施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 77.9322 0.3425 0.44% 5.09% 2025/10/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -11.37% -20.45% 4.49% -1.94%

施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/15 77.9322 0.44% 2025/10/01 78.1129 -0.28%
2025/10/14 77.5897 -0.09% 2025/09/30 78.3319 -0.14%
2025/10/13 77.6626 -0.64% 2025/09/29 78.4408 -0.01%
2025/10/10 78.1608 -0.22% 2025/09/26 78.4481 -0.17%
2025/10/09 78.3336 0.12% 2025/09/25 78.5799 -0.81%
2025/10/08 78.2387 0.00% 2025/09/24 79.2237 -0.06%
2025/10/07 78.2368 -0.10% 2025/09/23 79.2730 0.12%
2025/10/06 78.3116 -0.07% 2025/09/22 79.1754 0.03%
2025/10/03 78.3693 0.11% 2025/09/19 79.1485 -0.49%
2025/10/02 78.2805 0.21% 2025/09/18 79.5399 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/美元 0.44% -0.39% -1.68% N/A% 7.08% 1.89% 5.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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