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施羅德新興市場基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.4558 |
0.2534 |
1.09% |
37.38% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -13.15% |
9.24% |
40.12% |
-16.68% |
21.79% |
21.45% |
-5.08% |
-23.92% |
7.26% |
7.20% |
| 施羅德新興市場基金-A/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增值。2.參與包括金磚四國在內的全球新興市場國家公司的成長潛力。3.透過計量程式作國家投資配置決策及透過施羅德GRiD系統個股分析作選股決策。4.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制，進行投資組合風險控管。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
23.4558 |
1.09% |
2025/10/23 |
22.8924 |
0.35% |
| 2025/11/05 |
23.2024 |
-0.32% |
2025/10/22 |
22.8133 |
-0.83% |
| 2025/11/04 |
23.2772 |
-1.66% |
2025/10/21 |
23.0046 |
0.15% |
| 2025/11/03 |
23.6704 |
1.13% |
2025/10/20 |
22.9704 |
1.67% |
| 2025/10/31 |
23.4050 |
-0.58% |
2025/10/17 |
22.5935 |
-0.81% |
| 2025/10/30 |
23.5418 |
-0.53% |
2025/10/16 |
22.7786 |
0.69% |
| 2025/10/29 |
23.6681 |
1.18% |
2025/10/15 |
22.6225 |
2.47% |
| 2025/10/28 |
23.3917 |
-0.50% |
2025/10/14 |
22.0780 |
-2.01% |
| 2025/10/27 |
23.5104 |
1.31% |
2025/10/13 |
22.5301 |
-1.02% |
| 2025/10/24 |
23.2066 |
1.37% |
2025/10/10 |
22.7618 |
-1.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德新興市場基金-A/累積/美元 |
1.09% |
-0.37% |
1.92% |
18.38% |
30.63% |
31.67% |
37.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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