|
|
|
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
57.7468 |
0.56 |
0.97% |
-3.00% |
2025/04/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.77% |
-25.00% |
0.49% |
-3.34% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
57.7468 |
0.97% |
2025/03/27 |
62.1626 |
-0.54% |
| 2025/04/10 |
57.1916 |
2.19% |
2025/03/26 |
62.4975 |
-0.24% |
| 2025/04/09 |
55.9650 |
-1.80% |
2025/03/25 |
62.6488 |
-0.20% |
| 2025/04/08 |
56.9884 |
-0.16% |
2025/03/24 |
62.7746 |
0.25% |
| 2025/04/07 |
57.0818 |
-4.39% |
2025/03/21 |
62.6150 |
-0.65% |
| 2025/04/04 |
59.7019 |
-2.87% |
2025/03/20 |
63.0250 |
-0.91% |
| 2025/04/02 |
61.4680 |
0.28% |
2025/03/19 |
63.6056 |
0.21% |
| 2025/04/01 |
61.2940 |
0.22% |
2025/03/18 |
63.4724 |
0.35% |
| 2025/03/31 |
61.1579 |
-0.92% |
2025/03/17 |
63.2517 |
0.54% |
| 2025/03/28 |
61.7236 |
-0.71% |
2025/03/14 |
62.9127 |
1.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
