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施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
72.8577 |
0.0756 |
0.10% |
22.39% |
2025/11/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.77% |
-25.00% |
0.49% |
-3.34% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/13 |
72.8577 |
0.10% |
2025/10/30 |
72.4581 |
-0.65% |
| 2025/11/12 |
72.7821 |
0.27% |
2025/10/29 |
72.9324 |
0.91% |
| 2025/11/11 |
72.5846 |
0.49% |
2025/10/28 |
72.2772 |
-0.25% |
| 2025/11/10 |
72.2291 |
1.30% |
2025/10/27 |
72.4606 |
0.93% |
| 2025/11/07 |
71.3031 |
-1.07% |
2025/10/24 |
71.7938 |
1.03% |
| 2025/11/06 |
72.0752 |
0.85% |
2025/10/23 |
71.0598 |
0.17% |
| 2025/11/05 |
71.4670 |
-0.76% |
2025/10/22 |
70.9426 |
-0.53% |
| 2025/11/04 |
72.0157 |
-0.92% |
2025/10/21 |
71.3189 |
0.18% |
| 2025/11/03 |
72.6843 |
0.76% |
2025/10/20 |
71.1915 |
0.84% |
| 2025/10/31 |
72.1379 |
-0.44% |
2025/10/17 |
70.5988 |
-0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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