|
|
|
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
79.1745 |
0.27 |
0.34% |
1.01% |
2025/02/04 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.48% |
-19.65% |
5.53% |
-0.97% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
79.1745 |
0.34% |
2025/01/15 |
78.4948 |
0.29% |
| 2025/02/03 |
78.9091 |
-0.57% |
2025/01/14 |
78.2706 |
0.03% |
| 2025/01/31 |
79.3611 |
0.38% |
2025/01/13 |
78.2489 |
-0.51% |
| 2025/01/24 |
79.0587 |
0.29% |
2025/01/10 |
78.6530 |
-0.18% |
| 2025/01/23 |
78.8269 |
-0.70% |
2025/01/09 |
78.7979 |
0.22% |
| 2025/01/22 |
79.3825 |
0.34% |
2025/01/08 |
78.6244 |
-0.34% |
| 2025/01/21 |
79.1112 |
0.23% |
2025/01/07 |
78.8963 |
0.12% |
| 2025/01/20 |
78.9282 |
0.11% |
2025/01/06 |
78.8005 |
0.25% |
| 2025/01/17 |
78.8377 |
0.13% |
2025/01/03 |
78.6032 |
0.17% |
| 2025/01/16 |
78.7369 |
0.31% |
2025/01/02 |
78.4690 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
