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施羅德新興市場基金-A/年配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.1706 |
0.13 |
1.12% |
-3.89% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.69% |
4.89% |
4.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
12.1706 |
1.12% |
2025/03/27 |
13.2111 |
-0.15% |
| 2025/04/10 |
12.0360 |
5.38% |
2025/03/26 |
13.2314 |
-0.60% |
| 2025/04/09 |
11.4218 |
-3.76% |
2025/03/25 |
13.3118 |
0.35% |
| 2025/04/08 |
11.8676 |
1.43% |
2025/03/24 |
13.2660 |
0.41% |
| 2025/04/07 |
11.7003 |
-5.09% |
2025/03/21 |
13.2116 |
-0.60% |
| 2025/04/04 |
12.3278 |
-4.95% |
2025/03/20 |
13.2909 |
-0.54% |
| 2025/04/02 |
12.9698 |
0.29% |
2025/03/19 |
13.3634 |
0.32% |
| 2025/04/01 |
12.9326 |
0.76% |
2025/03/18 |
13.3206 |
0.03% |
| 2025/03/31 |
12.8355 |
-2.15% |
2025/03/17 |
13.3163 |
1.57% |
| 2025/03/28 |
13.1170 |
-0.71% |
2025/03/14 |
13.1102 |
1.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德新興市場基金-A/年配浮動/美元 |
1.12% |
-1.28% |
-5.53% |
-2.71% |
-12.39% |
-3.81% |
-3.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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