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施羅德新興歐洲基金-A/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
33.5307 |
-0.1978 |
-0.59% |
13.98% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 35.29% |
11.58% |
-6.38% |
36.73% |
-14.53% |
30.96% |
-67.82% |
39.93% |
18.49% |
28.89% |
| 施羅德新興歐洲基金-A/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票，以追求資本增值。2.本基金還可有限度的布局於非洲北部及中東等市場。3.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。4.強調基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。5.基金投資兼具大型股和小型股布局。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
33.5307 |
-0.59% |
2026/04/10 |
33.1586 |
1.52% |
| 2026/04/23 |
33.7285 |
-0.72% |
2026/04/09 |
32.6611 |
-1.12% |
| 2026/04/22 |
33.9715 |
-1.37% |
2026/04/08 |
33.0327 |
5.71% |
| 2026/04/21 |
34.4425 |
0.11% |
2026/04/07 |
31.2472 |
1.53% |
| 2026/04/20 |
34.4061 |
-0.99% |
2026/04/02 |
30.7777 |
-0.59% |
| 2026/04/17 |
34.7511 |
1.43% |
2026/04/01 |
30.9616 |
2.61% |
| 2026/04/16 |
34.2620 |
-0.59% |
2026/03/31 |
30.1727 |
1.01% |
| 2026/04/15 |
34.4654 |
0.71% |
2026/03/30 |
29.8697 |
0.06% |
| 2026/04/14 |
34.2238 |
1.69% |
2026/03/27 |
29.8511 |
-1.77% |
| 2026/04/13 |
33.6553 |
1.50% |
2026/03/26 |
30.3879 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德新興歐洲基金-A/累積/歐元 |
-0.59% |
-3.51% |
11.82% |
4.90% |
19.49% |
36.39% |
13.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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