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施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
87.7493 |
-0.4076 |
-0.46% |
1.76% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.71% |
-16.74% |
3.27% |
-0.52% |
| 施羅德環球收息債券基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
87.7493 |
-0.46% |
2025/08/14 |
88.0499 |
0.08% |
| 2025/08/27 |
88.1569 |
0.06% |
2025/08/13 |
87.9797 |
0.13% |
| 2025/08/26 |
88.1046 |
0.04% |
2025/08/12 |
87.8675 |
0.08% |
| 2025/08/25 |
88.0719 |
0.28% |
2025/08/11 |
87.7960 |
0.01% |
| 2025/08/22 |
87.8240 |
-0.12% |
2025/08/08 |
87.7830 |
-0.04% |
| 2025/08/21 |
87.9263 |
-0.05% |
2025/08/07 |
87.8206 |
0.05% |
| 2025/08/20 |
87.9741 |
0.00% |
2025/08/06 |
87.7807 |
-0.03% |
| 2025/08/19 |
87.9724 |
-0.03% |
2025/08/05 |
87.8055 |
0.03% |
| 2025/08/18 |
87.9999 |
-0.03% |
2025/08/04 |
87.7762 |
0.31% |
| 2025/08/15 |
88.0229 |
-0.03% |
2025/08/01 |
87.5027 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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