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施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
87.0539 |
-0.02 |
-0.03% |
0.95% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.71% |
-16.74% |
3.27% |
-0.52% |
| 施羅德環球收息債券基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
87.0539 |
-0.03% |
2025/02/25 |
87.3050 |
0.36% |
| 2025/03/10 |
87.0780 |
-0.03% |
2025/02/24 |
86.9931 |
0.20% |
| 2025/03/07 |
87.1007 |
0.15% |
2025/02/21 |
86.8160 |
0.09% |
| 2025/03/06 |
86.9685 |
-0.29% |
2025/02/20 |
86.7398 |
0.13% |
| 2025/03/05 |
87.2178 |
-0.19% |
2025/02/19 |
86.6240 |
-0.13% |
| 2025/03/04 |
87.3803 |
0.29% |
2025/02/18 |
86.7360 |
-0.05% |
| 2025/03/03 |
87.1279 |
-0.00% |
2025/02/17 |
86.7818 |
0.07% |
| 2025/02/28 |
87.1301 |
0.14% |
2025/02/14 |
86.7194 |
0.34% |
| 2025/02/27 |
87.0087 |
-0.46% |
2025/02/13 |
86.4295 |
0.15% |
| 2025/02/26 |
87.4076 |
0.12% |
2025/02/12 |
86.2979 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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