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施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
72.2498 |
-0.30 |
-0.41% |
-2.57% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.37% |
-20.45% |
4.49% |
-1.94% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
72.2498 |
-0.41% |
2025/03/27 |
74.4884 |
-0.90% |
| 2025/04/10 |
72.5454 |
1.36% |
2025/03/26 |
75.1621 |
-0.05% |
| 2025/04/09 |
71.5699 |
-1.56% |
2025/03/25 |
75.2020 |
-0.03% |
| 2025/04/08 |
72.7075 |
-0.49% |
2025/03/24 |
75.2247 |
-0.19% |
| 2025/04/07 |
73.0669 |
-1.46% |
2025/03/21 |
75.3654 |
-0.31% |
| 2025/04/04 |
74.1496 |
-0.66% |
2025/03/20 |
75.6023 |
0.24% |
| 2025/04/02 |
74.6392 |
0.13% |
2025/03/19 |
75.4229 |
-0.06% |
| 2025/04/01 |
74.5396 |
0.11% |
2025/03/18 |
75.4711 |
0.03% |
| 2025/03/31 |
74.4595 |
-0.09% |
2025/03/17 |
75.4504 |
0.19% |
| 2025/03/28 |
74.5253 |
0.05% |
2025/03/14 |
75.3043 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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