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施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
88.7168 |
0.8473 |
0.96% |
21.96% |
2026/05/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-9.77% |
-25.00% |
0.49% |
-3.34% |
22.19% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
88.7168 |
0.96% |
2026/04/29 |
82.7897 |
0.68% |
| 2026/05/13 |
87.8695 |
0.02% |
2026/04/28 |
82.2277 |
-0.83% |
| 2026/05/12 |
87.8509 |
-0.95% |
2026/04/27 |
82.9129 |
0.79% |
| 2026/05/11 |
88.6968 |
0.97% |
2026/04/24 |
82.2641 |
0.75% |
| 2026/05/08 |
87.8457 |
-0.30% |
2026/04/23 |
81.6537 |
-0.45% |
| 2026/05/07 |
88.1067 |
1.23% |
2026/04/22 |
82.0266 |
-0.27% |
| 2026/05/06 |
87.0370 |
3.68% |
2026/04/21 |
82.2487 |
1.05% |
| 2026/05/05 |
83.9457 |
0.15% |
2026/04/20 |
81.3957 |
0.01% |
| 2026/05/04 |
83.8180 |
2.49% |
2026/04/17 |
81.3848 |
0.63% |
| 2026/04/30 |
81.7807 |
-1.22% |
2026/04/16 |
80.8785 |
0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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