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施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
77.9322 |
0.3425 |
0.44% |
5.09% |
2025/10/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.37% |
-20.45% |
4.49% |
-1.94% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/15 |
77.9322 |
0.44% |
2025/10/01 |
78.1129 |
-0.28% |
| 2025/10/14 |
77.5897 |
-0.09% |
2025/09/30 |
78.3319 |
-0.14% |
| 2025/10/13 |
77.6626 |
-0.64% |
2025/09/29 |
78.4408 |
-0.01% |
| 2025/10/10 |
78.1608 |
-0.22% |
2025/09/26 |
78.4481 |
-0.17% |
| 2025/10/09 |
78.3336 |
0.12% |
2025/09/25 |
78.5799 |
-0.81% |
| 2025/10/08 |
78.2387 |
0.00% |
2025/09/24 |
79.2237 |
-0.06% |
| 2025/10/07 |
78.2368 |
-0.10% |
2025/09/23 |
79.2730 |
0.12% |
| 2025/10/06 |
78.3116 |
-0.07% |
2025/09/22 |
79.1754 |
0.03% |
| 2025/10/03 |
78.3693 |
0.11% |
2025/09/19 |
79.1485 |
-0.49% |
| 2025/10/02 |
78.2805 |
0.21% |
2025/09/18 |
79.5399 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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