施羅德新興市場債券基金-A1/配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.0872 -0.0235 -0.33% 6.00% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-11.53% 3.17% 1.95% -8.30% 0.15% 1.13% -11.91% -13.70% 6.41% -5.78%

施羅德新興市場債券基金-A1/配息/美元   基金資料
1.以絕對報酬為目標,不受市場指標限制,主要投資於新興市場債券,但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險,操作靈活彈性,在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績,不需跟隨指標,以守護投資人資產為最高原則,絕對報酬策略的下方風險相對較低,可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇,與累計或配息之選擇彈性。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 7.0872 -0.33% 2025/08/14 7.1217 -0.03%
2025/08/27 7.1107 0.04% 2025/08/13 7.1241 0.53%
2025/08/26 7.1079 -0.11% 2025/08/12 7.0866 0.08%
2025/08/25 7.1157 0.46% 2025/08/11 7.0807 -0.07%
2025/08/22 7.0831 -0.08% 2025/08/08 7.0858 0.19%
2025/08/21 7.0886 -0.07% 2025/08/07 7.0727 0.30%
2025/08/20 7.0934 -0.07% 2025/08/06 7.0518 0.27%
2025/08/19 7.0981 -0.08% 2025/08/05 7.0328 0.01%
2025/08/18 7.1040 -0.17% 2025/08/04 7.0324 0.46%
2025/08/15 7.1161 -0.08% 2025/08/01 7.0003 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/美元 -0.33% -0.02% 0.47% 2.20% 3.89% 2.24% 6.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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