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施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
118.5020 |
0.39 |
0.33% |
1.46% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.72% |
-15.48% |
11.26% |
4.65% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
118.5020 |
0.33% |
2025/01/15 |
116.9107 |
0.28% |
| 2025/02/03 |
118.1075 |
-0.58% |
2025/01/14 |
116.5800 |
0.02% |
| 2025/01/31 |
118.7944 |
0.36% |
2025/01/13 |
116.5509 |
-0.52% |
| 2025/01/24 |
118.3652 |
0.29% |
2025/01/10 |
117.1623 |
-0.19% |
| 2025/01/23 |
118.0207 |
-0.16% |
2025/01/09 |
117.3815 |
0.22% |
| 2025/01/22 |
118.2123 |
0.34% |
2025/01/08 |
117.1262 |
-0.35% |
| 2025/01/21 |
117.8111 |
0.23% |
2025/01/07 |
117.5345 |
0.12% |
| 2025/01/20 |
117.5402 |
0.11% |
2025/01/06 |
117.3950 |
0.24% |
| 2025/01/17 |
117.4151 |
0.13% |
2025/01/03 |
117.1106 |
0.17% |
| 2025/01/16 |
117.2681 |
0.31% |
2025/01/02 |
116.9139 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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