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施羅德新興市場基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.3730 |
0.28 |
1.65% |
1.75% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -13.15% |
9.24% |
40.12% |
-16.68% |
21.79% |
21.45% |
-5.08% |
-23.92% |
7.26% |
7.20% |
| 施羅德新興市場基金-A/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增值。2.參與包括金磚四國在內的全球新興市場國家公司的成長潛力。3.透過計量程式作國家投資配置決策及透過施羅德GRiD系統個股分析作選股決策。4.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制，進行投資組合風險控管。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
17.3730 |
1.65% |
2025/01/15 |
16.9881 |
0.92% |
| 2025/02/03 |
17.0911 |
-2.67% |
2025/01/14 |
16.8337 |
1.50% |
| 2025/01/31 |
17.5591 |
0.61% |
2025/01/13 |
16.5857 |
-1.67% |
| 2025/01/24 |
17.4531 |
0.86% |
2025/01/10 |
16.8671 |
-0.91% |
| 2025/01/23 |
17.3041 |
-0.31% |
2025/01/09 |
17.0213 |
0.10% |
| 2025/01/22 |
17.3582 |
0.77% |
2025/01/08 |
17.0048 |
-1.45% |
| 2025/01/21 |
17.2254 |
-0.17% |
2025/01/07 |
17.2552 |
-0.67% |
| 2025/01/20 |
17.2551 |
1.19% |
2025/01/06 |
17.3709 |
1.81% |
| 2025/01/17 |
17.0517 |
-0.24% |
2025/01/03 |
17.0626 |
0.17% |
| 2025/01/16 |
17.0933 |
0.62% |
2025/01/02 |
17.0330 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德新興市場基金-A/累積/美元 |
1.65% |
-0.46% |
1.82% |
-2.72% |
3.89% |
13.09% |
1.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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