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施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
168.1517 |
-1.29 |
-0.76% |
-2.70% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.40% |
7.73% |
5.38% |
| 施羅德環球可轉換債券基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
168.1517 |
-0.76% |
2025/03/27 |
176.9796 |
-0.41% |
| 2025/04/10 |
169.4385 |
2.76% |
2025/03/26 |
177.7122 |
-0.24% |
| 2025/04/09 |
164.8891 |
-0.89% |
2025/03/25 |
178.1450 |
-0.29% |
| 2025/04/08 |
166.3775 |
0.04% |
2025/03/24 |
178.6557 |
1.22% |
| 2025/04/07 |
166.3116 |
-3.08% |
2025/03/21 |
176.5081 |
-0.89% |
| 2025/04/04 |
171.6003 |
-2.09% |
2025/03/20 |
178.1000 |
0.21% |
| 2025/04/02 |
175.2706 |
0.45% |
2025/03/19 |
177.7270 |
0.17% |
| 2025/04/01 |
174.4778 |
-0.08% |
2025/03/18 |
177.4236 |
0.26% |
| 2025/03/31 |
174.6159 |
-0.88% |
2025/03/17 |
176.9566 |
0.50% |
| 2025/03/28 |
176.1642 |
-0.46% |
2025/03/14 |
176.0729 |
0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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