|
|
|
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
113.6860 |
1.13 |
1.00% |
1.58% |
2025/02/04 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.71% |
-19.12% |
8.32% |
4.20% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-A/累積/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
113.6860 |
1.00% |
2025/01/15 |
110.8059 |
1.03% |
| 2025/02/03 |
112.5553 |
-1.43% |
2025/01/14 |
109.6732 |
0.41% |
| 2025/01/31 |
114.1831 |
0.77% |
2025/01/13 |
109.2308 |
-1.31% |
| 2025/01/24 |
113.3100 |
0.36% |
2025/01/10 |
110.6799 |
-0.87% |
| 2025/01/23 |
112.8991 |
-0.22% |
2025/01/09 |
111.6493 |
0.14% |
| 2025/01/22 |
113.1532 |
0.30% |
2025/01/08 |
111.4976 |
-0.96% |
| 2025/01/21 |
112.8190 |
0.16% |
2025/01/07 |
112.5804 |
-0.36% |
| 2025/01/20 |
112.6383 |
0.74% |
2025/01/06 |
112.9874 |
1.10% |
| 2025/01/17 |
111.8135 |
0.24% |
2025/01/03 |
111.7601 |
0.06% |
| 2025/01/16 |
111.5413 |
0.66% |
2025/01/02 |
111.6878 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
