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施羅德新興市場債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.2817 |
0.0842 |
0.28% |
11.33% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -6.61% |
7.76% |
6.54% |
-4.17% |
4.66% |
5.69% |
-7.94% |
-9.81% |
11.20% |
-1.52% |
| 施羅德新興市場債券基金-A/累積/美元
基金資料
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1.以絕對報酬為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績，不需跟隨指標，以守護投資人資產為最高原則，絕對報酬策略的下方風險相對較低，可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇，與累計或配息之選擇彈性。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
30.2817 |
0.28% |
2025/10/23 |
30.2668 |
0.07% |
| 2025/11/05 |
30.1975 |
0.05% |
2025/10/22 |
30.2456 |
-0.17% |
| 2025/11/04 |
30.1834 |
-0.27% |
2025/10/21 |
30.2956 |
0.03% |
| 2025/11/03 |
30.2659 |
0.02% |
2025/10/20 |
30.2857 |
0.19% |
| 2025/10/31 |
30.2601 |
0.02% |
2025/10/17 |
30.2269 |
-0.03% |
| 2025/10/30 |
30.2542 |
-0.62% |
2025/10/16 |
30.2349 |
0.27% |
| 2025/10/29 |
30.4419 |
0.15% |
2025/10/15 |
30.1542 |
0.42% |
| 2025/10/28 |
30.3977 |
0.02% |
2025/10/14 |
30.0292 |
-0.21% |
| 2025/10/27 |
30.3904 |
0.30% |
2025/10/13 |
30.0938 |
-0.39% |
| 2025/10/24 |
30.2993 |
0.11% |
2025/10/10 |
30.2108 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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