|
|
|
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
73.9065 |
-0.03 |
-0.04% |
-0.33% |
2025/05/05 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.37% |
-20.45% |
4.49% |
-1.94% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
73.9065 |
-0.04% |
2025/04/17 |
73.1299 |
0.26% |
| 2025/05/02 |
73.9371 |
-0.03% |
2025/04/16 |
72.9406 |
0.22% |
| 2025/05/01 |
73.9629 |
-0.24% |
2025/04/15 |
72.7784 |
0.26% |
| 2025/04/30 |
74.1378 |
0.00% |
2025/04/14 |
72.5909 |
0.47% |
| 2025/04/29 |
74.1357 |
0.22% |
2025/04/11 |
72.2498 |
-0.41% |
| 2025/04/28 |
73.9710 |
0.15% |
2025/04/10 |
72.5454 |
1.36% |
| 2025/04/25 |
73.8607 |
0.56% |
2025/04/09 |
71.5699 |
-1.56% |
| 2025/04/24 |
73.4461 |
-0.60% |
2025/04/08 |
72.7075 |
-0.49% |
| 2025/04/23 |
73.8910 |
0.92% |
2025/04/07 |
73.0669 |
-1.46% |
| 2025/04/22 |
73.2178 |
0.12% |
2025/04/04 |
74.1496 |
-0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
