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施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
213.7567 |
0.3220 |
0.15% |
8.44% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.40% |
7.73% |
5.38% |
14.07% |
| 施羅德環球可轉換債券基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
213.7567 |
0.15% |
2026/04/10 |
206.9387 |
0.26% |
| 2026/04/23 |
213.4347 |
0.32% |
2026/04/09 |
206.4073 |
0.97% |
| 2026/04/22 |
212.7582 |
-0.23% |
2026/04/08 |
204.4255 |
1.31% |
| 2026/04/21 |
213.2529 |
0.53% |
2026/04/07 |
201.7901 |
0.85% |
| 2026/04/20 |
212.1189 |
0.34% |
2026/04/02 |
200.0847 |
-0.11% |
| 2026/04/17 |
211.4051 |
-0.07% |
2026/04/01 |
200.3010 |
2.24% |
| 2026/04/16 |
211.5552 |
0.89% |
2026/03/31 |
195.9056 |
-0.76% |
| 2026/04/15 |
209.6852 |
0.31% |
2026/03/30 |
197.4003 |
-0.23% |
| 2026/04/14 |
209.0389 |
1.48% |
2026/03/27 |
197.8467 |
-1.43% |
| 2026/04/13 |
205.9955 |
-0.46% |
2026/03/26 |
200.7209 |
-0.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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