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施羅德新興亞洲基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
50.1626 |
1.07 |
2.18% |
1.19% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.29% |
10.28% |
43.47% |
-10.80% |
19.93% |
35.62% |
-1.57% |
-21.17% |
1.80% |
8.09% |
| 施羅德新興亞洲基金-A/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，持續聚焦亞洲內需產業與消費題材，以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南，重內輕外，攻守兼具三大特色，為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源，找出長期股東價值成長的企業來投資。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
50.1626 |
2.18% |
2025/01/15 |
48.6767 |
0.63% |
| 2025/02/03 |
49.0909 |
-0.07% |
2025/01/14 |
48.3719 |
1.63% |
| 2025/01/28 |
49.1270 |
-1.47% |
2025/01/13 |
47.5984 |
-1.80% |
| 2025/01/24 |
49.8621 |
0.91% |
2025/01/10 |
48.4732 |
-1.27% |
| 2025/01/23 |
49.4115 |
-0.27% |
2025/01/09 |
49.0954 |
0.09% |
| 2025/01/22 |
49.5468 |
0.35% |
2025/01/08 |
49.0519 |
-1.38% |
| 2025/01/21 |
49.3753 |
-0.89% |
2025/01/07 |
49.7371 |
-1.14% |
| 2025/01/20 |
49.8207 |
1.77% |
2025/01/06 |
50.3085 |
1.76% |
| 2025/01/17 |
48.9524 |
-0.18% |
2025/01/03 |
49.4398 |
0.05% |
| 2025/01/16 |
49.0394 |
0.75% |
2025/01/02 |
49.4153 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德新興亞洲基金-A/累積/美元 |
2.18% |
2.11% |
1.46% |
-3.36% |
3.46% |
16.43% |
1.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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