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施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
178.5155 |
1.3512 |
0.76% |
30.07% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.69% |
-19.92% |
7.25% |
3.24% |
30.40% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
178.5155 |
0.76% |
2026/06/03 |
179.6000 |
-0.09% |
| 2026/06/16 |
177.1643 |
0.14% |
2026/06/02 |
179.7530 |
0.34% |
| 2026/06/15 |
176.9155 |
2.85% |
2026/06/01 |
179.1470 |
1.56% |
| 2026/06/12 |
172.0091 |
1.86% |
2026/05/29 |
176.3907 |
1.41% |
| 2026/06/11 |
168.8746 |
0.25% |
2026/05/28 |
173.9425 |
-1.11% |
| 2026/06/10 |
168.4530 |
-2.81% |
2026/05/27 |
175.8877 |
1.40% |
| 2026/06/09 |
173.3223 |
1.76% |
2026/05/26 |
173.4670 |
0.93% |
| 2026/06/08 |
170.3294 |
-1.32% |
2026/05/25 |
171.8741 |
1.79% |
| 2026/06/05 |
172.6081 |
-1.90% |
2026/05/22 |
168.8598 |
1.28% |
| 2026/06/04 |
175.9480 |
-2.03% |
2026/05/21 |
166.7186 |
1.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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