施羅德新興市場基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.5916 0.0391 0.19% 20.60% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-13.15% 9.24% 40.12% -16.68% 21.79% 21.45% -5.08% -23.92% 7.26% 7.20%

施羅德新興市場基金-A/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票,以追求資本增值。2.參與包括金磚四國在內的全球新興市場國家公司的成長潛力。3.透過計量程式作國家投資配置決策及透過施羅德GRiD系統個股分析作選股決策。4.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制,進行投資組合風險控管。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 20.5916 0.19% 2025/08/14 20.5314 -0.78%
2025/08/27 20.5525 -0.60% 2025/08/13 20.6924 2.16%
2025/08/26 20.6760 -0.17% 2025/08/12 20.2542 0.30%
2025/08/25 20.7107 1.46% 2025/08/11 20.1934 0.30%
2025/08/22 20.4122 0.54% 2025/08/08 20.1335 -0.35%
2025/08/21 20.3032 0.15% 2025/08/07 20.2044 1.97%
2025/08/20 20.2732 -1.45% 2025/08/06 19.8145 -0.21%
2025/08/19 20.5705 -0.23% 2025/08/05 19.8553 0.73%
2025/08/18 20.6169 -0.05% 2025/08/04 19.7113 1.13%
2025/08/15 20.6277 0.47% 2025/08/01 19.4911 -1.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場基金-A/累積/美元 0.19% 1.42% 2.99% 11.57% 19.99% 17.86% 20.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)