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施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
190.5175 |
0.1324 |
0.07% |
10.24% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.40% |
7.73% |
5.38% |
| 施羅德環球可轉換債券基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
190.5175 |
0.07% |
2025/08/14 |
189.9915 |
0.43% |
| 2025/08/27 |
190.3851 |
0.06% |
2025/08/13 |
189.1869 |
0.74% |
| 2025/08/26 |
190.2660 |
-0.45% |
2025/08/12 |
187.7916 |
0.42% |
| 2025/08/25 |
191.1262 |
1.06% |
2025/08/11 |
187.0011 |
-0.72% |
| 2025/08/22 |
189.1186 |
-0.00% |
2025/08/08 |
188.3489 |
0.46% |
| 2025/08/21 |
189.1226 |
-0.06% |
2025/08/07 |
187.4872 |
0.13% |
| 2025/08/20 |
189.2385 |
-0.47% |
2025/08/06 |
187.2514 |
-0.38% |
| 2025/08/19 |
190.1291 |
0.14% |
2025/08/05 |
187.9642 |
0.89% |
| 2025/08/18 |
189.8647 |
0.16% |
2025/08/04 |
186.2990 |
-0.61% |
| 2025/08/15 |
189.5692 |
-0.22% |
2025/08/01 |
187.4511 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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