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施羅德新興市場債券基金-A1/配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.7830 |
0.04 |
0.55% |
1.45% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -11.53% |
3.17% |
1.95% |
-8.30% |
0.15% |
1.13% |
-11.91% |
-13.70% |
6.41% |
-5.78% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/配息/美元
基金資料
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1.以絕對報酬為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績，不需跟隨指標，以守護投資人資產為最高原則，絕對報酬策略的下方風險相對較低，可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇，與累計或配息之選擇彈性。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
6.7830 |
0.55% |
2025/01/15 |
6.6978 |
0.39% |
| 2025/02/03 |
6.7457 |
-0.74% |
2025/01/14 |
6.6720 |
0.10% |
| 2025/01/31 |
6.7962 |
0.40% |
2025/01/13 |
6.6652 |
-0.47% |
| 2025/01/24 |
6.7694 |
0.48% |
2025/01/10 |
6.6968 |
-0.22% |
| 2025/01/23 |
6.7370 |
-0.42% |
2025/01/09 |
6.7119 |
0.16% |
| 2025/01/22 |
6.7655 |
0.43% |
2025/01/08 |
6.7009 |
-0.37% |
| 2025/01/21 |
6.7366 |
0.35% |
2025/01/07 |
6.7255 |
0.11% |
| 2025/01/20 |
6.7134 |
0.13% |
2025/01/06 |
6.7179 |
0.27% |
| 2025/01/17 |
6.7045 |
0.07% |
2025/01/03 |
6.6998 |
0.17% |
| 2025/01/16 |
6.7000 |
0.03% |
2025/01/02 |
6.6884 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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