|
|
|
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
111.1760 |
0.10 |
0.09% |
5.63% |
2025/03/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.69% |
-19.92% |
7.25% |
3.24% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/累積/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
111.1760 |
0.09% |
2025/02/25 |
110.8262 |
-0.94% |
| 2025/03/10 |
111.0744 |
-1.11% |
2025/02/24 |
111.8777 |
-0.56% |
| 2025/03/07 |
112.3262 |
-0.34% |
2025/02/21 |
112.5100 |
1.34% |
| 2025/03/06 |
112.7046 |
1.79% |
2025/02/20 |
111.0250 |
0.10% |
| 2025/03/05 |
110.7275 |
1.58% |
2025/02/19 |
110.9088 |
-0.44% |
| 2025/03/04 |
109.0064 |
-0.41% |
2025/02/18 |
111.4041 |
0.60% |
| 2025/03/03 |
109.4558 |
0.30% |
2025/02/17 |
110.7353 |
0.51% |
| 2025/02/28 |
109.1325 |
-1.68% |
2025/02/14 |
110.1760 |
1.21% |
| 2025/02/27 |
111.0009 |
-0.58% |
2025/02/13 |
108.8605 |
0.22% |
| 2025/02/26 |
111.6524 |
0.75% |
2025/02/12 |
108.6222 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
