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施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
84.8357 |
-0.5281 |
-0.62% |
16.63% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-9.77% |
-25.00% |
0.49% |
-3.34% |
22.19% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
84.8357 |
-0.62% |
2026/07/20 |
84.8946 |
1.46% |
| 2026/07/31 |
85.3638 |
3.32% |
2026/07/17 |
83.6722 |
-2.32% |
| 2026/07/30 |
82.6239 |
-0.04% |
2026/07/16 |
85.6605 |
-2.16% |
| 2026/07/29 |
82.6551 |
-0.67% |
2026/07/15 |
87.5560 |
1.42% |
| 2026/07/28 |
83.2096 |
-3.40% |
2026/07/14 |
86.3313 |
0.47% |
| 2026/07/27 |
86.1352 |
1.00% |
2026/07/13 |
85.9235 |
-2.07% |
| 2026/07/24 |
85.2830 |
-1.30% |
2026/07/10 |
87.7366 |
-0.02% |
| 2026/07/23 |
86.4068 |
0.18% |
2026/07/09 |
87.7551 |
1.36% |
| 2026/07/22 |
86.2518 |
0.08% |
2026/07/08 |
86.5802 |
-1.01% |
| 2026/07/21 |
86.1851 |
1.52% |
2026/07/07 |
87.4622 |
-1.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
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