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施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
76.8664 |
0.13 |
0.17% |
3.66% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.37% |
-20.45% |
4.49% |
-1.94% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
76.8664 |
0.17% |
2025/06/20 |
75.4664 |
0.04% |
| 2025/07/03 |
76.7341 |
0.17% |
2025/06/19 |
75.4357 |
-0.09% |
| 2025/07/02 |
76.6010 |
-0.17% |
2025/06/18 |
75.5006 |
-0.06% |
| 2025/07/01 |
76.7291 |
0.65% |
2025/06/17 |
75.5434 |
-0.08% |
| 2025/06/30 |
76.2362 |
0.15% |
2025/06/16 |
75.6038 |
0.16% |
| 2025/06/27 |
76.1227 |
0.22% |
2025/06/13 |
75.4858 |
-0.35% |
| 2025/06/26 |
75.9525 |
-0.25% |
2025/06/12 |
75.7541 |
0.25% |
| 2025/06/25 |
76.1413 |
0.29% |
2025/06/11 |
75.5629 |
0.23% |
| 2025/06/24 |
75.9207 |
0.77% |
2025/06/10 |
75.3885 |
0.26% |
| 2025/06/23 |
75.3378 |
-0.17% |
2025/06/09 |
75.1909 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
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