施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 86.8920 -0.05 -0.06% 0.77% 2025/03/25

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -3.71% -16.74% 3.27% -0.52%

施羅德環球收息債券基金-A/月配固定/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/25 86.8920 -0.06% 2025/03/11 87.0539 -0.03%
2025/03/24 86.9407 -0.19% 2025/03/10 87.0780 -0.03%
2025/03/21 87.1075 -0.06% 2025/03/07 87.1007 0.15%
2025/03/20 87.1614 0.37% 2025/03/06 86.9685 -0.29%
2025/03/19 86.8402 0.01% 2025/03/05 87.2178 -0.19%
2025/03/18 86.8342 0.05% 2025/03/04 87.3803 0.29%
2025/03/17 86.7906 0.02% 2025/03/03 87.1279 -0.00%
2025/03/14 86.7721 0.03% 2025/02/28 87.1301 0.14%
2025/03/13 86.7432 -0.12% 2025/02/27 87.0087 -0.46%
2025/03/12 86.8469 -0.24% 2025/02/26 87.4076 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定/美元 -0.06% 0.07% -0.47% 0.89% -1.99% -0.38% 0.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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