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施羅德新興市場債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.6954 |
0.15 |
0.55% |
1.82% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -6.61% |
7.76% |
6.54% |
-4.17% |
4.66% |
5.69% |
-7.94% |
-9.81% |
11.20% |
-1.52% |
| 施羅德新興市場債券基金-A/累積/美元
基金資料
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1.以絕對報酬為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績，不需跟隨指標，以守護投資人資產為最高原則，絕對報酬策略的下方風險相對較低，可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇，與累計或配息之選擇彈性。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
27.6954 |
0.55% |
2025/01/15 |
27.2504 |
0.39% |
| 2025/02/03 |
27.5428 |
-0.74% |
2025/01/14 |
27.1450 |
0.10% |
| 2025/01/31 |
27.7484 |
0.40% |
2025/01/13 |
27.1174 |
-0.47% |
| 2025/01/24 |
27.6366 |
0.48% |
2025/01/10 |
27.2448 |
-0.22% |
| 2025/01/23 |
27.5039 |
-0.09% |
2025/01/09 |
27.3058 |
0.17% |
| 2025/01/22 |
27.5278 |
0.43% |
2025/01/08 |
27.2607 |
-0.36% |
| 2025/01/21 |
27.4100 |
0.35% |
2025/01/07 |
27.3605 |
0.11% |
| 2025/01/20 |
27.3154 |
0.14% |
2025/01/06 |
27.3293 |
0.27% |
| 2025/01/17 |
27.2781 |
0.07% |
2025/01/03 |
27.2550 |
0.17% |
| 2025/01/16 |
27.2597 |
0.03% |
2025/01/02 |
27.2083 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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