|
|
|
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
176.3741 |
0.66 |
0.38% |
2.06% |
2025/02/04 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.40% |
7.73% |
5.38% |
| 施羅德環球可轉換債券基金-A/累積/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
176.3741 |
0.38% |
2025/01/15 |
171.8185 |
0.07% |
| 2025/02/03 |
175.7149 |
-0.81% |
2025/01/14 |
171.6980 |
0.03% |
| 2025/01/31 |
177.1547 |
0.95% |
2025/01/13 |
171.6494 |
-0.71% |
| 2025/01/24 |
175.4802 |
0.19% |
2025/01/10 |
172.8845 |
-0.24% |
| 2025/01/23 |
175.1474 |
0.31% |
2025/01/09 |
173.3079 |
0.13% |
| 2025/01/22 |
174.6010 |
-0.06% |
2025/01/08 |
173.0804 |
-0.49% |
| 2025/01/21 |
174.6971 |
0.08% |
2025/01/07 |
173.9322 |
-0.14% |
| 2025/01/20 |
174.5597 |
0.53% |
2025/01/06 |
174.1737 |
0.71% |
| 2025/01/17 |
173.6341 |
0.28% |
2025/01/03 |
172.9375 |
0.27% |
| 2025/01/16 |
173.1466 |
0.77% |
2025/01/02 |
172.4760 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
