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施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
192.6012 |
1.4630 |
0.77% |
30.65% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.71% |
-19.12% |
8.32% |
4.20% |
31.71% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
192.6012 |
0.77% |
2026/06/03 |
193.6973 |
-0.08% |
| 2026/06/16 |
191.1382 |
0.14% |
2026/06/02 |
193.8571 |
0.34% |
| 2026/06/15 |
190.8646 |
2.86% |
2026/06/01 |
193.1985 |
1.57% |
| 2026/06/12 |
185.5564 |
1.86% |
2026/05/29 |
190.2106 |
1.41% |
| 2026/06/11 |
182.1704 |
0.25% |
2026/05/28 |
187.5644 |
-1.10% |
| 2026/06/10 |
181.7106 |
-2.81% |
2026/05/27 |
189.6568 |
1.40% |
| 2026/06/09 |
186.9580 |
1.76% |
2026/05/26 |
187.0418 |
0.93% |
| 2026/06/08 |
183.7247 |
-1.31% |
2026/05/25 |
185.3192 |
1.79% |
| 2026/06/05 |
186.1668 |
-1.90% |
2026/05/22 |
182.0543 |
1.29% |
| 2026/06/04 |
189.7640 |
-2.03% |
2026/05/21 |
179.7410 |
1.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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