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施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
270.4741 |
-0.5042 |
-0.19% |
5.57% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-28.66% |
16.97% |
3.38% |
0.65% |
| 施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
270.4741 |
-0.19% |
2026/07/20 |
267.1148 |
-0.02% |
| 2026/07/31 |
270.9783 |
0.03% |
2026/07/17 |
267.1813 |
0.42% |
| 2026/07/30 |
270.8900 |
0.19% |
2026/07/16 |
266.0721 |
-0.67% |
| 2026/07/29 |
270.3894 |
0.74% |
2026/07/15 |
267.8627 |
0.60% |
| 2026/07/28 |
268.4048 |
-0.43% |
2026/07/14 |
266.2711 |
-0.36% |
| 2026/07/27 |
269.5637 |
1.37% |
2026/07/13 |
267.2206 |
-0.45% |
| 2026/07/24 |
265.9105 |
0.71% |
2026/07/10 |
268.4355 |
0.46% |
| 2026/07/23 |
264.0256 |
-1.28% |
2026/07/09 |
267.1956 |
-0.08% |
| 2026/07/22 |
267.4468 |
0.69% |
2026/07/08 |
267.4160 |
-2.11% |
| 2026/07/21 |
265.6018 |
-0.57% |
2026/07/07 |
273.1796 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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