施羅德新興歐洲基金-A/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 28.0950 -0.2268 -0.80% 23.09% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.49% 35.29% 11.58% -6.38% 36.73% -14.53% 30.96% -67.82% 39.93% 18.49%

施羅德新興歐洲基金-A/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票,以追求資本增值。2.本基金還可有限度的布局於非洲北部及中東等市場。3.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策,以及"由下至上"個股篩選決策。4.強調基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。5.基金投資兼具大型股和小型股布局。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 28.0950 -0.80% 2025/08/13 29.1831 -0.13%
2025/08/27 28.3218 -0.30% 2025/08/12 29.2201 -0.16%
2025/08/26 28.4060 -0.62% 2025/08/11 29.2679 1.38%
2025/08/25 28.5836 -0.06% 2025/08/08 28.8701 0.03%
2025/08/22 28.6009 -1.50% 2025/08/07 28.8603 2.76%
2025/08/21 29.0367 -0.31% 2025/08/06 28.0852 0.20%
2025/08/20 29.1279 0.11% 2025/08/05 28.0287 1.13%
2025/08/19 29.0961 0.67% 2025/08/04 27.7168 1.01%
2025/08/18 28.9033 -0.84% 2025/08/01 27.4385 -1.51%
2025/08/14 29.1476 -0.12% 2025/07/31 27.8605 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興歐洲基金-A/累積/歐元 -0.80% -3.24% 1.96% 7.57% 12.17% 24.08% 23.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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