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施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
82.2641 |
0.6104 |
0.75% |
13.09% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-9.77% |
-25.00% |
0.49% |
-3.34% |
22.19% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
82.2641 |
0.75% |
2026/04/10 |
78.3935 |
1.14% |
| 2026/04/23 |
81.6537 |
-0.45% |
2026/04/09 |
77.5121 |
-1.07% |
| 2026/04/22 |
82.0266 |
-0.27% |
2026/04/08 |
78.3540 |
5.04% |
| 2026/04/21 |
82.2487 |
1.05% |
2026/04/07 |
74.5961 |
2.26% |
| 2026/04/20 |
81.3957 |
0.01% |
2026/04/02 |
72.9496 |
-1.68% |
| 2026/04/17 |
81.3848 |
0.63% |
2026/04/01 |
74.1970 |
3.55% |
| 2026/04/16 |
80.8785 |
0.82% |
2026/03/31 |
71.6540 |
-1.42% |
| 2026/04/15 |
80.2229 |
0.98% |
2026/03/30 |
72.6894 |
-0.20% |
| 2026/04/14 |
79.4463 |
2.06% |
2026/03/27 |
72.8333 |
-1.27% |
| 2026/04/13 |
77.8408 |
-0.71% |
2026/03/26 |
73.7725 |
-2.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
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