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施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
85.8197 |
0.6392 |
0.75% |
13.45% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-8.84% |
-24.25% |
1.50% |
-2.39% |
23.39% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
85.8197 |
0.75% |
2026/04/10 |
81.7507 |
1.14% |
| 2026/04/23 |
85.1805 |
-0.45% |
2026/04/09 |
80.8294 |
-1.07% |
| 2026/04/22 |
85.5673 |
-0.27% |
2026/04/08 |
81.7050 |
5.04% |
| 2026/04/21 |
85.7966 |
1.05% |
2026/04/07 |
77.7843 |
2.27% |
| 2026/04/20 |
84.9045 |
0.02% |
2026/04/02 |
76.0573 |
-1.68% |
| 2026/04/17 |
84.8862 |
0.63% |
2026/04/01 |
77.3556 |
3.55% |
| 2026/04/16 |
84.3558 |
0.82% |
2026/03/31 |
74.7024 |
-1.42% |
| 2026/04/15 |
83.6699 |
0.98% |
2026/03/30 |
75.7797 |
-0.19% |
| 2026/04/14 |
82.8576 |
2.07% |
2026/03/27 |
75.9235 |
-1.27% |
| 2026/04/13 |
81.1810 |
-0.70% |
2026/03/26 |
76.9004 |
-2.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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