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施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
74.8303 |
0.25 |
0.33% |
0.91% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.37% |
-20.45% |
4.49% |
-1.94% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
74.8303 |
0.33% |
2025/01/15 |
74.2278 |
0.28% |
| 2025/02/03 |
74.5814 |
-0.58% |
2025/01/14 |
74.0179 |
0.03% |
| 2025/01/31 |
75.0146 |
0.36% |
2025/01/13 |
73.9994 |
-0.52% |
| 2025/01/24 |
74.7429 |
0.29% |
2025/01/10 |
74.3875 |
-0.19% |
| 2025/01/23 |
74.5257 |
-0.70% |
2025/01/09 |
74.5267 |
0.22% |
| 2025/01/22 |
75.0531 |
0.34% |
2025/01/08 |
74.3646 |
-0.35% |
| 2025/01/21 |
74.7986 |
0.23% |
2025/01/07 |
74.6238 |
0.12% |
| 2025/01/20 |
74.6275 |
0.11% |
2025/01/06 |
74.5352 |
0.24% |
| 2025/01/17 |
74.5480 |
0.13% |
2025/01/03 |
74.3546 |
0.17% |
| 2025/01/16 |
74.4547 |
0.31% |
2025/01/02 |
74.2297 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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