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施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
61.9343 |
0.62 |
1.00% |
1.02% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.84% |
-24.25% |
1.50% |
-2.39% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
61.9343 |
1.00% |
2025/01/15 |
60.6948 |
1.03% |
| 2025/02/03 |
61.3184 |
-1.43% |
2025/01/14 |
60.0744 |
0.40% |
| 2025/01/31 |
62.2052 |
0.77% |
2025/01/13 |
59.8321 |
-1.31% |
| 2025/01/24 |
61.7295 |
0.36% |
2025/01/10 |
60.6258 |
-0.87% |
| 2025/01/23 |
61.5057 |
-0.77% |
2025/01/09 |
61.1568 |
0.14% |
| 2025/01/22 |
61.9806 |
0.30% |
2025/01/08 |
61.0737 |
-0.96% |
| 2025/01/21 |
61.7975 |
0.16% |
2025/01/07 |
61.6668 |
-0.36% |
| 2025/01/20 |
61.6986 |
0.74% |
2025/01/06 |
61.8898 |
1.10% |
| 2025/01/17 |
61.2468 |
0.24% |
2025/01/03 |
61.2175 |
0.06% |
| 2025/01/16 |
61.0977 |
0.66% |
2025/01/02 |
61.1779 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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