|
|
|
施羅德新興市場基金-A/年配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.3788 |
0.1966 |
0.97% |
17.49% |
2026/04/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.69% |
4.89% |
4.67% |
36.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
20.3788 |
0.97% |
2026/04/10 |
19.4372 |
1.94% |
| 2026/04/23 |
20.1822 |
-0.30% |
2026/04/09 |
19.0672 |
-1.83% |
| 2026/04/22 |
20.2426 |
-0.50% |
2026/04/08 |
19.4230 |
6.72% |
| 2026/04/21 |
20.3441 |
1.04% |
2026/04/07 |
18.1996 |
2.90% |
| 2026/04/20 |
20.1344 |
-1.00% |
2026/04/02 |
17.6865 |
-2.47% |
| 2026/04/17 |
20.3372 |
1.34% |
2026/04/01 |
18.1350 |
4.63% |
| 2026/04/16 |
20.0683 |
0.89% |
2026/03/31 |
17.3330 |
-1.90% |
| 2026/04/15 |
19.8909 |
0.83% |
2026/03/30 |
17.6685 |
0.33% |
| 2026/04/14 |
19.7271 |
2.60% |
2026/03/27 |
17.6096 |
-1.88% |
| 2026/04/13 |
19.2274 |
-1.08% |
2026/03/26 |
17.9467 |
-1.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
