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施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
59.6328 |
0.57 |
0.97% |
-2.73% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.84% |
-24.25% |
1.50% |
-2.39% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
59.6328 |
0.97% |
2025/03/27 |
64.1658 |
-0.53% |
| 2025/04/10 |
59.0579 |
2.19% |
2025/03/26 |
64.5097 |
-0.24% |
| 2025/04/09 |
57.7897 |
-1.79% |
2025/03/25 |
64.6641 |
-0.20% |
| 2025/04/08 |
58.8448 |
-0.16% |
2025/03/24 |
64.7922 |
0.26% |
| 2025/04/07 |
58.9397 |
-4.38% |
2025/03/21 |
64.6221 |
-0.65% |
| 2025/04/04 |
61.6398 |
-2.87% |
2025/03/20 |
65.0433 |
-0.91% |
| 2025/04/02 |
63.4597 |
0.29% |
2025/03/19 |
65.6407 |
0.21% |
| 2025/04/01 |
63.2783 |
0.23% |
2025/03/18 |
65.5015 |
0.35% |
| 2025/03/31 |
63.1360 |
-0.91% |
2025/03/17 |
65.2719 |
0.55% |
| 2025/03/28 |
63.7148 |
-0.70% |
2025/03/14 |
64.9167 |
1.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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