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施羅德新興市場基金-A/年配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.2713 |
0.0290 |
0.19% |
20.60% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.69% |
4.89% |
4.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
15.2713 |
0.19% |
2025/08/14 |
15.2267 |
-0.78% |
| 2025/08/27 |
15.2423 |
-0.60% |
2025/08/13 |
15.3461 |
2.16% |
| 2025/08/26 |
15.3339 |
-0.17% |
2025/08/12 |
15.0211 |
0.30% |
| 2025/08/25 |
15.3596 |
1.46% |
2025/08/11 |
14.9760 |
0.30% |
| 2025/08/22 |
15.1383 |
0.54% |
2025/08/08 |
14.9315 |
-0.35% |
| 2025/08/21 |
15.0574 |
0.15% |
2025/08/07 |
14.9841 |
1.97% |
| 2025/08/20 |
15.0351 |
-1.45% |
2025/08/06 |
14.6950 |
-0.21% |
| 2025/08/19 |
15.2556 |
-0.23% |
2025/08/05 |
14.7252 |
0.73% |
| 2025/08/18 |
15.2901 |
-0.05% |
2025/08/04 |
14.6185 |
1.13% |
| 2025/08/15 |
15.2980 |
0.47% |
2025/08/01 |
14.4551 |
-1.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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