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施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
166.2820 |
-1.0352 |
-0.62% |
21.15% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.69% |
-19.92% |
7.25% |
3.24% |
30.40% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
166.2820 |
-0.62% |
2026/07/20 |
165.5029 |
1.46% |
| 2026/07/31 |
167.3172 |
3.32% |
2026/07/17 |
163.1198 |
-2.32% |
| 2026/07/30 |
161.9468 |
0.50% |
2026/07/16 |
166.9961 |
-2.16% |
| 2026/07/29 |
161.1368 |
-0.67% |
2026/07/15 |
170.6914 |
1.42% |
| 2026/07/28 |
162.2179 |
-3.40% |
2026/07/14 |
168.3039 |
0.47% |
| 2026/07/27 |
167.9214 |
1.00% |
2026/07/13 |
167.5089 |
-2.07% |
| 2026/07/24 |
166.2599 |
-1.30% |
2026/07/10 |
171.0434 |
-0.02% |
| 2026/07/23 |
168.4509 |
0.18% |
2026/07/09 |
171.0796 |
1.36% |
| 2026/07/22 |
168.1486 |
0.08% |
2026/07/08 |
168.7876 |
-1.01% |
| 2026/07/21 |
168.0186 |
1.52% |
2026/07/07 |
170.5070 |
-1.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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