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施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
81.9733 |
0.1545 |
0.19% |
-2.59% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-10.48% |
-19.65% |
5.53% |
-0.97% |
7.36% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
81.9733 |
0.19% |
2026/07/20 |
82.7948 |
-0.06% |
| 2026/07/31 |
81.8188 |
0.24% |
2026/07/17 |
82.8478 |
-0.14% |
| 2026/07/30 |
81.6228 |
-0.77% |
2026/07/16 |
82.9646 |
-0.14% |
| 2026/07/29 |
82.2526 |
-0.01% |
2026/07/15 |
83.0772 |
0.13% |
| 2026/07/28 |
82.2647 |
-0.02% |
2026/07/14 |
82.9664 |
-0.20% |
| 2026/07/27 |
82.2772 |
0.36% |
2026/07/13 |
83.1302 |
0.02% |
| 2026/07/24 |
81.9786 |
-0.36% |
2026/07/10 |
83.1154 |
0.38% |
| 2026/07/23 |
82.2707 |
-0.44% |
2026/07/09 |
82.8019 |
-0.04% |
| 2026/07/22 |
82.6316 |
-0.17% |
2026/07/08 |
82.8367 |
-0.52% |
| 2026/07/21 |
82.7755 |
-0.02% |
2026/07/07 |
83.2661 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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