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施羅德新興歐洲基金-A/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
36.5270 |
0.3270 |
0.90% |
24.16% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 35.29% |
11.58% |
-6.38% |
36.73% |
-14.53% |
30.96% |
-67.82% |
39.93% |
18.49% |
28.89% |
| 施羅德新興歐洲基金-A/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票，以追求資本增值。2.本基金還可有限度的布局於非洲北部及中東等市場。3.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。4.強調基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。5.基金投資兼具大型股和小型股布局。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
36.5270 |
0.90% |
2026/07/20 |
35.3075 |
1.36% |
| 2026/07/31 |
36.2000 |
0.20% |
2026/07/17 |
34.8350 |
-1.61% |
| 2026/07/30 |
36.1288 |
0.19% |
2026/07/16 |
35.4044 |
-0.37% |
| 2026/07/29 |
36.0617 |
0.42% |
2026/07/15 |
35.5372 |
0.04% |
| 2026/07/28 |
35.9114 |
-0.30% |
2026/07/14 |
35.5232 |
-0.43% |
| 2026/07/27 |
36.0201 |
1.14% |
2026/07/13 |
35.6776 |
-0.25% |
| 2026/07/24 |
35.6158 |
0.66% |
2026/07/10 |
35.7680 |
1.35% |
| 2026/07/23 |
35.3806 |
-1.31% |
2026/07/09 |
35.2904 |
0.06% |
| 2026/07/22 |
35.8503 |
0.10% |
2026/07/08 |
35.2704 |
-2.29% |
| 2026/07/21 |
35.8141 |
1.43% |
2026/07/07 |
36.0960 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德新興歐洲基金-A/累積/歐元 |
0.90% |
1.41% |
1.95% |
9.05% |
9.97% |
33.12% |
24.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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