|
|
|
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
62.6488 |
-0.13 |
-0.20% |
5.24% |
2025/03/25 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.77% |
-25.00% |
0.49% |
-3.34% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/25 |
62.6488 |
-0.20% |
2025/03/11 |
62.1973 |
0.09% |
| 2025/03/24 |
62.7746 |
0.25% |
2025/03/10 |
62.1404 |
-1.12% |
| 2025/03/21 |
62.6150 |
-0.65% |
2025/03/07 |
62.8415 |
-0.34% |
| 2025/03/20 |
63.0250 |
-0.91% |
2025/03/06 |
63.0535 |
1.79% |
| 2025/03/19 |
63.6056 |
0.21% |
2025/03/05 |
61.9467 |
1.58% |
| 2025/03/18 |
63.4724 |
0.35% |
2025/03/04 |
60.9841 |
-0.41% |
| 2025/03/17 |
63.2517 |
0.54% |
2025/03/03 |
61.2354 |
0.29% |
| 2025/03/14 |
62.9127 |
1.54% |
2025/02/28 |
61.0555 |
-1.68% |
| 2025/03/13 |
61.9578 |
-0.48% |
2025/02/27 |
62.0999 |
-1.12% |
| 2025/03/12 |
62.2595 |
0.10% |
2025/02/26 |
62.8059 |
0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
