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施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
157.7872 |
1.1709 |
0.75% |
14.96% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.69% |
-19.92% |
7.25% |
3.24% |
30.40% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
157.7872 |
0.75% |
2026/04/10 |
150.3636 |
1.14% |
| 2026/04/23 |
156.6163 |
-0.45% |
2026/04/09 |
148.6731 |
-1.07% |
| 2026/04/22 |
157.3318 |
-0.27% |
2026/04/08 |
150.2878 |
5.04% |
| 2026/04/21 |
157.7577 |
1.05% |
2026/04/07 |
143.0799 |
2.26% |
| 2026/04/20 |
156.1216 |
0.01% |
2026/04/02 |
139.9219 |
-1.68% |
| 2026/04/17 |
156.1008 |
0.63% |
2026/04/01 |
142.3143 |
3.55% |
| 2026/04/16 |
155.1298 |
0.82% |
2026/03/31 |
137.4368 |
-1.42% |
| 2026/04/15 |
153.8725 |
0.98% |
2026/03/30 |
139.4227 |
-0.20% |
| 2026/04/14 |
152.3829 |
2.06% |
2026/03/27 |
139.6988 |
-1.27% |
| 2026/04/13 |
149.3034 |
-0.71% |
2026/03/26 |
141.5003 |
-1.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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