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施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
118.9733 |
-0.05 |
-0.04% |
1.86% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.72% |
-15.48% |
11.26% |
4.65% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
118.9733 |
-0.04% |
2025/04/17 |
117.0868 |
0.26% |
| 2025/05/02 |
119.0227 |
-0.03% |
2025/04/16 |
116.7844 |
0.22% |
| 2025/05/01 |
119.0641 |
-0.24% |
2025/04/15 |
116.5234 |
0.26% |
| 2025/04/30 |
119.3458 |
0.00% |
2025/04/14 |
116.2230 |
0.47% |
| 2025/04/29 |
119.3418 |
0.22% |
2025/04/11 |
115.6769 |
-0.41% |
| 2025/04/28 |
119.0768 |
0.15% |
2025/04/10 |
116.1508 |
1.36% |
| 2025/04/25 |
118.8992 |
0.56% |
2025/04/09 |
114.5888 |
-1.56% |
| 2025/04/24 |
118.2323 |
-0.06% |
2025/04/08 |
116.4099 |
-0.49% |
| 2025/04/23 |
118.3037 |
0.92% |
2025/04/07 |
116.9853 |
-1.46% |
| 2025/04/22 |
117.2263 |
0.12% |
2025/04/04 |
118.7190 |
-0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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