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施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
123.2244 |
-0.50 |
-0.40% |
-0.69% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.77% |
-14.67% |
12.30% |
5.71% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
123.2244 |
-0.40% |
2025/03/27 |
126.9908 |
-0.35% |
| 2025/04/10 |
123.7252 |
1.37% |
2025/03/26 |
127.4392 |
-0.05% |
| 2025/04/09 |
122.0582 |
-1.56% |
2025/03/25 |
127.5036 |
-0.03% |
| 2025/04/08 |
123.9947 |
-0.49% |
2025/03/24 |
127.5383 |
-0.18% |
| 2025/04/07 |
124.6042 |
-1.45% |
2025/03/21 |
127.7664 |
-0.31% |
| 2025/04/04 |
126.4400 |
-0.65% |
2025/03/20 |
128.1645 |
0.24% |
| 2025/04/02 |
127.2680 |
0.14% |
2025/03/19 |
127.8569 |
-0.06% |
| 2025/04/01 |
127.0946 |
0.11% |
2025/03/18 |
127.9352 |
0.03% |
| 2025/03/31 |
126.9545 |
-0.08% |
2025/03/17 |
127.8968 |
0.20% |
| 2025/03/28 |
127.0566 |
0.05% |
2025/03/14 |
127.6387 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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