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施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
127.5036 |
-0.03 |
-0.03% |
2.75% |
2025/03/25 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.77% |
-14.67% |
12.30% |
5.71% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/25 |
127.5036 |
-0.03% |
2025/03/11 |
127.9083 |
-0.10% |
| 2025/03/24 |
127.5383 |
-0.18% |
2025/03/10 |
128.0400 |
0.07% |
| 2025/03/21 |
127.7664 |
-0.31% |
2025/03/07 |
127.9538 |
-0.06% |
| 2025/03/20 |
128.1645 |
0.24% |
2025/03/06 |
128.0291 |
-0.07% |
| 2025/03/19 |
127.8569 |
-0.06% |
2025/03/05 |
128.1174 |
0.18% |
| 2025/03/18 |
127.9352 |
0.03% |
2025/03/04 |
127.8830 |
0.06% |
| 2025/03/17 |
127.8968 |
0.20% |
2025/03/03 |
127.8073 |
0.07% |
| 2025/03/14 |
127.6387 |
0.12% |
2025/02/28 |
127.7171 |
-0.09% |
| 2025/03/13 |
127.4856 |
-0.14% |
2025/02/27 |
127.8326 |
-0.01% |
| 2025/03/12 |
127.6642 |
-0.19% |
2025/02/26 |
127.8478 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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