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施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
126.8202 |
-0.04 |
-0.03% |
2.20% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.77% |
-14.67% |
12.30% |
5.71% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
126.8202 |
-0.03% |
2025/04/17 |
124.7459 |
0.26% |
| 2025/05/02 |
126.8622 |
-0.03% |
2025/04/16 |
124.4196 |
0.23% |
| 2025/05/01 |
126.9031 |
-0.23% |
2025/04/15 |
124.1393 |
0.26% |
| 2025/04/30 |
127.1996 |
0.01% |
2025/04/14 |
123.8162 |
0.48% |
| 2025/04/29 |
127.1926 |
0.23% |
2025/04/11 |
123.2244 |
-0.40% |
| 2025/04/28 |
126.9067 |
0.16% |
2025/04/10 |
123.7252 |
1.37% |
| 2025/04/25 |
126.7069 |
0.57% |
2025/04/09 |
122.0582 |
-1.56% |
| 2025/04/24 |
125.9922 |
-0.06% |
2025/04/08 |
123.9947 |
-0.49% |
| 2025/04/23 |
126.0650 |
0.92% |
2025/04/07 |
124.6042 |
-1.45% |
| 2025/04/22 |
124.9130 |
0.13% |
2025/04/04 |
126.4400 |
-0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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