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施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
79.5351 |
-0.1493 |
-0.19% |
0.88% |
2026/02/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-11.37% |
-20.45% |
4.49% |
-1.94% |
6.32% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/05 |
79.5351 |
-0.19% |
2026/01/22 |
79.2887 |
0.48% |
| 2026/02/04 |
79.6844 |
0.08% |
2026/01/21 |
78.9092 |
0.19% |
| 2026/02/03 |
79.6220 |
0.23% |
2026/01/20 |
78.7575 |
-0.33% |
| 2026/02/02 |
79.4386 |
-0.01% |
2026/01/19 |
79.0176 |
-0.06% |
| 2026/01/30 |
79.4493 |
-0.28% |
2026/01/16 |
79.0667 |
0.08% |
| 2026/01/29 |
79.6697 |
-0.50% |
2026/01/15 |
79.0044 |
0.06% |
| 2026/01/28 |
80.0713 |
0.12% |
2026/01/14 |
78.9546 |
-0.00% |
| 2026/01/27 |
79.9740 |
0.21% |
2026/01/13 |
78.9559 |
0.01% |
| 2026/01/26 |
79.8033 |
0.42% |
2026/01/12 |
78.9512 |
0.02% |
| 2026/01/23 |
79.4691 |
0.23% |
2026/01/09 |
78.9354 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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