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施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
87.1874 |
-0.0398 |
-0.05% |
1.11% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.71% |
-16.74% |
3.27% |
-0.52% |
| 施羅德環球收息債券基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
87.1874 |
-0.05% |
2025/12/09 |
87.4915 |
-0.03% |
| 2025/12/22 |
87.2272 |
0.03% |
2025/12/08 |
87.5220 |
-0.10% |
| 2025/12/19 |
87.2038 |
-0.01% |
2025/12/05 |
87.6124 |
-0.06% |
| 2025/12/18 |
87.2110 |
-0.48% |
2025/12/04 |
87.6669 |
-0.04% |
| 2025/12/17 |
87.6300 |
0.03% |
2025/12/03 |
87.6992 |
0.19% |
| 2025/12/16 |
87.6027 |
0.03% |
2025/12/02 |
87.5345 |
-0.06% |
| 2025/12/15 |
87.5761 |
0.07% |
2025/12/01 |
87.5845 |
-0.12% |
| 2025/12/12 |
87.5133 |
-0.06% |
2025/11/28 |
87.6916 |
0.03% |
| 2025/12/11 |
87.5623 |
0.23% |
2025/11/27 |
87.6670 |
0.10% |
| 2025/12/10 |
87.3575 |
-0.15% |
2025/11/26 |
87.5782 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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