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施羅德新興市場基金-A/年配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.7754 |
-0.3335 |
-1.58% |
19.78% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.69% |
4.89% |
4.67% |
36.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
20.7754 |
-1.58% |
2026/07/20 |
20.6451 |
1.63% |
| 2026/07/31 |
21.1089 |
4.80% |
2026/07/17 |
20.3139 |
-3.07% |
| 2026/07/30 |
20.1422 |
1.00% |
2026/07/16 |
20.9578 |
-2.84% |
| 2026/07/29 |
19.9432 |
-0.75% |
2026/07/15 |
21.5714 |
1.11% |
| 2026/07/28 |
20.0942 |
-4.28% |
2026/07/14 |
21.3344 |
0.63% |
| 2026/07/27 |
20.9925 |
0.84% |
2026/07/13 |
21.2008 |
-2.59% |
| 2026/07/24 |
20.8176 |
-1.46% |
2026/07/10 |
21.7648 |
-0.43% |
| 2026/07/23 |
21.1253 |
0.35% |
2026/07/09 |
21.8579 |
2.09% |
| 2026/07/22 |
21.0523 |
-0.54% |
2026/07/08 |
21.4114 |
-1.73% |
| 2026/07/21 |
21.1667 |
2.53% |
2026/07/07 |
21.7881 |
-2.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德新興市場基金-A/年配浮動/美元 |
-1.58% |
-1.03% |
-7.29% |
2.05% |
8.22% |
43.72% |
19.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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