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施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
106.8112 |
1.06 |
1.00% |
1.48% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.69% |
-19.92% |
7.25% |
3.24% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
106.8112 |
1.00% |
2025/01/15 |
104.1631 |
1.03% |
| 2025/02/03 |
105.7525 |
-1.43% |
2025/01/14 |
103.1014 |
0.40% |
| 2025/01/31 |
107.2918 |
0.75% |
2025/01/13 |
102.6888 |
-1.32% |
| 2025/01/24 |
106.4884 |
0.36% |
2025/01/10 |
104.0594 |
-0.87% |
| 2025/01/23 |
106.1052 |
-0.23% |
2025/01/09 |
104.9728 |
0.13% |
| 2025/01/22 |
106.3476 |
0.29% |
2025/01/08 |
104.8319 |
-0.97% |
| 2025/01/21 |
106.0367 |
0.16% |
2025/01/07 |
105.8534 |
-0.36% |
| 2025/01/20 |
105.8698 |
0.73% |
2025/01/06 |
106.2389 |
1.09% |
| 2025/01/17 |
105.1037 |
0.24% |
2025/01/03 |
105.0937 |
0.06% |
| 2025/01/16 |
104.8512 |
0.66% |
2025/01/02 |
105.0286 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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