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施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
84.5666 |
0.0114 |
0.01% |
-3.29% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.71% |
-16.74% |
3.27% |
-0.52% |
1.41% |
| 施羅德環球收息債券基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
84.5666 |
0.01% |
2026/07/20 |
85.2661 |
-0.03% |
| 2026/07/31 |
84.5552 |
0.10% |
2026/07/17 |
85.2945 |
0.06% |
| 2026/07/30 |
84.4739 |
-0.68% |
2026/07/16 |
85.2406 |
0.01% |
| 2026/07/29 |
85.0503 |
0.04% |
2026/07/15 |
85.2362 |
0.06% |
| 2026/07/28 |
85.0189 |
0.05% |
2026/07/14 |
85.1837 |
-0.20% |
| 2026/07/27 |
84.9754 |
0.22% |
2026/07/13 |
85.3560 |
-0.11% |
| 2026/07/24 |
84.7877 |
-0.14% |
2026/07/10 |
85.4490 |
0.13% |
| 2026/07/23 |
84.9093 |
-0.17% |
2026/07/09 |
85.3380 |
-0.06% |
| 2026/07/22 |
85.0549 |
-0.14% |
2026/07/08 |
85.3925 |
-0.29% |
| 2026/07/21 |
85.1767 |
-0.10% |
2026/07/07 |
85.6381 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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