|
|
|
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
84.1396 |
-0.0573 |
-0.07% |
7.34% |
2025/12/05 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.48% |
-19.65% |
5.53% |
-0.97% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
84.1396 |
-0.07% |
2025/11/21 |
83.3300 |
-0.20% |
| 2025/12/04 |
84.1969 |
0.17% |
2025/11/20 |
83.4998 |
-0.56% |
| 2025/12/03 |
84.0530 |
0.38% |
2025/11/19 |
83.9691 |
-0.02% |
| 2025/12/02 |
83.7362 |
-0.06% |
2025/11/18 |
83.9885 |
-0.13% |
| 2025/12/01 |
83.7901 |
-0.01% |
2025/11/17 |
84.1002 |
0.08% |
| 2025/11/28 |
83.7973 |
0.07% |
2025/11/14 |
84.0307 |
-0.24% |
| 2025/11/27 |
83.7401 |
0.21% |
2025/11/13 |
84.2306 |
0.17% |
| 2025/11/26 |
83.5668 |
0.06% |
2025/11/12 |
84.0914 |
0.13% |
| 2025/11/25 |
83.5130 |
0.16% |
2025/11/11 |
83.9858 |
0.21% |
| 2025/11/24 |
83.3818 |
0.06% |
2025/11/10 |
83.8123 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
