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施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
127.1215 |
0.3778 |
0.30% |
8.84% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.72% |
-15.48% |
11.26% |
4.65% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
127.1215 |
0.30% |
2025/08/14 |
127.0915 |
0.08% |
| 2025/08/27 |
126.7437 |
-0.23% |
2025/08/13 |
126.9900 |
0.46% |
| 2025/08/26 |
127.0381 |
-0.12% |
2025/08/12 |
126.4146 |
0.18% |
| 2025/08/25 |
127.1869 |
0.55% |
2025/08/11 |
126.1909 |
0.12% |
| 2025/08/22 |
126.4973 |
-0.10% |
2025/08/08 |
126.0360 |
0.11% |
| 2025/08/21 |
126.6248 |
-0.04% |
2025/08/07 |
125.8939 |
0.25% |
| 2025/08/20 |
126.6782 |
-0.11% |
2025/08/06 |
125.5841 |
0.09% |
| 2025/08/19 |
126.8178 |
-0.08% |
2025/08/05 |
125.4693 |
0.17% |
| 2025/08/18 |
126.9166 |
-0.05% |
2025/08/04 |
125.2543 |
0.42% |
| 2025/08/15 |
126.9800 |
-0.09% |
2025/08/01 |
124.7296 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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