|
|
|
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
87.4417 |
0.0682 |
0.08% |
-0.01% |
2026/02/05 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.71% |
-16.74% |
3.27% |
-0.52% |
1.41% |
| 施羅德環球收息債券基金-A/月配固定/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/05 |
87.4417 |
0.08% |
2026/01/22 |
87.6529 |
0.14% |
| 2026/02/04 |
87.3735 |
0.01% |
2026/01/21 |
87.5290 |
0.01% |
| 2026/02/03 |
87.3652 |
-0.13% |
2026/01/20 |
87.5234 |
-0.14% |
| 2026/02/02 |
87.4794 |
0.15% |
2026/01/19 |
87.6503 |
-0.07% |
| 2026/01/30 |
87.3503 |
0.00% |
2026/01/16 |
87.7119 |
-0.05% |
| 2026/01/29 |
87.3464 |
-0.52% |
2026/01/15 |
87.7527 |
0.04% |
| 2026/01/28 |
87.8008 |
0.06% |
2026/01/14 |
87.7207 |
0.06% |
| 2026/01/27 |
87.7494 |
0.03% |
2026/01/13 |
87.6665 |
0.04% |
| 2026/01/26 |
87.7214 |
0.06% |
2026/01/12 |
87.6331 |
-0.07% |
| 2026/01/23 |
87.6662 |
0.02% |
2026/01/09 |
87.6956 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
