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施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
78.4324 |
0.1378 |
0.18% |
5.77% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.37% |
-20.45% |
4.49% |
-1.94% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
78.4324 |
0.18% |
2025/10/23 |
78.4419 |
-0.12% |
| 2025/11/05 |
78.2946 |
0.04% |
2025/10/22 |
78.5346 |
-0.00% |
| 2025/11/04 |
78.2638 |
-0.38% |
2025/10/21 |
78.5356 |
0.23% |
| 2025/11/03 |
78.5597 |
0.03% |
2025/10/20 |
78.3547 |
0.19% |
| 2025/10/31 |
78.5385 |
-0.01% |
2025/10/17 |
78.2061 |
-0.05% |
| 2025/10/30 |
78.5432 |
-1.01% |
2025/10/16 |
78.2454 |
0.40% |
| 2025/10/29 |
79.3480 |
0.12% |
2025/10/15 |
77.9322 |
0.44% |
| 2025/10/28 |
79.2560 |
0.20% |
2025/10/14 |
77.5897 |
-0.09% |
| 2025/10/27 |
79.0977 |
0.60% |
2025/10/13 |
77.6626 |
-0.64% |
| 2025/10/24 |
78.6223 |
0.23% |
2025/10/10 |
78.1608 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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