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施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
135.9047 |
0.4073 |
0.30% |
9.53% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.77% |
-14.67% |
12.30% |
5.71% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
135.9047 |
0.30% |
2025/08/14 |
135.8272 |
0.08% |
| 2025/08/27 |
135.4974 |
-0.23% |
2025/08/13 |
135.7166 |
0.46% |
| 2025/08/26 |
135.8095 |
-0.12% |
2025/08/12 |
135.0984 |
0.18% |
| 2025/08/25 |
135.9660 |
0.55% |
2025/08/11 |
134.8562 |
0.13% |
| 2025/08/22 |
135.2186 |
-0.10% |
2025/08/08 |
134.6806 |
0.12% |
| 2025/08/21 |
135.3521 |
-0.04% |
2025/08/07 |
134.5256 |
0.25% |
| 2025/08/20 |
135.4048 |
-0.11% |
2025/08/06 |
134.1914 |
0.09% |
| 2025/08/19 |
135.5513 |
-0.08% |
2025/08/05 |
134.0656 |
0.17% |
| 2025/08/18 |
135.6532 |
-0.04% |
2025/08/04 |
133.8329 |
0.43% |
| 2025/08/15 |
135.7110 |
-0.09% |
2025/08/01 |
133.2621 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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