施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 62.6488 -0.13 -0.20% 5.24% 2025/03/25

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -9.77% -25.00% 0.49% -3.34%

施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/25 62.6488 -0.20% 2025/03/11 62.1973 0.09%
2025/03/24 62.7746 0.25% 2025/03/10 62.1404 -1.12%
2025/03/21 62.6150 -0.65% 2025/03/07 62.8415 -0.34%
2025/03/20 63.0250 -0.91% 2025/03/06 63.0535 1.79%
2025/03/19 63.6056 0.21% 2025/03/05 61.9467 1.58%
2025/03/18 63.4724 0.35% 2025/03/04 60.9841 -0.41%
2025/03/17 63.2517 0.54% 2025/03/03 61.2354 0.29%
2025/03/14 62.9127 1.54% 2025/02/28 61.0555 -1.68%
2025/03/13 61.9578 -0.48% 2025/02/27 62.0999 -1.12%
2025/03/12 62.2595 0.10% 2025/02/26 62.8059 0.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/美元 -0.20% -1.30% 0.49% 5.22% -2.07% 1.41% 5.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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