施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 87.8785 -0.0919 -0.10% 1.91% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -3.71% -16.74% 3.27% -0.52%

施羅德環球收息債券基金-A/月配固定/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 87.8785 -0.10% 2025/09/25 87.7225 -0.84%
2025/10/08 87.9704 0.10% 2025/09/24 88.4700 0.15%
2025/10/07 87.8831 -0.05% 2025/09/23 88.3401 -0.02%
2025/10/06 87.9308 -0.11% 2025/09/22 88.3620 0.06%
2025/10/03 88.0301 0.09% 2025/09/19 88.3077 -0.04%
2025/10/02 87.9539 0.02% 2025/09/18 88.3453 -0.06%
2025/10/01 87.9324 0.12% 2025/09/17 88.3946 0.04%
2025/09/30 87.8308 0.07% 2025/09/16 88.3614 0.04%
2025/09/29 87.7667 0.05% 2025/09/15 88.3295 0.08%
2025/09/26 87.7204 -0.00% 2025/09/12 88.2599 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定/美元 -0.10% -0.09% -0.35% 0.69% 3.55% 0.22% 1.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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