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施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
79.9259 |
-0.08 |
-0.10% |
1.97% |
2025/03/11 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.48% |
-19.65% |
5.53% |
-0.97% |
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/美元
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/11 |
79.9259 |
-0.10% |
2025/02/25 |
80.1398 |
0.19% |
2025/03/10 |
80.0082 |
0.07% |
2025/02/24 |
79.9849 |
0.17% |
2025/03/07 |
79.9544 |
-0.06% |
2025/02/21 |
79.8486 |
0.19% |
2025/03/06 |
80.0014 |
-0.07% |
2025/02/20 |
79.6967 |
0.07% |
2025/03/05 |
80.0566 |
0.18% |
2025/02/19 |
79.6391 |
-0.28% |
2025/03/04 |
79.9102 |
0.06% |
2025/02/18 |
79.8622 |
-0.03% |
2025/03/03 |
79.8629 |
0.07% |
2025/02/17 |
79.8901 |
0.22% |
2025/02/28 |
79.8065 |
-0.09% |
2025/02/14 |
79.7187 |
0.58% |
2025/02/27 |
79.8785 |
-0.55% |
2025/02/13 |
79.2585 |
0.08% |
2025/02/26 |
80.3232 |
0.23% |
2025/02/12 |
79.1913 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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