.22% |
1.87% |
2.21% |
0.61% |
6.07% |
10.57% |
3.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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