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施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
88.7453 |
-0.5451 |
-0.61% |
17.31% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-8.84% |
-24.25% |
1.50% |
-2.39% |
23.39% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
88.7453 |
-0.61% |
2026/07/20 |
88.7729 |
1.47% |
| 2026/07/31 |
89.2904 |
3.32% |
2026/07/17 |
87.4874 |
-2.32% |
| 2026/07/30 |
86.4221 |
-0.04% |
2026/07/16 |
89.5639 |
-2.16% |
| 2026/07/29 |
86.4524 |
-0.66% |
2026/07/15 |
91.5432 |
1.42% |
| 2026/07/28 |
87.0301 |
-3.39% |
2026/07/14 |
90.2603 |
0.48% |
| 2026/07/27 |
90.0874 |
1.01% |
2026/07/13 |
89.8315 |
-2.06% |
| 2026/07/24 |
89.1888 |
-1.30% |
2026/07/10 |
91.7194 |
-0.02% |
| 2026/07/23 |
90.3616 |
0.18% |
2026/07/09 |
91.7363 |
1.36% |
| 2026/07/22 |
90.1969 |
0.08% |
2026/07/08 |
90.5056 |
-1.01% |
| 2026/07/21 |
90.1247 |
1.52% |
2026/07/07 |
91.4250 |
-1.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
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