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施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
256.4677 |
0.5998 |
0.23% |
0.75% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-28.66% |
16.97% |
3.38% |
| 施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
256.4677 |
0.23% |
2025/11/21 |
247.9093 |
-0.91% |
| 2025/12/04 |
255.8679 |
0.90% |
2025/11/20 |
250.1906 |
0.78% |
| 2025/12/03 |
253.5981 |
0.14% |
2025/11/19 |
248.2461 |
0.51% |
| 2025/12/02 |
253.2419 |
-0.02% |
2025/11/18 |
246.9973 |
-1.78% |
| 2025/12/01 |
253.2928 |
-0.32% |
2025/11/17 |
251.4667 |
-0.02% |
| 2025/11/28 |
254.1066 |
0.29% |
2025/11/14 |
251.5198 |
-2.11% |
| 2025/11/27 |
253.3810 |
0.41% |
2025/11/13 |
256.9424 |
-0.48% |
| 2025/11/26 |
252.3570 |
0.86% |
2025/11/12 |
258.1793 |
1.35% |
| 2025/11/25 |
250.2017 |
0.51% |
2025/11/11 |
254.7367 |
0.67% |
| 2025/11/24 |
248.9211 |
0.41% |
2025/11/10 |
253.0336 |
1.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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