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施羅德新興市場基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.5994 |
-0.4590 |
-1.58% |
19.78% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.24% |
40.12% |
-16.68% |
21.79% |
21.45% |
-5.08% |
-23.92% |
7.26% |
7.20% |
39.84% |
| 施羅德新興市場基金-A/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增值。2.參與包括金磚四國在內的全球新興市場國家公司的成長潛力。3.透過計量程式作國家投資配置決策及透過施羅德GRiD系統個股分析作選股決策。4.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制，進行投資組合風險控管。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
28.5994 |
-1.58% |
2026/07/20 |
28.4200 |
1.63% |
| 2026/07/31 |
29.0584 |
4.80% |
2026/07/17 |
27.9641 |
-3.07% |
| 2026/07/30 |
27.7277 |
1.00% |
2026/07/16 |
28.8505 |
-2.84% |
| 2026/07/29 |
27.4538 |
-0.75% |
2026/07/15 |
29.6952 |
1.11% |
| 2026/07/28 |
27.6617 |
-4.28% |
2026/07/14 |
29.3689 |
0.63% |
| 2026/07/27 |
28.8982 |
0.84% |
2026/07/13 |
29.1850 |
-2.59% |
| 2026/07/24 |
28.6575 |
-1.46% |
2026/07/10 |
29.9614 |
-0.43% |
| 2026/07/23 |
29.0811 |
0.35% |
2026/07/09 |
30.0896 |
2.09% |
| 2026/07/22 |
28.9806 |
-0.54% |
2026/07/08 |
29.4749 |
-1.73% |
| 2026/07/21 |
29.1380 |
2.53% |
2026/07/07 |
29.9935 |
-2.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德新興市場基金-A/累積/美元 |
-1.58% |
-1.03% |
-7.29% |
2.05% |
8.22% |
46.73% |
19.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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