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施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
78.8827 |
-0.0560 |
-0.07% |
6.38% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.37% |
-20.45% |
4.49% |
-1.94% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
78.8827 |
-0.07% |
2025/11/21 |
78.1537 |
-0.21% |
| 2025/12/04 |
78.9387 |
0.17% |
2025/11/20 |
78.3151 |
-0.56% |
| 2025/12/03 |
78.8059 |
0.38% |
2025/11/19 |
78.7576 |
-0.03% |
| 2025/12/02 |
78.5111 |
-0.07% |
2025/11/18 |
78.7778 |
-0.14% |
| 2025/12/01 |
78.5638 |
-0.02% |
2025/11/17 |
78.8847 |
0.07% |
| 2025/11/28 |
78.5770 |
0.07% |
2025/11/14 |
78.8258 |
-0.24% |
| 2025/11/27 |
78.5255 |
0.20% |
2025/11/13 |
79.0154 |
0.16% |
| 2025/11/26 |
78.3651 |
0.06% |
2025/11/12 |
78.8870 |
0.12% |
| 2025/11/25 |
78.3168 |
0.15% |
2025/11/11 |
78.7901 |
0.20% |
| 2025/11/24 |
78.1959 |
0.05% |
2025/11/10 |
78.6296 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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