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施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
78.9959 |
0.2738 |
0.35% |
6.53% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.37% |
-20.45% |
4.49% |
-1.94% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
78.9959 |
0.35% |
2025/08/29 |
77.2478 |
0.03% |
| 2025/09/11 |
78.7221 |
0.43% |
2025/08/28 |
77.2268 |
-0.24% |
| 2025/09/10 |
78.3873 |
0.05% |
2025/08/27 |
77.4155 |
-0.23% |
| 2025/09/09 |
78.3504 |
0.15% |
2025/08/26 |
77.5960 |
-0.12% |
| 2025/09/08 |
78.2321 |
0.42% |
2025/08/25 |
77.6875 |
0.54% |
| 2025/09/05 |
77.9050 |
0.56% |
2025/08/22 |
77.2668 |
-0.11% |
| 2025/09/04 |
77.4727 |
0.31% |
2025/08/21 |
77.3483 |
-0.04% |
| 2025/09/03 |
77.2370 |
0.28% |
2025/08/20 |
77.3801 |
-0.11% |
| 2025/09/02 |
77.0241 |
-0.46% |
2025/08/19 |
77.4659 |
-0.08% |
| 2025/09/01 |
77.3811 |
0.17% |
2025/08/18 |
77.5263 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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