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施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
78.3085 |
0.01 |
0.01% |
-1.06% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.48% |
-19.65% |
5.53% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
78.3085 |
0.01% |
2024/04/10 |
79.7410 |
-0.19% |
| 2024/04/23 |
78.2984 |
0.24% |
2024/04/09 |
79.8963 |
0.42% |
| 2024/04/22 |
78.1128 |
0.21% |
2024/04/08 |
79.5611 |
-0.08% |
| 2024/04/19 |
77.9462 |
-0.18% |
2024/04/05 |
79.6242 |
0.04% |
| 2024/04/18 |
78.0832 |
0.33% |
2024/04/04 |
79.5956 |
0.49% |
| 2024/04/17 |
77.8263 |
0.07% |
2024/04/03 |
79.2086 |
-0.02% |
| 2024/04/16 |
77.7753 |
-0.94% |
2024/04/02 |
79.2277 |
-0.41% |
| 2024/04/15 |
78.5155 |
-0.44% |
2024/03/28 |
79.5519 |
-0.54% |
| 2024/04/12 |
78.8624 |
-0.28% |
2024/03/27 |
79.9816 |
-0.11% |
| 2024/04/11 |
79.0827 |
-0.83% |
2024/03/26 |
80.0705 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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