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施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
118.4399 |
0.11 |
0.09% |
5.82% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.71% |
-19.12% |
8.32% |
4.20% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
118.4399 |
0.09% |
2025/02/25 |
118.0227 |
-0.94% |
| 2025/03/10 |
118.3282 |
-1.11% |
2025/02/24 |
119.1396 |
-0.55% |
| 2025/03/07 |
119.6532 |
-0.33% |
2025/02/21 |
119.8034 |
1.34% |
| 2025/03/06 |
120.0533 |
1.79% |
2025/02/20 |
118.2187 |
0.11% |
| 2025/03/05 |
117.9426 |
1.58% |
2025/02/19 |
118.0929 |
-0.44% |
| 2025/03/04 |
116.1066 |
-0.41% |
2025/02/18 |
118.6167 |
0.61% |
| 2025/03/03 |
116.5820 |
0.30% |
2025/02/17 |
117.9019 |
0.51% |
| 2025/02/28 |
116.2299 |
-1.68% |
2025/02/14 |
117.2979 |
1.21% |
| 2025/02/27 |
118.2148 |
-0.58% |
2025/02/13 |
115.8937 |
0.22% |
| 2025/02/26 |
118.9056 |
0.75% |
2025/02/12 |
115.6380 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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