施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 72.2498 -0.30 -0.41% -2.57% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -11.37% -20.45% 4.49% -1.94%

施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 72.2498 -0.41% 2025/03/27 74.4884 -0.90%
2025/04/10 72.5454 1.36% 2025/03/26 75.1621 -0.05%
2025/04/09 71.5699 -1.56% 2025/03/25 75.2020 -0.03%
2025/04/08 72.7075 -0.49% 2025/03/24 75.2247 -0.19%
2025/04/07 73.0669 -1.46% 2025/03/21 75.3654 -0.31%
2025/04/04 74.1496 -0.66% 2025/03/20 75.6023 0.24%
2025/04/02 74.6392 0.13% 2025/03/19 75.4229 -0.06%
2025/04/01 74.5396 0.11% 2025/03/18 75.4711 0.03%
2025/03/31 74.4595 -0.09% 2025/03/17 75.4504 0.19%
2025/03/28 74.5253 0.05% 2025/03/14 75.3043 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/美元 -0.41% -2.56% -4.27% -2.87% -5.42% -4.10% -2.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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