|
|
|
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
88.3614 |
0.0319 |
0.04% |
2.47% |
2025/09/16 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.71% |
-16.74% |
3.27% |
-0.52% |
| 施羅德環球收息債券基金-A/月配固定/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
88.3614 |
0.04% |
2025/09/02 |
87.6481 |
-0.18% |
| 2025/09/15 |
88.3295 |
0.08% |
2025/09/01 |
87.8027 |
0.04% |
| 2025/09/12 |
88.2599 |
-0.02% |
2025/08/29 |
87.7642 |
0.02% |
| 2025/09/11 |
88.2781 |
0.11% |
2025/08/28 |
87.7493 |
-0.46% |
| 2025/09/10 |
88.1812 |
-0.00% |
2025/08/27 |
88.1569 |
0.06% |
| 2025/09/09 |
88.1851 |
0.01% |
2025/08/26 |
88.1046 |
0.04% |
| 2025/09/08 |
88.1756 |
0.04% |
2025/08/25 |
88.0719 |
0.28% |
| 2025/09/05 |
88.1396 |
0.35% |
2025/08/22 |
87.8240 |
-0.12% |
| 2025/09/04 |
87.8362 |
0.23% |
2025/08/21 |
87.9263 |
-0.05% |
| 2025/09/03 |
87.6312 |
-0.02% |
2025/08/20 |
87.9741 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
