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施羅德新興市場基金-A/年配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.8828 |
-0.01 |
-0.06% |
1.74% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.69% |
4.89% |
4.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
12.8828 |
-0.06% |
2025/02/25 |
13.1036 |
-1.21% |
| 2025/03/10 |
12.8911 |
-1.57% |
2025/02/24 |
13.2644 |
-1.17% |
| 2025/03/07 |
13.0962 |
-0.47% |
2025/02/21 |
13.4210 |
0.62% |
| 2025/03/06 |
13.1583 |
1.73% |
2025/02/20 |
13.3387 |
0.07% |
| 2025/03/05 |
12.9345 |
1.94% |
2025/02/19 |
13.3294 |
-0.58% |
| 2025/03/04 |
12.6887 |
-1.12% |
2025/02/18 |
13.4068 |
0.59% |
| 2025/03/03 |
12.8322 |
0.82% |
2025/02/17 |
13.3285 |
0.67% |
| 2025/02/28 |
12.7275 |
-2.58% |
2025/02/14 |
13.2399 |
1.57% |
| 2025/02/27 |
13.0646 |
-1.14% |
2025/02/13 |
13.0358 |
0.29% |
| 2025/02/26 |
13.2159 |
0.86% |
2025/02/12 |
12.9982 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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