|
|
|
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
179.6324 |
-1.1034 |
-0.61% |
21.86% |
2026/08/03 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.71% |
-19.12% |
8.32% |
4.20% |
31.71% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-A/累積/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
179.6324 |
-0.61% |
2026/07/20 |
178.7221 |
1.47% |
| 2026/07/31 |
180.7358 |
3.32% |
2026/07/17 |
176.1341 |
-2.32% |
| 2026/07/30 |
174.9300 |
0.51% |
2026/07/16 |
180.3146 |
-2.16% |
| 2026/07/29 |
174.0503 |
-0.66% |
2026/07/15 |
184.2995 |
1.42% |
| 2026/07/28 |
175.2132 |
-3.39% |
2026/07/14 |
181.7167 |
0.48% |
| 2026/07/27 |
181.3685 |
1.01% |
2026/07/13 |
180.8535 |
-2.06% |
| 2026/07/24 |
179.5593 |
-1.30% |
2026/07/10 |
184.6542 |
-0.02% |
| 2026/07/23 |
181.9204 |
0.18% |
2026/07/09 |
184.6881 |
1.36% |
| 2026/07/22 |
181.5891 |
0.08% |
2026/07/08 |
182.2105 |
-1.01% |
| 2026/07/21 |
181.4436 |
1.52% |
2026/07/07 |
184.0616 |
-1.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
