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施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
219.1182 |
0.0974 |
0.04% |
11.16% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.40% |
7.73% |
5.38% |
14.07% |
| 施羅德環球可轉換債券基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
219.1182 |
0.04% |
2026/07/20 |
217.8168 |
0.05% |
| 2026/07/31 |
219.0208 |
1.82% |
2026/07/17 |
217.7128 |
-1.12% |
| 2026/07/30 |
215.1138 |
-0.76% |
2026/07/16 |
220.1719 |
-0.47% |
| 2026/07/29 |
216.7562 |
-0.09% |
2026/07/15 |
221.2138 |
0.55% |
| 2026/07/28 |
216.9497 |
-0.67% |
2026/07/14 |
219.9946 |
-0.37% |
| 2026/07/27 |
218.4179 |
-0.53% |
2026/07/13 |
220.8175 |
-0.65% |
| 2026/07/24 |
219.5883 |
-0.67% |
2026/07/10 |
222.2732 |
0.61% |
| 2026/07/23 |
221.0595 |
0.01% |
2026/07/09 |
220.9151 |
0.42% |
| 2026/07/22 |
221.0358 |
0.92% |
2026/07/08 |
219.9958 |
-0.72% |
| 2026/07/21 |
219.0262 |
0.56% |
2026/07/07 |
221.5921 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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