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施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
75.2020 |
-0.02 |
-0.03% |
1.41% |
2025/03/25 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.37% |
-20.45% |
4.49% |
-1.94% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/25 |
75.2020 |
-0.03% |
2025/03/11 |
75.4696 |
-0.11% |
| 2025/03/24 |
75.2247 |
-0.19% |
2025/03/10 |
75.5493 |
0.06% |
| 2025/03/21 |
75.3654 |
-0.31% |
2025/03/07 |
75.5046 |
-0.06% |
| 2025/03/20 |
75.6023 |
0.24% |
2025/03/06 |
75.5511 |
-0.07% |
| 2025/03/19 |
75.4229 |
-0.06% |
2025/03/05 |
75.6053 |
0.18% |
| 2025/03/18 |
75.4711 |
0.03% |
2025/03/04 |
75.4690 |
0.06% |
| 2025/03/17 |
75.4504 |
0.19% |
2025/03/03 |
75.4263 |
0.06% |
| 2025/03/14 |
75.3043 |
0.12% |
2025/02/28 |
75.3792 |
-0.09% |
| 2025/03/13 |
75.2161 |
-0.14% |
2025/02/27 |
75.4494 |
-0.56% |
| 2025/03/12 |
75.3235 |
-0.19% |
2025/02/26 |
75.8714 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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