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施羅德新興市場債券基金-A1/配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.2432 |
0.0327 |
0.45% |
-0.20% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.17% |
1.95% |
-8.30% |
0.15% |
1.13% |
-11.91% |
-13.70% |
6.41% |
-5.78% |
8.54% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/配息/美元
基金資料
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1.以絕對報酬為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績，不需跟隨指標，以守護投資人資產為最高原則，絕對報酬策略的下方風險相對較低，可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇，與累計或配息之選擇彈性。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
7.2432 |
0.45% |
2026/07/20 |
7.2458 |
-0.08% |
| 2026/07/31 |
7.2105 |
0.30% |
2026/07/17 |
7.2514 |
-0.11% |
| 2026/07/30 |
7.1890 |
-0.40% |
2026/07/16 |
7.2596 |
-0.30% |
| 2026/07/29 |
7.2179 |
-0.04% |
2026/07/15 |
7.2816 |
0.23% |
| 2026/07/28 |
7.2211 |
0.10% |
2026/07/14 |
7.2651 |
-0.30% |
| 2026/07/27 |
7.2140 |
0.48% |
2026/07/13 |
7.2868 |
0.07% |
| 2026/07/24 |
7.1792 |
-0.35% |
2026/07/10 |
7.2819 |
0.44% |
| 2026/07/23 |
7.2047 |
-0.38% |
2026/07/09 |
7.2501 |
-0.17% |
| 2026/07/22 |
7.2323 |
-0.22% |
2026/07/08 |
7.2624 |
-0.58% |
| 2026/07/21 |
7.2479 |
0.03% |
2026/07/07 |
7.3049 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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