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施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
86.2999 |
-0.07 |
-0.08% |
0.08% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.71% |
-16.74% |
3.27% |
-0.52% |
| 施羅德環球收息債券基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
86.2999 |
-0.08% |
2025/01/15 |
85.7565 |
0.34% |
| 2025/02/03 |
86.3697 |
0.01% |
2025/01/14 |
85.4627 |
-0.04% |
| 2025/01/31 |
86.3578 |
0.63% |
2025/01/13 |
85.4946 |
-0.20% |
| 2025/01/24 |
85.8177 |
-0.02% |
2025/01/10 |
85.6691 |
-0.26% |
| 2025/01/23 |
85.8346 |
-0.67% |
2025/01/09 |
85.8897 |
-0.01% |
| 2025/01/22 |
86.4121 |
0.06% |
2025/01/08 |
85.8954 |
-0.24% |
| 2025/01/21 |
86.3602 |
0.16% |
2025/01/07 |
86.1021 |
-0.05% |
| 2025/01/20 |
86.2230 |
-0.02% |
2025/01/06 |
86.1448 |
-0.16% |
| 2025/01/17 |
86.2430 |
0.33% |
2025/01/03 |
86.2837 |
-0.01% |
| 2025/01/16 |
85.9627 |
0.24% |
2025/01/02 |
86.2903 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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