施羅德歐元流動基金-A/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 125.3539 0.0057 0.00% 1.42% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.51% -0.57% -0.57% -0.63% -0.63% -0.68% -0.86% -0.52% 3.01% 3.58%

施羅德歐元流動基金-A/累積   基金資料
1.透過投資於以歐元為貨幣單位的優質短期定息證券,為投資者提供流動資金及經常性收益。2.該等短期債券必須(i)在購入時,其(包括任何與這類債券有關的金融工具)平均首次年期或餘下年期不超過十二個月或(ii)根據該等證券之條款規定,適用之利率按市場情況至少每年調整一次。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 125.3539 0.00% 2025/08/14 125.2778 0.00%
2025/08/27 125.3482 0.00% 2025/08/13 125.2718 0.00%
2025/08/26 125.3422 0.00% 2025/08/12 125.2669 0.00%
2025/08/25 125.3368 0.01% 2025/08/11 125.2613 0.01%
2025/08/22 125.3208 0.00% 2025/08/08 125.2449 0.00%
2025/08/21 125.3162 0.00% 2025/08/07 125.2397 0.00%
2025/08/20 125.3109 0.00% 2025/08/06 125.2354 0.00%
2025/08/19 125.3049 0.00% 2025/08/05 125.2301 0.00%
2025/08/18 125.2997 0.01% 2025/08/04 125.2243 0.01%
2025/08/15 125.2830 0.00% 2025/08/01 125.2060 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德歐元流動基金-A/累積 0.00% 0.03% 0.14% 0.43% 0.99% 2.53% 1.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)