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施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
62.1973 |
0.06 |
0.09% |
4.48% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.77% |
-25.00% |
0.49% |
-3.34% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
62.1973 |
0.09% |
2025/02/25 |
62.3413 |
-0.94% |
| 2025/03/10 |
62.1404 |
-1.12% |
2025/02/24 |
62.9325 |
-0.56% |
| 2025/03/07 |
62.8415 |
-0.34% |
2025/02/21 |
63.2884 |
1.34% |
| 2025/03/06 |
63.0535 |
1.79% |
2025/02/20 |
62.4529 |
0.10% |
| 2025/03/05 |
61.9467 |
1.58% |
2025/02/19 |
62.3882 |
-0.44% |
| 2025/03/04 |
60.9841 |
-0.41% |
2025/02/18 |
62.6667 |
0.60% |
| 2025/03/03 |
61.2354 |
0.29% |
2025/02/17 |
62.2907 |
0.51% |
| 2025/02/28 |
61.0555 |
-1.68% |
2025/02/14 |
61.9766 |
1.21% |
| 2025/02/27 |
62.0999 |
-1.12% |
2025/02/13 |
61.2364 |
0.22% |
| 2025/02/26 |
62.8059 |
0.75% |
2025/02/12 |
61.1028 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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