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施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
87.2766 |
0.10 |
0.11% |
1.21% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.71% |
-16.74% |
3.27% |
-0.52% |
| 施羅德環球收息債券基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
87.2766 |
0.11% |
2025/06/20 |
86.9358 |
-0.07% |
| 2025/07/03 |
87.1803 |
-0.11% |
2025/06/19 |
86.9966 |
0.00% |
| 2025/07/02 |
87.2726 |
-0.09% |
2025/06/18 |
86.9931 |
0.06% |
| 2025/07/01 |
87.3481 |
0.17% |
2025/06/17 |
86.9411 |
0.07% |
| 2025/06/30 |
87.2026 |
0.07% |
2025/06/16 |
86.8797 |
-0.11% |
| 2025/06/27 |
87.1445 |
0.07% |
2025/06/13 |
86.9790 |
-0.08% |
| 2025/06/26 |
87.0792 |
-0.42% |
2025/06/12 |
87.0449 |
0.26% |
| 2025/06/25 |
87.4463 |
0.15% |
2025/06/11 |
86.8233 |
0.17% |
| 2025/06/24 |
87.3183 |
0.21% |
2025/06/10 |
86.6748 |
0.23% |
| 2025/06/23 |
87.1372 |
0.23% |
2025/06/09 |
86.4774 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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