施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 79.9259 -0.08 -0.10% 1.97% 2025/03/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -10.48% -19.65% 5.53% -0.97%

施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/11 79.9259 -0.10% 2025/02/25 80.1398 0.19%
2025/03/10 80.0082 0.07% 2025/02/24 79.9849 0.17%
2025/03/07 79.9544 -0.06% 2025/02/21 79.8486 0.19%
2025/03/06 80.0014 -0.07% 2025/02/20 79.6967 0.07%
2025/03/05 80.0566 0.18% 2025/02/19 79.6391 -0.28%
2025/03/04 79.9102 0.06% 2025/02/18 79.8622 -0.03%
2025/03/03 79.8629 0.07% 2025/02/17 79.8901 0.22%
2025/02/28 79.8065 -0.09% 2025/02/14 79.7187 0.58%
2025/02/27 79.8785 -0.55% 2025/02/13 79.2585 0.08%
2025/02/26 80.3232 0.23% 2025/02/12 79.1913 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/美元 -0.10% 0.02% 0.75% -0.45% -0.58% -0.03% 1.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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