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施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
74.8394 |
0.6343 |
0.85% |
22.07% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.84% |
-24.25% |
1.50% |
-2.39% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
74.8394 |
0.85% |
2025/10/23 |
73.7548 |
0.17% |
| 2025/11/05 |
74.2051 |
-0.76% |
2025/10/22 |
73.6307 |
-0.52% |
| 2025/11/04 |
74.7728 |
-0.92% |
2025/10/21 |
74.0193 |
0.18% |
| 2025/11/03 |
75.4639 |
0.77% |
2025/10/20 |
73.8849 |
0.85% |
| 2025/10/31 |
74.8902 |
-0.44% |
2025/10/17 |
73.2640 |
-0.56% |
| 2025/10/30 |
75.2205 |
-0.65% |
2025/10/16 |
73.6788 |
0.77% |
| 2025/10/29 |
75.7108 |
0.91% |
2025/10/15 |
73.1134 |
1.57% |
| 2025/10/28 |
75.0285 |
-0.25% |
2025/10/14 |
71.9826 |
-1.01% |
| 2025/10/27 |
75.2169 |
0.94% |
2025/10/13 |
72.7195 |
-0.93% |
| 2025/10/24 |
74.5187 |
1.04% |
2025/10/10 |
73.4044 |
-1.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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