|
|
|
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
126.0190 |
0.42 |
0.34% |
1.56% |
2025/02/04 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.77% |
-14.67% |
12.30% |
5.71% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/累積/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
126.0190 |
0.34% |
2025/01/15 |
124.2588 |
0.29% |
| 2025/02/03 |
125.5964 |
-0.57% |
2025/01/14 |
123.9039 |
0.03% |
| 2025/01/31 |
126.3159 |
0.38% |
2025/01/13 |
123.8696 |
-0.51% |
| 2025/01/24 |
125.8346 |
0.29% |
2025/01/10 |
124.5092 |
-0.18% |
| 2025/01/23 |
125.4654 |
-0.16% |
2025/01/09 |
124.7386 |
0.22% |
| 2025/01/22 |
125.6643 |
0.34% |
2025/01/08 |
124.4639 |
-0.34% |
| 2025/01/21 |
125.2348 |
0.23% |
2025/01/07 |
124.8945 |
0.12% |
| 2025/01/20 |
124.9450 |
0.11% |
2025/01/06 |
124.7428 |
0.25% |
| 2025/01/17 |
124.8018 |
0.13% |
2025/01/03 |
124.4303 |
0.17% |
| 2025/01/16 |
124.6422 |
0.31% |
2025/01/02 |
124.2179 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
