施羅德新興市場債券基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.6889 0.0012 0.00% 9.15% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-6.61% 7.76% 6.54% -4.17% 4.66% 5.69% -7.94% -9.81% 11.20% -1.52%

施羅德新興市場債券基金-A/累積/美元   基金資料
1.以絕對報酬為目標,不受市場指標限制,主要投資於新興市場債券,但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險,操作靈活彈性,在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績,不需跟隨指標,以守護投資人資產為最高原則,絕對報酬策略的下方風險相對較低,可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇,與累計或配息之選擇彈性。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 29.6889 0.00% 2025/08/14 29.7294 -0.03%
2025/08/27 29.6877 0.04% 2025/08/13 29.7390 0.53%
2025/08/26 29.6756 -0.11% 2025/08/12 29.5822 0.08%
2025/08/25 29.7080 0.46% 2025/08/11 29.5572 -0.07%
2025/08/22 29.5709 -0.08% 2025/08/08 29.5777 0.19%
2025/08/21 29.5933 -0.07% 2025/08/07 29.5226 0.30%
2025/08/20 29.6131 -0.06% 2025/08/06 29.4350 0.27%
2025/08/19 29.6323 -0.08% 2025/08/05 29.3553 0.01%
2025/08/18 29.6568 -0.17% 2025/08/04 29.3532 0.46%
2025/08/15 29.7064 -0.08% 2025/08/01 29.2183 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場債券基金-A/累積/美元 0.00% 0.32% 1.18% 3.67% 6.20% 7.21% 9.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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