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施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
144.2465 |
-0.3226 |
-0.22% |
1.20% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.77% |
-14.67% |
12.30% |
5.71% |
14.87% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
144.2465 |
-0.22% |
2026/04/10 |
142.6444 |
0.51% |
| 2026/04/23 |
144.5691 |
-0.19% |
2026/04/09 |
141.9156 |
-0.07% |
| 2026/04/22 |
144.8469 |
-0.21% |
2026/04/08 |
142.0086 |
0.97% |
| 2026/04/21 |
145.1488 |
0.10% |
2026/04/07 |
140.6445 |
0.31% |
| 2026/04/20 |
144.9983 |
0.09% |
2026/04/02 |
140.2131 |
-0.20% |
| 2026/04/17 |
144.8624 |
0.30% |
2026/04/01 |
140.4937 |
0.51% |
| 2026/04/16 |
144.4237 |
0.11% |
2026/03/31 |
139.7781 |
0.00% |
| 2026/04/15 |
144.2692 |
0.19% |
2026/03/30 |
139.7721 |
-0.14% |
| 2026/04/14 |
143.9980 |
0.91% |
2026/03/27 |
139.9733 |
-0.62% |
| 2026/04/13 |
142.7017 |
0.04% |
2026/03/26 |
140.8499 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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