|
|
|
施羅德歐元流動基金-A/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
127.4820 |
0.0240 |
0.02% |
1.09% |
2026/08/03 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.57% |
-0.57% |
-0.63% |
-0.63% |
-0.68% |
-0.86% |
-0.52% |
3.01% |
3.58% |
2.04% |
| 施羅德歐元流動基金-A/累積
基金資料
|
|
1.透過投資於以歐元為貨幣單位的優質短期定息證券，為投資者提供流動資金及經常性收益。2.該等短期債券必須(i)在購入時，其(包括任何與這類債券有關的金融工具)平均首次年期或餘下年期不超過十二個月或(ii)根據該等證券之條款規定，適用之利率按市場情況至少每年調整一次。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
127.4820 |
0.02% |
2026/07/20 |
127.3747 |
0.02% |
| 2026/07/31 |
127.4580 |
0.01% |
2026/07/17 |
127.3541 |
0.01% |
| 2026/07/30 |
127.4505 |
0.00% |
2026/07/16 |
127.3448 |
0.01% |
| 2026/07/29 |
127.4446 |
0.01% |
2026/07/15 |
127.3362 |
0.01% |
| 2026/07/28 |
127.4369 |
0.01% |
2026/07/14 |
127.3230 |
-0.00% |
| 2026/07/27 |
127.4284 |
0.02% |
2026/07/13 |
127.3266 |
0.01% |
| 2026/07/24 |
127.4012 |
0.01% |
2026/07/10 |
127.3081 |
0.01% |
| 2026/07/23 |
127.3924 |
0.00% |
2026/07/09 |
127.2991 |
0.00% |
| 2026/07/22 |
127.3874 |
0.00% |
2026/07/08 |
127.2938 |
-0.00% |
| 2026/07/21 |
127.3825 |
0.01% |
2026/07/07 |
127.2962 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐元流動基金-A/累積 |
0.02% |
0.04% |
0.17% |
0.52% |
0.91% |
1.82% |
1.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
