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施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
65.8999 |
-0.3146 |
-0.48% |
10.70% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.77% |
-25.00% |
0.49% |
-3.34% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
65.8999 |
-0.48% |
2025/08/14 |
66.4513 |
-0.32% |
| 2025/08/27 |
66.2145 |
-0.50% |
2025/08/13 |
66.6660 |
1.57% |
| 2025/08/26 |
66.5471 |
-0.31% |
2025/08/12 |
65.6375 |
0.28% |
| 2025/08/25 |
66.7515 |
1.28% |
2025/08/11 |
65.4559 |
0.07% |
| 2025/08/22 |
65.9091 |
0.35% |
2025/08/08 |
65.4088 |
-0.10% |
| 2025/08/21 |
65.6768 |
-0.29% |
2025/08/07 |
65.4715 |
1.14% |
| 2025/08/20 |
65.8660 |
-0.57% |
2025/08/06 |
64.7321 |
-0.07% |
| 2025/08/19 |
66.2453 |
-0.16% |
2025/08/05 |
64.7802 |
0.58% |
| 2025/08/18 |
66.3543 |
-0.14% |
2025/08/04 |
64.4069 |
0.78% |
| 2025/08/15 |
66.4467 |
-0.01% |
2025/08/01 |
63.9074 |
-0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
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