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施羅德新興市場基金-A/年配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.1522 |
0.02 |
0.15% |
0.45% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.69% |
4.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
12.1522 |
0.15% |
2024/04/04 |
12.6952 |
1.23% |
| 2024/04/17 |
12.1342 |
0.01% |
2024/04/03 |
12.5415 |
-0.34% |
| 2024/04/16 |
12.1332 |
-2.29% |
2024/04/02 |
12.5837 |
0.48% |
| 2024/04/15 |
12.4170 |
-0.57% |
2024/03/28 |
12.5238 |
0.69% |
| 2024/04/12 |
12.4883 |
-1.30% |
2024/03/27 |
12.4380 |
-0.08% |
| 2024/04/11 |
12.6530 |
0.12% |
2024/03/26 |
12.4483 |
0.32% |
| 2024/04/10 |
12.6379 |
-0.47% |
2024/03/25 |
12.4090 |
-0.39% |
| 2024/04/09 |
12.6975 |
0.53% |
2024/03/22 |
12.4579 |
-0.71% |
| 2024/04/08 |
12.6309 |
0.56% |
2024/03/21 |
12.5474 |
1.69% |
| 2024/04/05 |
12.5603 |
-1.06% |
2024/03/20 |
12.3391 |
0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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