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施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
129.7351 |
0.1588 |
0.12% |
11.08% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.72% |
-15.48% |
11.26% |
4.65% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
129.7351 |
0.12% |
2025/09/25 |
130.1416 |
-0.24% |
| 2025/10/08 |
129.5763 |
0.00% |
2025/09/24 |
130.4537 |
-0.06% |
| 2025/10/07 |
129.5732 |
-0.10% |
2025/09/23 |
130.5362 |
0.12% |
| 2025/10/06 |
129.6970 |
-0.07% |
2025/09/22 |
130.3754 |
0.03% |
| 2025/10/03 |
129.7927 |
0.11% |
2025/09/19 |
130.3311 |
-0.49% |
| 2025/10/02 |
129.6457 |
0.21% |
2025/09/18 |
130.9714 |
-0.02% |
| 2025/10/01 |
129.3681 |
-0.28% |
2025/09/17 |
130.9933 |
0.20% |
| 2025/09/30 |
129.7308 |
-0.14% |
2025/09/16 |
130.7323 |
0.16% |
| 2025/09/29 |
129.9112 |
-0.01% |
2025/09/15 |
130.5240 |
0.34% |
| 2025/09/26 |
129.9233 |
-0.17% |
2025/09/12 |
130.0788 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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