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施羅德新興市場債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.8636 |
0.1447 |
0.46% |
3.27% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.76% |
6.54% |
-4.17% |
4.66% |
5.69% |
-7.94% |
-9.81% |
11.20% |
-1.52% |
13.44% |
| 施羅德新興市場債券基金-A/累積/美元
基金資料
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1.以絕對報酬為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績，不需跟隨指標，以守護投資人資產為最高原則，絕對報酬策略的下方風險相對較低，可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇，與累計或配息之選擇彈性。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
31.8636 |
0.46% |
2026/07/20 |
31.6976 |
-0.08% |
| 2026/07/31 |
31.7189 |
0.30% |
2026/07/17 |
31.7214 |
-0.11% |
| 2026/07/30 |
31.6236 |
0.14% |
2026/07/16 |
31.7567 |
-0.30% |
| 2026/07/29 |
31.5789 |
-0.04% |
2026/07/15 |
31.8527 |
0.23% |
| 2026/07/28 |
31.5924 |
0.10% |
2026/07/14 |
31.7801 |
-0.30% |
| 2026/07/27 |
31.5609 |
0.49% |
2026/07/13 |
31.8746 |
0.07% |
| 2026/07/24 |
31.4077 |
-0.35% |
2026/07/10 |
31.8522 |
0.44% |
| 2026/07/23 |
31.5189 |
-0.38% |
2026/07/09 |
31.7126 |
-0.17% |
| 2026/07/22 |
31.6393 |
-0.21% |
2026/07/08 |
31.7664 |
-0.58% |
| 2026/07/21 |
31.7073 |
0.03% |
2026/07/07 |
31.9517 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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