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施羅德新興市場基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.3709 |
-0.01 |
-0.06% |
1.74% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -13.15% |
9.24% |
40.12% |
-16.68% |
21.79% |
21.45% |
-5.08% |
-23.92% |
7.26% |
7.20% |
| 施羅德新興市場基金-A/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增值。2.參與包括金磚四國在內的全球新興市場國家公司的成長潛力。3.透過計量程式作國家投資配置決策及透過施羅德GRiD系統個股分析作選股決策。4.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制，進行投資組合風險控管。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
17.3709 |
-0.06% |
2025/02/25 |
17.6685 |
-1.21% |
| 2025/03/10 |
17.3820 |
-1.57% |
2025/02/24 |
17.8854 |
-1.17% |
| 2025/03/07 |
17.6586 |
-0.47% |
2025/02/21 |
18.0966 |
0.62% |
| 2025/03/06 |
17.7424 |
1.73% |
2025/02/20 |
17.9856 |
0.07% |
| 2025/03/05 |
17.4406 |
1.94% |
2025/02/19 |
17.9731 |
-0.58% |
| 2025/03/04 |
17.1092 |
-1.12% |
2025/02/18 |
18.0774 |
0.59% |
| 2025/03/03 |
17.3027 |
0.82% |
2025/02/17 |
17.9718 |
0.67% |
| 2025/02/28 |
17.1615 |
-2.58% |
2025/02/14 |
17.8523 |
1.57% |
| 2025/02/27 |
17.6160 |
-1.14% |
2025/02/13 |
17.5772 |
0.29% |
| 2025/02/26 |
17.8200 |
0.86% |
2025/02/12 |
17.5265 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德新興市場基金-A/累積/美元 |
-0.06% |
1.53% |
-0.94% |
-1.13% |
2.84% |
6.67% |
1.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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