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施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
127.9083 |
-0.13 |
-0.10% |
3.08% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.77% |
-14.67% |
12.30% |
5.71% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
127.9083 |
-0.10% |
2025/02/25 |
127.5558 |
0.19% |
| 2025/03/10 |
128.0400 |
0.07% |
2025/02/24 |
127.3092 |
0.17% |
| 2025/03/07 |
127.9538 |
-0.06% |
2025/02/21 |
127.0924 |
0.19% |
| 2025/03/06 |
128.0291 |
-0.07% |
2025/02/20 |
126.8506 |
0.07% |
| 2025/03/05 |
128.1174 |
0.18% |
2025/02/19 |
126.7589 |
-0.28% |
| 2025/03/04 |
127.8830 |
0.06% |
2025/02/18 |
127.1141 |
-0.03% |
| 2025/03/03 |
127.8073 |
0.07% |
2025/02/17 |
127.1584 |
0.22% |
| 2025/02/28 |
127.7171 |
-0.09% |
2025/02/14 |
126.8854 |
0.58% |
| 2025/02/27 |
127.8326 |
-0.01% |
2025/02/13 |
126.1530 |
0.08% |
| 2025/02/26 |
127.8478 |
0.23% |
2025/02/12 |
126.0460 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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