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施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
61.9286 |
0.44 |
0.71% |
-1.40% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.84% |
-24.25% |
1.50% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
61.9286 |
0.71% |
2024/04/09 |
64.1213 |
0.78% |
| 2024/04/22 |
61.4934 |
0.43% |
2024/04/08 |
63.6266 |
0.29% |
| 2024/04/19 |
61.2278 |
-0.69% |
2024/04/05 |
63.4429 |
-0.53% |
| 2024/04/18 |
61.6549 |
0.30% |
2024/04/04 |
63.7833 |
0.80% |
| 2024/04/17 |
61.4723 |
-0.20% |
2024/04/03 |
63.2769 |
-0.16% |
| 2024/04/16 |
61.5979 |
-1.79% |
2024/04/02 |
63.3810 |
0.32% |
| 2024/04/15 |
62.7202 |
-0.64% |
2024/03/28 |
63.1768 |
-0.11% |
| 2024/04/12 |
63.1243 |
-0.93% |
2024/03/27 |
63.2468 |
-0.05% |
| 2024/04/11 |
63.7175 |
-0.32% |
2024/03/26 |
63.2814 |
0.22% |
| 2024/04/10 |
63.9232 |
-0.31% |
2024/03/25 |
63.1441 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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