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施羅德新興市場基金-A/年配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.3432 |
0.07 |
0.51% |
5.37% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.69% |
4.89% |
4.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
13.3432 |
0.51% |
2025/04/16 |
12.3596 |
-0.80% |
| 2025/05/02 |
13.2757 |
2.93% |
2025/04/15 |
12.4598 |
0.50% |
| 2025/04/30 |
12.8973 |
0.14% |
2025/04/14 |
12.3983 |
1.87% |
| 2025/04/29 |
12.8796 |
0.30% |
2025/04/11 |
12.1706 |
1.12% |
| 2025/04/28 |
12.8410 |
0.68% |
2025/04/10 |
12.0360 |
5.38% |
| 2025/04/25 |
12.7539 |
0.36% |
2025/04/09 |
11.4218 |
-3.76% |
| 2025/04/24 |
12.7082 |
-0.55% |
2025/04/08 |
11.8676 |
1.43% |
| 2025/04/23 |
12.7784 |
2.50% |
2025/04/07 |
11.7003 |
-5.09% |
| 2025/04/22 |
12.4665 |
0.22% |
2025/04/04 |
12.3278 |
-4.95% |
| 2025/04/17 |
12.4389 |
0.64% |
2025/04/02 |
12.9698 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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