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施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
175.3900 |
-0.34 |
-0.19% |
1.49% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.40% |
7.73% |
5.38% |
| 施羅德環球可轉換債券基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
175.3900 |
-0.19% |
2025/02/25 |
177.6097 |
-0.84% |
| 2025/03/10 |
175.7290 |
-0.80% |
2025/02/24 |
179.1137 |
-0.77% |
| 2025/03/07 |
177.1545 |
-0.90% |
2025/02/21 |
180.4999 |
0.52% |
| 2025/03/06 |
178.7665 |
1.16% |
2025/02/20 |
179.5637 |
-0.41% |
| 2025/03/05 |
176.7151 |
0.23% |
2025/02/19 |
180.2985 |
0.12% |
| 2025/03/04 |
176.3174 |
-0.83% |
2025/02/18 |
180.0853 |
0.09% |
| 2025/03/03 |
177.7851 |
0.42% |
2025/02/17 |
179.9155 |
-0.20% |
| 2025/02/28 |
177.0359 |
-0.56% |
2025/02/14 |
180.2810 |
0.98% |
| 2025/02/27 |
178.0279 |
0.27% |
2025/02/13 |
178.5233 |
0.22% |
| 2025/02/26 |
177.5450 |
-0.04% |
2025/02/12 |
178.1387 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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