施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 127.5036 -0.03 -0.03% 2.75% 2025/03/25

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -4.77% -14.67% 12.30% 5.71%

施羅德新興市場收息債券基金-A/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/25 127.5036 -0.03% 2025/03/11 127.9083 -0.10%
2025/03/24 127.5383 -0.18% 2025/03/10 128.0400 0.07%
2025/03/21 127.7664 -0.31% 2025/03/07 127.9538 -0.06%
2025/03/20 128.1645 0.24% 2025/03/06 128.0291 -0.07%
2025/03/19 127.8569 -0.06% 2025/03/05 128.1174 0.18%
2025/03/18 127.9352 0.03% 2025/03/04 127.8830 0.06%
2025/03/17 127.8968 0.20% 2025/03/03 127.8073 0.07%
2025/03/14 127.6387 0.12% 2025/02/28 127.7171 -0.09%
2025/03/13 127.4856 -0.14% 2025/02/27 127.8326 -0.01%
2025/03/12 127.6642 -0.19% 2025/02/26 127.8478 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積/美元 -0.03% -0.34% -0.04% 2.70% 0.42% 6.24% 2.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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