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施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
69.7456 |
0.4776 |
0.69% |
17.16% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.77% |
-25.00% |
0.49% |
-3.34% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
69.7456 |
0.69% |
2025/09/02 |
65.8088 |
-0.73% |
| 2025/09/15 |
69.2680 |
0.34% |
2025/09/01 |
66.2959 |
0.78% |
| 2025/09/12 |
69.0336 |
1.02% |
2025/08/29 |
65.7848 |
-0.17% |
| 2025/09/11 |
68.3368 |
0.51% |
2025/08/28 |
65.8999 |
-0.48% |
| 2025/09/10 |
67.9869 |
0.87% |
2025/08/27 |
66.2145 |
-0.50% |
| 2025/09/09 |
67.3994 |
0.56% |
2025/08/26 |
66.5471 |
-0.31% |
| 2025/09/08 |
67.0231 |
0.50% |
2025/08/25 |
66.7515 |
1.28% |
| 2025/09/05 |
66.6906 |
1.02% |
2025/08/22 |
65.9091 |
0.35% |
| 2025/09/04 |
66.0140 |
-0.30% |
2025/08/21 |
65.6768 |
-0.29% |
| 2025/09/03 |
66.2143 |
0.62% |
2025/08/20 |
65.8660 |
-0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
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