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施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
188.8106 |
-2.5282 |
-1.32% |
2.50% |
2026/02/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.25% |
6.94% |
-5.48% |
11.92% |
23.52% |
-3.64% |
-19.72% |
7.30% |
4.96% |
13.55% |
| 施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要投資於全球可轉換證券及其他類似之可交換證券，達到追求中長期資本增長的目標。2.可轉換債券可以約定比率轉換債券為發行公司股票，不但可提供與股票連動的獲利契機，同時有類似債券的波動特性，配合與其他資產的低相關度，是投資人分散風險的重要工具之一。3.本基金委由國際知名的Fisch資產管理公司進行操作，Fisch資產管理公司成立於1994年，為歐洲最大可轉換債債券的專業投資機構之一，同時結合施羅德投資龐大的研究資源，更可以為投資人創造最大投資利益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/05 |
188.8106 |
-1.32% |
2026/01/22 |
190.6557 |
0.57% |
| 2026/02/04 |
191.3388 |
0.10% |
2026/01/21 |
189.5727 |
-0.37% |
| 2026/02/03 |
191.1493 |
0.38% |
2026/01/20 |
190.2733 |
-0.43% |
| 2026/02/02 |
190.4283 |
-1.24% |
2026/01/19 |
191.0897 |
0.22% |
| 2026/01/30 |
192.8274 |
-0.77% |
2026/01/16 |
190.6718 |
0.12% |
| 2026/01/29 |
194.3327 |
0.42% |
2026/01/15 |
190.4408 |
-0.28% |
| 2026/01/28 |
193.5186 |
0.82% |
2026/01/14 |
190.9838 |
0.22% |
| 2026/01/27 |
191.9462 |
0.42% |
2026/01/13 |
190.5723 |
0.50% |
| 2026/01/26 |
191.1524 |
0.01% |
2026/01/12 |
189.6220 |
0.11% |
| 2026/01/23 |
191.1284 |
0.25% |
2026/01/09 |
189.4068 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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