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施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
76.3456 |
0.1376 |
0.18% |
-3.16% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-11.37% |
-20.45% |
4.49% |
-1.94% |
6.32% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
76.3456 |
0.18% |
2026/07/20 |
77.1396 |
-0.07% |
| 2026/07/31 |
76.2080 |
0.24% |
2026/07/17 |
77.1956 |
-0.14% |
| 2026/07/30 |
76.0275 |
-0.77% |
2026/07/16 |
77.3065 |
-0.14% |
| 2026/07/29 |
76.6161 |
-0.02% |
2026/07/15 |
77.4136 |
0.13% |
| 2026/07/28 |
76.6295 |
-0.02% |
2026/07/14 |
77.3124 |
-0.20% |
| 2026/07/27 |
76.6427 |
0.36% |
2026/07/13 |
77.4672 |
0.01% |
| 2026/07/24 |
76.3708 |
-0.36% |
2026/07/10 |
77.4599 |
0.38% |
| 2026/07/23 |
76.6449 |
-0.44% |
2026/07/09 |
77.1697 |
-0.04% |
| 2026/07/22 |
76.9833 |
-0.18% |
2026/07/08 |
77.2043 |
-0.52% |
| 2026/07/21 |
77.1195 |
-0.03% |
2026/07/07 |
77.6066 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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