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施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
68.2957 |
-0.3242 |
-0.47% |
11.40% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.84% |
-24.25% |
1.50% |
-2.39% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
68.2957 |
-0.47% |
2025/08/14 |
68.8408 |
-0.32% |
| 2025/08/27 |
68.6199 |
-0.50% |
2025/08/13 |
69.0613 |
1.57% |
| 2025/08/26 |
68.9627 |
-0.30% |
2025/08/12 |
67.9941 |
0.28% |
| 2025/08/25 |
69.1726 |
1.29% |
2025/08/11 |
67.8041 |
0.08% |
| 2025/08/22 |
68.2940 |
0.36% |
2025/08/08 |
67.7497 |
-0.09% |
| 2025/08/21 |
68.0515 |
-0.28% |
2025/08/07 |
67.8129 |
1.15% |
| 2025/08/20 |
68.2457 |
-0.57% |
2025/08/06 |
67.0452 |
-0.07% |
| 2025/08/19 |
68.6367 |
-0.16% |
2025/08/05 |
67.0931 |
0.58% |
| 2025/08/18 |
68.7479 |
-0.13% |
2025/08/04 |
66.7047 |
0.79% |
| 2025/08/15 |
68.8380 |
-0.00% |
2025/08/01 |
66.1820 |
-0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
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