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施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
134.1962 |
0.2412 |
0.18% |
0.93% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.72% |
-15.48% |
11.26% |
4.65% |
13.83% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
134.1962 |
0.18% |
2026/07/20 |
134.8002 |
-0.07% |
| 2026/07/31 |
133.9550 |
0.24% |
2026/07/17 |
134.8965 |
-0.14% |
| 2026/07/30 |
133.6373 |
-0.18% |
2026/07/16 |
135.0891 |
-0.14% |
| 2026/07/29 |
133.8848 |
-0.02% |
2026/07/15 |
135.2754 |
0.13% |
| 2026/07/28 |
133.9082 |
-0.02% |
2026/07/14 |
135.0981 |
-0.20% |
| 2026/07/27 |
133.9325 |
0.36% |
2026/07/13 |
135.3690 |
0.01% |
| 2026/07/24 |
133.4572 |
-0.36% |
2026/07/10 |
135.3555 |
0.38% |
| 2026/07/23 |
133.9352 |
-0.44% |
2026/07/09 |
134.8488 |
-0.04% |
| 2026/07/22 |
134.5257 |
-0.18% |
2026/07/08 |
134.9091 |
-0.52% |
| 2026/07/21 |
134.7642 |
-0.03% |
2026/07/07 |
135.6130 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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