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施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
130.2229 |
0.0902 |
0.07% |
16.35% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.71% |
-19.12% |
8.32% |
4.20% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
130.2229 |
0.07% |
2025/08/14 |
130.5519 |
-0.32% |
| 2025/08/27 |
130.1327 |
-0.50% |
2025/08/13 |
130.9701 |
1.57% |
| 2025/08/26 |
130.7829 |
-0.30% |
2025/08/12 |
128.9461 |
0.28% |
| 2025/08/25 |
131.1810 |
1.29% |
2025/08/11 |
128.5859 |
0.08% |
| 2025/08/22 |
129.5149 |
0.36% |
2025/08/08 |
128.4827 |
-0.09% |
| 2025/08/21 |
129.0551 |
-0.28% |
2025/08/07 |
128.6025 |
1.14% |
| 2025/08/20 |
129.4233 |
-0.57% |
2025/08/06 |
127.1468 |
-0.07% |
| 2025/08/19 |
130.1649 |
-0.16% |
2025/08/05 |
127.2377 |
0.58% |
| 2025/08/18 |
130.3756 |
-0.13% |
2025/08/04 |
126.5010 |
0.79% |
| 2025/08/15 |
130.5464 |
-0.00% |
2025/08/01 |
125.5098 |
-0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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