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施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
144.6855 |
0.1717 |
0.12% |
1.50% |
2026/05/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.77% |
-14.67% |
12.30% |
5.71% |
14.87% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
144.6855 |
0.12% |
2026/04/30 |
143.5410 |
-0.26% |
| 2026/05/13 |
144.5138 |
-0.19% |
2026/04/29 |
143.9163 |
-0.06% |
| 2026/05/12 |
144.7824 |
-0.33% |
2026/04/28 |
144.0002 |
-0.36% |
| 2026/05/11 |
145.2551 |
-0.04% |
2026/04/27 |
144.5231 |
0.19% |
| 2026/05/08 |
145.3173 |
-0.12% |
2026/04/24 |
144.2465 |
-0.22% |
| 2026/05/07 |
145.4892 |
0.33% |
2026/04/23 |
144.5691 |
-0.19% |
| 2026/05/06 |
145.0142 |
0.66% |
2026/04/22 |
144.8469 |
-0.21% |
| 2026/05/05 |
144.0697 |
-0.12% |
2026/04/21 |
145.1488 |
0.10% |
| 2026/05/04 |
144.2381 |
0.13% |
2026/04/20 |
144.9983 |
0.09% |
| 2026/05/01 |
144.0484 |
0.35% |
2026/04/17 |
144.8624 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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