施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 85.1074 -0.35 -0.42% -1.30% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -3.71% -16.74% 3.27% -0.52%

施羅德環球收息債券基金-A/月配固定/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 85.1074 -0.42% 2025/03/27 86.3407 -0.65%
2025/04/10 85.4622 0.70% 2025/03/26 86.9022 0.01%
2025/04/09 84.8658 -0.90% 2025/03/25 86.8920 -0.06%
2025/04/08 85.6371 -0.50% 2025/03/24 86.9407 -0.19%
2025/04/07 86.0712 -0.86% 2025/03/21 87.1075 -0.06%
2025/04/04 86.8208 0.10% 2025/03/20 87.1614 0.37%
2025/04/02 86.7364 0.13% 2025/03/19 86.8402 0.01%
2025/04/01 86.6201 0.06% 2025/03/18 86.8342 0.05%
2025/03/31 86.5711 0.13% 2025/03/17 86.7906 0.02%
2025/03/28 86.4585 0.14% 2025/03/14 86.7721 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定/美元 -0.42% -1.97% -2.24% -0.66% -2.83% -1.04% -1.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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