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施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
101.4267 |
0.30 |
0.29% |
-0.52% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.69% |
-19.92% |
7.25% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
101.4267 |
0.29% |
2024/04/04 |
104.9684 |
0.80% |
| 2024/04/17 |
101.1290 |
-0.21% |
2024/04/03 |
104.1378 |
-0.17% |
| 2024/04/16 |
101.3385 |
-1.79% |
2024/04/02 |
104.3119 |
0.31% |
| 2024/04/15 |
103.1876 |
-0.65% |
2024/03/28 |
103.9900 |
0.43% |
| 2024/04/12 |
103.8611 |
-0.93% |
2024/03/27 |
103.5465 |
-0.06% |
| 2024/04/11 |
104.8400 |
-0.32% |
2024/03/26 |
103.6061 |
0.21% |
| 2024/04/10 |
105.1814 |
-0.31% |
2024/03/25 |
103.3840 |
-0.02% |
| 2024/04/09 |
105.5101 |
0.77% |
2024/03/22 |
103.4098 |
-0.56% |
| 2024/04/08 |
104.6991 |
0.28% |
2024/03/21 |
103.9876 |
1.18% |
| 2024/04/05 |
104.4052 |
-0.54% |
2024/03/20 |
102.7744 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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