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施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
87.6124 |
-0.0545 |
-0.06% |
1.60% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.71% |
-16.74% |
3.27% |
-0.52% |
| 施羅德環球收息債券基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
87.6124 |
-0.06% |
2025/11/21 |
87.3465 |
0.16% |
| 2025/12/04 |
87.6669 |
-0.04% |
2025/11/20 |
87.2063 |
-0.51% |
| 2025/12/03 |
87.6992 |
0.19% |
2025/11/19 |
87.6498 |
-0.02% |
| 2025/12/02 |
87.5345 |
-0.06% |
2025/11/18 |
87.6712 |
0.06% |
| 2025/12/01 |
87.5845 |
-0.12% |
2025/11/17 |
87.6163 |
-0.14% |
| 2025/11/28 |
87.6916 |
0.03% |
2025/11/14 |
87.7405 |
-0.01% |
| 2025/11/27 |
87.6670 |
0.10% |
2025/11/13 |
87.7502 |
-0.07% |
| 2025/11/26 |
87.5782 |
0.08% |
2025/11/12 |
87.8119 |
0.04% |
| 2025/11/25 |
87.5070 |
0.10% |
2025/11/11 |
87.7755 |
0.15% |
| 2025/11/24 |
87.4159 |
0.08% |
2025/11/10 |
87.6460 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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