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施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
77.2268 |
-0.1887 |
-0.24% |
4.14% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.37% |
-20.45% |
4.49% |
-1.94% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
77.2268 |
-0.24% |
2025/08/14 |
77.6341 |
0.08% |
| 2025/08/27 |
77.4155 |
-0.23% |
2025/08/13 |
77.5727 |
0.45% |
| 2025/08/26 |
77.5960 |
-0.12% |
2025/08/12 |
77.2214 |
0.18% |
| 2025/08/25 |
77.6875 |
0.54% |
2025/08/11 |
77.0852 |
0.12% |
| 2025/08/22 |
77.2668 |
-0.11% |
2025/08/08 |
76.9911 |
0.11% |
| 2025/08/21 |
77.3483 |
-0.04% |
2025/08/07 |
76.9046 |
0.25% |
| 2025/08/20 |
77.3801 |
-0.11% |
2025/08/06 |
76.7157 |
0.09% |
| 2025/08/19 |
77.4659 |
-0.08% |
2025/08/05 |
76.6459 |
0.17% |
| 2025/08/18 |
77.5263 |
-0.05% |
2025/08/04 |
76.5149 |
0.42% |
| 2025/08/15 |
77.5656 |
-0.09% |
2025/08/01 |
76.1948 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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