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施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
134.1599 |
-0.3037 |
-0.23% |
0.91% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.72% |
-15.48% |
11.26% |
4.65% |
13.83% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
134.1599 |
-0.23% |
2026/04/10 |
132.7207 |
0.51% |
| 2026/04/23 |
134.4636 |
-0.19% |
2026/04/09 |
132.0463 |
-0.07% |
| 2026/04/22 |
134.7256 |
-0.21% |
2026/04/08 |
132.1365 |
0.97% |
| 2026/04/21 |
135.0102 |
0.10% |
2026/04/07 |
130.8707 |
0.29% |
| 2026/04/20 |
134.8738 |
0.09% |
2026/04/02 |
130.4870 |
-0.20% |
| 2026/04/17 |
134.7586 |
0.30% |
2026/04/01 |
130.7518 |
0.51% |
| 2026/04/16 |
134.3540 |
0.10% |
2026/03/31 |
130.0894 |
0.00% |
| 2026/04/15 |
134.2140 |
0.19% |
2026/03/30 |
130.0874 |
-0.15% |
| 2026/04/14 |
133.9653 |
0.91% |
2026/03/27 |
130.2853 |
-0.63% |
| 2026/04/13 |
132.7629 |
0.03% |
2026/03/26 |
131.1048 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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