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施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
60.0846 |
0.60 |
1.00% |
0.93% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.77% |
-25.00% |
0.49% |
-3.34% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
60.0846 |
1.00% |
2025/01/15 |
58.9138 |
1.03% |
| 2025/02/03 |
59.4886 |
-1.43% |
2025/01/14 |
58.3132 |
0.40% |
| 2025/01/31 |
60.3541 |
0.75% |
2025/01/13 |
58.0795 |
-1.32% |
| 2025/01/24 |
59.9040 |
0.36% |
2025/01/10 |
58.8549 |
-0.87% |
| 2025/01/23 |
59.6884 |
-0.77% |
2025/01/09 |
59.3721 |
0.13% |
| 2025/01/22 |
60.1509 |
0.29% |
2025/01/08 |
59.2930 |
-0.96% |
| 2025/01/21 |
59.9749 |
0.16% |
2025/01/07 |
59.8705 |
-0.36% |
| 2025/01/20 |
59.8802 |
0.73% |
2025/01/06 |
60.0884 |
1.09% |
| 2025/01/17 |
59.4466 |
0.24% |
2025/01/03 |
59.4405 |
0.06% |
| 2025/01/16 |
59.3032 |
0.66% |
2025/01/02 |
59.4037 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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