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施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
138.8572 |
0.1720 |
0.12% |
11.90% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.77% |
-14.67% |
12.30% |
5.71% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
138.8572 |
0.12% |
2025/09/25 |
139.2429 |
-0.24% |
| 2025/10/08 |
138.6852 |
0.01% |
2025/09/24 |
139.5730 |
-0.06% |
| 2025/10/07 |
138.6781 |
-0.09% |
2025/09/23 |
139.6575 |
0.13% |
| 2025/10/06 |
138.8069 |
-0.07% |
2025/09/22 |
139.4818 |
0.04% |
| 2025/10/03 |
138.8978 |
0.12% |
2025/09/19 |
139.4229 |
-0.49% |
| 2025/10/02 |
138.7367 |
0.22% |
2025/09/18 |
140.1045 |
-0.00% |
| 2025/10/01 |
138.4358 |
-0.28% |
2025/09/17 |
140.1092 |
0.20% |
| 2025/09/30 |
138.8201 |
-0.14% |
2025/09/16 |
139.8273 |
0.16% |
| 2025/09/29 |
139.0107 |
-0.00% |
2025/09/15 |
139.6008 |
0.35% |
| 2025/09/26 |
139.0126 |
-0.17% |
2025/09/12 |
139.1146 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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