施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 75.2020 -0.02 -0.03% 1.41% 2025/03/25

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -11.37% -20.45% 4.49% -1.94%

施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/25 75.2020 -0.03% 2025/03/11 75.4696 -0.11%
2025/03/24 75.2247 -0.19% 2025/03/10 75.5493 0.06%
2025/03/21 75.3654 -0.31% 2025/03/07 75.5046 -0.06%
2025/03/20 75.6023 0.24% 2025/03/06 75.5511 -0.07%
2025/03/19 75.4229 -0.06% 2025/03/05 75.6053 0.18%
2025/03/18 75.4711 0.03% 2025/03/04 75.4690 0.06%
2025/03/17 75.4504 0.19% 2025/03/03 75.4263 0.06%
2025/03/14 75.3043 0.12% 2025/02/28 75.3792 -0.09%
2025/03/13 75.2161 -0.14% 2025/02/27 75.4494 -0.56%
2025/03/12 75.3235 -0.19% 2025/02/26 75.8714 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/美元 -0.03% -0.36% -0.66% 1.34% -3.27% -1.44% 1.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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