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施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
78.9559 |
0.0047 |
0.01% |
0.15% |
2026/01/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-11.37% |
-20.45% |
4.49% |
-1.94% |
6.32% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/13 |
78.9559 |
0.01% |
2025/12/29 |
78.7886 |
0.20% |
| 2026/01/12 |
78.9512 |
0.02% |
2025/12/23 |
78.6331 |
0.02% |
| 2026/01/09 |
78.9354 |
0.14% |
2025/12/22 |
78.6167 |
0.13% |
| 2026/01/08 |
78.8279 |
-0.42% |
2025/12/19 |
78.5108 |
0.09% |
| 2026/01/07 |
79.1617 |
0.10% |
2025/12/18 |
78.4437 |
-0.59% |
| 2026/01/06 |
79.0805 |
0.20% |
2025/12/17 |
78.9092 |
-0.00% |
| 2026/01/05 |
78.9237 |
0.06% |
2025/12/16 |
78.9118 |
0.08% |
| 2026/01/02 |
78.8776 |
0.05% |
2025/12/15 |
78.8474 |
0.15% |
| 2025/12/31 |
78.8407 |
0.03% |
2025/12/12 |
78.7303 |
0.13% |
| 2025/12/30 |
78.8139 |
0.03% |
2025/12/11 |
78.6265 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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