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施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
64.0750 |
-0.21 |
-0.32% |
7.63% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.77% |
-25.00% |
0.49% |
-3.34% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
64.0750 |
-0.32% |
2025/06/20 |
62.6673 |
0.94% |
| 2025/07/03 |
64.2831 |
0.49% |
2025/06/19 |
62.0848 |
-0.85% |
| 2025/07/02 |
63.9682 |
-0.28% |
2025/06/18 |
62.6161 |
-0.30% |
| 2025/07/01 |
64.1471 |
0.92% |
2025/06/17 |
62.8049 |
0.07% |
| 2025/06/30 |
63.5652 |
-0.54% |
2025/06/16 |
62.7595 |
0.37% |
| 2025/06/27 |
63.9111 |
0.11% |
2025/06/13 |
62.5264 |
-0.81% |
| 2025/06/26 |
63.8423 |
-0.12% |
2025/06/12 |
63.0395 |
0.01% |
| 2025/06/25 |
63.9188 |
0.70% |
2025/06/11 |
63.0342 |
0.35% |
| 2025/06/24 |
63.4729 |
1.99% |
2025/06/10 |
62.8156 |
0.59% |
| 2025/06/23 |
62.2361 |
-0.69% |
2025/06/09 |
62.4445 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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