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施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
81.6643 |
0.14 |
0.18% |
4.18% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.48% |
-19.65% |
5.53% |
-0.97% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
81.6643 |
0.18% |
2025/06/20 |
80.1528 |
0.04% |
| 2025/07/03 |
81.5215 |
0.18% |
2025/06/19 |
80.1180 |
-0.08% |
| 2025/07/02 |
81.3779 |
-0.16% |
2025/06/18 |
80.1806 |
-0.05% |
| 2025/07/01 |
81.5117 |
0.65% |
2025/06/17 |
80.2239 |
-0.08% |
| 2025/06/30 |
80.9859 |
0.16% |
2025/06/16 |
80.2859 |
0.16% |
| 2025/06/27 |
80.8586 |
0.22% |
2025/06/13 |
80.1540 |
-0.35% |
| 2025/06/26 |
80.6825 |
-0.25% |
2025/06/12 |
80.4367 |
0.26% |
| 2025/06/25 |
80.8808 |
0.29% |
2025/06/11 |
80.2315 |
0.23% |
| 2025/06/24 |
80.6442 |
0.78% |
2025/06/10 |
80.0442 |
0.27% |
| 2025/06/23 |
80.0229 |
-0.16% |
2025/06/09 |
79.8322 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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