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施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
64.1735 |
0.06 |
0.09% |
4.68% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.84% |
-24.25% |
1.50% |
-2.39% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
64.1735 |
0.09% |
2025/02/25 |
64.2970 |
-0.94% |
| 2025/03/10 |
64.1130 |
-1.11% |
2025/02/24 |
64.9055 |
-0.55% |
| 2025/03/07 |
64.8308 |
-0.33% |
2025/02/21 |
65.2671 |
1.34% |
| 2025/03/06 |
65.0476 |
1.79% |
2025/02/20 |
64.4037 |
0.11% |
| 2025/03/05 |
63.9041 |
1.58% |
2025/02/19 |
64.3352 |
-0.44% |
| 2025/03/04 |
62.9093 |
-0.41% |
2025/02/18 |
64.6206 |
0.61% |
| 2025/03/03 |
63.1669 |
0.30% |
2025/02/17 |
64.2312 |
0.52% |
| 2025/02/28 |
62.9762 |
-1.68% |
2025/02/14 |
63.9021 |
1.21% |
| 2025/02/27 |
64.0516 |
-1.12% |
2025/02/13 |
63.1372 |
0.22% |
| 2025/02/26 |
64.7780 |
0.75% |
2025/02/12 |
62.9978 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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