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施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
82.1669 |
-0.1985 |
-0.24% |
4.82% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.48% |
-19.65% |
5.53% |
-0.97% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
82.1669 |
-0.24% |
2025/08/14 |
82.5658 |
0.08% |
| 2025/08/27 |
82.3654 |
-0.23% |
2025/08/13 |
82.4985 |
0.46% |
| 2025/08/26 |
82.5551 |
-0.12% |
2025/08/12 |
82.1226 |
0.18% |
| 2025/08/25 |
82.6502 |
0.55% |
2025/08/11 |
81.9755 |
0.13% |
| 2025/08/22 |
82.1958 |
-0.10% |
2025/08/08 |
81.8688 |
0.12% |
| 2025/08/21 |
82.2769 |
-0.04% |
2025/08/07 |
81.7744 |
0.25% |
| 2025/08/20 |
82.3090 |
-0.11% |
2025/08/06 |
81.5713 |
0.09% |
| 2025/08/19 |
82.3980 |
-0.08% |
2025/08/05 |
81.4948 |
0.17% |
| 2025/08/18 |
82.4600 |
-0.04% |
2025/08/04 |
81.3534 |
0.43% |
| 2025/08/15 |
82.4951 |
-0.09% |
2025/08/01 |
81.0064 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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