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施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
121.6795 |
0.0808 |
0.07% |
15.60% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.69% |
-19.92% |
7.25% |
3.24% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
121.6795 |
0.07% |
2025/08/14 |
122.0379 |
-0.32% |
| 2025/08/27 |
121.5987 |
-0.50% |
2025/08/13 |
122.4320 |
1.57% |
| 2025/08/26 |
122.2103 |
-0.31% |
2025/08/12 |
120.5436 |
0.28% |
| 2025/08/25 |
122.5852 |
1.28% |
2025/08/11 |
120.2096 |
0.07% |
| 2025/08/22 |
121.0401 |
0.35% |
2025/08/08 |
120.1245 |
-0.10% |
| 2025/08/21 |
120.6137 |
-0.29% |
2025/08/07 |
120.2403 |
1.14% |
| 2025/08/20 |
120.9614 |
-0.57% |
2025/08/06 |
118.8823 |
-0.07% |
| 2025/08/19 |
121.6588 |
-0.16% |
2025/08/05 |
118.9706 |
0.58% |
| 2025/08/18 |
121.8598 |
-0.14% |
2025/08/04 |
118.2851 |
0.78% |
| 2025/08/15 |
122.0293 |
-0.01% |
2025/08/01 |
117.3679 |
-0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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