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施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
88.3119 |
-0.0022 |
-0.00% |
2.41% |
2025/10/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.71% |
-16.74% |
3.27% |
-0.52% |
| 施羅德環球收息債券基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/23 |
88.3119 |
-0.00% |
2025/10/09 |
87.8785 |
-0.10% |
| 2025/10/22 |
88.3141 |
0.02% |
2025/10/08 |
87.9704 |
0.10% |
| 2025/10/21 |
88.2938 |
0.11% |
2025/10/07 |
87.8831 |
-0.05% |
| 2025/10/20 |
88.1964 |
0.00% |
2025/10/06 |
87.9308 |
-0.11% |
| 2025/10/17 |
88.1928 |
0.05% |
2025/10/03 |
88.0301 |
0.09% |
| 2025/10/16 |
88.1491 |
0.10% |
2025/10/02 |
87.9539 |
0.02% |
| 2025/10/15 |
88.0602 |
0.19% |
2025/10/01 |
87.9324 |
0.12% |
| 2025/10/14 |
87.8920 |
0.04% |
2025/09/30 |
87.8308 |
0.07% |
| 2025/10/13 |
87.8557 |
0.03% |
2025/09/29 |
87.7667 |
0.05% |
| 2025/10/10 |
87.8277 |
-0.06% |
2025/09/26 |
87.7204 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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