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施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
141.6861 |
-0.0966 |
-0.07% |
14.18% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.77% |
-14.67% |
12.30% |
5.71% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
141.6861 |
-0.07% |
2025/11/21 |
140.3242 |
-0.20% |
| 2025/12/04 |
141.7827 |
0.17% |
2025/11/20 |
140.6103 |
0.02% |
| 2025/12/03 |
141.5404 |
0.38% |
2025/11/19 |
140.5762 |
-0.02% |
| 2025/12/02 |
141.0081 |
-0.06% |
2025/11/18 |
140.6087 |
-0.13% |
| 2025/12/01 |
141.0991 |
-0.01% |
2025/11/17 |
140.7956 |
0.08% |
| 2025/11/28 |
141.1111 |
0.07% |
2025/11/14 |
140.6790 |
-0.24% |
| 2025/11/27 |
141.0148 |
0.21% |
2025/11/13 |
141.0136 |
0.17% |
| 2025/11/26 |
140.7230 |
0.06% |
2025/11/12 |
140.7811 |
0.13% |
| 2025/11/25 |
140.6324 |
0.16% |
2025/11/11 |
140.6043 |
0.21% |
| 2025/11/24 |
140.4115 |
0.06% |
2025/11/10 |
140.3140 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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