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施羅德新興市場債券基金-A1/配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.7462 |
0.03 |
0.44% |
0.90% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -11.53% |
3.17% |
1.95% |
-8.30% |
0.15% |
1.13% |
-11.91% |
-13.70% |
6.41% |
-5.78% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/配息/美元
基金資料
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1.以絕對報酬為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績，不需跟隨指標，以守護投資人資產為最高原則，絕對報酬策略的下方風險相對較低，可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇，與累計或配息之選擇彈性。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
6.7462 |
0.44% |
2025/03/27 |
6.7729 |
-0.58% |
| 2025/04/10 |
6.7166 |
0.57% |
2025/03/26 |
6.8124 |
-0.21% |
| 2025/04/09 |
6.6784 |
-0.79% |
2025/03/25 |
6.8268 |
-0.03% |
| 2025/04/08 |
6.7318 |
-0.64% |
2025/03/24 |
6.8290 |
-0.28% |
| 2025/04/07 |
6.7750 |
-0.83% |
2025/03/21 |
6.8479 |
-0.64% |
| 2025/04/04 |
6.8320 |
0.27% |
2025/03/20 |
6.8923 |
0.27% |
| 2025/04/02 |
6.8137 |
0.39% |
2025/03/19 |
6.8736 |
-0.12% |
| 2025/04/01 |
6.7871 |
0.05% |
2025/03/18 |
6.8818 |
0.22% |
| 2025/03/31 |
6.7836 |
-0.04% |
2025/03/17 |
6.8669 |
-0.09% |
| 2025/03/28 |
6.7865 |
0.20% |
2025/03/14 |
6.8730 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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